Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 928	148 117	269 045	587 805	353 909	941 714	615 028	375 297	990 325	93 705	126 729	220 434
20208	7 765	0	7 765	25 700	0	25 700	23 892	0	23 892	9 573	0	9 573
20209	0	0	0	160 125	196 137	356 262	160 125	196 137	356 262	0	0	0
30102	379 005	0	379 005	4 400 266	0	4 400 266	4 640 170	0	4 640 170	139 101	0	139 101
30110	16 807	27 563	44 370	28 638	490 871	519 509	28 600	501 678	530 278	16 845	16 756	33 601
30202	57 712	0	57 712	0	0	0	89	0	89	57 623	0	57 623
30204	10 400	0	10 400	753	0	753	0	0	0	11 153	0	11 153
30221	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
30233	1 024	1 079	2 103	15 903	950	16 853	15 908	946	16 854	1 019	1 083	2 102
30424	1 054	0	1 054	177 990	0	177 990	178 184	0	178 184	860	0	860
30602	1 310	0	1 310	539 947	0	539 947	441 249	0	441 249	100 008	0	100 008
32002	50 000	0	50 000	580 000	0	580 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	42 920	0	42 920	53 650	0	53 650	46 570	0	46 570	50 000	0	50 000
45204	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45205	194 000	0	194 000	19 500	0	19 500	10 000	0	10 000	203 500	0	203 500
45206	392 364	0	392 364	135 190	0	135 190	51 047	0	51 047	476 507	0	476 507
45207	1 294 559	380 972	1 675 531	19 600	21 728	41 328	63 308	25 230	88 538	1 250 851	377 470	1 628 321
45208	829 355	0	829 355	0	0	0	0	0	0	829 355	0	829 355
45407	0	45 107	45 107	0	2 305	2 305	0	2 290	2 290	0	45 122	45 122
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45502	2 790	0	2 790	0	0	0	2 790	0	2 790	0	0	0
45503	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45504	79	0	79	0	0	0	21	0	21	58	0	58
45505	2 055	0	2 055	15 000	0	15 000	1 905	0	1 905	15 150	0	15 150
45506	63 123	0	63 123	14 703	0	14 703	14 921	0	14 921	62 905	0	62 905
45507	1 376 063	571 125	1 947 188	56 272	30 226	86 498	13 596	31 086	44 682	1 418 739	570 265	1 989 004
45509	2 226	0	2 226	688	0	688	2 914	0	2 914	0	0	0
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	98	7	105	142	705	847	190	712	902	50	0	50
45812	73 985	0	73 985	0	0	0	42 667	0	42 667	31 318	0	31 318
45815	23 121	765	23 886	7 125	327	7 452	1 544	171	1 715	28 702	921	29 623
45915	8 186	0	8 186	928	0	928	916	0	916	8 198	0	8 198
47002	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
47102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	19 500	19 500	9 569 885	9 761 353	19 331 238	9 569 885	9 755 363	19 325 248	0	25 490	25 490
47408	0	0	0	9 318 717	9 607 519	18 926 236	9 318 717	9 607 519	18 926 236	0	0	0
47415	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
47423	197	0	197	23	159 369	159 392	25	159 369	159 394	195	0	195
47427	6 360	431	6 791	8 661	2 075	10 736	1 520	222	1 742	13 501	2 284	15 785
50104	1 002	0	1 002	11 011	0	11 011	11 005	0	11 005	1 008	0	1 008
50105	10 600	0	10 600	68	0	68	0	0	0	10 668	0	10 668
50106	604 207	0	604 207	131 652	0	131 652	294 754	0	294 754	441 105	0	441 105
50121	492	0	492	181	0	181	216	0	216	457	0	457
50207	0	0	0	12 517	0	12 517	514	0	514	12 003	0	12 003
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50307	229 895	0	229 895	25 768	0	25 768	17 651	0	17 651	238 012	0	238 012
50308	28 097	0	28 097	7 494	0	7 494	0	0	0	35 591	0	35 591
50605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50606	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
50621	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
51504	0	0	0	21 733	0	21 733	0	0	0	21 733	0	21 733
52503	807 772	352	808 124	0	21	21	12 462	26	12 488	795 310	347	795 657
60302	0	0	0	3 973	0	3 973	255	0	255	3 718	0	3 718
60308	0	0	0	12 082	0	12 082	12 082	0	12 082	0	0	0
60310	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	1 951	159	2 110	13 133	18	13 151	11 072	35	11 107	4 012	142	4 154
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	62 080	0	62 080	236	0	236	0	0	0	62 316	0	62 316
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	36 814	0	36 814	236	0	236	236	0	236	36 814	0	36 814
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	497	0	497	549	0	549	550	0	550	496	0	496
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	294 462	0	294 462	294 462	0	294 462	0	0	0
61403	6 049	0	6 049	586	0	586	1 236	0	1 236	5 399	0	5 399
70606	445 800	0	445 800	130 433	0	130 433	188	0	188	576 045	0	576 045
70607	2 212	0	2 212	1 573	0	1 573	621	0	621	3 164	0	3 164
70608	292 324	0	292 324	112 024	0	112 024	0	0	0	404 348	0	404 348
70611	3 710	0	3 710	0	0	0	3 710	0	3 710	0	0	0
70706	1 248 776	0	1 248 776	0	0	0	1 248 776	0	1 248 776	0	0	0
70707	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0
70708	872 923	0	872 923	0	0	0	872 923	0	872 923	0	0	0
70711	20 947	0	20 947	0	0	0	20 947	0	20 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 855 909	1 195 177	11 051 086	26 949 141	20 627 869	47 577 010	29 052 828	20 656 437	49 709 265	7 752 222	1 166 609	8 918 831
Пассив
10208	380 000	0	380 000	46 096	0	46 096	46 096	0	46 096	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	29 245	0	29 245	196 166	0	196 166
30126	10 373	0	10 373	0	0	0	0	0	0	10 373	0	10 373
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	663	34	697	14 797	7 633	22 430	14 153	7 608	21 761	19	9	28
31503	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
40701	57 437	0	57 437	43 164	0	43 164	10 893	0	10 893	25 166	0	25 166
40702	430 701	32 941	463 642	3 640 461	120 976	3 761 437	3 587 248	107 467	3 694 715	377 488	19 432	396 920
40703	6 814	0	6 814	8 131	0	8 131	6 737	0	6 737	5 420	0	5 420
40802	20 406	6	20 412	51 682	1	51 683	51 389	0	51 389	20 113	5	20 118
40817	155 472	26 764	182 236	603 668	582 948	1 186 616	619 680	583 511	1 203 191	171 484	27 327	198 811
40820	989	8	997	2 224	2 082	4 306	2 034	2 089	4 123	799	15	814
40821	0	0	0	926	0	926	1 494	0	1 494	568	0	568
40905	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
40909	0	0	0	261	557	818	261	557	818	0	0	0
40910	0	0	0	38	53	91	38	53	91	0	0	0
40911	70	0	70	3 087	0	3 087	3 017	0	3 017	0	0	0
40912	0	0	0	705	2 213	2 918	705	2 213	2 918	0	0	0
40913	0	0	0	1 049	4 335	5 384	1 049	4 335	5 384	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	40 900	0	40 900	400	0	400	0	0	0	40 500	0	40 500
42106	86 755	0	86 755	3 160	0	3 160	5 478	0	5 478	89 073	0	89 073
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	16 016	0	16 016	10 350	0	10 350	35	0	35	5 701	0	5 701
42301	7 023	3	7 026	101 994	0	101 994	108 562	0	108 562	13 591	3	13 594
42303	445	0	445	445	0	445	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42304	7 190	22 412	29 602	4 053	14 127	18 180	3 908	4 734	8 642	7 045	13 019	20 064
42305	42 503	24 370	66 873	11 791	6 189	17 980	12 515	2 981	15 496	43 227	21 162	64 389
42306	2 976 804	667 409	3 644 213	410 702	141 065	551 767	220 353	97 876	318 229	2 786 455	624 220	3 410 675
42307	327 761	65 207	392 968	3 463	4 192	7 655	78 949	14 425	93 374	403 247	75 440	478 687
42309	13 227	0	13 227	3 326	0	3 326	3	0	3	9 904	0	9 904
42311	24	0	24	18	0	18	9	0	9	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42314	90	0	90	3	0	3	6	0	6	93	0	93
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
42606	1 400	1 904	3 304	700	95	795	700	113	813	1 400	1 922	3 322
42607	525	505	1 030	0	25	25	50	30	80	575	510	1 085
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	21 474	0	21 474	2 488	0	2 488	13 086	0	13 086	32 072	0	32 072
45415	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45515	31 767	0	31 767	3 569	0	3 569	130	0	130	28 328	0	28 328
45715	98	0	98	190	0	190	142	0	142	50	0	50
45818	64 252	0	64 252	24 251	0	24 251	787	0	787	40 788	0	40 788
45918	557	0	557	99	0	99	7	0	7	465	0	465
47405	0	0	0	101 682	430	102 112	101 682	430	102 112	0	0	0
47407	0	0	0	9 389 300	9 536 076	18 925 376	9 389 300	9 536 076	18 925 376	0	0	0
47411	2 608	4 474	7 082	523	1 042	1 565	568	1 158	1 726	2 653	4 590	7 243
47416	207	0	207	6 260	0	6 260	10 092	0	10 092	4 039	0	4 039
47422	0	0	0	4 820	159 370	164 190	4 820	159 370	164 190	0	0	0
47425	1 093	0	1 093	1 538	0	1 538	2 053	0	2 053	1 608	0	1 608
47426	159	0	159	159	0	159	533	0	533	533	0	533
50120	1 843	0	1 843	547	0	547	1 418	0	1 418	2 714	0	2 714
50620	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
52301	33 000	0	33 000	34 500	0	34 500	32 450	0	32 450	30 950	0	30 950
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 171 979	1 956	2 173 935	10 416	97	10 513	0	115	115	2 161 563	1 974	2 163 537
52501	560	0	560	0	0	0	65	0	65	625	0	625
60301	3 892	0	3 892	7 943	0	7 943	7 775	0	7 775	3 724	0	3 724
60305	14 234	0	14 234	21 397	0	21 397	17 752	0	17 752	10 589	0	10 589
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60322	0	0	0	4 574	0	4 574	4 576	0	4 576	2	0	2
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	17 906	0	17 906	0	0	0	609	0	609	18 515	0	18 515
70601	401 224	0	401 224	0	0	0	126 963	0	126 963	528 187	0	528 187
70602	314	0	314	130	0	130	189	0	189	373	0	373
70603	345 894	0	345 894	0	0	0	115 512	0	115 512	461 406	0	461 406
70701	1 278 717	0	1 278 717	1 279 085	0	1 279 085	368	0	368	0	0	0
70702	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0
70703	891 262	0	891 262	891 262	0	891 262	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 173 318	0	2 173 318	2 173 318	0	2 173 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 203 093	847 993	11 051 086	18 952 846	10 583 506	29 536 352	16 878 956	10 525 141	27 404 097	8 129 203	789 628	8 918 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 812	0	47 812	843	0	843	2 808	0	2 808	45 847	0	45 847
90902	28 918	0	28 918	854	0	854	2 224	0	2 224	27 548	0	27 548
90909	515	0	515	14	0	14	14	0	14	515	0	515
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	251 838	0	251 838	161 172	0	161 172	5 395	0	5 395	407 615	0	407 615
91604	9 945	2 357	12 302	13 392	3 596	16 988	3 680	189	3 869	19 657	5 764	25 421
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 019 623	0	5 019 623	372 483	0	372 483	482 459	0	482 459	4 909 647	0	4 909 647
Итого по активу (баланс)	5 399 481	2 357	5 401 838	548 758	3 596	552 354	496 580	189	496 769	5 451 659	5 764	5 457 423
Пассив
91004	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91311	2 609 691	1 956	2 611 647	10 416	97	10 513	0	115	115	2 599 275	1 974	2 601 249
91312	2 184 597	0	2 184 597	106 027	0	106 027	102 034	0	102 034	2 180 604	0	2 180 604
91314	41 540	0	41 540	93 646	0	93 646	52 106	0	52 106	0	0	0
91315	20 650	0	20 650	451	0	451	13 050	0	13 050	33 249	0	33 249
91316	50 827	0	50 827	89 044	0	89 044	55 000	0	55 000	16 783	0	16 783
91317	47 305	3 205	50 510	181 270	844	182 114	148 662	852	149 514	14 697	3 213	17 910
91507	57 937	0	57 937	0	0	0	0	0	0	57 937	0	57 937
91508	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
99999	382 215	0	382 215	11 884	0	11 884	177 445	0	177 445	547 776	0	547 776
Итого по пассиву (баланс)	5 396 677	5 161	5 401 838	493 402	941	494 343	548 961	967	549 928	5 452 236	5 187	5 457 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	345 908	0	345 908	8 821 092	21 649	8 842 741	9 167 000	21 649	9 188 649	0	0	0
93302	0	0	0	562 812	0	562 812	179 751	0	179 751	383 061	0	383 061
93901	0	4 237	4 237	28 376	361 535	389 911	28 120	352 165	380 285	256	13 607	13 863
94101	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
99996	349 873	0	349 873	9 639 647	0	9 639 647	9 402 216	0	9 402 216	587 304	0	587 304
Итого по активу (баланс)	695 781	4 237	700 018	19 052 175	383 184	19 435 359	18 777 335	373 814	19 151 149	970 621	13 607	984 228
Пассив
96301	0	345 653	345 653	21 675	9 187 264	9 208 939	21 675	8 841 611	8 863 286	0	0	0
96302	0	0	0	0	179 590	179 590	0	563 482	563 482	0	383 892	383 892
96901	4 221	0	4 221	135 833	244 197	380 030	144 757	244 640	389 397	13 145	443	13 588
97101	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
99997	350 144	0	350 144	9 569 182	0	9 569 182	9 805 529	0	9 805 529	586 491	0	586 491
Итого по пассиву (баланс)	354 365	345 653	700 018	9 726 690	9 611 051	19 337 741	9 972 218	9 649 733	19 621 951	599 893	384 335	984 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	906 449,0000	0	0	376 352,0000	0	0	542 383,0000	0	0	740 418,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	906 562,0000	0	0	376 357,0000	0	0	542 384,0000	0	0	740 535,0000
Пассив
98050	0	0	593 699,0000	0	0	292 980,0000	0	0	287 964,0000	0	0	588 683,0000
98070	0	0	312 863,0000	0	0	225 570,0000	0	0	64 559,0000	0	0	151 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	906 562,0000	0	0	518 550,0000	0	0	352 523,0000	0	0	740 535,0000

Страница была полезной?