Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 059	140 901	349 960	605 805	418 717	1 024 522	693 936	411 501	1 105 437	120 928	148 117	269 045
20208	6 111	0	6 111	19 030	0	19 030	17 376	0	17 376	7 765	0	7 765
20209	0	0	0	259 700	185 048	444 748	259 700	185 048	444 748	0	0	0
30102	426 298	0	426 298	6 970 381	0	6 970 381	7 017 674	0	7 017 674	379 005	0	379 005
30110	15 710	23 222	38 932	26 764	268 653	295 417	25 667	264 312	289 979	16 807	27 563	44 370
30114	0	10 258	10 258	0	15 955	15 955	0	26 213	26 213	0	0	0
30202	58 816	0	58 816	0	0	0	1 104	0	1 104	57 712	0	57 712
30204	9 995	0	9 995	405	0	405	0	0	0	10 400	0	10 400
30221	0	0	0	0	8 070	8 070	0	8 070	8 070	0	0	0
30233	1 062	1 088	2 150	15 990	621	16 611	16 028	630	16 658	1 024	1 079	2 103
30424	1 054	0	1 054	214 006	0	214 006	214 006	0	214 006	1 054	0	1 054
30602	25 005	0	25 005	505 366	0	505 366	529 061	0	529 061	1 310	0	1 310
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 735 000	0	1 735 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	770 000	0	770 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	42 920	0	42 920	50 000	0	50 000	42 920	0	42 920
45204	46 000	0	46 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	43 000	0	43 000
45205	207 700	0	207 700	9 000	0	9 000	22 700	0	22 700	194 000	0	194 000
45206	351 338	11 226	362 564	77 998	553	78 551	36 972	11 779	48 751	392 364	0	392 364
45207	1 645 504	383 646	2 029 150	22 500	18 861	41 361	373 445	21 535	394 980	1 294 559	380 972	1 675 531
45208	522 410	0	522 410	322 745	0	322 745	15 800	0	15 800	829 355	0	829 355
45407	0	45 566	45 566	0	1 840	1 840	0	2 299	2 299	0	45 107	45 107
45410	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45502	2 860	0	2 860	0	0	0	70	0	70	2 790	0	2 790
45503	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45504	0	0	0	100	0	100	21	0	21	79	0	79
45505	2 520	0	2 520	0	0	0	465	0	465	2 055	0	2 055
45506	109 293	110	109 403	8 157	5	8 162	54 327	115	54 442	63 123	0	63 123
45507	1 292 217	578 623	1 870 840	99 695	24 919	124 614	15 849	32 417	48 266	1 376 063	571 125	1 947 188
45509	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45708	0	151	151	148	288	436	50	432	482	98	7	105
45812	25 000	0	25 000	48 985	0	48 985	0	0	0	73 985	0	73 985
45815	16 194	614	16 808	7 404	316	7 720	477	165	642	23 121	765	23 886
45915	7 356	1 609	8 965	1 769	6	1 775	939	1 615	2 554	8 186	0	8 186
47102	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	17 964	17 964	9 717 149	9 549 727	19 266 876	9 717 149	9 548 191	19 265 340	0	19 500	19 500
47408	0	0	0	9 362 678	9 530 833	18 893 511	9 362 678	9 530 833	18 893 511	0	0	0
47415	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
47423	331	0	331	918	126 750	127 668	1 052	126 750	127 802	197	0	197
47427	16 321	3 942	20 263	3 598	491	4 089	13 559	4 002	17 561	6 360	431	6 791
50104	995	0	995	7	0	7	0	0	0	1 002	0	1 002
50105	10 529	0	10 529	71	0	71	0	0	0	10 600	0	10 600
50106	664 188	0	664 188	223 273	0	223 273	283 254	0	283 254	604 207	0	604 207
50118	0	0	0	11 774	0	11 774	11 774	0	11 774	0	0	0
50121	645	0	645	351	0	351	504	0	504	492	0	492
50307	220 862	0	220 862	9 702	0	9 702	669	0	669	229 895	0	229 895
50308	26 598	0	26 598	2 120	0	2 120	621	0	621	28 097	0	28 097
50605	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
51501	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
51504	12 231	0	12 231	0	0	0	12 231	0	12 231	0	0	0
52503	817 327	364	817 691	5 100	19	5 119	14 655	31	14 686	807 772	352	808 124
60302	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60308	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
60310	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60312	1 604	0	1 604	10 138	229	10 367	9 791	70	9 861	1 951	159	2 110
60401	61 810	0	61 810	270	0	270	0	0	0	62 080	0	62 080
60411	119 481	0	119 481	0	0	0	0	0	0	119 481	0	119 481
60701	36 814	0	36 814	270	0	270	270	0	270	36 814	0	36 814
60702	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	547	0	547	520	0	520	570	0	570	497	0	497
61009	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61210	0	0	0	280 456	0	280 456	280 456	0	280 456	0	0	0
61403	7 646	0	7 646	211	0	211	1 808	0	1 808	6 049	0	6 049
70606	302 813	0	302 813	143 566	0	143 566	579	0	579	445 800	0	445 800
70607	996	0	996	3 357	0	3 357	2 141	0	2 141	2 212	0	2 212
70608	182 794	0	182 794	109 530	0	109 530	0	0	0	292 324	0	292 324
70611	2 473	0	2 473	1 237	0	1 237	0	0	0	3 710	0	3 710
70706	1 249 546	0	1 249 546	241	0	241	1 011	0	1 011	1 248 776	0	1 248 776
70707	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
70708	872 923	0	872 923	0	0	0	0	0	0	872 923	0	872 923
70711	12 931	0	12 931	8 016	0	8 016	0	0	0	20 947	0	20 947
Итого по активу (баланс)	9 727 400	1 219 284	10 946 684	31 814 718	20 151 901	51 966 619	31 686 209	20 176 008	51 862 217	9 855 909	1 195 177	11 051 086
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	67 689	0	67 689	0	0	0	0	0	0	67 689	0	67 689
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30126	10 371	0	10 371	3	0	3	5	0	5	10 373	0	10 373
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	14	8	22	8 249	5 729	13 978	8 898	5 755	14 653	663	34	697
40701	71 227	0	71 227	40 527	0	40 527	26 737	0	26 737	57 437	0	57 437
40702	433 699	41 326	475 025	5 402 697	115 437	5 518 134	5 399 699	107 052	5 506 751	430 701	32 941	463 642
40703	7 364	0	7 364	8 385	0	8 385	7 835	0	7 835	6 814	0	6 814
40802	17 669	11	17 680	90 778	1 841	92 619	93 515	1 836	95 351	20 406	6	20 412
40817	83 200	50 987	134 187	650 035	194 081	844 116	722 307	169 858	892 165	155 472	26 764	182 236
40820	1 107	237	1 344	517	2 341	2 858	399	2 112	2 511	989	8	997
40821	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
40905	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
40909	0	0	0	152	89	241	152	89	241	0	0	0
40910	0	0	0	166	171	337	166	171	337	0	0	0
40911	4	0	4	4 474	0	4 474	4 540	0	4 540	70	0	70
40912	0	0	0	686	952	1 638	686	952	1 638	0	0	0
40913	0	0	0	576	2 317	2 893	576	2 317	2 893	0	0	0
42103	0	7 208	7 208	0	7 583	7 583	0	375	375	0	0	0
42105	46 600	0	46 600	10 000	0	10 000	4 300	0	4 300	40 900	0	40 900
42106	89 714	0	89 714	4 985	0	4 985	2 026	0	2 026	86 755	0	86 755
42206	13 483	0	13 483	0	0	0	2 533	0	2 533	16 016	0	16 016
42301	3 065	3	3 068	75 044	1	75 045	79 002	1	79 003	7 023	3	7 026
42303	550	0	550	550	0	550	445	0	445	445	0	445
42304	7 249	14 134	21 383	3 586	1 503	5 089	3 527	9 781	13 308	7 190	22 412	29 602
42305	150 838	21 153	171 991	121 586	6 795	128 381	13 251	10 012	23 263	42 503	24 370	66 873
42306	3 079 765	674 878	3 754 643	285 506	111 243	396 749	182 545	103 774	286 319	2 976 804	667 409	3 644 213
42307	284 097	51 827	335 924	5 750	3 980	9 730	49 414	17 360	66 774	327 761	65 207	392 968
42309	14 585	0	14 585	1 361	0	1 361	3	0	3	13 227	0	13 227
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	21	0	21	24	0	24
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	93	0	93	3	0	3	0	0	0	90	0	90
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
42606	1 400	2 767	4 167	0	1 676	1 676	0	813	813	1 400	1 904	3 304
42607	525	494	1 019	0	30	30	0	41	41	525	505	1 030
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
45215	51 507	0	51 507	30 209	0	30 209	176	0	176	21 474	0	21 474
45415	456	0	456	5	0	5	0	0	0	451	0	451
45515	32 554	0	32 554	1 049	0	1 049	262	0	262	31 767	0	31 767
45715	0	0	0	50	0	50	148	0	148	98	0	98
45818	34 042	0	34 042	109	0	109	30 319	0	30 319	64 252	0	64 252
45918	572	0	572	18	0	18	3	0	3	557	0	557
47405	0	0	0	98 676	0	98 676	98 676	0	98 676	0	0	0
47407	0	0	0	9 503 074	9 383 561	18 886 635	9 503 074	9 383 561	18 886 635	0	0	0
47411	6 335	6 094	12 429	4 196	2 745	6 941	469	1 125	1 594	2 608	4 474	7 082
47416	802	0	802	13 716	0	13 716	13 121	0	13 121	207	0	207
47422	0	0	0	705	126 805	127 510	705	126 805	127 510	0	0	0
47425	1 199	0	1 199	529	0	529	423	0	423	1 093	0	1 093
47426	1 101	6	1 107	1 562	6	1 568	620	0	620	159	0	159
50120	605	0	605	1 893	0	1 893	3 131	0	3 131	1 843	0	1 843
50620	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
52301	0	0	0	73 000	0	73 000	106 000	0	106 000	33 000	0	33 000
52302	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	2 179 379	1 968	2 181 347	18 500	114	18 614	11 100	102	11 202	2 171 979	1 956	2 173 935
52501	493	0	493	0	0	0	67	0	67	560	0	560
60301	4 280	0	4 280	14 791	0	14 791	14 403	0	14 403	3 892	0	3 892
60305	5 362	0	5 362	11 542	0	11 542	20 414	0	20 414	14 234	0	14 234
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	6	0	6	150	0	150	144	0	144	0	0	0
60322	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	17 300	0	17 300	0	0	0	606	0	606	17 906	0	17 906
70601	262 166	0	262 166	0	0	0	139 058	0	139 058	401 224	0	401 224
70602	491	0	491	719	0	719	542	0	542	314	0	314
70603	239 118	0	239 118	0	0	0	106 776	0	106 776	345 894	0	345 894
70701	1 278 711	0	1 278 711	0	0	0	6	0	6	1 278 717	0	1 278 717
70702	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
70703	891 262	0	891 262	0	0	0	0	0	0	891 262	0	891 262
Итого по пассиву (баланс)	10 073 583	873 101	10 946 684	16 537 345	9 969 000	26 506 345	16 666 855	9 943 892	26 610 747	10 203 093	847 993	11 051 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 638	0	50 638	9 395	0	9 395	12 221	0	12 221	47 812	0	47 812
90902	31 843	1	31 844	10 076	0	10 076	13 001	1	13 002	28 918	0	28 918
90909	215	0	215	300	0	300	0	0	0	515	0	515
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	55 148	0	55 148	196 690	0	196 690	0	0	0	251 838	0	251 838
91604	5 668	60	5 728	14 856	3 560	18 416	10 579	1 263	11 842	9 945	2 357	12 302
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 131 213	0	5 131 213	419 505	0	419 505	531 095	0	531 095	5 019 623	0	5 019 623
Итого по активу (баланс)	5 315 556	61	5 315 617	650 822	3 560	654 382	566 897	1 264	568 161	5 399 481	2 357	5 401 838
Пассив
91311	2 617 090	1 968	2 619 058	18 500	114	18 614	11 101	102	11 203	2 609 691	1 956	2 611 647
91312	2 352 819	0	2 352 819	242 724	0	242 724	74 502	0	74 502	2 184 597	0	2 184 597
91314	0	0	0	41 628	0	41 628	83 168	0	83 168	41 540	0	41 540
91315	20 349	0	20 349	150	0	150	451	0	451	20 650	0	20 650
91316	44 313	0	44 313	70 686	0	70 686	77 200	0	77 200	50 827	0	50 827
91317	31 742	3 093	34 835	156 858	437	157 295	172 421	549	172 970	47 305	3 205	50 510
91507	57 937	0	57 937	0	0	0	0	0	0	57 937	0	57 937
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	13	0	13	1 915	0	1 915
99999	184 404	0	184 404	24 680	0	24 680	222 491	0	222 491	382 215	0	382 215
Итого по пассиву (баланс)	5 310 556	5 061	5 315 617	555 226	551	555 777	641 347	651	641 998	5 396 677	5 161	5 401 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	338 890	0	338 890	9 267 024	0	9 267 024	9 260 006	0	9 260 006	345 908	0	345 908
93901	0	8 392	8 392	3 995	220 436	224 431	3 995	224 591	228 586	0	4 237	4 237
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	345 970	0	345 970	9 524 320	0	9 524 320	9 520 417	0	9 520 417	349 873	0	349 873
Итого по активу (баланс)	684 860	8 392	693 252	18 795 340	220 436	19 015 776	18 784 419	224 591	19 009 010	695 781	4 237	700 018
Пассив
96301	0	337 593	337 593	0	9 292 459	9 292 459	0	9 300 519	9 300 519	0	345 653	345 653
96901	5 416	2 961	8 377	210 579	17 378	227 957	209 384	14 417	223 801	4 221	0	4 221
99997	347 282	0	347 282	9 488 592	0	9 488 592	9 491 454	0	9 491 454	350 144	0	350 144
Итого по пассиву (баланс)	352 698	340 554	693 252	9 699 171	9 309 837	19 009 008	9 700 838	9 314 936	19 015 774	354 365	345 653	700 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	915 320,0000	0	0	305 641,0000	0	0	314 512,0000	0	0	906 449,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	915 434,0000	0	0	305 643,0000	0	0	314 515,0000	0	0	906 562,0000
Пассив
98050	0	0	644 581,0000	0	0	272 845,0000	0	0	221 963,0000	0	0	593 699,0000
98070	0	0	270 853,0000	0	0	41 669,0000	0	0	83 679,0000	0	0	312 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	915 434,0000	0	0	314 514,0000	0	0	305 642,0000	0	0	906 562,0000

Страница была полезной?