Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 729	82 895	165 624	457 809	306 994	764 803	445 856	323 613	769 469	94 682	66 276	160 958
20208	2 701	0	2 701	6 900	0	6 900	8 294	0	8 294	1 307	0	1 307
20209	0	0	0	238 400	130 083	368 483	238 400	130 083	368 483	0	0	0
30102	97 505	0	97 505	4 868 441	0	4 868 441	4 900 426	0	4 900 426	65 520	0	65 520
30110	100 835	16 348	117 183	177 393	19 307	196 700	173 666	24 193	197 859	104 562	11 462	116 024
30114	0	15 114	15 114	0	276 052	276 052	0	281 801	281 801	0	9 365	9 365
30202	51 666	0	51 666	2 652	0	2 652	0	0	0	54 318	0	54 318
30204	17 502	0	17 502	760	0	760	0	0	0	18 262	0	18 262
30213	773	1 564	2 337	4 116	5 253	9 369	4 245	5 073	9 318	644	1 744	2 388
30233	323	0	323	3 927	27	3 954	3 954	27	3 981	296	0	296
30602	10 455	0	10 455	294 797	0	294 797	303 781	0	303 781	1 471	0	1 471
32002	140 000	0	140 000	965 000	0	965 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	575 000	0	575 000	440 000	0	440 000	160 000	0	160 000
32201	600	6	606	0	1	1	0	2	2	600	5	605
45106	30 364	2 063	32 427	0	201	201	1 222	458	1 680	29 142	1 806	30 948
45107	0	11 329	11 329	0	1 104	1 104	0	1 482	1 482	0	10 951	10 951
45201	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
45203	1 240	0	1 240	11 275	0	11 275	12 515	0	12 515	0	0	0
45206	190 090	0	190 090	151 709	0	151 709	45 240	0	45 240	296 559	0	296 559
45207	1 615 547	444 819	2 060 366	136 605	48 286	184 891	108 853	48 283	157 136	1 643 299	444 822	2 088 121
45208	568 300	0	568 300	0	0	0	15 700	0	15 700	552 600	0	552 600
45407	0	59 223	59 223	0	6 914	6 914	0	6 246	6 246	0	59 891	59 891
45408	12 833	0	12 833	0	0	0	83	0	83	12 750	0	12 750
45505	2 000	243	2 243	0	7	7	660	250	910	1 340	0	1 340
45506	84 022	88 515	172 537	25 100	9 246	34 346	3 669	8 077	11 746	105 453	89 684	195 137
45507	1 053 424	397 733	1 451 157	48 167	185 171	233 338	31 516	62 646	94 162	1 070 075	520 258	1 590 333
45811	255	902	1 157	0	25	25	255	927	1 182	0	0	0
45815	3 483	0	3 483	10	0	10	362	0	362	3 131	0	3 131
45911	0	142	142	0	1	1	0	143	143	0	0	0
45912	610	0	610	238	0	238	610	0	610	238	0	238
45915	112	0	112	239	0	239	113	0	113	238	0	238
47106	150	0	150	210	0	210	0	0	0	360	0	360
47404	849	52 691	53 540	864 184	925 733	1 789 917	864 226	900 735	1 764 961	807	77 689	78 496
47408	0	0	0	774 105	868 033	1 642 138	774 105	868 033	1 642 138	0	0	0
47415	408	0	408	0	0	0	8	0	8	400	0	400
47417	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47423	308	626	934	5 609	59 475	65 084	5 560	59 549	65 109	357	552	909
47427	13 261	5 935	19 196	2 390	2 138	4 528	12 455	5 128	17 583	3 196	2 945	6 141
50106	723 995	0	723 995	56 866	0	56 866	94 395	0	94 395	686 466	0	686 466
50107	68 956	0	68 956	533	0	533	4 081	0	4 081	65 408	0	65 408
50121	597	0	597	205	0	205	635	0	635	167	0	167
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	3 557	0	3 557	134 615	0	134 615	136 242	0	136 242	1 930	0	1 930
50621	27	0	27	169	0	169	196	0	196	0	0	0
52503	753 210	168 024	921 234	0	17 092	17 092	11 751	15 413	27 164	741 459	169 703	911 162
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	10	0	10	5 747	0	5 747	5 757	0	5 757	0	0	0
60310	14	0	14	1 815	0	1 815	1 819	0	1 819	10	0	10
60312	8 769	103	8 872	17 906	18	17 924	17 163	31	17 194	9 512	90	9 602
60323	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
60401	19 703	0	19 703	2 532	0	2 532	0	0	0	22 235	0	22 235
60701	37 715	0	37 715	3 612	0	3 612	2 532	0	2 532	38 795	0	38 795
60702	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	478	0	478	480	0	480	482	0	482	476	0	476
61009	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	229 906	0	229 906	229 906	0	229 906	0	0	0
61403	5 678	0	5 678	636	0	636	239	0	239	6 075	0	6 075
70606	295 689	0	295 689	75 229	0	75 229	1 053	0	1 053	369 865	0	369 865
70607	4 290	0	4 290	3 427	0	3 427	1 918	0	1 918	5 799	0	5 799
70608	451 612	0	451 612	282 268	0	282 268	0	0	0	733 880	0	733 880
70611	4 081	0	4 081	908	0	908	0	0	0	4 989	0	4 989
Итого по активу (баланс)	6 487 106	1 348 275	7 835 381	10 434 804	2 861 161	13 295 965	10 011 857	2 742 193	12 754 050	6 910 053	1 467 243	8 377 296
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	109 884	0	109 884	0	0	0	0	0	0	109 884	0	109 884
30226	7	0	7	16	0	16	17	0	17	8	0	8
31202	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	37 277	0	37 277	18 921	2 153	21 074	12 540	2 153	14 693	30 896	0	30 896
40702	406 805	11 912	418 717	3 870 417	233 590	4 104 007	3 932 727	223 278	4 156 005	469 115	1 600	470 715
40703	7 007	0	7 007	6 183	0	6 183	4 765	0	4 765	5 589	0	5 589
40802	3 542	0	3 542	21 253	2 242	23 495	24 073	2 242	26 315	6 362	0	6 362
40807	0	179	179	0	14	14	0	18	18	0	183	183
40817	69 373	56 964	126 337	450 730	314 039	764 769	453 467	347 857	801 324	72 110	90 782	162 892
40820	201	14	215	47	5	52	53	8	61	207	17	224
40821	379	0	379	0	0	0	1 267	0	1 267	1 646	0	1 646
40905	64	0	64	4 823	0	4 823	4 759	0	4 759	0	0	0
40909	0	0	0	541	780	1 321	541	780	1 321	0	0	0
40910	0	0	0	175	675	850	175	675	850	0	0	0
40911	0	0	0	28 471	0	28 471	34 207	0	34 207	5 736	0	5 736
40912	0	0	0	643	1 652	2 295	643	1 652	2 295	0	0	0
40913	0	0	0	597	4 477	5 074	597	4 477	5 074	0	0	0
42104	69 732	0	69 732	92 000	0	92 000	22 268	0	22 268	0	0	0
42106	30 345	0	30 345	0	0	0	8 303	0	8 303	38 648	0	38 648
42301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	814	0	814	814	0	814
42304	3 319	1 509	4 828	2 230	655	2 885	13 313	370	13 683	14 402	1 224	15 626
42305	39 689	88 935	128 624	4 010	11 427	15 437	8 864	17 174	26 038	44 543	94 682	139 225
42306	2 459 551	703 180	3 162 731	223 526	102 833	326 359	247 963	172 316	420 279	2 483 988	772 663	3 256 651
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
42314	81	0	81	3	0	3	6	0	6	84	0	84
42605	0	117	117	0	12	12	303	13	316	303	118	421
42606	750	1 853	2 603	0	172	172	0	205	205	750	1 886	2 636
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	438	0	438	19	0	19	0	0	0	419	0	419
45215	17 784	0	17 784	3 625	0	3 625	3 112	0	3 112	17 271	0	17 271
45515	43	0	43	28	0	28	0	0	0	15	0	15
45818	3 132	0	3 132	11	0	11	0	0	0	3 121	0	3 121
45918	20	0	20	20	0	20	7	0	7	7	0	7
47405	0	0	0	217 424	359	217 783	217 424	359	217 783	0	0	0
47407	0	0	0	753 536	885 946	1 639 482	753 536	885 946	1 639 482	0	0	0
47411	8 772	8 686	17 458	5 599	1 309	6 908	515	2 374	2 889	3 688	9 751	13 439
47416	63	0	63	8 385	0	8 385	9 032	0	9 032	710	0	710
47422	75	0	75	3 223	63 020	66 243	3 225	63 089	66 314	77	69	146
47425	1 410	0	1 410	1 395	0	1 395	681	0	681	696	0	696
47426	130	0	130	130	0	130	176	0	176	176	0	176
50120	7 376	0	7 376	1 939	0	1 939	3 372	0	3 372	8 809	0	8 809
50620	1 929	0	1 929	12	0	12	1	0	1	1 918	0	1 918
52305	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
52306	19 361	0	19 361	0	0	0	0	0	0	19 361	0	19 361
52307	1 812 529	422 866	2 235 395	15 700	34 905	50 605	0	43 011	43 011	1 796 829	430 972	2 227 801
52406	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
52501	613	0	613	0	0	0	70	0	70	683	0	683
60301	2 556	0	2 556	4 732	0	4 732	4 870	0	4 870	2 694	0	2 694
60305	6 390	0	6 390	11 127	0	11 127	11 919	0	11 919	7 182	0	7 182
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	136	0	136	782	0	782	1 782	0	1 782	1 136	0	1 136
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	8 535	0	8 535	5	0	5	340	0	340	8 870	0	8 870
70601	330 499	0	330 499	1	0	1	82 358	0	82 358	412 856	0	412 856
70602	1 069	0	1 069	851	0	851	480	0	480	698	0	698
70603	452 936	0	452 936	0	0	0	280 733	0	280 733	733 669	0	733 669
Итого по пассиву (баланс)	6 539 164	1 296 217	7 835 381	5 986 433	1 660 265	7 646 698	6 420 616	1 767 997	8 188 613	6 973 347	1 403 949	8 377 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	22 383	0	22 383	1 980	0	1 980	1 879	0	1 879	22 484	0	22 484
90902	2 089 488	0	2 089 488	1 506	0	1 506	833	0	833	2 090 161	0	2 090 161
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	144 448	0	144 448	144 277	0	144 277	144 492	0	144 492	144 233	0	144 233
91414	51 779	39 624	91 403	0	3 867	3 867	0	3 022	3 022	51 779	40 469	92 248
91604	87	0	87	223	0	223	1	0	1	309	0	309
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	3 912 332	0	3 912 332	478 537	0	478 537	520 958	0	520 958	3 869 911	0	3 869 911
Итого по активу (баланс)	6 221 348	39 624	6 260 972	626 524	3 867	630 391	668 164	3 022	671 186	6 179 708	40 469	6 220 177
Пассив
91003	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
91004	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91311	1 836 977	392 925	2 229 902	73 050	34 286	107 336	57 350	41 753	99 103	1 821 277	400 392	2 221 669
91312	1 371 728	0	1 371 728	110 166	0	110 166	212 030	0	212 030	1 473 592	0	1 473 592
91315	0	0	0	0	0	0	12 901	0	12 901	12 901	0	12 901
91316	101 344	32 873	134 217	49 210	70 888	120 098	150	38 020	38 170	52 284	5	52 289
91317	98 628	31 322	129 950	146 750	33 196	179 946	111 047	1 874	112 921	62 925	0	62 925
91507	44 639	0	44 639	0	0	0	0	0	0	44 639	0	44 639
91508	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
99999	2 348 640	0	2 348 640	150 218	0	150 218	151 844	0	151 844	2 350 266	0	2 350 266
Итого по пассиву (баланс)	5 803 852	457 120	6 260 972	532 806	138 370	671 176	548 734	81 647	630 381	5 819 780	400 397	6 220 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 165	12 313	74 478	503 828	203 128	706 956	495 499	211 053	706 552	70 494	4 388	74 882
93302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
93801	90	0	90	7 499	0	7 499	7 588	0	7 588	1	0	1
93803	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 255	12 313	74 568	513 020	203 128	716 148	504 780	211 053	715 833	70 495	4 388	74 883
Пассив
96001	12 482	61 657	74 139	160 493	548 732	709 225	152 399	556 975	709 374	4 388	69 900	74 288
96502	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
96801	429	0	429	6 242	0	6 242	6 408	0	6 408	595	0	595
Итого по пассиву (баланс)	12 911	61 657	74 568	168 428	548 732	717 160	160 500	556 975	717 475	4 983	69 900	74 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	769 155,0000	0	0	61 880,0000	0	0	103 396,0000	0	0	727 639,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	769 280,0000	0	0	61 888,0000	0	0	103 405,0000	0	0	727 763,0000
Пассив
98050	0	0	412 155,0000	0	0	184 796,0000	0	0	61 880,0000	0	0	289 239,0000
98070	0	0	357 125,0000	0	0	298 051,0000	0	0	379 450,0000	0	0	438 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	769 280,0000	0	0	482 847,0000	0	0	441 330,0000	0	0	727 763,0000

Страница была полезной?