Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	14 721	0	14 721	54 008	0	54 008	56 733	0	56 733	11 996	0	11 996
30102	838 957	0	838 957	168 562 933	0	168 562 933	168 752 914	0	168 752 914	648 976	0	648 976
30110	691 870	348 499	1 040 369	49 507 916	348 822	49 856 738	47 996 101	289 159	48 285 260	2 203 685	408 162	2 611 847
30114	0	248 739	248 739	0	1 989 485	1 989 485	0	1 943 750	1 943 750	0	294 474	294 474
30128	150	0	150	5 641	0	5 641	4 695	0	4 695	1 096	0	1 096
30202	239 166	0	239 166	8 835	0	8 835	0	0	0	248 001	0	248 001
30221	9 474	0	9 474	55 334	0	55 334	52 558	0	52 558	12 250	0	12 250
30233	279 827	3 541	283 368	7 907 186	13 288	7 920 474	7 869 324	13 279	7 882 603	317 689	3 550	321 239
30302	53 991 084	4 754 221	58 745 305	12 685 352	601 466	13 286 818	53 313 561	3 213 832	56 527 393	13 362 875	2 141 855	15 504 730
30306	66 008 942	12 850 623	78 859 565	13 282 691	1 219 721	14 502 412	51 460 532	3 169 107	54 629 639	27 831 101	10 901 237	38 732 338
304.1	26 444	0	26 444	79 657 141	0	79 657 141	79 647 140	0	79 647 140	36 445	0	36 445
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	1 735	0	1 735	0	0	0
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	18 200 930	0	18 200 930	85 780 640	0	85 780 640	103 981 570	0	103 981 570	0	0	0
31904	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000
32201	0	22 494	22 494	0	851	851	0	1 057	1 057	0	22 288	22 288
32202	251 600	0	251 600	8 614 501	0	8 614 501	8 866 101	0	8 866 101	0	0	0
32203	0	0	0	3 118 771	0	3 118 771	393 678	0	393 678	2 725 093	0	2 725 093
32205	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	22 429	0	22 429	107 378	0	107 378	90 818	0	90 818	38 989	0	38 989
45203	6 106	0	6 106	5 335	0	5 335	10 598	0	10 598	843	0	843
45204	54 017	0	54 017	206 387	0	206 387	44 407	0	44 407	215 997	0	215 997
45205	95 812	0	95 812	195 264	0	195 264	105 265	0	105 265	185 811	0	185 811
45206	19 564	0	19 564	6 194	0	6 194	5 664	0	5 664	20 094	0	20 094
45207	176 939	0	176 939	383 191	0	383 191	317 117	0	317 117	243 013	0	243 013
45208	734 992	0	734 992	93 677	0	93 677	35 535	0	35 535	793 134	0	793 134
45216	27 731	0	27 731	66 297	0	66 297	29 091	0	29 091	64 937	0	64 937
45401	7 334	0	7 334	8 038	0	8 038	9 121	0	9 121	6 251	0	6 251
45403	184	0	184	4 023	0	4 023	3 429	0	3 429	778	0	778
45404	7 162	0	7 162	7 674	0	7 674	9 993	0	9 993	4 843	0	4 843
45405	7 900	0	7 900	2 844	0	2 844	4 913	0	4 913	5 831	0	5 831
45406	12 681	0	12 681	1 462	0	1 462	3 983	0	3 983	10 160	0	10 160
45407	126 518	0	126 518	58 012	0	58 012	55 764	0	55 764	128 766	0	128 766
45408	73 497	0	73 497	9 612	0	9 612	6 146	0	6 146	76 963	0	76 963
45416	1 279	0	1 279	2 522	0	2 522	3 266	0	3 266	535	0	535
45506	5 449	0	5 449	420	0	420	471	0	471	5 398	0	5 398
45507	14 846	0	14 846	48 000	0	48 000	696	0	696	62 150	0	62 150
45523	796	0	796	47 671	0	47 671	38 096	0	38 096	10 371	0	10 371
45812	708 685	0	708 685	38 676	0	38 676	18 043	0	18 043	729 318	0	729 318
45813	613	0	613	19	0	19	23	0	23	609	0	609
45814	441 374	0	441 374	17 168	0	17 168	9 782	0	9 782	448 760	0	448 760
45815	2 745	0	2 745	254	0	254	187	0	187	2 812	0	2 812
45820	38 834	0	38 834	9 844	0	9 844	29 539	0	29 539	19 139	0	19 139
45912	99 199	0	99 199	1 016	0	1 016	538	0	538	99 677	0	99 677
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	44 411	0	44 411	542	0	542	526	0	526	44 427	0	44 427
45915	656	0	656	72	0	72	64	0	64	664	0	664
45920	7 870	0	7 870	680	0	680	4 158	0	4 158	4 392	0	4 392
474.1	0	4 861 620	4 861 620	40 062 693	21 650 906	61 713 599	40 062 693	24 031 565	64 094 258	0	2 480 961	2 480 961
47421	75	0	75	4 885	0	4 885	4 489	0	4 489	471	0	471
47423	776	142 928	143 704	54 156	275 218	329 374	54 399	303 595	357 994	533	114 551	115 084
47427	35 999	0	35 999	159 833	0	159 833	170 398	0	170 398	25 434	0	25 434
47440	128 173	0	128 173	22 511	0	22 511	23 901	0	23 901	126 783	0	126 783
47443	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47465	370 050	0	370 050	71 646	0	71 646	63 074	0	63 074	378 622	0	378 622
47502	161 959	0	161 959	389 253	0	389 253	365 920	0	365 920	185 292	0	185 292
50403	0	0	0	3 031 100	0	3 031 100	3 031 100	0	3 031 100	0	0	0
50404	145 242	0	145 242	756	0	756	0	0	0	145 998	0	145 998
50408	1 016 260	0	1 016 260	1 640	0	1 640	1 017 900	0	1 017 900	0	0	0
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	78 611	0	78 611	19 757	0	19 757	22 474	0	22 474	75 894	0	75 894
60202	442 677	0	442 677	9 996	0	9 996	0	0	0	452 673	0	452 673
60213	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	675	0	675	0	0	0	1	0	1	674	0	674
60306	184	0	184	24	0	24	4	0	4	204	0	204
60308	5 794	0	5 794	384	0	384	429	0	429	5 749	0	5 749
60310	4 258	0	4 258	12 319	0	12 319	16 457	0	16 457	120	0	120
60312	354 186	0	354 186	358 896	0	358 896	259 017	0	259 017	454 065	0	454 065
60314	9 058	1 538	10 596	24 352	4 091	28 443	26 204	5 584	31 788	7 206	45	7 251
60315	6 628	0	6 628	16 761	0	16 761	14 624	0	14 624	8 765	0	8 765
60323	22 246	0	22 246	3 769	102	3 871	3 587	0	3 587	22 428	102	22 530
60336	335	0	335	395	0	395	653	0	653	77	0	77
60351	1 504	0	1 504	13 738	0	13 738	12 857	0	12 857	2 385	0	2 385
60401	307 817	0	307 817	0	0	0	0	0	0	307 817	0	307 817
60804	131 724	0	131 724	0	0	0	0	0	0	131 724	0	131 724
60901	355 707	0	355 707	0	0	0	0	0	0	355 707	0	355 707
60906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61210	0	0	0	4 049 909	0	4 049 909	4 049 909	0	4 049 909	0	0	0
61601	0	0	0	9 237 586	0	9 237 586	9 237 586	0	9 237 586	0	0	0
61702	137 846	0	137 846	0	0	0	0	0	0	137 846	0	137 846
61907	100 101	0	100 101	7 512	0	7 512	0	0	0	107 613	0	107 613
61908	1 050 936	0	1 050 936	69 709	0	69 709	0	0	0	1 120 645	0	1 120 645
61911	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
70606	7 491 388	0	7 491 388	1 023 258	0	1 023 258	10 003	0	10 003	8 504 643	0	8 504 643
70608	15 544 589	0	15 544 589	1 774 093	0	1 774 093	0	0	0	17 318 682	0	17 318 682
70611	373 261	0	373 261	47 803	0	47 803	0	0	0	421 064	0	421 064
70614	227 129	0	227 129	54 143	0	54 143	0	0	0	281 272	0	281 272
70616	68 640	0	68 640	0	0	0	0	0	0	68 640	0	68 640
Итого по активу (баланс)	173 484 097	23 268 111	196 752 208	513 156 512	26 103 950	539 260 462	582 455 968	32 970 928	615 426 896	104 184 641	16 401 133	120 585 774
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	0	0	0	0	0	0	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 235	0	5 235	175	0	175	1 508	0	1 508	6 568	0	6 568
30129	1 722	0	1 722	4 695	0	4 695	6 295	0	6 295	3 322	0	3 322
30220	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
30223	133 374	0	133 374	4 223 331	0	4 223 331	4 089 957	0	4 089 957	0	0	0
30226	5 723	0	5 723	11	0	11	24	0	24	5 736	0	5 736
30232	707 228	266	707 494	30 510 582	502 709	31 013 291	31 018 673	511 506	31 530 179	1 215 319	9 063	1 224 382
30301	53 991 084	4 754 221	58 745 305	53 313 561	3 213 832	56 527 393	12 685 352	601 466	13 286 818	13 362 875	2 141 855	15 504 730
30305	66 008 942	12 850 623	78 859 565	51 460 532	3 169 107	54 629 639	13 282 691	1 219 721	14 502 412	27 831 101	10 901 237	38 732 338
30429	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	0	0	0	0	0	0	133 819	0	133 819	133 819	0	133 819
32213	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
407	9 415 870	703 317	10 119 187	60 906 179	1 880 533	62 786 712	61 178 882	1 925 323	63 104 205	9 688 573	748 107	10 436 680
408.1	10 430 070	2 402 932	12 833 002	39 974 021	2 945 917	42 919 938	41 752 089	3 072 657	44 824 746	12 208 138	2 529 672	14 737 810
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	25 788	22	25 810	332 154	1	332 155	332 341	1	332 342	25 975	22	25 997
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	630 019	0	630 019	2 253 565	0	2 253 565	2 887 756	0	2 887 756	1 264 210	0	1 264 210
42103	207 180	0	207 180	122 802	0	122 802	104 231	0	104 231	188 609	0	188 609
42109	877 173	0	877 173	2 629 553	0	2 629 553	3 167 560	0	3 167 560	1 415 180	0	1 415 180
42110	425 112	0	425 112	159 599	0	159 599	139 436	0	139 436	404 949	0	404 949
42202	3 160	0	3 160	154 534	0	154 534	160 015	0	160 015	8 641	0	8 641
42203	13 080	0	13 080	5 369	0	5 369	12 235	0	12 235	19 946	0	19 946
42301	12 213	1 698	13 911	3	77	80	12	65	77	12 222	1 686	13 908
42601	2	25	27	0	1	1	1	0	1	3	24	27
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
43807	21 720	0	21 720	0	0	0	0	0	0	21 720	0	21 720
45215	65 970	0	65 970	18 075	0	18 075	56 357	0	56 357	104 252	0	104 252
45217	17 841	0	17 841	29 091	0	29 091	30 020	0	30 020	18 770	0	18 770
45415	24 143	0	24 143	4 990	0	4 990	1 796	0	1 796	20 949	0	20 949
45417	13 995	0	13 995	3 266	0	3 266	4 009	0	4 009	14 738	0	14 738
45515	3 240	0	3 240	38 390	0	38 390	48 341	0	48 341	13 191	0	13 191
45524	764	0	764	38 095	0	38 095	37 986	0	37 986	655	0	655
45818	1 053 924	0	1 053 924	10 853	0	10 853	36 831	0	36 831	1 079 902	0	1 079 902
45821	68 118	0	68 118	30 034	0	30 034	29 668	0	29 668	67 752	0	67 752
45918	120 347	0	120 347	1 658	0	1 658	2 267	0	2 267	120 956	0	120 956
45921	19 741	0	19 741	4 233	0	4 233	4 058	0	4 058	19 566	0	19 566
47403	0	0	0	12 890 256	0	12 890 256	12 890 256	0	12 890 256	0	0	0
47405	53	0	53	19	0	19	21	0	21	55	0	55
47407	0	0	0	13 196 982	12 960 092	26 157 074	13 196 982	12 960 092	26 157 074	0	0	0
47411	11	1	12	12	2	14	1	1	2	0	0	0
47416	11 087	2 877	13 964	355 919	9 482	365 401	344 832	7 650	352 482	0	1 045	1 045
47422	47 222	2 046	49 268	4 090 428	20 611	4 111 039	4 249 151	20 422	4 269 573	205 945	1 857	207 802
47424	101	0	101	3 859	0	3 859	3 919	0	3 919	161	0	161
47425	378 339	0	378 339	42 522	0	42 522	50 875	0	50 875	386 692	0	386 692
47426	7 803	7	7 810	6 632	0	6 632	6 383	0	6 383	7 554	7	7 561
47441	36	0	36	32	0	32	25	0	25	29	0	29
47442	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47452	0	0	0	123	0	123	492	0	492	369	0	369
47466	10 881	0	10 881	54 892	0	54 892	49 352	0	49 352	5 341	0	5 341
47501	668 262	0	668 262	329 110	0	329 110	388 340	0	388 340	727 492	0	727 492
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	741	0	741	909	0	909	913	0	913	745	0	745
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	20 797	0	20 797	20 797	0	20 797	0	0	0
60206	4 911	0	4 911	0	0	0	100	0	100	5 011	0	5 011
60214	13 349	0	13 349	4 000	0	4 000	46 746	0	46 746	56 095	0	56 095
60301	4 642	0	4 642	54 496	0	54 496	55 356	0	55 356	5 502	0	5 502
60305	83 724	0	83 724	63 678	0	63 678	45 308	0	45 308	65 354	0	65 354
60307	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60309	10 154	0	10 154	28 276	0	28 276	27 291	0	27 291	9 169	0	9 169
60311	17 369	0	17 369	20 444	0	20 444	89 247	0	89 247	86 172	0	86 172
60313	0	900	900	0	907	907	0	41	41	0	34	34
60322	171	0	171	776	0	776	654	0	654	49	0	49
60324	54 356	0	54 356	30 118	0	30 118	44 659	0	44 659	68 897	0	68 897
60335	24 450	0	24 450	11 156	0	11 156	11 512	0	11 512	24 806	0	24 806
60352	2 816	0	2 816	7 205	0	7 205	6 762	0	6 762	2 373	0	2 373
60414	239 974	0	239 974	0	0	0	3 003	0	3 003	242 977	0	242 977
60805	93 152	0	93 152	0	0	0	1 956	0	1 956	95 108	0	95 108
60806	43 175	0	43 175	3 139	0	3 139	165	0	165	40 201	0	40 201
60903	238 272	0	238 272	0	0	0	3 961	0	3 961	242 233	0	242 233
61501	77 655	0	77 655	29 187	0	29 187	20 949	0	20 949	69 417	0	69 417
70601	9 959 788	0	9 959 788	128 662	0	128 662	1 253 088	0	1 253 088	11 084 214	0	11 084 214
70603	15 599 059	0	15 599 059	0	0	0	1 783 211	0	1 783 211	17 382 270	0	17 382 270
70613	197 976	0	197 976	0	0	0	20 354	0	20 354	218 330	0	218 330
Итого по пассиву (баланс)	176 033 273	20 718 935	196 752 208	277 605 403	24 703 271	302 308 674	205 823 295	20 318 945	226 142 240	104 251 165	16 334 609	120 585 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 695 054	0	23 695 054	3 770 901	0	3 770 901	4 623 134	0	4 623 134	22 842 821	0	22 842 821
90902	19 731 279	0	19 731 279	4 041 084	0	4 041 084	4 351 247	0	4 351 247	19 421 116	0	19 421 116
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	1 477 878	0	1 477 878	130 000	0	130 000	3 000	0	3 000	1 604 878	0	1 604 878
91419	0	0	0	142 482	0	142 482	0	0	0	142 482	0	142 482
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938	0	3 938
91803	163 458	0	163 458	240	0	240	0	0	0	163 698	0	163 698
99998	23 508 346	0	23 508 346	19 461 151	0	19 461 151	14 046 753	0	14 046 753	28 922 744	0	28 922 744
Итого по активу (баланс)	68 591 576	0	68 591 576	27 545 858	0	27 545 858	23 024 134	0	23 024 134	73 113 300	0	73 113 300
Пассив
91003	0	0	0	8 835	0	8 835	8 835	0	8 835	0	0	0
91312	1 185 756	0	1 185 756	104 178	0	104 178	261 442	0	261 442	1 343 020	0	1 343 020
91314	261 324	0	261 324	9 871 913	0	9 871 913	14 653 461	0	14 653 461	5 042 872	0	5 042 872
91315	21 494 218	0	21 494 218	3 148 950	0	3 148 950	3 435 634	0	3 435 634	21 780 902	0	21 780 902
91317	564 311	0	564 311	912 877	0	912 877	1 101 779	0	1 101 779	753 213	0	753 213
91507	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
99999	45 083 230	0	45 083 230	7 359 690	0	7 359 690	6 467 016	0	6 467 016	44 190 556	0	44 190 556
Итого по пассиву (баланс)	68 591 576	0	68 591 576	21 406 443	0	21 406 443	25 928 167	0	25 928 167	73 113 300	0	73 113 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 492 382	0	2 492 382	8 723 237	513 508	9 236 745	11 215 619	513 508	11 729 127	0	0	0
93711	400 000	0	400 000	131 639	0	131 639	0	0	0	531 639	0	531 639
93901	15 777	8 912	24 689	630 150	356 613	986 763	584 993	341 650	926 643	60 934	23 875	84 809
99996	3 029 107	0	3 029 107	10 208 771	0	10 208 771	12 653 379	0	12 653 379	584 499	0	584 499
Итого по активу (баланс)	5 937 266	8 912	5 946 178	19 693 797	870 121	20 563 918	24 453 991	855 158	25 309 149	1 177 072	23 875	1 200 947
Пассив
96301	0	2 504 392	2 504 392	514 815	11 212 198	11 727 013	514 815	8 707 806	9 222 621	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	8 840	15 875	24 715	340 876	585 489	926 365	356 073	630 076	986 149	24 037	60 462	84 499
99997	2 917 071	0	2 917 071	12 655 769	0	12 655 769	10 355 146	0	10 355 146	616 448	0	616 448
Итого по пассиву (баланс)	3 425 911	2 520 267	5 946 178	13 511 460	11 797 687	25 309 147	11 226 034	9 337 882	20 563 916	1 140 485	60 462	1 200 947

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?