Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 280	0	32 280	1 020	0	1 020	2 912	0	2 912	30 388	0	30 388
10610	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	22 719	0	22 719	76 017	0	76 017	70 287	0	70 287	28 449	0	28 449
30102	898 637	0	898 637	37 166 440	0	37 166 440	37 214 157	0	37 214 157	850 920	0	850 920
30110	808 249	351 993	1 160 242	24 072 137	255 143	24 327 280	24 293 453	251 127	24 544 580	586 933	356 009	942 942
30114	0	114 876	114 876	0	1 603 142	1 603 142	0	1 630 982	1 630 982	0	87 036	87 036
30128	58	0	58	3 884	0	3 884	3 728	0	3 728	214	0	214
30202	229 098	0	229 098	0	0	0	8 947	0	8 947	220 151	0	220 151
30221	0	0	0	81 166	0	81 166	81 166	0	81 166	0	0	0
30233	99 975	3 581	103 556	6 854 312	11 216	6 865 528	6 811 590	11 155	6 822 745	142 697	3 642	146 339
30302	13 788 782	2 051 739	15 840 521	8 877 777	455 871	9 333 648	4 752 562	159 848	4 912 410	17 913 997	2 347 762	20 261 759
30306	28 759 914	7 763 610	36 523 524	5 890 805	1 453 409	7 344 214	2 848 749	905 484	3 754 233	31 801 970	8 311 535	40 113 505
304.1	39 370	78 289	117 659	12 879 387	1 654 309	14 533 696	12 885 036	228 941	13 113 977	33 721	1 503 657	1 537 378
30428	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 332	22 332	0	1 419	1 419	0	1 040	1 040	0	22 711	22 711
32202	0	0	0	182 071 520	0	182 071 520	178 189 263	0	178 189 263	3 882 257	0	3 882 257
32203	16 694 958	1 563 183	18 258 141	83 908 423	4 731 290	88 639 713	87 717 387	6 294 473	94 011 860	12 885 994	0	12 885 994
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	3 303	0	3 303	2 282	0	2 282	2 968	0	2 968	2 617	0	2 617
45203	1 373	0	1 373	24 732	0	24 732	18 394	0	18 394	7 711	0	7 711
45204	24 630	0	24 630	15 872	0	15 872	26 384	0	26 384	14 118	0	14 118
45205	72 618	0	72 618	132 270	0	132 270	120 050	0	120 050	84 838	0	84 838
45206	114 894	0	114 894	90 146	0	90 146	115 052	0	115 052	89 988	0	89 988
45207	309 245	0	309 245	62 878	0	62 878	89 139	0	89 139	282 984	0	282 984
45208	445 571	0	445 571	89 966	0	89 966	12 034	0	12 034	523 503	0	523 503
45216	38 851	0	38 851	20 160	0	20 160	20 886	0	20 886	38 125	0	38 125
45306	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
45307	101	0	101	0	0	0	11	0	11	90	0	90
45316	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45401	12 172	0	12 172	11 198	0	11 198	11 706	0	11 706	11 664	0	11 664
45403	1 376	0	1 376	14 422	0	14 422	11 137	0	11 137	4 661	0	4 661
45404	11 005	0	11 005	17 024	0	17 024	16 910	0	16 910	11 119	0	11 119
45405	23 155	0	23 155	17 535	0	17 535	18 921	0	18 921	21 769	0	21 769
45406	57 945	0	57 945	32 269	0	32 269	30 622	0	30 622	59 592	0	59 592
45407	209 996	0	209 996	26 210	0	26 210	43 674	0	43 674	192 532	0	192 532
45408	26 183	0	26 183	1 506	0	1 506	1 040	0	1 040	26 649	0	26 649
45416	3 777	0	3 777	2 966	0	2 966	3 008	0	3 008	3 735	0	3 735
45506	7 435	0	7 435	550	0	550	827	0	827	7 158	0	7 158
45507	13 717	0	13 717	1 000	0	1 000	503	0	503	14 214	0	14 214
45523	224	0	224	562	0	562	467	0	467	319	0	319
45812	552 910	0	552 910	37 140	0	37 140	16 868	0	16 868	573 182	0	573 182
45813	513	0	513	43	0	43	29	0	29	527	0	527
45814	365 684	0	365 684	33 391	0	33 391	14 957	0	14 957	384 118	0	384 118
45815	1 836	0	1 836	217	0	217	224	0	224	1 829	0	1 829
45820	34 720	0	34 720	8 350	0	8 350	8 680	0	8 680	34 390	0	34 390
45912	83 536	0	83 536	3 739	0	3 739	1 479	0	1 479	85 796	0	85 796
45913	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45914	41 166	0	41 166	2 048	0	2 048	1 415	0	1 415	41 799	0	41 799
45915	426	0	426	50	0	50	66	0	66	410	0	410
45920	6 982	0	6 982	5 290	0	5 290	5 305	0	5 305	6 967	0	6 967
474.1	0	744 987	744 987	150 897 133	8 822 773	159 719 906	150 897 133	8 750 636	159 647 769	0	817 124	817 124
47421	181	0	181	4 292	0	4 292	4 440	0	4 440	33	0	33
47423	3 624	85 191	88 815	255 816	9 401	265 217	256 145	4 506	260 651	3 295	90 086	93 381
47427	20 510	32	20 542	76 714	269	76 983	79 811	301	80 112	17 413	0	17 413
47440	130 681	0	130 681	16 612	172	16 784	17 108	172	17 280	130 185	0	130 185
47443	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47465	200 958	0	200 958	69 048	0	69 048	37 669	0	37 669	232 337	0	232 337
47502	106 748	0	106 748	258 151	0	258 151	224 193	0	224 193	140 706	0	140 706
50404	145 053	0	145 053	603	0	603	0	0	0	145 656	0	145 656
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	2 243	0	2 243	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	144 000	0	144 000	3	0	3	3	0	3	144 000	0	144 000
60202	271 801	0	271 801	0	0	0	0	0	0	271 801	0	271 801
60213	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
60302	1 372	0	1 372	0	0	0	5	0	5	1 367	0	1 367
60306	204	0	204	121	0	121	120	0	120	205	0	205
60308	5 645	0	5 645	307	0	307	330	0	330	5 622	0	5 622
60310	1 498	0	1 498	11 510	0	11 510	12 804	0	12 804	204	0	204
60312	453 791	0	453 791	145 737	0	145 737	166 998	0	166 998	432 530	0	432 530
60314	9 954	35 506	45 460	20 429	638	21 067	20 889	3 129	24 018	9 494	33 015	42 509
60315	13 487	0	13 487	6 142	0	6 142	8 655	0	8 655	10 974	0	10 974
60323	13 913	0	13 913	2 407	0	2 407	567	0	567	15 753	0	15 753
60336	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60351	393	0	393	4 035	0	4 035	3 916	0	3 916	512	0	512
60401	309 851	0	309 851	0	0	0	0	0	0	309 851	0	309 851
60804	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
60901	354 112	0	354 112	0	0	0	0	0	0	354 112	0	354 112
61601	0	0	0	30 242	0	30 242	30 242	0	30 242	0	0	0
61702	158 098	0	158 098	0	0	0	0	0	0	158 098	0	158 098
61907	205 401	0	205 401	0	0	0	0	0	0	205 401	0	205 401
61908	1 300 707	0	1 300 707	0	0	0	0	0	0	1 300 707	0	1 300 707
70606	1 360 585	0	1 360 585	676 951	0	676 951	15	0	15	2 037 521	0	2 037 521
70608	2 155 884	0	2 155 884	1 403 339	0	1 403 339	0	0	0	3 559 223	0	3 559 223
70611	33 746	0	33 746	17 140	0	17 140	0	0	0	50 886	0	50 886
70614	6 000	0	6 000	391	0	391	0	0	0	6 391	0	6 391
Итого по активу (баланс)	72 579 731	12 849 227	85 428 958	516 436 120	18 999 052	535 435 172	507 233 087	18 241 794	525 474 881	81 782 764	13 606 485	95 389 249
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	159	0	159	0	0	0	2 217	0	2 217	2 376	0	2 376
10609	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 802 574	0	1 802 574	0	0	0	0	0	0	1 802 574	0	1 802 574
30126	5 105	0	5 105	126	0	126	347	0	347	5 326	0	5 326
30129	1 472	0	1 472	3 728	0	3 728	3 463	0	3 463	1 207	0	1 207
30220	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
30223	329 830	0	329 830	2 959 071	0	2 959 071	2 737 264	0	2 737 264	108 023	0	108 023
30226	4 631	0	4 631	0	0	0	111	0	111	4 742	0	4 742
30232	643 625	6 602	650 227	20 776 230	425 838	21 202 068	20 593 890	419 505	21 013 395	461 285	269	461 554
30301	13 788 782	2 051 739	15 840 521	4 752 562	159 848	4 912 410	8 877 777	455 871	9 333 648	17 913 997	2 347 762	20 261 759
30305	28 759 914	7 763 610	36 523 524	2 848 749	905 484	3 754 233	5 890 805	1 453 409	7 344 214	31 801 970	8 311 535	40 113 505
30429	13	0	13	22	0	22	164	0	164	155	0	155
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
407	6 902 988	590 209	7 493 197	39 884 858	1 279 761	41 164 619	39 549 632	1 263 841	40 813 473	6 567 762	574 289	7 142 051
408.1	8 642 727	2 308 577	10 951 304	26 913 804	2 308 065	29 221 869	27 238 407	2 277 877	29 516 284	8 967 330	2 278 389	11 245 719
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	17 868	25	17 893	60 127	2	60 129	64 579	1	64 580	22 320	24	22 344
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	792 858	0	792 858	1 989 303	0	1 989 303	1 931 477	0	1 931 477	735 032	0	735 032
42103	151 619	0	151 619	73 773	0	73 773	85 953	0	85 953	163 799	0	163 799
42109	782 806	0	782 806	1 209 665	0	1 209 665	1 203 365	0	1 203 365	776 506	0	776 506
42110	445 525	0	445 525	159 714	0	159 714	151 085	0	151 085	436 896	0	436 896
42202	20 294	0	20 294	73 102	0	73 102	109 083	0	109 083	56 275	0	56 275
42203	12 420	0	12 420	3 270	0	3 270	19 255	0	19 255	28 405	0	28 405
42301	12 260	1 815	14 075	3	89	92	0	101	101	12 257	1 827	14 084
42601	2	26	28	0	1	1	0	1	1	2	26	28
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
43807	21 634	0	21 634	0	0	0	0	0	0	21 634	0	21 634
45215	127 383	0	127 383	34 419	0	34 419	30 664	0	30 664	123 628	0	123 628
45217	38 707	0	38 707	20 885	0	20 885	19 772	0	19 772	37 594	0	37 594
45315	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
45317	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45415	59 221	0	59 221	11 644	0	11 644	6 373	0	6 373	53 950	0	53 950
45417	27 000	0	27 000	3 008	0	3 008	3 359	0	3 359	27 351	0	27 351
45515	3 082	0	3 082	559	0	559	688	0	688	3 211	0	3 211
45524	1 469	0	1 469	467	0	467	367	0	367	1 369	0	1 369
45818	797 654	0	797 654	59 314	0	59 314	102 332	0	102 332	840 672	0	840 672
45821	79 145	0	79 145	9 028	0	9 028	9 606	0	9 606	79 723	0	79 723
45918	97 999	0	97 999	9 748	0	9 748	12 662	0	12 662	100 913	0	100 913
45921	21 553	0	21 553	5 416	0	5 416	5 866	0	5 866	22 003	0	22 003
47403	0	0	0	119 353 296	0	119 353 296	119 353 296	0	119 353 296	0	0	0
47405	53	0	53	154	22	176	154	22	176	53	0	53
47407	0	0	0	758 782	1 053 809	1 812 591	758 782	1 053 809	1 812 591	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47416	9 166	252	9 418	215 793	3 561	219 354	222 141	4 532	226 673	15 514	1 223	16 737
47422	56 235	1 861	58 096	175 322	1 464	176 786	221 772	1 495	223 267	102 685	1 892	104 577
47424	33	0	33	3 449	0	3 449	3 508	0	3 508	92	0	92
47425	214 422	0	214 422	37 253	0	37 253	68 201	0	68 201	245 370	0	245 370
47426	9 459	7	9 466	7 164	0	7 164	6 396	1	6 397	8 691	8	8 699
47441	16	0	16	14	0	14	24	0	24	26	0	26
47442	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
47466	12 140	0	12 140	28 056	0	28 056	27 704	0	27 704	11 788	0	11 788
47501	613 749	0	613 749	204 554	0	204 554	256 001	0	256 001	665 196	0	665 196
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	740	0	740	0	0	0	3	0	3	743	0	743
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	2 859	0	2 859	994	0	994	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60206	35 344	0	35 344	0	0	0	0	0	0	35 344	0	35 344
60214	7 517	0	7 517	0	0	0	0	0	0	7 517	0	7 517
60301	25 423	0	25 423	44 682	0	44 682	27 481	0	27 481	8 222	0	8 222
60305	92 647	0	92 647	71 741	0	71 741	66 961	0	66 961	87 867	0	87 867
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	9 100	0	9 100	37 081	0	37 081	46 636	0	46 636	18 655	0	18 655
60311	3 664	0	3 664	84 656	0	84 656	129 939	0	129 939	48 947	0	48 947
60313	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60322	232	0	232	169	0	169	183	0	183	246	0	246
60324	87 545	0	87 545	14 601	0	14 601	8 997	0	8 997	81 941	0	81 941
60335	36 083	0	36 083	20 764	0	20 764	19 198	0	19 198	34 517	0	34 517
60352	7 585	0	7 585	3 102	0	3 102	2 944	0	2 944	7 427	0	7 427
60414	214 946	0	214 946	0	0	0	3 832	0	3 832	218 778	0	218 778
60805	69 113	0	69 113	0	0	0	4 190	0	4 190	73 303	0	73 303
60806	63 919	0	63 919	3 726	0	3 726	272	0	272	60 465	0	60 465
60903	202 569	0	202 569	0	0	0	4 194	0	4 194	206 763	0	206 763
61501	239 284	0	239 284	0	0	0	74	0	74	239 358	0	239 358
70601	1 648 471	0	1 648 471	1 435	0	1 435	810 158	0	810 158	2 457 194	0	2 457 194
70603	2 157 235	0	2 157 235	0	0	0	1 404 440	0	1 404 440	3 561 675	0	3 561 675
70801	583 995	0	583 995	0	0	0	0	0	0	583 995	0	583 995
Итого по пассиву (баланс)	72 704 235	12 724 723	85 428 958	222 935 222	6 137 944	229 073 166	232 102 992	6 930 465	239 033 457	81 872 005	13 517 244	95 389 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 253 614	0	24 253 614	2 410 659	0	2 410 659	1 926 128	0	1 926 128	24 738 145	0	24 738 145
90902	14 702 246	0	14 702 246	4 753 626	0	4 753 626	3 987 513	0	3 987 513	15 468 359	0	15 468 359
91203	112	0	112	5	0	5	5	0	5	112	0	112
91414	705 206	0	705 206	104 100	0	104 100	500	0	500	808 806	0	808 806
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	17	0	17	0	0	0	1 349	0	1 349
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	93	0	93	0	0	0	3 787	0	3 787
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	34 375 415	0	34 375 415	292 053 932	0	292 053 932	292 505 979	0	292 505 979	33 923 368	0	33 923 368
Итого по активу (баланс)	74 215 189	0	74 215 189	299 322 432	0	299 322 432	298 420 125	0	298 420 125	75 117 496	0	75 117 496
Пассив
91312	423 963	0	423 963	85 346	0	85 346	189 130	0	189 130	527 747	0	527 747
91314	17 678 478	1 644 345	19 322 823	282 881 619	6 629 368	289 510 987	283 106 437	4 985 023	288 091 460	17 903 296	0	17 903 296
91315	14 344 513	0	14 344 513	2 370 503	0	2 370 503	3 215 543	0	3 215 543	15 189 553	0	15 189 553
91317	281 414	0	281 414	539 019	0	539 019	557 800	0	557 800	300 195	0	300 195
91507	2 702	0	2 702	125	0	125	0	0	0	2 577	0	2 577
99999	39 839 774	0	39 839 774	4 408 601	0	4 408 601	5 762 955	0	5 762 955	41 194 128	0	41 194 128
Итого по пассиву (баланс)	72 570 844	1 644 345	74 215 189	290 285 213	6 629 368	296 914 581	292 831 865	4 985 023	297 816 888	75 117 496	0	75 117 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 246	0	30 246	30 246	0	30 246	0	0	0
93711	616 349	0	616 349	0	0	0	0	0	0	616 349	0	616 349
93901	56 972	10 001	66 973	448 396	229 287	677 683	484 295	231 011	715 306	21 073	8 277	29 350
99996	566 825	0	566 825	707 416	0	707 416	744 832	0	744 832	529 409	0	529 409
Итого по активу (баланс)	1 240 146	10 001	1 250 147	1 186 058	229 287	1 415 345	1 259 373	231 011	1 490 384	1 166 831	8 277	1 175 108
Пассив
96301	0	0	0	0	30 307	30 307	0	30 307	30 307	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	10 032	56 793	66 825	230 340	484 185	714 525	228 552	448 557	677 109	8 244	21 165	29 409
99997	683 322	0	683 322	745 552	0	745 552	707 929	0	707 929	645 699	0	645 699
Итого по пассиву (баланс)	1 193 354	56 793	1 250 147	975 892	514 492	1 490 384	936 481	478 864	1 415 345	1 153 943	21 165	1 175 108

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?