Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	420 007	0	420 007	0	0	0	0	0	0	420 007	0	420 007
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	551	0	551	0	0	0	149	0	149	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	27 484	0	27 484	107 743	0	107 743	111 179	0	111 179	24 048	0	24 048
30102	691 565	0	691 565	41 413 374	0	41 413 374	41 394 465	0	41 394 465	710 474	0	710 474
30110	584 179	328 321	912 500	10 427 933	229 101	10 657 034	10 577 008	191 741	10 768 749	435 104	365 681	800 785
30114	0	64 086	64 086	0	1 040 418	1 040 418	0	1 024 156	1 024 156	0	80 348	80 348
30128	85	0	85	2 123	0	2 123	2 114	0	2 114	94	0	94
30202	171 513	0	171 513	6 059	0	6 059	0	0	0	177 572	0	177 572
30221	0	0	0	135 938	4 321	140 259	135 938	4 321	140 259	0	0	0
30233	78 741	3 489	82 230	5 257 212	8 276	5 265 488	5 205 660	8 122	5 213 782	130 293	3 643	133 936
30302	22 075 465	2 401 785	24 477 250	6 667 451	408 659	7 076 110	3 799 178	171 188	3 970 366	24 943 738	2 639 256	27 582 994
30306	40 767 053	6 277 297	47 044 350	5 761 191	1 033 461	6 794 652	2 017 637	558 788	2 576 425	44 510 607	6 751 970	51 262 577
304.1	39 176	33 995	73 171	12 653 866	1 488 142	14 142 008	12 650 605	1 474 991	14 125 596	42 437	47 146	89 583
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 009	22 009	0	1 424	1 424	0	1 042	1 042	0	22 391	22 391
32202	0	0	0	256 763 978	0	256 763 978	240 773 893	0	240 773 893	15 990 085	0	15 990 085
32203	14 829 606	1 415 990	16 245 596	60 854 643	5 539 981	66 394 624	75 684 249	5 593 265	81 277 514	0	1 362 706	1 362 706
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	17 570	0	17 570	16 820	0	16 820	18 347	0	18 347	16 043	0	16 043
45203	160	0	160	448	0	448	208	0	208	400	0	400
45204	55 409	0	55 409	38 594	0	38 594	59 840	0	59 840	34 163	0	34 163
45205	50 862	0	50 862	90 315	0	90 315	104 256	0	104 256	36 921	0	36 921
45206	129 807	0	129 807	58 147	0	58 147	59 253	0	59 253	128 701	0	128 701
45207	618 668	0	618 668	115 749	0	115 749	128 082	0	128 082	606 335	0	606 335
45208	70 854	0	70 854	25 493	0	25 493	5	0	5	96 342	0	96 342
45216	25 107	0	25 107	30 030	0	30 030	35 124	0	35 124	20 013	0	20 013
45306	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
45307	214	0	214	0	0	0	21	0	21	193	0	193
45316	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45401	39 144	0	39 144	22 630	0	22 630	25 561	0	25 561	36 213	0	36 213
45403	71	0	71	893	0	893	211	0	211	753	0	753
45404	4 097	0	4 097	3 939	0	3 939	5 462	0	5 462	2 574	0	2 574
45405	4 887	0	4 887	11 901	0	11 901	3 140	0	3 140	13 648	0	13 648
45406	51 377	0	51 377	57 510	0	57 510	49 842	0	49 842	59 045	0	59 045
45407	495 664	0	495 664	48 677	0	48 677	94 606	0	94 606	449 735	0	449 735
45408	1 204	0	1 204	2 535	0	2 535	57	0	57	3 682	0	3 682
45416	12 760	0	12 760	19 156	0	19 156	20 616	0	20 616	11 300	0	11 300
45505	18 397	0	18 397	2 000	0	2 000	1 593	0	1 593	18 804	0	18 804
45506	15 318	0	15 318	2 000	0	2 000	3 059	0	3 059	14 259	0	14 259
45507	16 319	0	16 319	370	0	370	1 560	0	1 560	15 129	0	15 129
45523	973	0	973	1 186	0	1 186	1 360	0	1 360	799	0	799
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	436 514	0	436 514	40 056	0	40 056	23 092	0	23 092	453 478	0	453 478
45813	417	0	417	50	0	50	30	0	30	437	0	437
45814	298 882	0	298 882	21 151	0	21 151	13 122	0	13 122	306 911	0	306 911
45815	1 280	0	1 280	132	0	132	21	0	21	1 391	0	1 391
45820	29 270	0	29 270	11 338	0	11 338	13 161	0	13 161	27 447	0	27 447
45912	52 842	0	52 842	4 771	0	4 771	1 217	0	1 217	56 396	0	56 396
45913	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45914	29 208	0	29 208	1 867	0	1 867	919	0	919	30 156	0	30 156
45915	320	0	320	46	0	46	12	0	12	354	0	354
45920	5 214	0	5 214	1 289	0	1 289	1 651	0	1 651	4 852	0	4 852
474.1	0	491 501	491 501	92 100 528	5 809 969	97 910 497	92 100 528	5 804 024	97 904 552	0	497 446	497 446
47421	368	0	368	3 582	0	3 582	3 881	0	3 881	69	0	69
47423	1 805	58 303	60 108	47 955	15 462	63 417	48 455	2 322	50 777	1 305	71 443	72 748
47427	35 674	0	35 674	78 885	519	79 404	81 374	423	81 797	33 185	96	33 281
47440	115 950	0	115 950	27 900	173	28 073	23 433	173	23 606	120 417	0	120 417
47443	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47447	68	0	68	171	0	171	232	0	232	7	0	7
47465	94 544	0	94 544	20 481	0	20 481	16 299	0	16 299	98 726	0	98 726
47502	163 774	0	163 774	259 309	0	259 309	269 328	0	269 328	153 755	0	153 755
50206	173 061	0	173 061	1 018	0	1 018	79 816	0	79 816	94 263	0	94 263
50221	6 703	0	6 703	1 360	0	1 360	5 068	0	5 068	2 995	0	2 995
50404	146 920	0	146 920	661	0	661	2 489	0	2 489	145 092	0	145 092
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60202	77 600	0	77 600	450 661	0	450 661	0	0	0	528 261	0	528 261
60213	4 760	0	4 760	70 403	0	70 403	0	0	0	75 163	0	75 163
60302	29 373	0	29 373	0	0	0	331	0	331	29 042	0	29 042
60306	264	0	264	44	0	44	59	0	59	249	0	249
60308	6 070	0	6 070	305	0	305	451	0	451	5 924	0	5 924
60310	1	0	1	6 129	0	6 129	5 935	0	5 935	195	0	195
60312	464 278	0	464 278	133 238	0	133 238	96 359	0	96 359	501 157	0	501 157
60314	13 586	32 677	46 263	5 929	650	6 579	5 348	601	5 949	14 167	32 726	46 893
60315	9 706	0	9 706	8 111	0	8 111	11 370	0	11 370	6 447	0	6 447
60323	9 815	0	9 815	1 814	0	1 814	84	0	84	11 545	0	11 545
60336	78	0	78	32	0	32	0	0	0	110	0	110
60351	303	0	303	2 838	0	2 838	2 789	0	2 789	352	0	352
60401	315 766	0	315 766	0	0	0	0	0	0	315 766	0	315 766
60804	150 297	0	150 297	0	0	0	0	0	0	150 297	0	150 297
60901	353 682	0	353 682	0	0	0	0	0	0	353 682	0	353 682
61008	2 533	0	2 533	1 816	0	1 816	2 340	0	2 340	2 009	0	2 009
61009	60	0	60	682	0	682	622	0	622	120	0	120
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	80 369	0	80 369	80 369	0	80 369	0	0	0
61601	0	0	0	36 944	0	36 944	36 944	0	36 944	0	0	0
61702	151 914	0	151 914	4 672	0	4 672	56 418	0	56 418	100 168	0	100 168
61703	18 443	0	18 443	1 355	0	1 355	0	0	0	19 798	0	19 798
61907	357 755	0	357 755	0	0	0	144 314	0	144 314	213 441	0	213 441
61908	442 734	0	442 734	144 315	0	144 315	0	0	0	587 049	0	587 049
70606	5 033 843	0	5 033 843	732 336	0	732 336	9	0	9	5 766 170	0	5 766 170
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	10 345 315	0	10 345 315	1 249 887	0	1 249 887	0	0	0	11 595 202	0	11 595 202
70611	16 475	0	16 475	153	0	153	0	0	0	16 628	0	16 628
70614	2 976	0	2 976	116	0	116	0	0	0	3 092	0	3 092
70616	20 117	0	20 117	56 016	0	56 016	1 355	0	1 355	74 778	0	74 778
Итого по активу (баланс)	101 961 457	11 163 361	113 124 818	496 211 367	15 580 556	511 791 923	486 094 249	14 835 157	500 929 406	112 078 575	11 908 760	123 987 335
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	6 862	0	6 862	5 068	0	5 068	1 360	0	1 360	3 154	0	3 154
10609	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673
10614	0	0	0	0	0	0	450 661	0	450 661	450 661	0	450 661
10634	4 759	0	4 759	2 192	0	2 192	25	0	25	2 592	0	2 592
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 118	0	5 118	62	0	62	100	0	100	5 156	0	5 156
30129	1 121	0	1 121	2 113	0	2 113	2 021	0	2 021	1 029	0	1 029
30220	8	183	191	158	185	343	150	2	152	0	0	0
30223	43 897	0	43 897	2 626 723	0	2 626 723	2 673 754	0	2 673 754	90 928	0	90 928
30226	4 369	0	4 369	0	0	0	72	0	72	4 441	0	4 441
30232	364 703	242	364 945	16 485 589	297 388	16 782 977	16 471 842	297 391	16 769 233	350 956	245	351 201
30301	22 075 465	2 401 785	24 477 250	3 799 177	171 189	3 970 366	6 667 451	408 659	7 076 110	24 943 739	2 639 255	27 582 994
30305	40 767 053	6 277 297	47 044 350	2 017 637	558 788	2 576 425	5 761 191	1 033 461	6 794 652	44 510 607	6 751 970	51 262 577
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
407	6 078 151	435 988	6 514 139	33 625 354	729 776	34 355 130	34 278 333	750 873	35 029 206	6 731 130	457 085	7 188 215
408.1	7 737 018	1 806 661	9 543 679	23 983 266	1 635 903	25 619 169	24 485 553	1 663 156	26 148 709	8 239 305	1 833 914	10 073 219
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	16 569	23	16 592	56 273	1	56 274	57 056	2	57 058	17 352	24	17 376
40820	22	0	22	22	0	22	5	0	5	5	0	5
42102	622 853	0	622 853	1 877 958	0	1 877 958	1 746 481	0	1 746 481	491 376	0	491 376
42103	134 028	0	134 028	47 751	0	47 751	40 233	0	40 233	126 510	0	126 510
42109	855 083	0	855 083	1 345 068	0	1 345 068	1 246 228	0	1 246 228	756 243	0	756 243
42110	421 669	0	421 669	175 835	0	175 835	140 307	0	140 307	386 141	0	386 141
42202	11 006	0	11 006	20 945	0	20 945	18 044	0	18 044	8 105	0	8 105
42203	6 610	0	6 610	2 980	0	2 980	3 550	0	3 550	7 180	0	7 180
42301	12 749	1 769	14 518	3	78	81	1	115	116	12 747	1 806	14 553
42601	2	25	27	0	1	1	0	2	2	2	26	28
43806	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
43807	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
45215	115 556	0	115 556	60 104	0	60 104	51 015	0	51 015	106 467	0	106 467
45217	38 750	0	38 750	35 124	0	35 124	32 442	0	32 442	36 068	0	36 068
45315	84	0	84	81	0	81	75	0	75	78	0	78
45317	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
45415	76 427	0	76 427	37 499	0	37 499	34 795	0	34 795	73 723	0	73 723
45417	27 752	0	27 752	20 616	0	20 616	17 518	0	17 518	24 654	0	24 654
45515	2 896	0	2 896	646	0	646	1 410	0	1 410	3 660	0	3 660
45524	2 536	0	2 536	1 222	0	1 222	239	0	239	1 553	0	1 553
45818	634 446	0	634 446	49 545	0	49 545	74 102	0	74 102	659 003	0	659 003
45821	55 576	0	55 576	15 083	0	15 083	18 286	0	18 286	58 779	0	58 779
45918	64 440	0	64 440	7 821	0	7 821	11 239	0	11 239	67 858	0	67 858
45921	12 965	0	12 965	1 690	0	1 690	3 301	0	3 301	14 576	0	14 576
47403	0	0	0	228 534 464	2 722 953	231 257 417	228 534 464	2 722 953	231 257 417	0	0	0
47405	53	0	53	2	0	2	3	0	3	54	0	54
47407	0	0	0	565 444	727 048	1 292 492	565 444	727 048	1 292 492	0	0	0
47411	7	1	8	0	0	0	1	0	1	8	1	9
47416	14 907	1 020	15 927	241 728	4 448	246 176	243 253	3 428	246 681	16 432	0	16 432
47422	57 943	1 834	59 777	18 512	869	19 381	24 029	901	24 930	63 460	1 866	65 326
47424	80	0	80	3 145	0	3 145	3 212	0	3 212	147	0	147
47425	108 894	0	108 894	20 106	0	20 106	22 991	0	22 991	111 779	0	111 779
47426	11 923	9	11 932	8 165	1	8 166	6 621	1	6 622	10 379	9	10 388
47441	2 747	0	2 747	720	0	720	701	0	701	2 728	0	2 728
47442	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
47466	12 059	0	12 059	14 047	0	14 047	22 505	0	22 505	20 517	0	20 517
47501	655 431	0	655 431	265 329	0	265 329	257 141	0	257 141	647 243	0	647 243
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	749	0	749	12	0	12	3	0	3	740	0	740
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60206	4 760	0	4 760	0	0	0	94 739	0	94 739	99 499	0	99 499
60301	13 766	0	13 766	16 400	0	16 400	10 472	0	10 472	7 838	0	7 838
60305	135 665	0	135 665	132 708	0	132 708	84 147	0	84 147	87 104	0	87 104
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	2 501	0	2 501	2 849	0	2 849	6 012	0	6 012	5 664	0	5 664
60311	9 549	0	9 549	27 213	0	27 213	26 239	0	26 239	8 575	0	8 575
60313	78	0	78	16	0	16	0	0	0	62	0	62
60322	180	0	180	123	0	123	153	0	153	210	0	210
60324	66 806	0	66 806	5 232	0	5 232	13 070	0	13 070	74 644	0	74 644
60335	44 335	0	44 335	34 535	0	34 535	20 168	0	20 168	29 968	0	29 968
60352	2 910	0	2 910	5 053	0	5 053	3 973	0	3 973	1 830	0	1 830
60414	201 620	0	201 620	0	0	0	3 872	0	3 872	205 492	0	205 492
60805	35 280	0	35 280	0	0	0	5 248	0	5 248	40 528	0	40 528
60806	117 745	0	117 745	5 286	0	5 286	467	0	467	112 926	0	112 926
60903	172 713	0	172 713	0	0	0	4 392	0	4 392	177 105	0	177 105
61501	258 284	0	258 284	25 000	0	25 000	0	0	0	233 284	0	233 284
61701	551	0	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0
70601	5 468 643	0	5 468 643	3 040	0	3 040	836 893	0	836 893	6 302 496	0	6 302 496
70603	10 382 126	0	10 382 126	0	0	0	1 251 343	0	1 251 343	11 633 469	0	11 633 469
70613	217	0	217	0	0	0	306	0	306	523	0	523
70615	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
70801	482 969	0	482 969	0	0	0	0	0	0	482 969	0	482 969
Итого по пассиву (баланс)	102 197 981	10 926 837	113 124 818	316 237 312	6 848 628	323 085 940	326 340 465	7 607 992	333 948 457	112 301 134	11 686 201	123 987 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 489 351	0	16 489 351	3 328 283	0	3 328 283	1 415 725	0	1 415 725	18 401 909	0	18 401 909
90902	11 953 799	0	11 953 799	2 201 926	0	2 201 926	3 263 857	0	3 263 857	10 891 868	0	10 891 868
91203	93	0	93	28	0	28	23	0	23	98	0	98
91414	379 639	0	379 639	52 368	0	52 368	13 674	0	13 674	418 333	0	418 333
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	159 864	0	159 864	0	0	0	0	0	0	159 864	0	159 864
99998	38 062 127	0	38 062 127	347 559 924	0	347 559 924	345 769 712	0	345 769 712	39 852 339	0	39 852 339
Итого по активу (баланс)	67 060 011	0	67 060 011	353 142 529	0	353 142 529	350 462 991	0	350 462 991	69 739 549	0	69 739 549
Пассив
91003	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
91312	128 730	0	128 730	75 554	0	75 554	129 225	0	129 225	182 401	0	182 401
91314	15 770 850	1 547 137	17 317 987	337 066 603	6 074 220	343 140 823	338 256 449	5 984 395	344 240 844	16 960 696	1 457 312	18 418 008
91315	20 239 404	0	20 239 404	2 065 280	0	2 065 280	2 687 581	0	2 687 581	20 861 705	0	20 861 705
91317	354 029	0	354 029	481 996	0	481 996	496 215	0	496 215	368 248	0	368 248
91507	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
99999	28 997 884	0	28 997 884	2 599 225	0	2 599 225	3 488 551	0	3 488 551	29 887 210	0	29 887 210
Итого по пассиву (баланс)	65 512 874	1 547 137	67 060 011	342 294 717	6 074 220	348 368 937	345 064 080	5 984 395	351 048 475	68 282 237	1 457 312	69 739 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 653	0	36 653	36 653	0	36 653	0	0	0
93901	33 638	5 713	39 351	415 299	212 790	628 089	428 844	205 491	634 335	20 093	13 012	33 105
99996	39 063	0	39 063	664 967	0	664 967	670 847	0	670 847	33 183	0	33 183
Итого по активу (баланс)	72 701	5 713	78 414	1 116 919	212 790	1 329 709	1 136 344	205 491	1 341 835	53 276	13 012	66 288
Пассив
96301	0	0	0	0	36 953	36 953	0	36 953	36 953	0	0	0
96901	5 793	32 537	38 330	204 992	348 566	553 558	212 141	336 270	548 411	12 942	20 241	33 183
97101	733	0	733	80 335	0	80 335	79 602	0	79 602	0	0	0
99997	39 351	0	39 351	670 989	0	670 989	664 743	0	664 743	33 105	0	33 105
Итого по пассиву (баланс)	45 877	32 537	78 414	956 316	385 519	1 341 835	956 486	373 223	1 329 709	46 047	20 241	66 288

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?