Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 414	0	47 414	1 634	0	1 634	11 813	0	11 813	37 235	0	37 235
10610	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	26 848	0	26 848	94 856	0	94 856	83 608	0	83 608	38 096	0	38 096
30102	614 941	0	614 941	37 967 581	0	37 967 581	38 092 091	0	38 092 091	490 431	0	490 431
30110	990 595	546 043	1 536 638	4 779 596	1 473 054	6 252 650	4 937 520	1 389 926	6 327 446	832 671	629 171	1 461 842
30114	0	37 047	37 047	0	829 623	829 623	0	826 972	826 972	0	39 698	39 698
30128	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
30202	101 482	0	101 482	17 434	0	17 434	5 766	0	5 766	113 150	0	113 150
30204	17 434	0	17 434	0	0	0	17 434	0	17 434	0	0	0
30221	24 336	0	24 336	117 076	29 707	146 783	136 412	27 235	163 647	5 000	2 472	7 472
30233	62 671	3 155	65 826	2 903 789	4 721	2 908 510	2 911 600	4 703	2 916 303	54 860	3 173	58 033
30302	15 417 809	1 548 235	16 966 044	7 444 398	348 697	7 793 095	6 031 795	75 944	6 107 739	16 830 412	1 820 988	18 651 400
30306	28 974 014	2 850 681	31 824 695	4 896 209	662 504	5 558 713	2 461 402	207 071	2 668 473	31 408 821	3 306 114	34 714 935
30413	3 000	0	3 000	5 412 945	1 266 123	6 679 068	5 412 945	1 266 123	6 679 068	3 000	0	3 000
30424	6 652	0	6 652	15 084 103	2 621 685	17 705 788	15 086 515	2 621 685	17 708 200	4 240	0	4 240
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	0	19 408	19 408	0	560	560	0	450	450	0	19 518	19 518
32202	0	0	0	19 339 364	90 056	19 429 420	19 339 364	90 056	19 429 420	0	0	0
32203	529 828	0	529 828	5 090 169	0	5 090 169	3 745 244	0	3 745 244	1 874 753	0	1 874 753
45107	4 394	0	4 394	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	4 394	0	4 394
45108	9 090	0	9 090	28 250	0	28 250	31 620	0	31 620	5 720	0	5 720
45116	3 619	0	3 619	5 368	0	5 368	6 272	0	6 272	2 715	0	2 715
45201	83 885	0	83 885	90 959	0	90 959	94 115	0	94 115	80 729	0	80 729
45204	75 090	0	75 090	70 162	0	70 162	51 472	0	51 472	93 780	0	93 780
45205	23 612	0	23 612	15 529	0	15 529	18 689	0	18 689	20 452	0	20 452
45206	14 597	0	14 597	7 177	0	7 177	4 572	0	4 572	17 202	0	17 202
45207	402 992	0	402 992	90 765	0	90 765	68 863	0	68 863	424 894	0	424 894
45208	61 500	0	61 500	0	0	0	37 000	0	37 000	24 500	0	24 500
45216	43 094	0	43 094	5 956	0	5 956	12 097	0	12 097	36 953	0	36 953
45307	59	0	59	134	0	134	8	0	8	185	0	185
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45401	143 055	0	143 055	101 474	0	101 474	114 706	0	114 706	129 823	0	129 823
45405	176	0	176	651	0	651	35	0	35	792	0	792
45406	8 841	0	8 841	3 808	0	3 808	1 826	0	1 826	10 823	0	10 823
45407	151 552	0	151 552	111 325	0	111 325	59 379	0	59 379	203 498	0	203 498
45416	228	0	228	5 055	0	5 055	4 961	0	4 961	322	0	322
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	409	0	409	0	0	0	79	0	79	330	0	330
45506	25 480	0	25 480	2 512	0	2 512	1 537	0	1 537	26 455	0	26 455
45507	8 474	0	8 474	1 151	0	1 151	599	0	599	9 026	0	9 026
45523	932	0	932	141	0	141	158	0	158	915	0	915
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	241 584	0	241 584	26 925	0	26 925	23 374	0	23 374	245 135	0	245 135
45813	256	0	256	28	0	28	19	0	19	265	0	265
45814	139 889	0	139 889	20 309	0	20 309	10 889	0	10 889	149 309	0	149 309
45815	611	0	611	107	0	107	10	0	10	708	0	708
45816	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45820	1 456	0	1 456	16 217	0	16 217	16 163	0	16 163	1 510	0	1 510
45912	9 898	0	9 898	1 728	0	1 728	599	0	599	11 027	0	11 027
45913	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45914	5 677	0	5 677	1 184	0	1 184	338	0	338	6 523	0	6 523
45915	109	0	109	38	0	38	5	0	5	142	0	142
45920	506	0	506	1 250	0	1 250	1 206	0	1 206	550	0	550
47404	0	285 406	285 406	30 334 767	22 711 519	53 046 286	30 334 767	22 657 525	52 992 292	0	339 400	339 400
47408	0	0	0	23 985 103	22 034 961	46 020 064	23 985 103	22 034 961	46 020 064	0	0	0
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47421	11	0	11	1 234	0	1 234	1 194	0	1 194	51	0	51
47423	1 399	0	1 399	79 004	1 103	80 107	78 885	0	78 885	1 518	1 103	2 621
47427	13 948	0	13 948	21 867	5	21 872	20 422	5	20 427	15 393	0	15 393
47440	54 046	0	54 046	13 500	1	13 501	8 772	1	8 773	58 774	0	58 774
47465	102 053	0	102 053	46 903	0	46 903	17 478	0	17 478	131 478	0	131 478
47502	110 686	0	110 686	193 193	0	193 193	176 838	0	176 838	127 041	0	127 041
50205	1 521 384	0	1 521 384	1 010 805	0	1 010 805	0	0	0	2 532 189	0	2 532 189
50206	1 303 227	0	1 303 227	9 483	0	9 483	10 502	0	10 502	1 302 208	0	1 302 208
50208	65 341	0	65 341	371	0	371	65 712	0	65 712	0	0	0
50211	0	1 089 566	1 089 566	0	28 004	28 004	0	957 831	957 831	0	159 739	159 739
50221	31 709	0	31 709	10 995	0	10 995	24 076	0	24 076	18 628	0	18 628
50401	3 635 967	0	3 635 967	781 913	0	781 913	965 675	0	965 675	3 452 205	0	3 452 205
50404	957 948	0	957 948	6 257	0	6 257	3 168	0	3 168	961 037	0	961 037
50407	0	675 345	675 345	0	17 281	17 281	0	332 624	332 624	0	360 002	360 002
50418	0	0	0	967 203	0	967 203	759 189	0	759 189	208 014	0	208 014
50430	6 151	0	6 151	50	0	50	2 363	0	2 363	3 838	0	3 838
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	1 375	0	1 375	43 430	0	43 430	44 604	0	44 604	201	0	201
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
60213	57 574	0	57 574	0	0	0	7 113	0	7 113	50 461	0	50 461
60302	418	0	418	0	0	0	7	0	7	411	0	411
60306	589	0	589	35	0	35	57	0	57	567	0	567
60308	7 103	0	7 103	1 401	0	1 401	826	0	826	7 678	0	7 678
60310	0	0	0	8 819	0	8 819	8 819	0	8 819	0	0	0
60312	398 167	0	398 167	131 039	0	131 039	110 306	0	110 306	418 900	0	418 900
60314	129	431	560	66	999	1 065	0	998	998	195	432	627
60315	16 939	0	16 939	1 950	0	1 950	4 660	0	4 660	14 229	0	14 229
60323	2 653	0	2 653	44	0	44	202	0	202	2 495	0	2 495
60336	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60351	680	0	680	558	0	558	368	0	368	870	0	870
60401	294 057	0	294 057	1 505	0	1 505	0	0	0	295 562	0	295 562
60415	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60901	227 649	0	227 649	6 862	0	6 862	0	0	0	234 511	0	234 511
60906	26 513	0	26 513	45 266	0	45 266	33 375	0	33 375	38 404	0	38 404
61008	1 352	0	1 352	26	0	26	698	0	698	680	0	680
61009	1 527	0	1 527	1 869	0	1 869	2 289	0	2 289	1 107	0	1 107
61010	44	0	44	6	0	6	39	0	39	11	0	11
61210	0	0	0	1 342 983	0	1 342 983	1 342 983	0	1 342 983	0	0	0
61601	0	0	0	20 590 052	0	20 590 052	20 590 052	0	20 590 052	0	0	0
61702	77 684	0	77 684	0	0	0	0	0	0	77 684	0	77 684
61703	111 865	0	111 865	0	0	0	0	0	0	111 865	0	111 865
70606	3 193 961	0	3 193 961	543 491	0	543 491	89	0	89	3 737 363	0	3 737 363
70608	2 186 679	0	2 186 679	348 406	0	348 406	0	0	0	2 535 085	0	2 535 085
70611	70 726	0	70 726	18 757	0	18 757	0	0	0	89 483	0	89 483
70614	874 214	0	874 214	54 860	0	54 860	0	0	0	929 074	0	929 074
Итого по активу (баланс)	65 293 133	7 089 225	72 382 358	185 474 868	52 120 603	237 595 471	178 547 783	52 494 110	231 041 893	72 220 218	6 715 718	78 935 936
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	32 681	0	32 681	24 075	0	24 075	10 995	0	10 995	19 601	0	19 601
10609	5 613	0	5 613	6 012	0	6 012	6 411	0	6 411	6 012	0	6 012
10634	15 895	0	15 895	1 634	0	1 634	1 066	0	1 066	15 327	0	15 327
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 829 833	0	1 829 833	0	0	0	139 119	0	139 119	1 968 952	0	1 968 952
30126	9 742	0	9 742	10 846	0	10 846	9 338	0	9 338	8 234	0	8 234
30129	2 359	0	2 359	2 177	0	2 177	3 256	0	3 256	3 438	0	3 438
30220	0	19	19	9	19	28	9	0	9	0	0	0
30223	39 425	0	39 425	1 920 158	0	1 920 158	1 921 198	0	1 921 198	40 465	0	40 465
30226	3 712	0	3 712	0	0	0	114	0	114	3 826	0	3 826
30232	324 364	275	324 639	11 169 063	221 323	11 390 386	11 196 801	221 324	11 418 125	352 102	276	352 378
30301	15 417 809	1 548 235	16 966 044	6 031 795	75 944	6 107 739	7 444 398	348 697	7 793 095	16 830 412	1 820 988	18 651 400
30305	28 974 014	2 850 681	31 824 695	2 461 402	207 071	2 668 473	4 896 209	662 504	5 558 713	31 408 821	3 306 114	34 714 935
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	719 656	0	719 656	719 656	0	719 656	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	203 937	0	203 937	203 937	0	203 937
407	4 352 985	178 114	4 531 099	25 421 171	422 292	25 843 463	25 761 481	462 173	26 223 654	4 693 295	217 995	4 911 290
408.1	4 463 535	939 948	5 403 483	17 870 256	1 013 824	18 884 080	18 189 233	1 067 840	19 257 073	4 782 512	993 964	5 776 476
40807	322	0	322	819 497	0	819 497	819 175	0	819 175	0	0	0
40817	20 409	19	20 428	39 325	0	39 325	37 182	1	37 183	18 266	20	18 286
40820	38	0	38	57	0	57	37	0	37	18	0	18
42102	326 517	0	326 517	745 511	0	745 511	812 362	0	812 362	393 368	0	393 368
42103	78 763	0	78 763	20 297	0	20 297	13 236	0	13 236	71 702	0	71 702
42109	643 212	0	643 212	1 122 827	0	1 122 827	1 042 871	0	1 042 871	563 256	0	563 256
42110	312 453	0	312 453	107 739	0	107 739	107 603	0	107 603	312 317	0	312 317
42202	3 738	0	3 738	8 966	0	8 966	11 913	0	11 913	6 685	0	6 685
42203	6 269	0	6 269	1 700	0	1 700	3 582	0	3 582	8 151	0	8 151
42301	18 192	1 615	19 807	0	39	39	0	47	47	18 192	1 623	19 815
42601	2	21	23	0	1	1	0	1	1	2	21	23
43805	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	4 719	0	4 719	14 322	0	14 322	13 143	0	13 143	3 540	0	3 540
45117	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
45215	85 349	0	85 349	16 077	0	16 077	8 075	0	8 075	77 347	0	77 347
45217	14 852	0	14 852	12 097	0	12 097	12 567	0	12 567	15 322	0	15 322
45315	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
45317	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
45415	19 539	0	19 539	6 149	0	6 149	7 479	0	7 479	20 869	0	20 869
45417	12 659	0	12 659	4 961	0	4 961	5 669	0	5 669	13 367	0	13 367
45515	2 371	0	2 371	264	0	264	208	0	208	2 315	0	2 315
45524	537	0	537	158	0	158	210	0	210	589	0	589
45818	324 844	0	324 844	18 174	0	18 174	34 868	0	34 868	341 538	0	341 538
45821	27 359	0	27 359	16 163	0	16 163	13 359	0	13 359	24 555	0	24 555
45918	11 335	0	11 335	2 185	0	2 185	3 860	0	3 860	13 010	0	13 010
45921	2 842	0	2 842	1 207	0	1 207	1 239	0	1 239	2 874	0	2 874
47403	0	0	0	21 319 124	90 056	21 409 180	21 319 124	90 056	21 409 180	0	0	0
47407	0	0	0	23 470 472	23 425 859	46 896 331	23 470 472	23 425 859	46 896 331	0	0	0
47411	6	1	7	0	0	0	2	0	2	8	1	9
47416	68 079	37	68 116	292 699	3 725	296 424	237 659	4 376	242 035	13 039	688	13 727
47422	22 169	0	22 169	35 351	1 327	36 678	39 890	1 327	41 217	26 708	0	26 708
47424	266	0	266	1 525	0	1 525	1 349	0	1 349	90	0	90
47425	140 837	0	140 837	20 659	0	20 659	63 118	0	63 118	183 296	0	183 296
47426	14 906	116	15 022	10 346	64	10 410	9 883	77	9 960	14 443	129	14 572
47442	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47466	23 601	0	23 601	17 500	0	17 500	16 853	0	16 853	22 954	0	22 954
47501	316 436	0	316 436	150 394	0	150 394	192 426	0	192 426	358 468	0	358 468
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	42 826	0	42 826	11 813	0	11 813	1 634	0	1 634	32 647	0	32 647
50427	11 997	0	11 997	3 937	0	3 937	97	0	97	8 157	0	8 157
50431	8 455	0	8 455	27	0	27	66	0	66	8 494	0	8 494
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	31 862	0	31 862	0	0	0	0	0	0	31 862	0	31 862
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	35 719	0	35 719	35 719	0	35 719	0	0	0
60206	82 780	0	82 780	0	0	0	0	0	0	82 780	0	82 780
60214	4 259	0	4 259	7 113	0	7 113	8 398	0	8 398	5 544	0	5 544
60301	16 676	0	16 676	30 276	0	30 276	30 187	0	30 187	16 587	0	16 587
60305	49 159	0	49 159	89 447	0	89 447	91 006	0	91 006	50 718	0	50 718
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2 120	0	2 120	1 737	0	1 737	3 695	0	3 695	4 078	0	4 078
60311	20 064	0	20 064	6 361	0	6 361	5 311	0	5 311	19 014	0	19 014
60313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60322	40	0	40	16 843	0	16 843	17 042	0	17 042	239	0	239
60324	41 498	0	41 498	3 894	0	3 894	2 561	0	2 561	40 165	0	40 165
60335	40 344	0	40 344	26 642	0	26 642	25 279	0	25 279	38 981	0	38 981
60352	3 569	0	3 569	1 241	0	1 241	319	0	319	2 647	0	2 647
60414	143 236	0	143 236	0	0	0	4 110	0	4 110	147 346	0	147 346
60903	123 959	0	123 959	0	0	0	2 920	0	2 920	126 879	0	126 879
70601	3 271 087	0	3 271 087	337	0	337	577 780	0	577 780	3 848 530	0	3 848 530
70602	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70603	1 770 055	0	1 770 055	0	0	0	346 170	0	346 170	2 116 225	0	2 116 225
70613	1 356 062	0	1 356 062	0	0	0	64 421	0	64 421	1 420 483	0	1 420 483
70615	28 461	0	28 461	0	0	0	0	0	0	28 461	0	28 461
70801	139 119	0	139 119	139 119	0	139 119	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 863 277	5 519 081	72 382 358	114 295 000	25 461 544	139 756 544	120 025 840	26 284 282	146 310 122	72 594 117	6 341 819	78 935 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 986 304	0	3 986 304	2 509 700	0	2 509 700	443 622	0	443 622	6 052 382	0	6 052 382
90902	5 317 402	0	5 317 402	605 989	0	605 989	984 814	0	984 814	4 938 577	0	4 938 577
91203	79	0	79	68	0	68	71	0	71	76	0	76
91414	423 718	0	423 718	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	420 718	0	420 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	8 759 649	0	8 759 649	28 867 231	0	28 867 231	25 722 659	0	25 722 659	11 904 221	0	11 904 221
Итого по активу (баланс)	18 648 512	0	18 648 512	32 012 988	0	32 012 988	27 184 166	0	27 184 166	23 477 334	0	23 477 334
Пассив
91312	115 270	0	115 270	77 835	0	77 835	84 650	0	84 650	122 085	0	122 085
91314	570 273	0	570 273	24 559 621	95 027	24 654 648	25 982 940	95 027	26 077 967	1 993 592	0	1 993 592
91315	7 428 677	0	7 428 677	336 994	0	336 994	2 025 385	0	2 025 385	9 117 068	0	9 117 068
91317	615 721	0	615 721	653 182	0	653 182	679 229	0	679 229	641 768	0	641 768
91507	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
99999	9 888 863	0	9 888 863	840 170	0	840 170	2 524 420	0	2 524 420	11 573 113	0	11 573 113
Итого по пассиву (баланс)	18 648 512	0	18 648 512	26 467 802	95 027	26 562 829	31 296 624	95 027	31 391 651	23 477 334	0	23 477 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 517 497	0	1 517 497	20 569 019	0	20 569 019	21 682 627	0	21 682 627	403 889	0	403 889
93901	76 638	1 227	77 865	202 417	86 750	289 167	267 787	72 397	340 184	11 268	15 580	26 848
93902	0	0	0	0	1 269 533	1 269 533	0	1 269 533	1 269 533	0	0	0
99996	1 598 375	0	1 598 375	22 164 230	0	22 164 230	23 332 357	0	23 332 357	430 248	0	430 248
Итого по активу (баланс)	3 192 510	1 227	3 193 737	42 935 666	1 356 283	44 291 949	45 282 771	1 341 930	46 624 701	845 405	15 580	860 985
Пассив
96301	0	1 520 255	1 520 255	0	21 715 664	21 715 664	0	20 598 770	20 598 770	0	403 361	403 361
96901	1 228	76 892	78 120	72 222	268 394	340 616	86 664	202 719	289 383	15 670	11 217	26 887
97102	0	0	0	0	1 276 077	1 276 077	0	1 276 077	1 276 077	0	0	0
99997	1 595 362	0	1 595 362	23 292 344	0	23 292 344	22 127 719	0	22 127 719	430 737	0	430 737
Итого по пассиву (баланс)	1 596 590	1 597 147	3 193 737	23 364 566	23 260 135	46 624 701	22 214 383	22 077 566	44 291 949	446 407	414 578	860 985

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?