Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141 710	0	141 710	19 473	0	19 473	21 127	0	21 127	140 056	0	140 056
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	24 403	0	24 403	162 091	0	162 091	166 008	0	166 008	20 486	0	20 486
30102	577 372	0	577 372	41 345 260	0	41 345 260	41 333 246	0	41 333 246	589 386	0	589 386
30110	421 150	394 891	816 041	3 350 008	179 830	3 529 838	3 164 425	111 320	3 275 745	606 733	463 401	1 070 134
30114	0	43 556	43 556	0	713 958	713 958	0	718 318	718 318	0	39 196	39 196
30202	86 871	0	86 871	3 444	0	3 444	0	0	0	90 315	0	90 315
30204	12 785	0	12 785	491	0	491	0	0	0	13 276	0	13 276
30221	0	584	584	223 330	4 875	228 205	223 330	5 459	228 789	0	0	0
30233	46 894	3 096	49 990	2 324 217	4 058	2 328 275	2 326 541	3 998	2 330 539	44 570	3 156	47 726
30302	27 065 732	1 162 747	28 228 479	5 034 174	222 852	5 257 026	1 718 479	97 694	1 816 173	30 381 427	1 287 905	31 669 332
30306	40 866 664	2 115 380	42 982 044	5 570 145	627 716	6 197 861	1 264 628	445 504	1 710 132	45 172 181	2 297 592	47 469 773
30413	3 259	0	3 259	2 671 898	3 132 524	5 804 422	2 672 157	3 132 524	5 804 681	3 000	0	3 000
30424	69 669	11 877	81 546	95 245 523	4 764 411	100 009 934	95 265 638	4 776 288	100 041 926	49 554	0	49 554
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 732	19 732	0	1 256	1 256	0	998	998	0	19 990	19 990
32202	1 131 414	0	1 131 414	2 936 522	0	2 936 522	4 067 936	0	4 067 936	0	0	0
32203	0	0	0	1 140 347	0	1 140 347	359 930	0	359 930	780 417	0	780 417
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	5 840	0	5 840	150 545	0	150 545	138 415	0	138 415	17 970	0	17 970
45201	89 153	0	89 153	140 733	0	140 733	139 260	0	139 260	90 626	0	90 626
45204	77 221	0	77 221	89 307	0	89 307	74 846	0	74 846	91 682	0	91 682
45205	59 746	0	59 746	8 750	0	8 750	23 589	0	23 589	44 907	0	44 907
45206	781	0	781	3 131	0	3 131	1 062	0	1 062	2 850	0	2 850
45207	371 391	0	371 391	35 307	0	35 307	32 813	0	32 813	373 885	0	373 885
45208	79 236	0	79 236	73 070	0	73 070	45 605	0	45 605	106 701	0	106 701
45307	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
45401	139 095	0	139 095	152 654	0	152 654	148 796	0	148 796	142 953	0	142 953
45406	239	0	239	2 475	0	2 475	601	0	601	2 113	0	2 113
45407	52 034	0	52 034	31 496	0	31 496	20 420	0	20 420	63 110	0	63 110
45504	128	0	128	110	0	110	49	0	49	189	0	189
45505	1 255	0	1 255	30	0	30	201	0	201	1 084	0	1 084
45506	24 506	0	24 506	6 162	0	6 162	1 996	0	1 996	28 672	0	28 672
45507	7 482	0	7 482	0	0	0	2 078	0	2 078	5 404	0	5 404
45812	28 695	0	28 695	9 405	0	9 405	5 649	0	5 649	32 451	0	32 451
45813	17	0	17	14	0	14	0	0	0	31	0	31
45814	11 081	0	11 081	3 814	0	3 814	1 883	0	1 883	13 012	0	13 012
45815	2 526	0	2 526	90	0	90	43	0	43	2 573	0	2 573
45912	2 989	0	2 989	628	0	628	209	0	209	3 408	0	3 408
45913	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45914	1 551	0	1 551	247	0	247	106	0	106	1 692	0	1 692
45915	27	0	27	23	0	23	10	0	10	40	0	40
47404	0	198 095	198 095	2 817 331	94 174 882	96 992 213	2 817 331	94 129 352	96 946 683	0	243 625	243 625
47408	0	0	0	86 692 352	88 927 125	175 619 477	86 691 588	88 927 125	175 618 713	764	0	764
47421	113	0	113	515 875	0	515 875	515 954	0	515 954	34	0	34
47423	270 115	0	270 115	60 337	0	60 337	58 188	0	58 188	272 264	0	272 264
47427	11 228	0	11 228	12 302	0	12 302	11 357	0	11 357	12 173	0	12 173
50205	472 035	0	472 035	3 315	0	3 315	0	0	0	475 350	0	475 350
50206	1 409 903	0	1 409 903	10 142	0	10 142	10 780	0	10 780	1 409 265	0	1 409 265
50208	396 312	0	396 312	3 137	0	3 137	344	0	344	399 105	0	399 105
50211	0	3 131 149	3 131 149	0	1 503 507	1 503 507	0	1 472 489	1 472 489	0	3 162 167	3 162 167
50218	0	0	0	0	201 784	201 784	0	201 784	201 784	0	0	0
50221	101	0	101	0	0	0	8	0	8	93	0	93
50305	447 609	0	447 609	1 372 180	10 751 024	12 123 204	206 018	10 751 024	10 957 042	1 613 771	0	1 613 771
50308	958 329	0	958 329	5 998	0	5 998	2 984	0	2 984	961 343	0	961 343
50311	0	1 143 659	1 143 659	0	3 440 641	3 440 641	0	3 558 758	3 558 758	0	1 025 542	1 025 542
50318	1 155 404	1 908 739	3 064 143	206 018	14 332 771	14 538 789	1 361 422	14 195 115	15 556 537	0	2 046 395	2 046 395
50709	0	34 800	34 800	0	1 849	1 849	0	1 338	1 338	0	35 311	35 311
60202	459 010	0	459 010	4 990	0	4 990	0	0	0	464 000	0	464 000
60302	95 295	0	95 295	68	0	68	32 112	0	32 112	63 251	0	63 251
60306	643	0	643	104	0	104	35	0	35	712	0	712
60308	6 476	0	6 476	1 464	0	1 464	1 408	0	1 408	6 532	0	6 532
60310	7	0	7	9 412	0	9 412	9 419	0	9 419	0	0	0
60312	257 274	0	257 274	128 689	0	128 689	102 171	0	102 171	283 792	0	283 792
60314	8 108	744	8 852	11 181	455	11 636	2 987	879	3 866	16 302	320	16 622
60315	741	0	741	3 445	0	3 445	2	0	2	4 184	0	4 184
60323	2 636	0	2 636	356	0	356	168	0	168	2 824	0	2 824
60336	6 803	0	6 803	0	0	0	1 436	0	1 436	5 367	0	5 367
60401	247 156	0	247 156	4 916	0	4 916	146	0	146	251 926	0	251 926
60415	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
60901	212 963	0	212 963	0	0	0	0	0	0	212 963	0	212 963
60906	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	4 009	0	4 009	322	0	322	1 226	0	1 226	3 105	0	3 105
61009	46	0	46	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	46	0	46
61010	37	0	37	135	0	135	172	0	172	0	0	0
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	1 112 510	0	1 112 510	1 112 510	0	1 112 510	0	0	0
61403	19 592	0	19 592	3 670	0	3 670	57	0	57	23 205	0	23 205
61702	83 752	0	83 752	0	0	0	0	0	0	83 752	0	83 752
70606	7 671 566	0	7 671 566	1 141 870	0	1 141 870	3 760	0	3 760	8 809 676	0	8 809 676
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	9 591 618	0	9 591 618	884 172	0	884 172	0	0	0	10 475 790	0	10 475 790
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	51 406	0	51 406	4 593	0	4 593	0	0	0	55 999	0	55 999
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	55 729	0	55 729	0	0	0	0	0	0	55 729	0	55 729
Итого по активу (баланс)	96 271 432	10 169 049	106 440 481	255 754 075	222 985 518	478 739 593	246 172 949	222 529 967	468 702 916	105 852 558	10 624 600	116 477 158
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	101	0	101	8	0	8	0	0	0	93	0	93
10609	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	83	0	83	5 107	0	5 107
30220	0	0	0	0	16 184	16 184	0	16 202	16 202	0	18	18
30223	52 269	0	52 269	1 796 473	0	1 796 473	1 783 839	0	1 783 839	39 635	0	39 635
30226	3 713	0	3 713	12	0	12	11	0	11	3 712	0	3 712
30232	220 819	355	221 174	11 066 757	168 263	11 235 020	11 117 543	168 193	11 285 736	271 605	285	271 890
30301	27 065 732	1 162 747	28 228 479	1 718 479	97 694	1 816 173	5 034 174	222 852	5 257 026	30 381 427	1 287 905	31 669 332
30305	40 866 664	2 115 380	42 982 044	1 264 628	445 504	1 710 132	5 570 145	627 716	6 197 861	45 172 181	2 297 592	47 469 773
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	1 039 118	198 521	1 237 639	1 115 407	4 571 098	5 686 505	76 289	4 372 577	4 448 866	0	0	0
31503	0	1 461 127	1 461 127	112 550	7 076 213	7 188 763	112 550	7 365 714	7 478 264	0	1 750 628	1 750 628
31504	0	0	0	0	724 287	724 287	0	724 287	724 287	0	0	0
407	4 683 569	157 532	4 841 101	28 597 187	546 750	29 143 937	28 910 406	559 180	29 469 586	4 996 788	169 962	5 166 750
408.1	3 797 698	684 251	4 481 949	20 142 733	853 369	20 996 102	20 630 607	922 213	21 552 820	4 285 572	753 095	5 038 667
40817	9 254	20	9 274	70 056	1	70 057	79 992	1	79 993	19 190	20	19 210
40820	2	0	2	111	0	111	142	0	142	33	0	33
42102	287 996	0	287 996	678 816	0	678 816	666 030	0	666 030	275 210	0	275 210
42103	24 680	0	24 680	8 890	0	8 890	8 547	0	8 547	24 337	0	24 337
42109	367 769	0	367 769	669 355	0	669 355	707 337	0	707 337	405 751	0	405 751
42110	221 124	0	221 124	67 796	0	67 796	79 191	0	79 191	232 519	0	232 519
42202	8 423	0	8 423	19 130	0	19 130	25 912	0	25 912	15 205	0	15 205
42203	1 042	0	1 042	540	0	540	1 100	0	1 100	1 602	0	1 602
42301	23 503	3 736	27 239	3 286	4 340	7 626	2	2 275	2 277	20 219	1 671	21 890
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	2	22	24	0	1	1	0	1	1	2	22	24
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	3 792	0	3 792	48 445	0	48 445	52 691	0	52 691	8 038	0	8 038
45215	60 527	0	60 527	15 679	0	15 679	20 458	0	20 458	65 306	0	65 306
45315	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
45415	10 695	0	10 695	1 897	0	1 897	3 111	0	3 111	11 909	0	11 909
45515	1 987	0	1 987	602	0	602	147	0	147	1 532	0	1 532
45818	24 770	0	24 770	4 235	0	4 235	8 123	0	8 123	28 658	0	28 658
45918	2 412	0	2 412	610	0	610	991	0	991	2 793	0	2 793
47403	0	0	0	3 386 848	7 873 663	11 260 511	3 386 848	7 873 663	11 260 511	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	86 644 295	88 952 755	175 597 050	86 644 295	88 953 515	175 597 810	0	760	760
47411	19	3	22	1	2	3	2	0	2	20	1	21
47416	22 591	683	23 274	262 197	1 935	264 132	271 662	1 425	273 087	32 056	173	32 229
47422	14 267	0	14 267	25 339	0	25 339	26 373	0	26 373	15 301	0	15 301
47424	13 905	0	13 905	403 801	0	403 801	417 696	0	417 696	27 800	0	27 800
47425	376 241	0	376 241	47 474	0	47 474	51 983	0	51 983	380 750	0	380 750
47426	14 145	709	14 854	7 974	4 008	11 982	8 520	3 437	11 957	14 691	138	14 829
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	145 029	0	145 029	21 127	0	21 127	19 473	0	19 473	143 375	0	143 375
50319	4 124	0	4 124	1	0	1	26	0	26	4 149	0	4 149
50719	34 800	0	34 800	1 338	0	1 338	1 849	0	1 849	35 311	0	35 311
60206	7 085	0	7 085	5	0	5	50	0	50	7 130	0	7 130
60301	13 894	0	13 894	15 253	0	15 253	15 951	0	15 951	14 592	0	14 592
60305	76 287	0	76 287	126 465	0	126 465	87 829	0	87 829	37 651	0	37 651
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	1 775	0	1 775	1 348	0	1 348	3 031	0	3 031	3 458	0	3 458
60311	34 056	0	34 056	12 645	0	12 645	9 067	0	9 067	30 478	0	30 478
60322	184	0	184	7 233	0	7 233	7 284	0	7 284	235	0	235
60324	27 879	0	27 879	7	0	7	2 088	0	2 088	29 960	0	29 960
60335	30 266	0	30 266	20 995	0	20 995	21 646	0	21 646	30 917	0	30 917
60414	121 586	0	121 586	121	0	121	3 510	0	3 510	124 975	0	124 975
60903	110 114	0	110 114	0	0	0	2 171	0	2 171	112 285	0	112 285
70601	7 256 792	0	7 256 792	269	0	269	1 132 575	0	1 132 575	8 389 098	0	8 389 098
70603	10 084 975	0	10 084 975	0	0	0	944 552	0	944 552	11 029 527	0	11 029 527
70605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	100 655 395	5 785 086	106 440 481	158 388 773	111 336 067	269 724 840	167 948 266	111 813 251	279 761 517	110 214 888	6 262 270	116 477 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 955 961	0	2 955 961	488 065	0	488 065	148 288	0	148 288	3 295 738	0	3 295 738
90902	3 924 321	0	3 924 321	670 470	0	670 470	589 223	0	589 223	4 005 568	0	4 005 568
91203	74	0	74	61	0	61	49	0	49	86	0	86
91414	573 718	0	573 718	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000	559 718	0	559 718
91604	1 916	0	1 916	1 515	0	1 515	776	0	776	2 655	0	2 655
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	146 231	0	146 231	0	0	0	0	0	0	146 231	0	146 231
99998	9 551 458	0	9 551 458	6 407 008	0	6 407 008	6 053 057	0	6 053 057	9 905 409	0	9 905 409
Итого по активу (баланс)	17 166 407	0	17 166 407	7 597 119	0	7 597 119	6 835 393	0	6 835 393	17 928 133	0	17 928 133
Пассив
91003	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
91004	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91312	99 159	0	99 159	87 092	0	87 092	105 760	0	105 760	117 827	0	117 827
91314	1 182 040	0	1 182 040	4 686 352	0	4 686 352	4 351 626	0	4 351 626	847 314	0	847 314
91315	7 583 853	0	7 583 853	502 776	0	502 776	1 208 955	0	1 208 955	8 290 032	0	8 290 032
91317	656 803	987	657 790	772 852	50	772 902	736 670	62	736 732	620 621	999	621 620
91507	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
99999	7 614 949	0	7 614 949	354 739	0	354 739	762 514	0	762 514	8 022 724	0	8 022 724
Итого по пассиву (баланс)	17 165 420	987	17 166 407	6 407 746	50	6 407 796	7 169 460	62	7 169 522	17 927 134	999	17 928 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 297 726	28 629	4 326 355	86 651 834	1 590 294	88 242 128	86 201 069	1 614 990	87 816 059	4 748 491	3 933	4 752 424
94101	0	0	0	0	1 069 851	1 069 851	0	1 069 851	1 069 851	0	0	0
99996	4 340 147	0	4 340 147	89 440 125	0	89 440 125	88 999 626	0	88 999 626	4 780 646	0	4 780 646
Итого по активу (баланс)	8 637 873	28 629	8 666 502	176 091 959	2 660 145	178 752 104	175 200 695	2 684 841	177 885 536	9 529 137	3 933	9 533 070
Пассив
96901	28 518	4 311 629	4 340 147	513 206	87 385 255	87 898 461	488 635	87 375 430	87 864 065	3 947	4 301 804	4 305 751
97101	0	0	0	0	1 101 165	1 101 165	474 895	1 101 165	1 576 060	474 895	0	474 895
99997	4 326 355	0	4 326 355	88 885 910	0	88 885 910	89 311 979	0	89 311 979	4 752 424	0	4 752 424
Итого по пассиву (баланс)	4 354 873	4 311 629	8 666 502	89 399 116	88 486 420	177 885 536	90 275 509	88 476 595	178 752 104	5 231 266	4 301 804	9 533 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?