Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 574	0	136 574	21 615	0	21 615	16 479	0	16 479	141 710	0	141 710
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	23 706	0	23 706	121 670	0	121 670	120 973	0	120 973	24 403	0	24 403
30102	495 339	0	495 339	40 000 731	0	40 000 731	39 918 698	0	39 918 698	577 372	0	577 372
30110	517 586	366 734	884 320	3 151 116	147 311	3 298 427	3 247 552	119 154	3 366 706	421 150	394 891	816 041
30114	0	41 872	41 872	0	734 178	734 178	0	732 494	732 494	0	43 556	43 556
30202	81 470	0	81 470	5 401	0	5 401	0	0	0	86 871	0	86 871
30204	11 558	0	11 558	1 227	0	1 227	0	0	0	12 785	0	12 785
30221	19 385	0	19 385	154 366	31 489	185 855	173 751	30 905	204 656	0	584	584
30233	56 520	3 111	59 631	2 284 540	3 391	2 287 931	2 294 166	3 406	2 297 572	46 894	3 096	49 990
30302	23 678 604	1 051 775	24 730 379	5 170 194	200 878	5 371 072	1 783 066	89 906	1 872 972	27 065 732	1 162 747	28 228 479
30306	37 317 587	1 909 448	39 227 035	4 536 424	697 478	5 233 902	987 347	491 546	1 478 893	40 866 664	2 115 380	42 982 044
30413	3 000	0	3 000	1 544 776	1 941 786	3 486 562	1 544 517	1 941 786	3 486 303	3 259	0	3 259
30424	78 223	0	78 223	81 604 612	3 657 022	85 261 634	81 613 166	3 645 145	85 258 311	69 669	11 877	81 546
30425	121 000	0	121 000	0	0	0	101 000	0	101 000	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 677	19 677	0	1 010	1 010	0	955	955	0	19 732	19 732
32202	0	0	0	31 946 866	0	31 946 866	30 815 452	0	30 815 452	1 131 414	0	1 131 414
32203	3 295 073	0	3 295 073	6 869 589	0	6 869 589	10 164 662	0	10 164 662	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	18 005	0	18 005	130 335	0	130 335	142 500	0	142 500	5 840	0	5 840
45201	84 920	0	84 920	151 125	0	151 125	146 892	0	146 892	89 153	0	89 153
45204	81 121	0	81 121	72 596	0	72 596	76 496	0	76 496	77 221	0	77 221
45205	54 767	0	54 767	35 564	0	35 564	30 585	0	30 585	59 746	0	59 746
45206	200	0	200	581	0	581	0	0	0	781	0	781
45207	369 670	0	369 670	41 064	0	41 064	39 343	0	39 343	371 391	0	371 391
45208	73 826	0	73 826	52 428	0	52 428	47 018	0	47 018	79 236	0	79 236
45307	88	0	88	0	0	0	17	0	17	71	0	71
45401	131 455	0	131 455	160 834	0	160 834	153 194	0	153 194	139 095	0	139 095
45406	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
45407	38 218	0	38 218	28 649	0	28 649	14 833	0	14 833	52 034	0	52 034
45504	172	0	172	0	0	0	44	0	44	128	0	128
45505	1 425	0	1 425	30	0	30	200	0	200	1 255	0	1 255
45506	23 765	0	23 765	3 029	0	3 029	2 288	0	2 288	24 506	0	24 506
45507	7 607	0	7 607	0	0	0	125	0	125	7 482	0	7 482
45812	26 524	0	26 524	6 990	0	6 990	4 819	0	4 819	28 695	0	28 695
45813	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45814	8 993	0	8 993	3 508	0	3 508	1 420	0	1 420	11 081	0	11 081
45815	2 479	0	2 479	98	0	98	51	0	51	2 526	0	2 526
45912	2 538	0	2 538	661	0	661	210	0	210	2 989	0	2 989
45914	1 411	0	1 411	385	0	385	245	0	245	1 551	0	1 551
45915	14	0	14	23	0	23	10	0	10	27	0	27
47404	0	114 500	114 500	29 370 390	89 588 352	118 958 742	29 370 390	89 504 757	118 875 147	0	198 095	198 095
47408	0	0	0	74 184 700	76 883 598	151 068 298	74 184 700	76 883 598	151 068 298	0	0	0
47417	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47421	4 113	0	4 113	268 578	0	268 578	272 578	0	272 578	113	0	113
47423	266 634	0	266 634	158 367	26 205	184 572	154 886	26 205	181 091	270 115	0	270 115
47427	12 730	0	12 730	22 833	0	22 833	24 335	0	24 335	11 228	0	11 228
50205	486 312	0	486 312	3 423	0	3 423	17 700	0	17 700	472 035	0	472 035
50206	1 407 076	0	1 407 076	10 495	0	10 495	7 668	0	7 668	1 409 903	0	1 409 903
50208	393 477	0	393 477	2 882	0	2 882	47	0	47	396 312	0	396 312
50211	0	2 485 603	2 485 603	0	9 660 986	9 660 986	0	9 015 440	9 015 440	0	3 131 149	3 131 149
50218	0	740 025	740 025	0	8 260 463	8 260 463	0	9 000 488	9 000 488	0	0	0
50221	4 582	0	4 582	212	0	212	4 693	0	4 693	101	0	101
50305	0	0	0	14 906 774	9 999 831	24 906 605	14 459 165	9 999 831	24 458 996	447 609	0	447 609
50308	146 206	0	146 206	9 046 305	0	9 046 305	8 234 182	0	8 234 182	958 329	0	958 329
50311	0	0	0	0	18 331 928	18 331 928	0	17 188 269	17 188 269	0	1 143 659	1 143 659
50318	2 477 082	3 048 865	5 525 947	22 686 544	27 332 011	50 018 555	24 008 222	28 472 137	52 480 359	1 155 404	1 908 739	3 064 143
50709	0	35 469	35 469	0	1 588	1 588	0	2 257	2 257	0	34 800	34 800
60202	459 010	0	459 010	0	0	0	0	0	0	459 010	0	459 010
60302	176 495	0	176 495	351	0	351	81 551	0	81 551	95 295	0	95 295
60306	701	0	701	25	0	25	83	0	83	643	0	643
60308	6 176	0	6 176	1 354	0	1 354	1 054	0	1 054	6 476	0	6 476
60310	0	0	0	11 877	0	11 877	11 870	0	11 870	7	0	7
60312	221 679	0	221 679	192 381	0	192 381	156 786	0	156 786	257 274	0	257 274
60314	7 386	745	8 131	739	32	771	17	33	50	8 108	744	8 852
60315	859	0	859	461	0	461	579	0	579	741	0	741
60323	2 687	0	2 687	129	0	129	180	0	180	2 636	0	2 636
60336	8 388	0	8 388	0	0	0	1 585	0	1 585	6 803	0	6 803
60401	247 176	0	247 176	2 048	0	2 048	2 068	0	2 068	247 156	0	247 156
60415	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60901	212 963	0	212 963	0	0	0	0	0	0	212 963	0	212 963
60906	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3 107	0	3 107	2 049	0	2 049	1 147	0	1 147	4 009	0	4 009
61009	433	0	433	5 248	0	5 248	5 635	0	5 635	46	0	46
61010	0	0	0	40	0	40	3	0	3	37	0	37
61209	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
61210	0	0	0	654 656	0	654 656	654 656	0	654 656	0	0	0
61403	15 171	0	15 171	4 439	0	4 439	18	0	18	19 592	0	19 592
61702	56 327	0	56 327	40 870	0	40 870	13 445	0	13 445	83 752	0	83 752
70606	6 728 444	0	6 728 444	943 439	0	943 439	317	0	317	7 671 566	0	7 671 566
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	8 755 717	0	8 755 717	835 901	0	835 901	0	0	0	9 591 618	0	9 591 618
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	43 389	0	43 389	8 017	0	8 017	0	0	0	51 406	0	51 406
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	96 599	0	96 599	0	0	0	40 870	0	40 870	55 729	0	55 729
Итого по активу (баланс)	89 956 171	9 817 824	99 773 995	331 471 078	247 499 537	578 970 615	325 155 817	247 148 312	572 304 129	96 271 432	10 169 049	106 440 481
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 582	0	4 582	4 693	0	4 693	212	0	212	101	0	101
10609	77 860	0	77 860	13 445	0	13 445	0	0	0	64 415	0	64 415
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	95	95	0	711	711	0	616	616	0	0	0
30223	155 101	0	155 101	1 750 979	0	1 750 979	1 648 147	0	1 648 147	52 269	0	52 269
30226	3 717	0	3 717	7	0	7	3	0	3	3 713	0	3 713
30232	361 850	357	362 207	11 296 665	174 467	11 471 132	11 155 634	174 465	11 330 099	220 819	355	221 174
30301	23 678 604	1 051 775	24 730 379	1 783 066	89 906	1 872 972	5 170 194	200 878	5 371 072	27 065 732	1 162 747	28 228 479
30305	37 317 587	1 909 448	39 227 035	987 347	491 546	1 478 893	4 536 424	697 478	5 233 902	40 866 664	2 115 380	42 982 044
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	14 002 453	18 346 238	32 348 691	15 041 571	18 544 759	33 586 330	1 039 118	198 521	1 237 639
31503	2 113 869	3 136 875	5 250 744	6 319 731	12 048 217	18 367 948	4 205 862	10 372 469	14 578 331	0	1 461 127	1 461 127
407	4 543 391	143 421	4 686 812	27 047 507	465 855	27 513 362	27 187 685	479 966	27 667 651	4 683 569	157 532	4 841 101
408.1	3 678 421	633 398	4 311 819	20 886 030	880 572	21 766 602	21 005 307	931 425	21 936 732	3 797 698	684 251	4 481 949
40817	10 210	20	10 230	38 800	1	38 801	37 844	1	37 845	9 254	20	9 274
40820	1	0	1	75	0	75	76	0	76	2	0	2
42102	272 699	0	272 699	672 226	0	672 226	687 523	0	687 523	287 996	0	287 996
42103	27 054	0	27 054	12 888	0	12 888	10 514	0	10 514	24 680	0	24 680
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42109	343 641	0	343 641	684 648	0	684 648	708 776	0	708 776	367 769	0	367 769
42110	207 704	0	207 704	87 191	0	87 191	100 611	0	100 611	221 124	0	221 124
42202	1 121	0	1 121	2 706	0	2 706	10 008	0	10 008	8 423	0	8 423
42203	2 042	0	2 042	1 000	0	1 000	0	0	0	1 042	0	1 042
42301	23 162	5 817	28 979	1 066	2 358	3 424	1 407	277	1 684	23 503	3 736	27 239
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	1 395	0	1 395	1 406	0	1 406	11	0	11	0	0	0
42601	2	22	24	0	1	1	0	1	1	2	22	24
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	8 050	0	8 050	49 875	0	49 875	45 617	0	45 617	3 792	0	3 792
45215	60 798	0	60 798	16 116	0	16 116	15 845	0	15 845	60 527	0	60 527
45315	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45415	9 476	0	9 476	1 785	0	1 785	3 004	0	3 004	10 695	0	10 695
45515	1 979	0	1 979	116	0	116	124	0	124	1 987	0	1 987
45818	20 858	0	20 858	2 951	0	2 951	6 863	0	6 863	24 770	0	24 770
45918	1 995	0	1 995	424	0	424	841	0	841	2 412	0	2 412
47403	0	0	0	31 918 657	17 620 674	49 539 331	31 918 657	17 620 674	49 539 331	0	0	0
47405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	75 542 451	75 490 311	151 032 762	75 542 451	75 490 311	151 032 762	0	0	0
47411	18	5	23	1	2	3	2	0	2	19	3	22
47416	27 533	1 491	29 024	279 181	5 112	284 293	274 239	4 304	278 543	22 591	683	23 274
47422	9 834	0	9 834	56 466	0	56 466	60 899	0	60 899	14 267	0	14 267
47424	445	0	445	290 398	0	290 398	303 858	0	303 858	13 905	0	13 905
47425	353 295	0	353 295	35 266	0	35 266	58 212	0	58 212	376 241	0	376 241
47426	15 607	1 193	16 800	16 603	7 407	24 010	15 141	6 923	22 064	14 145	709	14 854
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	139 894	0	139 894	16 479	0	16 479	21 614	0	21 614	145 029	0	145 029
50319	4 256	0	4 256	46 962	0	46 962	46 830	0	46 830	4 124	0	4 124
50719	35 469	0	35 469	2 257	0	2 257	1 588	0	1 588	34 800	0	34 800
60206	7 085	0	7 085	0	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085
60301	13 866	0	13 866	22 382	0	22 382	22 410	0	22 410	13 894	0	13 894
60305	64 888	0	64 888	76 075	0	76 075	87 474	0	87 474	76 287	0	76 287
60307	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60309	3 220	0	3 220	4 447	0	4 447	3 002	0	3 002	1 775	0	1 775
60311	42 696	0	42 696	22 542	0	22 542	13 902	0	13 902	34 056	0	34 056
60322	158	0	158	1 153	0	1 153	1 179	0	1 179	184	0	184
60324	27 962	0	27 962	192	0	192	109	0	109	27 879	0	27 879
60335	27 271	0	27 271	19 073	0	19 073	22 068	0	22 068	30 266	0	30 266
60414	119 609	0	119 609	1 639	0	1 639	3 616	0	3 616	121 586	0	121 586
60903	107 109	0	107 109	0	0	0	3 005	0	3 005	110 114	0	110 114
70601	6 304 003	0	6 304 003	1 058	0	1 058	953 847	0	953 847	7 256 792	0	7 256 792
70603	9 233 387	0	9 233 387	0	0	0	851 588	0	851 588	10 084 975	0	10 084 975
70605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70615	0	0	0	19 337	0	19 337	19 337	0	19 337	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 890 078	6 883 917	99 773 995	194 040 083	125 623 378	319 663 461	201 805 400	124 524 547	326 329 947	100 655 395	5 785 086	106 440 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 832 721	0	2 832 721	348 420	0	348 420	225 180	0	225 180	2 955 961	0	2 955 961
90902	3 604 344	0	3 604 344	733 588	0	733 588	413 611	0	413 611	3 924 321	0	3 924 321
91203	84	0	84	28	0	28	38	0	38	74	0	74
91414	575 718	0	575 718	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	573 718	0	573 718
91604	1 598	0	1 598	767	0	767	449	0	449	1 916	0	1 916
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	144 755	0	144 755	1 476	0	1 476	0	0	0	146 231	0	146 231
99998	11 235 161	0	11 235 161	43 573 329	0	43 573 329	45 257 032	0	45 257 032	9 551 458	0	9 551 458
Итого по активу (баланс)	18 407 109	0	18 407 109	44 677 608	0	44 677 608	45 918 310	0	45 918 310	17 166 407	0	17 166 407
Пассив
91003	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
91004	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91312	89 396	0	89 396	100 295	0	100 295	110 058	0	110 058	99 159	0	99 159
91314	3 510 118	0	3 510 118	43 878 198	0	43 878 198	41 550 120	0	41 550 120	1 182 040	0	1 182 040
91315	6 967 781	0	6 967 781	481 850	0	481 850	1 097 922	0	1 097 922	7 583 853	0	7 583 853
91317	638 266	984	639 250	790 014	47	790 061	808 551	50	808 601	656 803	987	657 790
91507	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
99999	7 171 948	0	7 171 948	507 032	0	507 032	950 033	0	950 033	7 614 949	0	7 614 949
Итого по пассиву (баланс)	18 406 125	984	18 407 109	45 764 017	47	45 764 064	44 523 312	50	44 523 362	17 165 420	987	17 166 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 948 038	84 990	3 033 028	75 343 668	802 571	76 146 239	73 993 980	858 932	74 852 912	4 297 726	28 629	4 326 355
94101	0	0	0	0	553 349	553 349	0	553 349	553 349	0	0	0
99996	3 029 361	0	3 029 361	76 884 709	0	76 884 709	75 573 923	0	75 573 923	4 340 147	0	4 340 147
Итого по активу (баланс)	5 977 399	84 990	6 062 389	152 228 377	1 355 920	153 584 297	149 567 903	1 412 281	150 980 184	8 637 873	28 629	8 666 502
Пассив
96901	85 412	2 943 949	3 029 361	208 801	74 710 136	74 918 937	151 907	76 077 816	76 229 723	28 518	4 311 629	4 340 147
97101	0	0	0	0	654 986	654 986	0	654 986	654 986	0	0	0
99997	3 033 028	0	3 033 028	75 406 261	0	75 406 261	76 699 588	0	76 699 588	4 326 355	0	4 326 355
Итого по пассиву (баланс)	3 118 440	2 943 949	6 062 389	75 615 062	75 365 122	150 980 184	76 851 495	76 732 802	153 584 297	4 354 873	4 311 629	8 666 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?