• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 136 574 0 136 574 21 615 0 21 615 16 479 0 16 479 141 710 0 141 710
10901 925 697 0 925 697 0 0 0 0 0 0 925 697 0 925 697
20208 23 706 0 23 706 121 670 0 121 670 120 973 0 120 973 24 403 0 24 403
30102 495 339 0 495 339 40 000 731 0 40 000 731 39 918 698 0 39 918 698 577 372 0 577 372
30110 517 586 366 734 884 320 3 151 116 147 311 3 298 427 3 247 552 119 154 3 366 706 421 150 394 891 816 041
30114 0 41 872 41 872 0 734 178 734 178 0 732 494 732 494 0 43 556 43 556
30202 81 470 0 81 470 5 401 0 5 401 0 0 0 86 871 0 86 871
30204 11 558 0 11 558 1 227 0 1 227 0 0 0 12 785 0 12 785
30221 19 385 0 19 385 154 366 31 489 185 855 173 751 30 905 204 656 0 584 584
30233 56 520 3 111 59 631 2 284 540 3 391 2 287 931 2 294 166 3 406 2 297 572 46 894 3 096 49 990
30302 23 678 604 1 051 775 24 730 379 5 170 194 200 878 5 371 072 1 783 066 89 906 1 872 972 27 065 732 1 162 747 28 228 479
30306 37 317 587 1 909 448 39 227 035 4 536 424 697 478 5 233 902 987 347 491 546 1 478 893 40 866 664 2 115 380 42 982 044
30413 3 000 0 3 000 1 544 776 1 941 786 3 486 562 1 544 517 1 941 786 3 486 303 3 259 0 3 259
30424 78 223 0 78 223 81 604 612 3 657 022 85 261 634 81 613 166 3 645 145 85 258 311 69 669 11 877 81 546
30425 121 000 0 121 000 0 0 0 101 000 0 101 000 20 000 0 20 000
30602 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 1 735
32201 0 19 677 19 677 0 1 010 1 010 0 955 955 0 19 732 19 732
32202 0 0 0 31 946 866 0 31 946 866 30 815 452 0 30 815 452 1 131 414 0 1 131 414
32203 3 295 073 0 3 295 073 6 869 589 0 6 869 589 10 164 662 0 10 164 662 0 0 0
45107 4 994 0 4 994 0 0 0 0 0 0 4 994 0 4 994
45108 18 005 0 18 005 130 335 0 130 335 142 500 0 142 500 5 840 0 5 840
45201 84 920 0 84 920 151 125 0 151 125 146 892 0 146 892 89 153 0 89 153
45204 81 121 0 81 121 72 596 0 72 596 76 496 0 76 496 77 221 0 77 221
45205 54 767 0 54 767 35 564 0 35 564 30 585 0 30 585 59 746 0 59 746
45206 200 0 200 581 0 581 0 0 0 781 0 781
45207 369 670 0 369 670 41 064 0 41 064 39 343 0 39 343 371 391 0 371 391
45208 73 826 0 73 826 52 428 0 52 428 47 018 0 47 018 79 236 0 79 236
45307 88 0 88 0 0 0 17 0 17 71 0 71
45401 131 455 0 131 455 160 834 0 160 834 153 194 0 153 194 139 095 0 139 095
45406 0 0 0 239 0 239 0 0 0 239 0 239
45407 38 218 0 38 218 28 649 0 28 649 14 833 0 14 833 52 034 0 52 034
45504 172 0 172 0 0 0 44 0 44 128 0 128
45505 1 425 0 1 425 30 0 30 200 0 200 1 255 0 1 255
45506 23 765 0 23 765 3 029 0 3 029 2 288 0 2 288 24 506 0 24 506
45507 7 607 0 7 607 0 0 0 125 0 125 7 482 0 7 482
45812 26 524 0 26 524 6 990 0 6 990 4 819 0 4 819 28 695 0 28 695
45813 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
45814 8 993 0 8 993 3 508 0 3 508 1 420 0 1 420 11 081 0 11 081
45815 2 479 0 2 479 98 0 98 51 0 51 2 526 0 2 526
45912 2 538 0 2 538 661 0 661 210 0 210 2 989 0 2 989
45914 1 411 0 1 411 385 0 385 245 0 245 1 551 0 1 551
45915 14 0 14 23 0 23 10 0 10 27 0 27
47404 0 114 500 114 500 29 370 390 89 588 352 118 958 742 29 370 390 89 504 757 118 875 147 0 198 095 198 095
47408 0 0 0 74 184 700 76 883 598 151 068 298 74 184 700 76 883 598 151 068 298 0 0 0
47417 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
47421 4 113 0 4 113 268 578 0 268 578 272 578 0 272 578 113 0 113
47423 266 634 0 266 634 158 367 26 205 184 572 154 886 26 205 181 091 270 115 0 270 115
47427 12 730 0 12 730 22 833 0 22 833 24 335 0 24 335 11 228 0 11 228
50205 486 312 0 486 312 3 423 0 3 423 17 700 0 17 700 472 035 0 472 035
50206 1 407 076 0 1 407 076 10 495 0 10 495 7 668 0 7 668 1 409 903 0 1 409 903
50208 393 477 0 393 477 2 882 0 2 882 47 0 47 396 312 0 396 312
50211 0 2 485 603 2 485 603 0 9 660 986 9 660 986 0 9 015 440 9 015 440 0 3 131 149 3 131 149
50218 0 740 025 740 025 0 8 260 463 8 260 463 0 9 000 488 9 000 488 0 0 0
50221 4 582 0 4 582 212 0 212 4 693 0 4 693 101 0 101
50305 0 0 0 14 906 774 9 999 831 24 906 605 14 459 165 9 999 831 24 458 996 447 609 0 447 609
50308 146 206 0 146 206 9 046 305 0 9 046 305 8 234 182 0 8 234 182 958 329 0 958 329
50311 0 0 0 0 18 331 928 18 331 928 0 17 188 269 17 188 269 0 1 143 659 1 143 659
50318 2 477 082 3 048 865 5 525 947 22 686 544 27 332 011 50 018 555 24 008 222 28 472 137 52 480 359 1 155 404 1 908 739 3 064 143
50709 0 35 469 35 469 0 1 588 1 588 0 2 257 2 257 0 34 800 34 800
60202 459 010 0 459 010 0 0 0 0 0 0 459 010 0 459 010
60302 176 495 0 176 495 351 0 351 81 551 0 81 551 95 295 0 95 295
60306 701 0 701 25 0 25 83 0 83 643 0 643
60308 6 176 0 6 176 1 354 0 1 354 1 054 0 1 054 6 476 0 6 476
60310 0 0 0 11 877 0 11 877 11 870 0 11 870 7 0 7
60312 221 679 0 221 679 192 381 0 192 381 156 786 0 156 786 257 274 0 257 274
60314 7 386 745 8 131 739 32 771 17 33 50 8 108 744 8 852
60315 859 0 859 461 0 461 579 0 579 741 0 741
60323 2 687 0 2 687 129 0 129 180 0 180 2 636 0 2 636
60336 8 388 0 8 388 0 0 0 1 585 0 1 585 6 803 0 6 803
60401 247 176 0 247 176 2 048 0 2 048 2 068 0 2 068 247 156 0 247 156
60415 0 0 0 2 048 0 2 048 2 048 0 2 048 0 0 0
60901 212 963 0 212 963 0 0 0 0 0 0 212 963 0 212 963
60906 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 3 107 0 3 107 2 049 0 2 049 1 147 0 1 147 4 009 0 4 009
61009 433 0 433 5 248 0 5 248 5 635 0 5 635 46 0 46
61010 0 0 0 40 0 40 3 0 3 37 0 37
61209 0 0 0 2 109 0 2 109 2 109 0 2 109 0 0 0
61210 0 0 0 654 656 0 654 656 654 656 0 654 656 0 0 0
61403 15 171 0 15 171 4 439 0 4 439 18 0 18 19 592 0 19 592
61702 56 327 0 56 327 40 870 0 40 870 13 445 0 13 445 83 752 0 83 752
70606 6 728 444 0 6 728 444 943 439 0 943 439 317 0 317 7 671 566 0 7 671 566
70607 19 807 0 19 807 0 0 0 0 0 0 19 807 0 19 807
70608 8 755 717 0 8 755 717 835 901 0 835 901 0 0 0 9 591 618 0 9 591 618
70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
70611 43 389 0 43 389 8 017 0 8 017 0 0 0 51 406 0 51 406
70614 178 0 178 0 0 0 0 0 0 178 0 178
70616 96 599 0 96 599 0 0 0 40 870 0 40 870 55 729 0 55 729
Итого по активу (баланс) 89 956 171 9 817 824 99 773 995 331 471 078 247 499 537 578 970 615 325 155 817 247 148 312 572 304 129 96 271 432 10 169 049 106 440 481
Пассив
10207 576 379 0 576 379 0 0 0 0 0 0 576 379 0 576 379
10601 1 964 0 1 964 0 0 0 0 0 0 1 964 0 1 964
10602 920 000 0 920 000 0 0 0 0 0 0 920 000 0 920 000
10603 4 582 0 4 582 4 693 0 4 693 212 0 212 101 0 101
10609 77 860 0 77 860 13 445 0 13 445 0 0 0 64 415 0 64 415
10701 163 481 0 163 481 0 0 0 0 0 0 163 481 0 163 481
10801 1 754 023 0 1 754 023 0 0 0 0 0 0 1 754 023 0 1 754 023
30126 5 024 0 5 024 0 0 0 0 0 0 5 024 0 5 024
30220 0 95 95 0 711 711 0 616 616 0 0 0
30223 155 101 0 155 101 1 750 979 0 1 750 979 1 648 147 0 1 648 147 52 269 0 52 269
30226 3 717 0 3 717 7 0 7 3 0 3 3 713 0 3 713
30232 361 850 357 362 207 11 296 665 174 467 11 471 132 11 155 634 174 465 11 330 099 220 819 355 221 174
30301 23 678 604 1 051 775 24 730 379 1 783 066 89 906 1 872 972 5 170 194 200 878 5 371 072 27 065 732 1 162 747 28 228 479
30305 37 317 587 1 909 448 39 227 035 987 347 491 546 1 478 893 4 536 424 697 478 5 233 902 40 866 664 2 115 380 42 982 044
30601 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
31502 0 0 0 14 002 453 18 346 238 32 348 691 15 041 571 18 544 759 33 586 330 1 039 118 198 521 1 237 639
31503 2 113 869 3 136 875 5 250 744 6 319 731 12 048 217 18 367 948 4 205 862 10 372 469 14 578 331 0 1 461 127 1 461 127
407 4 543 391 143 421 4 686 812 27 047 507 465 855 27 513 362 27 187 685 479 966 27 667 651 4 683 569 157 532 4 841 101
408.1 3 678 421 633 398 4 311 819 20 886 030 880 572 21 766 602 21 005 307 931 425 21 936 732 3 797 698 684 251 4 481 949
40817 10 210 20 10 230 38 800 1 38 801 37 844 1 37 845 9 254 20 9 274
40820 1 0 1 75 0 75 76 0 76 2 0 2
42102 272 699 0 272 699 672 226 0 672 226 687 523 0 687 523 287 996 0 287 996
42103 27 054 0 27 054 12 888 0 12 888 10 514 0 10 514 24 680 0 24 680
42106 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42109 343 641 0 343 641 684 648 0 684 648 708 776 0 708 776 367 769 0 367 769
42110 207 704 0 207 704 87 191 0 87 191 100 611 0 100 611 221 124 0 221 124
42202 1 121 0 1 121 2 706 0 2 706 10 008 0 10 008 8 423 0 8 423
42203 2 042 0 2 042 1 000 0 1 000 0 0 0 1 042 0 1 042
42301 23 162 5 817 28 979 1 066 2 358 3 424 1 407 277 1 684 23 503 3 736 27 239
42305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42306 1 395 0 1 395 1 406 0 1 406 11 0 11 0 0 0
42601 2 22 24 0 1 1 0 1 1 2 22 24
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 703 0 703 0 0 0 0 0 0 703 0 703
45115 8 050 0 8 050 49 875 0 49 875 45 617 0 45 617 3 792 0 3 792
45215 60 798 0 60 798 16 116 0 16 116 15 845 0 15 845 60 527 0 60 527
45315 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
45415 9 476 0 9 476 1 785 0 1 785 3 004 0 3 004 10 695 0 10 695
45515 1 979 0 1 979 116 0 116 124 0 124 1 987 0 1 987
45818 20 858 0 20 858 2 951 0 2 951 6 863 0 6 863 24 770 0 24 770
45918 1 995 0 1 995 424 0 424 841 0 841 2 412 0 2 412
47403 0 0 0 31 918 657 17 620 674 49 539 331 31 918 657 17 620 674 49 539 331 0 0 0
47405 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47407 0 0 0 75 542 451 75 490 311 151 032 762 75 542 451 75 490 311 151 032 762 0 0 0
47411 18 5 23 1 2 3 2 0 2 19 3 22
47416 27 533 1 491 29 024 279 181 5 112 284 293 274 239 4 304 278 543 22 591 683 23 274
47422 9 834 0 9 834 56 466 0 56 466 60 899 0 60 899 14 267 0 14 267
47424 445 0 445 290 398 0 290 398 303 858 0 303 858 13 905 0 13 905
47425 353 295 0 353 295 35 266 0 35 266 58 212 0 58 212 376 241 0 376 241
47426 15 607 1 193 16 800 16 603 7 407 24 010 15 141 6 923 22 064 14 145 709 14 854
47603 1 135 0 1 135 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135
50220 139 894 0 139 894 16 479 0 16 479 21 614 0 21 614 145 029 0 145 029
50319 4 256 0 4 256 46 962 0 46 962 46 830 0 46 830 4 124 0 4 124
50719 35 469 0 35 469 2 257 0 2 257 1 588 0 1 588 34 800 0 34 800
60206 7 085 0 7 085 0 0 0 0 0 0 7 085 0 7 085
60301 13 866 0 13 866 22 382 0 22 382 22 410 0 22 410 13 894 0 13 894
60305 64 888 0 64 888 76 075 0 76 075 87 474 0 87 474 76 287 0 76 287
60307 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
60309 3 220 0 3 220 4 447 0 4 447 3 002 0 3 002 1 775 0 1 775
60311 42 696 0 42 696 22 542 0 22 542 13 902 0 13 902 34 056 0 34 056
60322 158 0 158 1 153 0 1 153 1 179 0 1 179 184 0 184
60324 27 962 0 27 962 192 0 192 109 0 109 27 879 0 27 879
60335 27 271 0 27 271 19 073 0 19 073 22 068 0 22 068 30 266 0 30 266
60414 119 609 0 119 609 1 639 0 1 639 3 616 0 3 616 121 586 0 121 586
60903 107 109 0 107 109 0 0 0 3 005 0 3 005 110 114 0 110 114
70601 6 304 003 0 6 304 003 1 058 0 1 058 953 847 0 953 847 7 256 792 0 7 256 792
70603 9 233 387 0 9 233 387 0 0 0 851 588 0 851 588 10 084 975 0 10 084 975
70605 125 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0 125
70613 441 0 441 0 0 0 0 0 0 441 0 441
70615 0 0 0 19 337 0 19 337 19 337 0 19 337 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 92 890 078 6 883 917 99 773 995 194 040 083 125 623 378 319 663 461 201 805 400 124 524 547 326 329 947 100 655 395 5 785 086 106 440 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 832 721 0 2 832 721 348 420 0 348 420 225 180 0 225 180 2 955 961 0 2 955 961
90902 3 604 344 0 3 604 344 733 588 0 733 588 413 611 0 413 611 3 924 321 0 3 924 321
91203 84 0 84 28 0 28 38 0 38 74 0 74
91414 575 718 0 575 718 20 000 0 20 000 22 000 0 22 000 573 718 0 573 718
91604 1 598 0 1 598 767 0 767 449 0 449 1 916 0 1 916
91703 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
91704 1 209 0 1 209 0 0 0 0 0 0 1 209 0 1 209
91801 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91802 1 407 0 1 407 0 0 0 0 0 0 1 407 0 1 407
91803 144 755 0 144 755 1 476 0 1 476 0 0 0 146 231 0 146 231
99998 11 235 161 0 11 235 161 43 573 329 0 43 573 329 45 257 032 0 45 257 032 9 551 458 0 9 551 458
Итого по активу (баланс) 18 407 109 0 18 407 109 44 677 608 0 44 677 608 45 918 310 0 45 918 310 17 166 407 0 17 166 407
Пассив
91003 0 0 0 5 401 0 5 401 5 401 0 5 401 0 0 0
91004 0 0 0 1 227 0 1 227 1 227 0 1 227 0 0 0
91312 89 396 0 89 396 100 295 0 100 295 110 058 0 110 058 99 159 0 99 159
91314 3 510 118 0 3 510 118 43 878 198 0 43 878 198 41 550 120 0 41 550 120 1 182 040 0 1 182 040
91315 6 967 781 0 6 967 781 481 850 0 481 850 1 097 922 0 1 097 922 7 583 853 0 7 583 853
91317 638 266 984 639 250 790 014 47 790 061 808 551 50 808 601 656 803 987 657 790
91507 28 616 0 28 616 0 0 0 0 0 0 28 616 0 28 616
99999 7 171 948 0 7 171 948 507 032 0 507 032 950 033 0 950 033 7 614 949 0 7 614 949
Итого по пассиву (баланс) 18 406 125 984 18 407 109 45 764 017 47 45 764 064 44 523 312 50 44 523 362 17 165 420 987 17 166 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 948 038 84 990 3 033 028 75 343 668 802 571 76 146 239 73 993 980 858 932 74 852 912 4 297 726 28 629 4 326 355
94101 0 0 0 0 553 349 553 349 0 553 349 553 349 0 0 0
99996 3 029 361 0 3 029 361 76 884 709 0 76 884 709 75 573 923 0 75 573 923 4 340 147 0 4 340 147
Итого по активу (баланс) 5 977 399 84 990 6 062 389 152 228 377 1 355 920 153 584 297 149 567 903 1 412 281 150 980 184 8 637 873 28 629 8 666 502
Пассив
96901 85 412 2 943 949 3 029 361 208 801 74 710 136 74 918 937 151 907 76 077 816 76 229 723 28 518 4 311 629 4 340 147
97101 0 0 0 0 654 986 654 986 0 654 986 654 986 0 0 0
99997 3 033 028 0 3 033 028 75 406 261 0 75 406 261 76 699 588 0 76 699 588 4 326 355 0 4 326 355
Итого по пассиву (баланс) 3 118 440 2 943 949 6 062 389 75 615 062 75 365 122 150 980 184 76 851 495 76 732 802 153 584 297 4 354 873 4 311 629 8 666 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?