Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 149 228 | 0 | 149 228 | 34 010 | 0 | 34 010 | 46 664 | 0 | 46 664 | 136 574 | 0 | 136 574 |
10901 | 925 697 | 0 | 925 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 697 | 0 | 925 697 |
20208 | 5 003 | 0 | 5 003 | 131 740 | 0 | 131 740 | 113 037 | 0 | 113 037 | 23 706 | 0 | 23 706 |
30102 | 561 374 | 0 | 561 374 | 33 647 405 | 0 | 33 647 405 | 33 713 440 | 0 | 33 713 440 | 495 339 | 0 | 495 339 |
30110 | 545 283 | 408 034 | 953 317 | 2 698 779 | 434 458 | 3 133 237 | 2 726 476 | 475 758 | 3 202 234 | 517 586 | 366 734 | 884 320 |
30114 | 0 | 33 564 | 33 564 | 0 | 586 140 | 586 140 | 0 | 577 832 | 577 832 | 0 | 41 872 | 41 872 |
30202 | 79 636 | 0 | 79 636 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 81 470 | 0 | 81 470 |
30204 | 8 642 | 0 | 8 642 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 11 558 | 0 | 11 558 |
30221 | 19 856 | 0 | 19 856 | 148 466 | 56 017 | 204 483 | 148 937 | 56 017 | 204 954 | 19 385 | 0 | 19 385 |
30233 | 37 188 | 3 232 | 40 420 | 1 900 658 | 2 947 | 1 903 605 | 1 881 326 | 3 068 | 1 884 394 | 56 520 | 3 111 | 59 631 |
30302 | 20 737 665 | 995 358 | 21 733 023 | 4 324 401 | 164 658 | 4 489 059 | 1 383 462 | 108 241 | 1 491 703 | 23 678 604 | 1 051 775 | 24 730 379 |
30306 | 33 354 005 | 1 887 095 | 35 241 100 | 4 400 375 | 470 844 | 4 871 219 | 436 793 | 448 491 | 885 284 | 37 317 587 | 1 909 448 | 39 227 035 |
30413 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 521 000 | 1 780 052 | 3 301 052 | 1 521 000 | 1 780 052 | 3 301 052 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30424 | 13 132 | 0 | 13 132 | 60 689 996 | 2 457 540 | 63 147 536 | 60 624 905 | 2 457 540 | 63 082 445 | 78 223 | 0 | 78 223 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
30602 | 1 735 | 0 | 1 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 | 0 | 1 735 |
32201 | 0 | 20 425 | 20 425 | 0 | 756 | 756 | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | 19 677 | 19 677 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 42 509 753 | 0 | 42 509 753 | 42 509 753 | 0 | 42 509 753 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 466 795 | 0 | 2 466 795 | 11 247 540 | 25 232 | 11 272 772 | 10 419 262 | 25 232 | 10 444 494 | 3 295 073 | 0 | 3 295 073 |
45107 | 4 994 | 0 | 4 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 994 | 0 | 4 994 |
45108 | 11 370 | 0 | 11 370 | 103 455 | 0 | 103 455 | 96 820 | 0 | 96 820 | 18 005 | 0 | 18 005 |
45201 | 84 358 | 0 | 84 358 | 136 182 | 0 | 136 182 | 135 620 | 0 | 135 620 | 84 920 | 0 | 84 920 |
45204 | 92 692 | 0 | 92 692 | 68 946 | 0 | 68 946 | 80 517 | 0 | 80 517 | 81 121 | 0 | 81 121 |
45205 | 60 172 | 0 | 60 172 | 8 274 | 0 | 8 274 | 13 679 | 0 | 13 679 | 54 767 | 0 | 54 767 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45207 | 369 250 | 0 | 369 250 | 38 222 | 0 | 38 222 | 37 802 | 0 | 37 802 | 369 670 | 0 | 369 670 |
45208 | 70 289 | 0 | 70 289 | 35 737 | 0 | 35 737 | 32 200 | 0 | 32 200 | 73 826 | 0 | 73 826 |
45307 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
45401 | 125 636 | 0 | 125 636 | 139 889 | 0 | 139 889 | 134 070 | 0 | 134 070 | 131 455 | 0 | 131 455 |
45407 | 28 081 | 0 | 28 081 | 22 030 | 0 | 22 030 | 11 893 | 0 | 11 893 | 38 218 | 0 | 38 218 |
45504 | 3 159 | 0 | 3 159 | 50 | 0 | 50 | 3 037 | 0 | 3 037 | 172 | 0 | 172 |
45505 | 1 464 | 0 | 1 464 | 178 | 0 | 178 | 217 | 0 | 217 | 1 425 | 0 | 1 425 |
45506 | 23 766 | 0 | 23 766 | 1 662 | 0 | 1 662 | 1 663 | 0 | 1 663 | 23 765 | 0 | 23 765 |
45507 | 5 706 | 0 | 5 706 | 2 000 | 0 | 2 000 | 99 | 0 | 99 | 7 607 | 0 | 7 607 |
45812 | 19 236 | 0 | 19 236 | 11 521 | 0 | 11 521 | 4 233 | 0 | 4 233 | 26 524 | 0 | 26 524 |
45814 | 7 022 | 0 | 7 022 | 2 954 | 0 | 2 954 | 983 | 0 | 983 | 8 993 | 0 | 8 993 |
45815 | 2 458 | 0 | 2 458 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 2 479 | 0 | 2 479 |
45912 | 1 703 | 0 | 1 703 | 960 | 0 | 960 | 125 | 0 | 125 | 2 538 | 0 | 2 538 |
45914 | 1 017 | 0 | 1 017 | 522 | 0 | 522 | 128 | 0 | 128 | 1 411 | 0 | 1 411 |
45915 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47404 | 0 | 179 369 | 179 369 | 33 697 611 | 74 603 618 | 108 301 229 | 33 697 611 | 74 668 487 | 108 366 098 | 0 | 114 500 | 114 500 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 148 986 | 57 296 474 | 113 445 460 | 56 148 986 | 57 296 474 | 113 445 460 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 10 633 | 0 | 10 633 | 355 820 | 0 | 355 820 | 362 340 | 0 | 362 340 | 4 113 | 0 | 4 113 |
47423 | 259 629 | 4 361 | 263 990 | 75 615 | 56 695 | 132 310 | 68 610 | 61 056 | 129 666 | 266 634 | 0 | 266 634 |
47427 | 9 548 | 0 | 9 548 | 26 601 | 8 | 26 609 | 23 419 | 8 | 23 427 | 12 730 | 0 | 12 730 |
50205 | 386 402 | 0 | 386 402 | 99 910 | 0 | 99 910 | 0 | 0 | 0 | 486 312 | 0 | 486 312 |
50206 | 1 412 124 | 0 | 1 412 124 | 10 768 | 0 | 10 768 | 15 816 | 0 | 15 816 | 1 407 076 | 0 | 1 407 076 |
50208 | 390 731 | 0 | 390 731 | 109 510 | 0 | 109 510 | 106 764 | 0 | 106 764 | 393 477 | 0 | 393 477 |
50211 | 0 | 2 378 826 | 2 378 826 | 0 | 16 967 873 | 16 967 873 | 0 | 16 861 096 | 16 861 096 | 0 | 2 485 603 | 2 485 603 |
50218 | 203 189 | 914 468 | 1 117 657 | 0 | 16 137 692 | 16 137 692 | 203 189 | 16 312 135 | 16 515 324 | 0 | 740 025 | 740 025 |
50221 | 213 | 0 | 213 | 6 663 | 0 | 6 663 | 2 294 | 0 | 2 294 | 4 582 | 0 | 4 582 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 11 510 114 | 6 958 231 | 18 468 345 | 11 510 114 | 6 958 231 | 18 468 345 | 0 | 0 | 0 |
50308 | 251 052 | 0 | 251 052 | 10 132 347 | 0 | 10 132 347 | 10 237 193 | 0 | 10 237 193 | 146 206 | 0 | 146 206 |
50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 299 313 | 24 299 313 | 0 | 24 299 313 | 24 299 313 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 2 370 072 | 3 187 863 | 5 557 935 | 21 762 577 | 31 388 011 | 53 150 588 | 21 655 567 | 31 527 009 | 53 182 576 | 2 477 082 | 3 048 865 | 5 525 947 |
50709 | 0 | 37 073 | 37 073 | 0 | 1 518 | 1 518 | 0 | 3 122 | 3 122 | 0 | 35 469 | 35 469 |
60202 | 459 000 | 0 | 459 000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 459 010 | 0 | 459 010 |
60302 | 176 548 | 0 | 176 548 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 54 | 176 495 | 0 | 176 495 |
60306 | 548 | 0 | 548 | 204 | 0 | 204 | 51 | 0 | 51 | 701 | 0 | 701 |
60308 | 6 183 | 0 | 6 183 | 376 | 0 | 376 | 383 | 0 | 383 | 6 176 | 0 | 6 176 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 9 153 | 0 | 9 153 | 9 153 | 0 | 9 153 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 196 907 | 0 | 196 907 | 119 856 | 0 | 119 856 | 95 084 | 0 | 95 084 | 221 679 | 0 | 221 679 |
60314 | 3 109 | 758 | 3 867 | 4 277 | 49 | 4 326 | 0 | 62 | 62 | 7 386 | 745 | 8 131 |
60315 | 3 880 | 0 | 3 880 | 1 099 | 0 | 1 099 | 4 120 | 0 | 4 120 | 859 | 0 | 859 |
60323 | 2 729 | 0 | 2 729 | 309 | 0 | 309 | 351 | 0 | 351 | 2 687 | 0 | 2 687 |
60336 | 9 655 | 0 | 9 655 | 264 | 0 | 264 | 1 531 | 0 | 1 531 | 8 388 | 0 | 8 388 |
60401 | 242 963 | 0 | 242 963 | 4 213 | 0 | 4 213 | 0 | 0 | 0 | 247 176 | 0 | 247 176 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 4 213 | 0 | 4 213 | 4 213 | 0 | 4 213 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 208 987 | 0 | 208 987 | 3 976 | 0 | 3 976 | 0 | 0 | 0 | 212 963 | 0 | 212 963 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 3 985 | 0 | 3 985 | 3 976 | 0 | 3 976 | 9 | 0 | 9 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 617 | 0 | 617 | 2 639 | 0 | 2 639 | 149 | 0 | 149 | 3 107 | 0 | 3 107 |
61009 | 432 | 0 | 432 | 2 116 | 0 | 2 116 | 2 115 | 0 | 2 115 | 433 | 0 | 433 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 669 773 | 0 | 669 773 | 669 773 | 0 | 669 773 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 996 | 0 | 14 996 | 7 554 | 0 | 7 554 | 7 379 | 0 | 7 379 | 15 171 | 0 | 15 171 |
61702 | 56 327 | 0 | 56 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 327 | 0 | 56 327 |
70606 | 5 883 487 | 0 | 5 883 487 | 844 984 | 0 | 844 984 | 27 | 0 | 27 | 6 728 444 | 0 | 6 728 444 |
70607 | 19 807 | 0 | 19 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 807 | 0 | 19 807 |
70608 | 7 738 236 | 0 | 7 738 236 | 1 017 481 | 0 | 1 017 481 | 0 | 0 | 0 | 8 755 717 | 0 | 8 755 717 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 38 418 | 0 | 38 418 | 4 971 | 0 | 4 971 | 0 | 0 | 0 | 43 389 | 0 | 43 389 |
70614 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
70616 | 96 599 | 0 | 96 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 599 | 0 | 96 599 |
Итого по активу (баланс) | 80 293 834 | 10 050 426 | 90 344 260 | 300 570 784 | 233 688 126 | 534 258 910 | 290 908 447 | 233 920 728 | 524 829 175 | 89 956 171 | 9 817 824 | 99 773 995 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 576 379 | 0 | 576 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 379 | 0 | 576 379 |
10601 | 1 964 | 0 | 1 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 | 0 | 1 964 |
10602 | 920 000 | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 0 | 920 000 |
10603 | 213 | 0 | 213 | 2 294 | 0 | 2 294 | 6 663 | 0 | 6 663 | 4 582 | 0 | 4 582 |
10609 | 77 860 | 0 | 77 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 860 | 0 | 77 860 |
10701 | 163 481 | 0 | 163 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 481 | 0 | 163 481 |
10801 | 1 754 023 | 0 | 1 754 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 754 023 | 0 | 1 754 023 |
30126 | 5 024 | 0 | 5 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 024 | 0 | 5 024 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 | 5 562 | 0 | 5 657 | 5 657 | 0 | 95 | 95 |
30223 | 27 219 | 0 | 27 219 | 1 451 021 | 0 | 1 451 021 | 1 578 903 | 0 | 1 578 903 | 155 101 | 0 | 155 101 |
30226 | 3 601 | 0 | 3 601 | 32 | 0 | 32 | 148 | 0 | 148 | 3 717 | 0 | 3 717 |
30232 | 253 322 | 294 | 253 616 | 9 442 538 | 148 809 | 9 591 347 | 9 551 066 | 148 872 | 9 699 938 | 361 850 | 357 | 362 207 |
30301 | 20 737 665 | 995 358 | 21 733 023 | 1 383 462 | 108 241 | 1 491 703 | 4 324 401 | 164 658 | 4 489 059 | 23 678 604 | 1 051 775 | 24 730 379 |
30305 | 33 354 005 | 1 887 095 | 35 241 100 | 436 793 | 448 491 | 885 284 | 4 400 375 | 470 844 | 4 871 219 | 37 317 587 | 1 909 448 | 39 227 035 |
30601 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 10 319 757 | 24 334 519 | 34 654 276 | 10 319 757 | 24 334 519 | 34 654 276 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 2 200 157 | 2 135 850 | 4 336 007 | 7 798 695 | 12 426 352 | 20 225 047 | 7 712 407 | 13 427 377 | 21 139 784 | 2 113 869 | 3 136 875 | 5 250 744 |
31504 | 0 | 1 254 875 | 1 254 875 | 0 | 1 254 875 | 1 254 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 4 129 061 | 174 013 | 4 303 074 | 22 819 930 | 440 156 | 23 260 086 | 23 234 260 | 409 564 | 23 643 824 | 4 543 391 | 143 421 | 4 686 812 |
408.1 | 3 566 727 | 601 064 | 4 167 791 | 17 743 465 | 717 779 | 18 461 244 | 17 855 159 | 750 113 | 18 605 272 | 3 678 421 | 633 398 | 4 311 819 |
40817 | 19 649 | 21 | 19 670 | 36 196 | 2 | 36 198 | 26 757 | 1 | 26 758 | 10 210 | 20 | 10 230 |
40820 | 41 | 0 | 41 | 96 | 0 | 96 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 |
42102 | 207 035 | 0 | 207 035 | 572 866 | 0 | 572 866 | 638 530 | 0 | 638 530 | 272 699 | 0 | 272 699 |
42103 | 32 883 | 0 | 32 883 | 12 226 | 0 | 12 226 | 6 397 | 0 | 6 397 | 27 054 | 0 | 27 054 |
42106 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42109 | 347 087 | 0 | 347 087 | 631 930 | 0 | 631 930 | 628 484 | 0 | 628 484 | 343 641 | 0 | 343 641 |
42110 | 208 477 | 0 | 208 477 | 70 213 | 0 | 70 213 | 69 440 | 0 | 69 440 | 207 704 | 0 | 207 704 |
42202 | 614 | 0 | 614 | 954 | 0 | 954 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 121 | 0 | 1 121 |
42203 | 2 040 | 0 | 2 040 | 500 | 0 | 500 | 502 | 0 | 502 | 2 042 | 0 | 2 042 |
42301 | 23 318 | 6 041 | 29 359 | 156 | 450 | 606 | 0 | 226 | 226 | 23 162 | 5 817 | 28 979 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 1 383 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 395 | 0 | 1 395 |
42601 | 2 | 23 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 24 |
43805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43807 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 |
45115 | 5 728 | 0 | 5 728 | 33 887 | 0 | 33 887 | 36 209 | 0 | 36 209 | 8 050 | 0 | 8 050 |
45215 | 47 014 | 0 | 47 014 | 13 932 | 0 | 13 932 | 27 716 | 0 | 27 716 | 60 798 | 0 | 60 798 |
45315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
45415 | 7 822 | 0 | 7 822 | 917 | 0 | 917 | 2 571 | 0 | 2 571 | 9 476 | 0 | 9 476 |
45515 | 2 088 | 0 | 2 088 | 735 | 0 | 735 | 626 | 0 | 626 | 1 979 | 0 | 1 979 |
45818 | 16 405 | 0 | 16 405 | 1 731 | 0 | 1 731 | 6 184 | 0 | 6 184 | 20 858 | 0 | 20 858 |
45918 | 1 335 | 0 | 1 335 | 237 | 0 | 237 | 897 | 0 | 897 | 1 995 | 0 | 1 995 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 38 788 642 | 20 318 557 | 59 107 199 | 38 788 642 | 20 318 557 | 59 107 199 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 56 066 899 | 57 284 262 | 113 351 161 | 56 066 899 | 57 284 262 | 113 351 161 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 23 |
47416 | 34 026 | 1 554 | 35 580 | 237 898 | 4 555 | 242 453 | 231 405 | 4 492 | 235 897 | 27 533 | 1 491 | 29 024 |
47422 | 9 537 | 0 | 9 537 | 15 824 | 0 | 15 824 | 16 121 | 0 | 16 121 | 9 834 | 0 | 9 834 |
47424 | 45 | 0 | 45 | 251 159 | 0 | 251 159 | 251 559 | 0 | 251 559 | 445 | 0 | 445 |
47425 | 354 477 | 0 | 354 477 | 37 992 | 0 | 37 992 | 36 810 | 0 | 36 810 | 353 295 | 0 | 353 295 |
47426 | 12 524 | 870 | 13 394 | 16 010 | 9 774 | 25 784 | 19 093 | 10 097 | 29 190 | 15 607 | 1 193 | 16 800 |
47603 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 |
50219 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 152 548 | 0 | 152 548 | 46 664 | 0 | 46 664 | 34 010 | 0 | 34 010 | 139 894 | 0 | 139 894 |
50319 | 4 231 | 0 | 4 231 | 58 248 | 0 | 58 248 | 58 273 | 0 | 58 273 | 4 256 | 0 | 4 256 |
50719 | 37 073 | 0 | 37 073 | 3 122 | 0 | 3 122 | 1 518 | 0 | 1 518 | 35 469 | 0 | 35 469 |
60206 | 8 130 | 0 | 8 130 | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 155 | 0 | 3 155 | 7 085 | 0 | 7 085 |
60301 | 4 344 | 0 | 4 344 | 5 488 | 0 | 5 488 | 15 010 | 0 | 15 010 | 13 866 | 0 | 13 866 |
60305 | 28 802 | 0 | 28 802 | 41 835 | 0 | 41 835 | 77 921 | 0 | 77 921 | 64 888 | 0 | 64 888 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 630 | 0 | 1 630 | 4 774 | 0 | 4 774 | 6 364 | 0 | 6 364 | 3 220 | 0 | 3 220 |
60311 | 34 673 | 0 | 34 673 | 7 698 | 0 | 7 698 | 15 721 | 0 | 15 721 | 42 696 | 0 | 42 696 |
60322 | 478 | 0 | 478 | 473 | 0 | 473 | 153 | 0 | 153 | 158 | 0 | 158 |
60324 | 29 086 | 0 | 29 086 | 2 209 | 0 | 2 209 | 1 085 | 0 | 1 085 | 27 962 | 0 | 27 962 |
60335 | 26 333 | 0 | 26 333 | 19 125 | 0 | 19 125 | 20 063 | 0 | 20 063 | 27 271 | 0 | 27 271 |
60414 | 116 097 | 0 | 116 097 | 0 | 0 | 0 | 3 512 | 0 | 3 512 | 119 609 | 0 | 119 609 |
60903 | 104 105 | 0 | 104 105 | 0 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 3 004 | 107 109 | 0 | 107 109 |
70601 | 5 306 870 | 0 | 5 306 870 | 208 | 0 | 208 | 997 341 | 0 | 997 341 | 6 304 003 | 0 | 6 304 003 |
70603 | 8 323 134 | 0 | 8 323 134 | 0 | 0 | 0 | 910 253 | 0 | 910 253 | 9 233 387 | 0 | 9 233 387 |
70605 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
70613 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 287 198 | 7 057 062 | 90 344 260 | 168 384 144 | 117 502 386 | 285 886 530 | 177 987 024 | 117 329 241 | 295 316 265 | 92 890 078 | 6 883 917 | 99 773 995 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 696 066 | 0 | 2 696 066 | 273 885 | 0 | 273 885 | 137 230 | 0 | 137 230 | 2 832 721 | 0 | 2 832 721 |
90902 | 3 517 565 | 0 | 3 517 565 | 546 898 | 0 | 546 898 | 460 119 | 0 | 460 119 | 3 604 344 | 0 | 3 604 344 |
91203 | 60 | 0 | 60 | 58 | 0 | 58 | 34 | 0 | 34 | 84 | 0 | 84 |
91414 | 535 718 | 0 | 535 718 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 575 718 | 0 | 575 718 |
91604 | 1 271 | 0 | 1 271 | 494 | 0 | 494 | 167 | 0 | 167 | 1 598 | 0 | 1 598 |
91703 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
91704 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 |
91801 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91802 | 1 407 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 1 407 |
91803 | 144 755 | 0 | 144 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 755 | 0 | 144 755 |
99998 | 9 694 387 | 0 | 9 694 387 | 59 348 712 | 0 | 59 348 712 | 57 807 938 | 0 | 57 807 938 | 11 235 161 | 0 | 11 235 161 |
Итого по активу (баланс) | 16 602 550 | 0 | 16 602 550 | 60 210 047 | 0 | 60 210 047 | 58 405 488 | 0 | 58 405 488 | 18 407 109 | 0 | 18 407 109 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 916 | 0 | 2 916 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 99 310 | 0 | 99 310 | 87 444 | 0 | 87 444 | 77 530 | 0 | 77 530 | 89 396 | 0 | 89 396 |
91314 | 2 631 697 | 0 | 2 631 697 | 56 683 048 | 27 362 | 56 710 410 | 57 561 469 | 27 362 | 57 588 831 | 3 510 118 | 0 | 3 510 118 |
91315 | 6 294 291 | 0 | 6 294 291 | 311 007 | 0 | 311 007 | 984 497 | 0 | 984 497 | 6 967 781 | 0 | 6 967 781 |
91317 | 639 452 | 1 021 | 640 473 | 694 252 | 75 | 694 327 | 693 066 | 38 | 693 104 | 638 266 | 984 | 639 250 |
91507 | 28 616 | 0 | 28 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 616 | 0 | 28 616 |
99999 | 6 908 163 | 0 | 6 908 163 | 385 040 | 0 | 385 040 | 648 825 | 0 | 648 825 | 7 171 948 | 0 | 7 171 948 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 601 529 | 1 021 | 16 602 550 | 58 165 541 | 27 437 | 58 192 978 | 59 970 137 | 27 400 | 59 997 537 | 18 406 125 | 984 | 18 407 109 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 945 890 | 6 474 | 2 952 364 | 55 733 970 | 862 954 | 56 596 924 | 55 731 822 | 784 438 | 56 516 260 | 2 948 038 | 84 990 | 3 033 028 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 850 | 627 850 | 0 | 627 850 | 627 850 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 941 775 | 0 | 2 941 775 | 57 336 439 | 0 | 57 336 439 | 57 248 853 | 0 | 57 248 853 | 3 029 361 | 0 | 3 029 361 |
Итого по активу (баланс) | 5 887 665 | 6 474 | 5 894 139 | 113 070 409 | 1 490 804 | 114 561 213 | 112 980 675 | 1 412 288 | 114 392 963 | 5 977 399 | 84 990 | 6 062 389 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 6 420 | 2 935 355 | 2 941 775 | 222 963 | 56 464 592 | 56 687 555 | 301 955 | 56 473 186 | 56 775 141 | 85 412 | 2 943 949 | 3 029 361 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 298 | 561 298 | 0 | 561 298 | 561 298 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 2 952 364 | 0 | 2 952 364 | 57 144 110 | 0 | 57 144 110 | 57 224 774 | 0 | 57 224 774 | 3 033 028 | 0 | 3 033 028 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 958 784 | 2 935 355 | 5 894 139 | 57 367 073 | 57 025 890 | 114 392 963 | 57 526 729 | 57 034 484 | 114 561 213 | 3 118 440 | 2 943 949 | 6 062 389 |
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