• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 323 017 0 323 017 254 011 0 254 011 427 800 0 427 800 149 228 0 149 228
10901 925 697 0 925 697 0 0 0 0 0 0 925 697 0 925 697
20208 14 827 0 14 827 151 717 0 151 717 161 541 0 161 541 5 003 0 5 003
30102 469 150 0 469 150 35 847 569 0 35 847 569 35 755 345 0 35 755 345 561 374 0 561 374
30110 346 469 341 209 687 678 2 970 361 1 148 017 4 118 378 2 771 547 1 081 192 3 852 739 545 283 408 034 953 317
30114 0 30 507 30 507 0 613 927 613 927 0 610 870 610 870 0 33 564 33 564
30202 72 516 0 72 516 7 120 0 7 120 0 0 0 79 636 0 79 636
30204 7 747 0 7 747 895 0 895 0 0 0 8 642 0 8 642
30221 10 646 0 10 646 215 748 11 558 227 306 206 538 11 558 218 096 19 856 0 19 856
30233 39 607 2 981 42 588 1 874 416 3 551 1 877 967 1 876 835 3 300 1 880 135 37 188 3 232 40 420
30302 17 990 463 825 379 18 815 842 4 165 281 250 466 4 415 747 1 418 079 80 487 1 498 566 20 737 665 995 358 21 733 023
30306 30 125 497 1 578 168 31 703 665 5 328 194 702 765 6 030 959 2 099 686 393 838 2 493 524 33 354 005 1 887 095 35 241 100
30413 3 041 0 3 041 3 746 020 4 737 240 8 483 260 3 746 061 4 737 240 8 483 301 3 000 0 3 000
30424 13 916 0 13 916 93 615 917 8 098 261 101 714 178 93 616 701 8 098 261 101 714 962 13 132 0 13 132
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30602 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 1 735
32201 0 18 834 18 834 0 2 639 2 639 0 1 048 1 048 0 20 425 20 425
32202 1 169 370 0 1 169 370 22 391 554 148 001 22 539 555 23 560 924 148 001 23 708 925 0 0 0
32203 0 0 0 8 387 475 0 8 387 475 5 920 680 0 5 920 680 2 466 795 0 2 466 795
45107 4 994 0 4 994 0 0 0 0 0 0 4 994 0 4 994
45108 3 920 0 3 920 126 850 0 126 850 119 400 0 119 400 11 370 0 11 370
45201 75 230 0 75 230 140 574 0 140 574 131 446 0 131 446 84 358 0 84 358
45204 106 416 0 106 416 105 904 0 105 904 119 628 0 119 628 92 692 0 92 692
45205 64 292 0 64 292 34 754 0 34 754 38 874 0 38 874 60 172 0 60 172
45207 367 052 0 367 052 32 761 0 32 761 30 563 0 30 563 369 250 0 369 250
45208 69 741 0 69 741 38 887 0 38 887 38 339 0 38 339 70 289 0 70 289
45401 118 140 0 118 140 144 301 0 144 301 136 805 0 136 805 125 636 0 125 636
45407 21 031 0 21 031 16 925 0 16 925 9 875 0 9 875 28 081 0 28 081
45504 3 155 0 3 155 30 0 30 26 0 26 3 159 0 3 159
45505 1 681 0 1 681 190 0 190 407 0 407 1 464 0 1 464
45506 22 926 0 22 926 2 355 0 2 355 1 515 0 1 515 23 766 0 23 766
45507 6 432 0 6 432 0 0 0 726 0 726 5 706 0 5 706
45812 16 262 0 16 262 5 462 0 5 462 2 488 0 2 488 19 236 0 19 236
45814 5 880 0 5 880 2 507 0 2 507 1 365 0 1 365 7 022 0 7 022
45815 2 437 0 2 437 21 0 21 0 0 0 2 458 0 2 458
45912 1 380 0 1 380 427 0 427 104 0 104 1 703 0 1 703
45914 821 0 821 365 0 365 169 0 169 1 017 0 1 017
45915 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
47404 0 163 920 163 920 26 064 670 106 748 768 132 813 438 26 064 670 106 733 319 132 797 989 0 179 369 179 369
47408 0 0 0 78 335 595 81 012 481 159 348 076 78 335 595 81 012 481 159 348 076 0 0 0
47417 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
47421 2 0 2 450 717 0 450 717 440 086 0 440 086 10 633 0 10 633
47423 249 729 13 772 263 501 91 359 21 410 112 769 81 459 30 821 112 280 259 629 4 361 263 990
47427 10 372 0 10 372 16 941 13 16 954 17 765 13 17 778 9 548 0 9 548
50205 1 757 535 1 357 158 3 114 693 7 101 249 1 024 317 8 125 566 8 472 382 2 381 475 10 853 857 386 402 0 386 402
50206 1 320 082 0 1 320 082 721 153 0 721 153 629 111 0 629 111 1 412 124 0 1 412 124
50208 1 271 918 0 1 271 918 1 963 412 0 1 963 412 2 844 599 0 2 844 599 390 731 0 390 731
50211 0 678 207 678 207 0 45 963 952 45 963 952 0 44 263 333 44 263 333 0 2 378 826 2 378 826
50218 0 4 845 929 4 845 929 9 061 286 42 721 929 51 783 215 8 858 097 46 653 390 55 511 487 203 189 914 468 1 117 657
50221 4 653 0 4 653 913 0 913 5 353 0 5 353 213 0 213
50305 0 0 0 11 559 873 6 301 784 17 861 657 11 559 873 6 301 784 17 861 657 0 0 0
50308 0 0 0 4 787 501 0 4 787 501 4 536 449 0 4 536 449 251 052 0 251 052
50311 0 186 972 186 972 0 6 876 296 6 876 296 0 7 063 268 7 063 268 0 0 0
50318 0 0 0 15 979 489 12 917 239 28 896 728 13 609 417 9 729 376 23 338 793 2 370 072 3 187 863 5 557 935
50709 0 34 060 34 060 0 4 777 4 777 0 1 764 1 764 0 37 073 37 073
60202 457 000 0 457 000 2 000 0 2 000 0 0 0 459 000 0 459 000
60302 176 872 0 176 872 0 0 0 324 0 324 176 548 0 176 548
60306 527 0 527 45 0 45 24 0 24 548 0 548
60308 5 995 0 5 995 886 0 886 698 0 698 6 183 0 6 183
60310 0 0 0 7 955 0 7 955 7 955 0 7 955 0 0 0
60312 220 730 0 220 730 78 986 0 78 986 102 809 0 102 809 196 907 0 196 907
60314 863 304 1 167 2 246 470 2 716 0 16 16 3 109 758 3 867
60315 3 985 0 3 985 343 0 343 448 0 448 3 880 0 3 880
60323 2 714 0 2 714 198 0 198 183 0 183 2 729 0 2 729
60336 12 646 0 12 646 0 0 0 2 991 0 2 991 9 655 0 9 655
60401 242 636 0 242 636 458 0 458 131 0 131 242 963 0 242 963
60415 0 0 0 457 0 457 457 0 457 0 0 0
60901 208 687 0 208 687 300 0 300 0 0 0 208 987 0 208 987
60906 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
61008 1 531 0 1 531 218 0 218 1 132 0 1 132 617 0 617
61009 0 0 0 8 298 0 8 298 7 866 0 7 866 432 0 432
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
61210 0 0 0 4 605 458 0 4 605 458 4 605 458 0 4 605 458 0 0 0
61403 13 936 0 13 936 1 382 0 1 382 322 0 322 14 996 0 14 996
61702 56 327 0 56 327 0 0 0 0 0 0 56 327 0 56 327
70606 4 243 586 0 4 243 586 1 639 928 0 1 639 928 27 0 27 5 883 487 0 5 883 487
70607 19 807 0 19 807 0 0 0 0 0 0 19 807 0 19 807
70608 6 258 832 0 6 258 832 1 479 404 0 1 479 404 0 0 0 7 738 236 0 7 738 236
70610 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
70611 34 086 0 34 086 4 332 0 4 332 0 0 0 38 418 0 38 418
70614 178 0 178 0 0 0 0 0 0 178 0 178
70616 96 599 0 96 599 0 0 0 0 0 0 96 599 0 96 599
Итого по активу (баланс) 69 097 339 10 077 400 79 174 739 343 576 467 319 309 861 662 886 328 332 379 972 319 336 835 651 716 807 80 293 834 10 050 426 90 344 260
Пассив
10207 576 379 0 576 379 0 0 0 0 0 0 576 379 0 576 379
10601 1 964 0 1 964 0 0 0 0 0 0 1 964 0 1 964
10602 920 000 0 920 000 0 0 0 0 0 0 920 000 0 920 000
10603 4 653 0 4 653 5 353 0 5 353 913 0 913 213 0 213
10609 77 860 0 77 860 0 0 0 0 0 0 77 860 0 77 860
10701 163 481 0 163 481 0 0 0 0 0 0 163 481 0 163 481
10801 1 754 023 0 1 754 023 0 0 0 0 0 0 1 754 023 0 1 754 023
30126 5 024 0 5 024 0 0 0 0 0 0 5 024 0 5 024
30220 0 0 0 0 557 557 0 557 557 0 0 0
30223 36 818 0 36 818 1 316 424 0 1 316 424 1 306 825 0 1 306 825 27 219 0 27 219
30226 3 480 0 3 480 0 0 0 121 0 121 3 601 0 3 601
30232 189 313 271 189 584 9 521 737 132 664 9 654 401 9 585 746 132 687 9 718 433 253 322 294 253 616
30301 17 990 463 825 379 18 815 842 1 418 079 80 487 1 498 566 4 165 281 250 466 4 415 747 20 737 665 995 358 21 733 023
30305 30 125 497 1 578 168 31 703 665 2 099 686 393 838 2 493 524 5 328 194 702 765 6 030 959 33 354 005 1 887 095 35 241 100
30601 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
31502 0 1 050 438 1 050 438 15 896 706 31 706 611 47 603 317 15 896 706 30 656 173 46 552 879 0 0 0
31503 0 2 666 372 2 666 372 3 512 846 14 965 797 18 478 643 5 713 003 14 435 275 20 148 278 2 200 157 2 135 850 4 336 007
31504 0 360 674 360 674 0 376 060 376 060 0 1 270 261 1 270 261 0 1 254 875 1 254 875
407 3 973 395 155 528 4 128 923 22 998 966 434 190 23 433 156 23 154 632 452 675 23 607 307 4 129 061 174 013 4 303 074
408.1 3 325 845 506 863 3 832 708 18 497 633 805 078 19 302 711 18 738 515 899 279 19 637 794 3 566 727 601 064 4 167 791
40817 9 826 22 9 848 42 507 4 42 511 52 330 3 52 333 19 649 21 19 670
40820 0 0 0 136 0 136 177 0 177 41 0 41
42102 276 662 0 276 662 555 332 0 555 332 485 705 0 485 705 207 035 0 207 035
42103 31 561 0 31 561 7 612 0 7 612 8 934 0 8 934 32 883 0 32 883
42106 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42109 333 628 0 333 628 657 307 0 657 307 670 766 0 670 766 347 087 0 347 087
42110 199 984 0 199 984 63 568 0 63 568 72 061 0 72 061 208 477 0 208 477
42202 610 0 610 774 0 774 778 0 778 614 0 614
42203 2 000 0 2 000 500 0 500 540 0 540 2 040 0 2 040
42301 23 541 5 569 29 110 223 308 531 0 780 780 23 318 6 041 29 359
42305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42306 1 371 0 1 371 0 0 0 12 0 12 1 383 0 1 383
42601 2 21 23 0 1 1 0 3 3 2 23 25
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 703 0 703 0 0 0 0 0 0 703 0 703
45115 624 0 624 20 223 0 20 223 25 327 0 25 327 5 728 0 5 728
45215 44 029 0 44 029 17 029 0 17 029 20 014 0 20 014 47 014 0 47 014
45415 6 035 0 6 035 857 0 857 2 644 0 2 644 7 822 0 7 822
45515 2 183 0 2 183 270 0 270 175 0 175 2 088 0 2 088
45818 14 180 0 14 180 2 171 0 2 171 4 396 0 4 396 16 405 0 16 405
45918 1 067 0 1 067 283 0 283 551 0 551 1 335 0 1 335
47403 0 0 0 30 954 056 20 959 221 51 913 277 30 954 056 20 959 221 51 913 277 0 0 0
47405 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
47407 0 0 0 78 502 770 81 022 215 159 524 985 78 502 770 81 022 215 159 524 985 0 0 0
47411 15 3 18 1 0 1 3 1 4 17 4 21
47416 34 705 521 35 226 227 463 2 144 229 607 226 784 3 177 229 961 34 026 1 554 35 580
47422 9 105 0 9 105 67 343 0 67 343 67 775 0 67 775 9 537 0 9 537
47424 22 581 0 22 581 564 757 0 564 757 542 221 0 542 221 45 0 45
47425 324 282 0 324 282 25 000 0 25 000 55 195 0 55 195 354 477 0 354 477
47426 11 375 549 11 924 11 049 8 554 19 603 12 198 8 875 21 073 12 524 870 13 394
47603 1 135 0 1 135 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135
50219 0 0 0 5 444 0 5 444 6 428 0 6 428 984 0 984
50220 326 337 0 326 337 427 800 0 427 800 254 011 0 254 011 152 548 0 152 548
50319 0 0 0 22 173 0 22 173 26 404 0 26 404 4 231 0 4 231
50719 34 060 0 34 060 1 764 0 1 764 4 777 0 4 777 37 073 0 37 073
60206 7 710 0 7 710 0 0 0 420 0 420 8 130 0 8 130
60301 11 904 0 11 904 21 481 0 21 481 13 921 0 13 921 4 344 0 4 344
60305 61 892 0 61 892 106 316 0 106 316 73 226 0 73 226 28 802 0 28 802
60307 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60309 910 0 910 360 0 360 1 080 0 1 080 1 630 0 1 630
60311 35 321 0 35 321 8 346 0 8 346 7 698 0 7 698 34 673 0 34 673
60322 114 0 114 6 249 0 6 249 6 613 0 6 613 478 0 478
60324 28 753 0 28 753 598 0 598 931 0 931 29 086 0 29 086
60335 28 295 0 28 295 21 227 0 21 227 19 265 0 19 265 26 333 0 26 333
60414 112 640 0 112 640 131 0 131 3 588 0 3 588 116 097 0 116 097
60903 101 171 0 101 171 0 0 0 2 934 0 2 934 104 105 0 104 105
61501 40 526 0 40 526 40 526 0 40 526 0 0 0 0 0 0
70601 4 197 242 0 4 197 242 412 0 412 1 110 040 0 1 110 040 5 306 870 0 5 306 870
70603 6 535 493 0 6 535 493 0 0 0 1 787 641 0 1 787 641 8 323 134 0 8 323 134
70605 125 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0 125
70613 441 0 441 0 0 0 0 0 0 441 0 441
Итого по пассиву (баланс) 72 024 361 7 150 378 79 174 739 187 651 712 150 887 729 338 539 441 198 914 549 150 794 413 349 708 962 83 287 198 7 057 062 90 344 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 003 752 0 2 003 752 923 013 0 923 013 230 699 0 230 699 2 696 066 0 2 696 066
90902 3 875 199 0 3 875 199 804 549 0 804 549 1 162 183 0 1 162 183 3 517 565 0 3 517 565
91203 52 0 52 54 0 54 46 0 46 60 0 60
91414 538 718 0 538 718 30 000 0 30 000 33 000 0 33 000 535 718 0 535 718
91419 0 0 0 438 265 0 438 265 438 265 0 438 265 0 0 0
91604 1 024 0 1 024 445 0 445 198 0 198 1 271 0 1 271
91703 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
91704 1 209 0 1 209 0 0 0 0 0 0 1 209 0 1 209
91801 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91802 1 407 0 1 407 0 0 0 0 0 0 1 407 0 1 407
91803 144 755 0 144 755 0 0 0 0 0 0 144 755 0 144 755
99998 7 551 934 0 7 551 934 34 835 855 0 34 835 855 32 693 402 0 32 693 402 9 694 387 0 9 694 387
Итого по активу (баланс) 14 128 162 0 14 128 162 37 032 181 0 37 032 181 34 557 793 0 34 557 793 16 602 550 0 16 602 550
Пассив
91003 0 0 0 7 120 0 7 120 7 120 0 7 120 0 0 0
91004 0 0 0 895 0 895 895 0 895 0 0 0
91312 122 133 0 122 133 134 905 0 134 905 112 082 0 112 082 99 310 0 99 310
91314 1 224 940 0 1 224 940 31 353 100 264 548 31 617 648 32 759 857 264 548 33 024 405 2 631 697 0 2 631 697
91315 5 581 894 0 5 581 894 229 967 0 229 967 942 364 0 942 364 6 294 291 0 6 294 291
91317 593 409 942 594 351 702 814 53 702 867 748 857 132 748 989 639 452 1 021 640 473
91507 28 616 0 28 616 0 0 0 0 0 0 28 616 0 28 616
99999 6 576 228 0 6 576 228 1 360 397 0 1 360 397 1 692 332 0 1 692 332 6 908 163 0 6 908 163
Итого по пассиву (баланс) 14 127 220 942 14 128 162 33 789 198 264 601 34 053 799 36 263 507 264 680 36 528 187 16 601 529 1 021 16 602 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 682 139 460 2 682 599 75 183 247 1 711 816 76 895 063 74 919 496 1 705 802 76 625 298 2 945 890 6 474 2 952 364
94101 0 0 0 0 568 488 568 488 0 568 488 568 488 0 0 0
99996 2 705 178 0 2 705 178 77 715 791 0 77 715 791 77 479 194 0 77 479 194 2 941 775 0 2 941 775
Итого по активу (баланс) 5 387 317 460 5 387 777 152 899 038 2 280 304 155 179 342 152 398 690 2 274 290 154 672 980 5 887 665 6 474 5 894 139
Пассив
96901 459 2 704 719 2 705 178 374 405 75 769 799 76 144 204 380 366 76 000 435 76 380 801 6 420 2 935 355 2 941 775
97101 0 0 0 0 1 334 990 1 334 990 0 1 334 990 1 334 990 0 0 0
99997 2 682 599 0 2 682 599 77 193 786 0 77 193 786 77 463 551 0 77 463 551 2 952 364 0 2 952 364
Итого по пассиву (баланс) 2 683 058 2 704 719 5 387 777 77 568 191 77 104 789 154 672 980 77 843 917 77 335 425 155 179 342 2 958 784 2 935 355 5 894 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?