Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395 092	0	395 092	16 859	0	16 859	88 934	0	88 934	323 017	0	323 017
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	15 000	0	15 000	104 699	0	104 699	104 872	0	104 872	14 827	0	14 827
30102	530 287	0	530 287	32 006 917	0	32 006 917	32 068 054	0	32 068 054	469 150	0	469 150
30110	468 480	352 757	821 237	2 626 065	177 054	2 803 119	2 748 076	188 602	2 936 678	346 469	341 209	687 678
30114	0	53 136	53 136	0	633 004	633 004	0	655 633	655 633	0	30 507	30 507
30202	64 620	0	64 620	7 896	0	7 896	0	0	0	72 516	0	72 516
30204	7 111	0	7 111	636	0	636	0	0	0	7 747	0	7 747
30221	12 557	589	13 146	142 660	5 029	147 689	144 571	5 618	150 189	10 646	0	10 646
30233	45 231	2 980	48 211	1 751 382	6 463	1 757 845	1 757 006	6 462	1 763 468	39 607	2 981	42 588
30302	15 446 174	735 058	16 181 232	3 908 189	132 781	4 040 970	1 363 900	42 460	1 406 360	17 990 463	825 379	18 815 842
30306	26 867 547	1 340 237	28 207 784	4 151 305	528 789	4 680 094	893 355	290 858	1 184 213	30 125 497	1 578 168	31 703 665
30413	496	0	496	1 718 682	366 592	2 085 274	1 716 137	366 592	2 082 729	3 041	0	3 041
30424	146 725	0	146 725	94 168 190	7 667 961	101 836 151	94 300 999	7 667 961	101 968 960	13 916	0	13 916
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	18 827	18 827	0	635	635	0	628	628	0	18 834	18 834
32202	0	0	0	2 477 732	63 193	2 540 925	1 308 362	63 193	1 371 555	1 169 370	0	1 169 370
32203	0	0	0	23 471	0	23 471	23 471	0	23 471	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	18 225	0	18 225	126 500	0	126 500	140 805	0	140 805	3 920	0	3 920
45201	66 539	0	66 539	127 537	0	127 537	118 846	0	118 846	75 230	0	75 230
45204	123 238	0	123 238	93 854	0	93 854	110 676	0	110 676	106 416	0	106 416
45205	67 906	0	67 906	36 140	0	36 140	39 754	0	39 754	64 292	0	64 292
45207	378 079	0	378 079	29 790	0	29 790	40 817	0	40 817	367 052	0	367 052
45208	71 469	0	71 469	54 538	0	54 538	56 266	0	56 266	69 741	0	69 741
45301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45401	104 497	0	104 497	134 082	0	134 082	120 439	0	120 439	118 140	0	118 140
45407	19 840	0	19 840	8 647	0	8 647	7 456	0	7 456	21 031	0	21 031
45504	3 012	0	3 012	155	0	155	12	0	12	3 155	0	3 155
45505	1 706	0	1 706	157	0	157	182	0	182	1 681	0	1 681
45506	24 684	0	24 684	1 037	0	1 037	2 795	0	2 795	22 926	0	22 926
45507	5 980	0	5 980	550	0	550	98	0	98	6 432	0	6 432
45812	11 714	0	11 714	7 584	0	7 584	3 036	0	3 036	16 262	0	16 262
45814	4 317	0	4 317	2 413	0	2 413	850	0	850	5 880	0	5 880
45815	2 416	0	2 416	31	0	31	10	0	10	2 437	0	2 437
45912	1 068	0	1 068	407	0	407	95	0	95	1 380	0	1 380
45914	612	0	612	292	0	292	83	0	83	821	0	821
45915	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
47404	0	1 051 748	1 051 748	5 073 777	105 671 709	110 745 486	5 073 777	106 559 537	111 633 314	0	163 920	163 920
47408	0	0	0	79 580 933	77 367 251	156 948 184	79 580 933	77 367 251	156 948 184	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	181 602	0	181 602	181 600	0	181 600	2	0	2
47423	257 169	0	257 169	46 077	32 907	78 984	53 517	19 135	72 652	249 729	13 772	263 501
47427	11 951	0	11 951	10 469	3	10 472	12 048	3	12 051	10 372	0	10 372
50205	1 747 156	936 603	2 683 759	4 617 519	2 480 432	7 097 951	4 607 140	2 059 877	6 667 017	1 757 535	1 357 158	3 114 693
50206	702 676	0	702 676	1 247 651	0	1 247 651	630 245	0	630 245	1 320 082	0	1 320 082
50208	267 314	0	267 314	1 006 447	0	1 006 447	1 843	0	1 843	1 271 918	0	1 271 918
50211	0	1 864 746	1 864 746	0	65 807 606	65 807 606	0	66 994 145	66 994 145	0	678 207	678 207
50218	2 084 787	4 084 337	6 169 124	4 606 743	69 387 574	73 994 317	6 691 530	68 625 982	75 317 512	0	4 845 929	4 845 929
50221	3 832	0	3 832	1 800	0	1 800	979	0	979	4 653	0	4 653
50311	0	186 028	186 028	0	451 955	451 955	0	451 011	451 011	0	186 972	186 972
50318	0	0	0	0	8 358	8 358	0	8 358	8 358	0	0	0
50709	0	33 962	33 962	0	1 428	1 428	0	1 330	1 330	0	34 060	34 060
60202	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
60302	98 924	0	98 924	94 710	0	94 710	16 762	0	16 762	176 872	0	176 872
60306	558	0	558	0	0	0	31	0	31	527	0	527
60308	6 080	0	6 080	1 231	0	1 231	1 316	0	1 316	5 995	0	5 995
60310	0	0	0	10 809	0	10 809	10 809	0	10 809	0	0	0
60312	246 931	0	246 931	93 312	0	93 312	119 513	0	119 513	220 730	0	220 730
60314	1 506	176	1 682	800	151	951	1 443	23	1 466	863	304	1 167
60315	5 674	0	5 674	470	0	470	2 159	0	2 159	3 985	0	3 985
60323	2 757	0	2 757	279	0	279	322	0	322	2 714	0	2 714
60336	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
60401	235 711	0	235 711	6 925	0	6 925	0	0	0	242 636	0	242 636
60415	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
60901	173 087	0	173 087	35 600	0	35 600	0	0	0	208 687	0	208 687
60906	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	1 623	0	1 623	1 097	0	1 097	1 189	0	1 189	1 531	0	1 531
61009	0	0	0	6 503	0	6 503	6 503	0	6 503	0	0	0
61010	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	757 826	0	757 826	757 826	0	757 826	0	0	0
61403	13 769	0	13 769	267	0	267	100	0	100	13 936	0	13 936
61702	95 059	0	95 059	52 837	0	52 837	91 569	0	91 569	56 327	0	56 327
70606	3 533 580	0	3 533 580	710 814	0	710 814	808	0	808	4 243 586	0	4 243 586
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	5 716 007	0	5 716 007	542 825	0	542 825	0	0	0	6 258 832	0	6 258 832
70610	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
70611	42 775	0	42 775	86 016	0	86 016	94 705	0	94 705	34 086	0	34 086
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	5 030	0	5 030	91 569	0	91 569	0	0	0	96 599	0	96 599
Итого по активу (баланс)	61 600 652	10 661 184	72 261 836	242 638 015	330 790 875	573 428 890	235 141 328	331 374 659	566 515 987	69 097 339	10 077 400	79 174 739
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	3 832	0	3 832	979	0	979	1 800	0	1 800	4 653	0	4 653
10609	25 023	0	25 023	0	0	0	52 837	0	52 837	77 860	0	77 860
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	72	72	0	2 513	2 513	0	2 441	2 441	0	0	0
30223	106 678	0	106 678	1 453 686	0	1 453 686	1 383 826	0	1 383 826	36 818	0	36 818
30226	3 481	0	3 481	2	0	2	1	0	1	3 480	0	3 480
30232	281 414	270	281 684	9 443 766	129 635	9 573 401	9 351 665	129 636	9 481 301	189 313	271	189 584
30301	15 446 174	735 058	16 181 232	1 363 900	42 460	1 406 360	3 908 189	132 781	4 040 970	17 990 463	825 379	18 815 842
30305	26 867 547	1 340 237	28 207 784	893 355	290 858	1 184 213	4 151 305	528 789	4 680 094	30 125 497	1 578 168	31 703 665
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	3 304 869	38 744 804	42 049 673	3 304 869	39 795 242	43 100 111	0	1 050 438	1 050 438
31503	1 686 912	3 391 913	5 078 825	2 496 999	19 634 627	22 131 626	810 087	18 909 086	19 719 173	0	2 666 372	2 666 372
31504	0	0	0	0	5 135	5 135	0	365 809	365 809	0	360 674	360 674
407	3 633 657	125 927	3 759 584	20 452 566	444 685	20 897 251	20 792 304	474 286	21 266 590	3 973 395	155 528	4 128 923
408.1	3 235 758	461 296	3 697 054	17 868 349	734 517	18 602 866	17 958 436	780 084	18 738 520	3 325 845	506 863	3 832 708
40817	12 533	25	12 558	46 308	4	46 312	43 601	1	43 602	9 826	22	9 848
40820	1	0	1	78	0	78	77	0	77	0	0	0
42102	191 102	0	191 102	461 369	0	461 369	546 929	0	546 929	276 662	0	276 662
42103	32 289	0	32 289	15 053	0	15 053	14 325	0	14 325	31 561	0	31 561
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	338 246	0	338 246	622 881	0	622 881	618 263	0	618 263	333 628	0	333 628
42110	181 294	0	181 294	62 657	0	62 657	81 347	0	81 347	199 984	0	199 984
42202	1 130	0	1 130	2 929	0	2 929	2 409	0	2 409	610	0	610
42203	1 700	0	1 700	700	0	700	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	25 412	5 565	30 977	1 872	188	2 060	1	192	193	23 541	5 569	29 110
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	1 360	0	1 360	0	0	0	11	0	11	1 371	0	1 371
42601	2	21	23	0	1	1	0	1	1	2	21	23
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 626	0	1 626	9 857	0	9 857	8 855	0	8 855	624	0	624
45215	44 425	0	44 425	18 172	0	18 172	17 776	0	17 776	44 029	0	44 029
45415	5 021	0	5 021	912	0	912	1 926	0	1 926	6 035	0	6 035
45515	2 066	0	2 066	86	0	86	203	0	203	2 183	0	2 183
45818	10 780	0	10 780	1 874	0	1 874	5 274	0	5 274	14 180	0	14 180
45918	822	0	822	245	0	245	490	0	490	1 067	0	1 067
47403	0	0	0	6 891 615	39 075 721	45 967 336	6 891 615	39 075 721	45 967 336	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	77 753 000	79 180 927	156 933 927	77 753 000	79 180 927	156 933 927	0	0	0
47411	13	3	16	1	0	1	3	0	3	15	3	18
47416	41 509	113	41 622	243 889	11 315	255 204	237 085	11 723	248 808	34 705	521	35 226
47422	8 121	0	8 121	7 960	3 476	11 436	8 944	3 476	12 420	9 105	0	9 105
47424	0	0	0	244 213	0	244 213	266 794	0	266 794	22 581	0	22 581
47425	301 839	0	301 839	18 982	0	18 982	41 425	0	41 425	324 282	0	324 282
47426	8 278	1 333	9 611	7 339	8 978	16 317	10 436	8 194	18 630	11 375	549	11 924
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	398 412	0	398 412	88 934	0	88 934	16 859	0	16 859	326 337	0	326 337
50719	17 321	0	17 321	819	0	819	17 558	0	17 558	34 060	0	34 060
60206	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60301	12 979	0	12 979	176 858	0	176 858	175 783	0	175 783	11 904	0	11 904
60305	59 064	0	59 064	79 911	0	79 911	82 739	0	82 739	61 892	0	61 892
60307	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60309	2 637	0	2 637	3 342	0	3 342	1 615	0	1 615	910	0	910
60311	6 145	0	6 145	11 506	0	11 506	40 682	0	40 682	35 321	0	35 321
60313	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60322	100	0	100	96	0	96	110	0	110	114	0	114
60324	29 518	0	29 518	1 333	0	1 333	568	0	568	28 753	0	28 753
60335	26 107	0	26 107	17 825	0	17 825	20 013	0	20 013	28 295	0	28 295
60414	109 122	0	109 122	0	0	0	3 518	0	3 518	112 640	0	112 640
60903	98 109	0	98 109	0	0	0	3 062	0	3 062	101 171	0	101 171
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
61701	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
70601	3 485 331	0	3 485 331	83	0	83	711 994	0	711 994	4 197 242	0	4 197 242
70603	5 981 699	0	5 981 699	0	0	0	553 794	0	553 794	6 535 493	0	6 535 493
70605	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	66 200 003	6 061 833	72 261 836	144 093 790	178 309 844	322 403 634	149 918 148	179 398 389	329 316 537	72 024 361	7 150 378	79 174 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 080 937	0	2 080 937	541 895	0	541 895	619 080	0	619 080	2 003 752	0	2 003 752
90902	3 765 569	0	3 765 569	701 252	0	701 252	591 622	0	591 622	3 875 199	0	3 875 199
91203	56	0	56	31	0	31	35	0	35	52	0	52
91414	518 718	0	518 718	20 000	0	20 000	0	0	0	538 718	0	538 718
91604	899	0	899	309	0	309	184	0	184	1 024	0	1 024
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	1 814	0	1 814	0	0	0	144 755	0	144 755
99998	5 669 332	0	5 669 332	4 463 761	0	4 463 761	2 581 159	0	2 581 159	7 551 934	0	7 551 934
Итого по активу (баланс)	12 191 180	0	12 191 180	5 729 062	0	5 729 062	3 792 080	0	3 792 080	14 128 162	0	14 128 162
Пассив
91003	0	0	0	7 896	0	7 896	7 896	0	7 896	0	0	0
91004	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91312	150 811	0	150 811	132 301	0	132 301	103 623	0	103 623	122 133	0	122 133
91314	0	0	0	1 418 572	66 492	1 485 064	2 643 512	66 492	2 710 004	1 224 940	0	1 224 940
91315	4 959 037	0	4 959 037	279 869	0	279 869	902 726	0	902 726	5 581 894	0	5 581 894
91317	531 990	941	532 931	675 324	31	675 355	736 743	32	736 775	593 409	942	594 351
91507	26 553	0	26 553	37	0	37	2 100	0	2 100	28 616	0	28 616
99999	6 521 848	0	6 521 848	749 315	0	749 315	803 695	0	803 695	6 576 228	0	6 576 228
Итого по пассиву (баланс)	12 190 239	941	12 191 180	3 263 950	66 523	3 330 473	5 200 931	66 524	5 267 455	14 127 220	942	14 128 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 300 028	3 249	4 303 277	77 019 807	116 551	77 136 358	78 637 696	119 340	78 757 036	2 682 139	460	2 682 599
99996	4 287 231	0	4 287 231	77 339 330	0	77 339 330	78 921 383	0	78 921 383	2 705 178	0	2 705 178
Итого по активу (баланс)	8 587 259	3 249	8 590 508	154 359 137	116 551	154 475 688	157 559 079	119 340	157 678 419	5 387 317	460	5 387 777
Пассив
96901	3 255	4 283 976	4 287 231	119 021	78 802 362	78 921 383	116 225	77 223 105	77 339 330	459	2 704 719	2 705 178
99997	4 303 277	0	4 303 277	78 757 036	0	78 757 036	77 136 358	0	77 136 358	2 682 599	0	2 682 599
Итого по пассиву (баланс)	4 306 532	4 283 976	8 590 508	78 876 057	78 802 362	157 678 419	77 252 583	77 223 105	154 475 688	2 683 058	2 704 719	5 387 777

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?