Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	379 542	0	379 542	69 790	0	69 790	54 240	0	54 240	395 092	0	395 092
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
20208	21 372	0	21 372	121 491	0	121 491	127 863	0	127 863	15 000	0	15 000
30102	457 629	0	457 629	30 089 696	0	30 089 696	30 017 038	0	30 017 038	530 287	0	530 287
30110	344 033	350 787	694 820	2 518 436	296 980	2 815 416	2 393 989	295 010	2 688 999	468 480	352 757	821 237
30114	0	38 194	38 194	0	496 032	496 032	0	481 090	481 090	0	53 136	53 136
30202	63 069	0	63 069	1 551	0	1 551	0	0	0	64 620	0	64 620
30204	6 320	0	6 320	791	0	791	0	0	0	7 111	0	7 111
30221	0	0	0	154 273	7 898	162 171	141 716	7 309	149 025	12 557	589	13 146
30233	38 292	2 972	41 264	1 549 822	6 298	1 556 120	1 542 883	6 290	1 549 173	45 231	2 980	48 211
30302	13 048 203	651 469	13 699 672	3 976 103	151 300	4 127 403	1 578 132	67 711	1 645 843	15 446 174	735 058	16 181 232
30306	23 768 636	1 218 859	24 987 495	4 535 218	323 075	4 858 293	1 436 307	201 697	1 638 004	26 867 547	1 340 237	28 207 784
30413	5 000	0	5 000	2 276 182	780 425	3 056 607	2 280 686	780 425	3 061 111	496	0	496
30424	13 980	0	13 980	70 828 844	46 404 223	117 233 067	70 696 099	46 404 223	117 100 322	146 725	0	146 725
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	18 778	18 778	0	1 314	1 314	0	1 265	1 265	0	18 827	18 827
32202	169 181	0	169 181	1 210 208	0	1 210 208	1 379 389	0	1 379 389	0	0	0
32203	0	0	0	76 107	0	76 107	76 107	0	76 107	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	20 045	0	20 045	113 140	0	113 140	114 960	0	114 960	18 225	0	18 225
45201	64 839	0	64 839	116 651	0	116 651	114 951	0	114 951	66 539	0	66 539
45204	119 529	0	119 529	76 524	0	76 524	72 815	0	72 815	123 238	0	123 238
45205	82 099	0	82 099	23 494	0	23 494	37 687	0	37 687	67 906	0	67 906
45207	371 538	0	371 538	31 575	0	31 575	25 034	0	25 034	378 079	0	378 079
45208	97 864	0	97 864	55 219	0	55 219	81 614	0	81 614	71 469	0	71 469
45401	93 811	0	93 811	113 621	0	113 621	102 935	0	102 935	104 497	0	104 497
45407	18 976	0	18 976	5 540	0	5 540	4 676	0	4 676	19 840	0	19 840
45504	3 025	0	3 025	3 000	0	3 000	3 013	0	3 013	3 012	0	3 012
45505	1 470	0	1 470	380	0	380	144	0	144	1 706	0	1 706
45506	23 778	0	23 778	2 526	0	2 526	1 620	0	1 620	24 684	0	24 684
45507	6 074	0	6 074	0	0	0	94	0	94	5 980	0	5 980
45812	9 689	0	9 689	20 087	0	20 087	18 062	0	18 062	11 714	0	11 714
45814	3 655	0	3 655	1 758	0	1 758	1 096	0	1 096	4 317	0	4 317
45815	2 396	0	2 396	73	0	73	53	0	53	2 416	0	2 416
45912	716	0	716	887	0	887	535	0	535	1 068	0	1 068
45914	480	0	480	259	0	259	127	0	127	612	0	612
45915	11	0	11	15	0	15	13	0	13	13	0	13
47404	0	202 708	202 708	4 529 361	111 080 285	115 609 646	4 529 361	110 231 245	114 760 606	0	1 051 748	1 051 748
47408	0	0	0	57 672 754	59 850 360	117 523 114	57 672 754	59 850 360	117 523 114	0	0	0
47423	237 465	0	237 465	59 665	42 820	102 485	39 961	42 820	82 781	257 169	0	257 169
47427	11 495	0	11 495	11 255	0	11 255	10 799	0	10 799	11 951	0	11 951
50205	1 737 094	1 664 824	3 401 918	3 612 572	3 139 556	6 752 128	3 602 510	3 867 777	7 470 287	1 747 156	936 603	2 683 759
50206	1 998 516	0	1 998 516	120 413	0	120 413	1 416 253	0	1 416 253	702 676	0	702 676
50208	405 209	0	405 209	916 140	0	916 140	1 054 035	0	1 054 035	267 314	0	267 314
50211	0	33 088	33 088	0	51 438 665	51 438 665	0	49 607 007	49 607 007	0	1 864 746	1 864 746
50218	955 223	5 242 698	6 197 921	5 773 568	53 299 367	59 072 935	4 644 004	54 457 728	59 101 732	2 084 787	4 084 337	6 169 124
50221	4 658	0	4 658	1 125	0	1 125	1 951	0	1 951	3 832	0	3 832
50311	0	0	0	0	900 304	900 304	0	714 276	714 276	0	186 028	186 028
50318	0	184 679	184 679	0	708 312	708 312	0	892 991	892 991	0	0	0
50709	0	33 743	33 743	0	2 037	2 037	0	1 818	1 818	0	33 962	33 962
60202	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
60302	101 938	0	101 938	0	0	0	3 014	0	3 014	98 924	0	98 924
60306	575	0	575	8	0	8	25	0	25	558	0	558
60308	6 298	0	6 298	819	0	819	1 037	0	1 037	6 080	0	6 080
60310	0	0	0	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	0	0	0
60312	232 523	0	232 523	110 631	0	110 631	96 223	0	96 223	246 931	0	246 931
60314	733	175	908	779	24	803	6	23	29	1 506	176	1 682
60315	5 637	0	5 637	3 494	0	3 494	3 457	0	3 457	5 674	0	5 674
60323	2 856	0	2 856	156	0	156	255	0	255	2 757	0	2 757
60336	13 187	0	13 187	945	0	945	1 486	0	1 486	12 646	0	12 646
60401	235 179	0	235 179	585	0	585	53	0	53	235 711	0	235 711
60415	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60901	171 809	0	171 809	1 278	0	1 278	0	0	0	173 087	0	173 087
60906	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
61008	1 623	0	1 623	104	0	104	104	0	104	1 623	0	1 623
61009	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	691 746	0	691 746	691 746	0	691 746	0	0	0
61403	11 914	0	11 914	8 575	0	8 575	6 720	0	6 720	13 769	0	13 769
61702	95 059	0	95 059	0	0	0	0	0	0	95 059	0	95 059
70606	2 949 808	0	2 949 808	742 718	0	742 718	158 946	0	158 946	3 533 580	0	3 533 580
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	4 594 746	0	4 594 746	1 121 261	0	1 121 261	0	0	0	5 716 007	0	5 716 007
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	35 311	0	35 311	7 464	0	7 464	0	0	0	42 775	0	42 775
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
Итого по активу (баланс)	54 478 553	9 642 974	64 121 527	193 576 963	328 929 275	522 506 238	186 454 864	327 911 065	514 365 929	61 600 652	10 661 184	72 261 836
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	4 658	0	4 658	1 951	0	1 951	1 125	0	1 125	3 832	0	3 832
10609	25 023	0	25 023	0	0	0	0	0	0	25 023	0	25 023
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 754 023	0	1 754 023	0	0	0	0	0	0	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	1 741	1 741	0	3 099	3 099	0	1 430	1 430	0	72	72
30223	28 861	0	28 861	1 042 042	0	1 042 042	1 119 859	0	1 119 859	106 678	0	106 678
30226	3 428	0	3 428	69	0	69	122	0	122	3 481	0	3 481
30232	202 479	269	202 748	8 141 797	97 708	8 239 505	8 220 732	97 709	8 318 441	281 414	270	281 684
30301	13 048 203	651 469	13 699 672	1 578 132	67 711	1 645 843	3 976 103	151 300	4 127 403	15 446 174	735 058	16 181 232
30305	23 768 636	1 218 859	24 987 495	1 436 307	201 697	1 638 004	4 535 218	323 075	4 858 293	26 867 547	1 340 237	28 207 784
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	99 999	505 970	605 969	1 392 418	28 855 367	30 247 785	1 292 419	28 349 397	29 641 816	0	0	0
31503	698 654	2 723 106	3 421 760	2 441 050	15 283 137	17 724 187	3 429 308	15 951 944	19 381 252	1 686 912	3 391 913	5 078 825
31504	0	1 093 619	1 093 619	264 362	1 097 985	1 362 347	264 362	4 366	268 728	0	0	0
407	3 391 467	107 382	3 498 849	18 958 082	433 470	19 391 552	19 200 272	452 015	19 652 287	3 633 657	125 927	3 759 584
408.1	3 041 168	418 753	3 459 921	16 270 033	661 133	16 931 166	16 464 623	703 676	17 168 299	3 235 758	461 296	3 697 054
40817	12 731	30	12 761	78 416	7	78 423	78 218	2	78 220	12 533	25	12 558
40820	3	0	3	24	0	24	22	0	22	1	0	1
42102	176 512	0	176 512	345 597	0	345 597	360 187	0	360 187	191 102	0	191 102
42103	25 785	0	25 785	4 565	0	4 565	11 069	0	11 069	32 289	0	32 289
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	303 535	0	303 535	543 922	0	543 922	578 633	0	578 633	338 246	0	338 246
42110	162 796	0	162 796	53 765	0	53 765	72 263	0	72 263	181 294	0	181 294
42202	700	0	700	730	0	730	1 160	0	1 160	1 130	0	1 130
42203	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	1 700	0	1 700
42301	28 925	5 549	34 474	10 781	368	11 149	7 268	384	7 652	25 412	5 565	30 977
42305	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42306	7 156	0	7 156	5 867	0	5 867	71	0	71	1 360	0	1 360
42601	2	21	23	0	1	1	0	1	1	2	21	23
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 753	0	1 753	8 047	0	8 047	7 920	0	7 920	1 626	0	1 626
45215	49 692	0	49 692	22 309	0	22 309	17 042	0	17 042	44 425	0	44 425
45415	4 390	0	4 390	1 033	0	1 033	1 664	0	1 664	5 021	0	5 021
45515	2 046	0	2 046	774	0	774	794	0	794	2 066	0	2 066
45818	8 866	0	8 866	1 616	0	1 616	3 530	0	3 530	10 780	0	10 780
45918	583	0	583	164	0	164	403	0	403	822	0	822
47403	0	0	0	7 603 955	38 852 099	46 456 054	7 603 955	38 852 099	46 456 054	0	0	0
47405	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47407	0	0	0	59 339 119	58 179 024	117 518 143	59 339 119	58 179 024	117 518 143	0	0	0
47411	69	2	71	58	0	58	2	1	3	13	3	16
47416	20 639	249	20 888	207 538	5 906	213 444	228 408	5 770	234 178	41 509	113	41 622
47422	7 627	0	7 627	10 923	0	10 923	11 417	0	11 417	8 121	0	8 121
47425	282 713	0	282 713	15 913	0	15 913	35 039	0	35 039	301 839	0	301 839
47426	6 447	484	6 931	7 148	8 429	15 577	8 979	9 278	18 257	8 278	1 333	9 611
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	382 862	0	382 862	54 240	0	54 240	69 790	0	69 790	398 412	0	398 412
50719	17 209	0	17 209	17 209	0	17 209	17 321	0	17 321	17 321	0	17 321
60206	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60301	13 249	0	13 249	17 505	0	17 505	17 235	0	17 235	12 979	0	12 979
60305	51 882	0	51 882	84 305	0	84 305	91 487	0	91 487	59 064	0	59 064
60307	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60309	1 850	0	1 850	3 474	0	3 474	4 261	0	4 261	2 637	0	2 637
60311	12 176	0	12 176	10 559	0	10 559	4 528	0	4 528	6 145	0	6 145
60322	106	0	106	102	0	102	96	0	96	100	0	100
60324	33 012	0	33 012	5 643	0	5 643	2 149	0	2 149	29 518	0	29 518
60335	22 909	0	22 909	21 640	0	21 640	24 838	0	24 838	26 107	0	26 107
60414	105 828	0	105 828	53	0	53	3 347	0	3 347	109 122	0	109 122
60903	95 571	0	95 571	0	0	0	2 538	0	2 538	98 109	0	98 109
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
70601	2 904 405	0	2 904 405	33	0	33	580 959	0	580 959	3 485 331	0	3 485 331
70603	4 862 754	0	4 862 754	0	0	0	1 118 945	0	1 118 945	5 981 699	0	5 981 699
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по пассиву (баланс)	57 394 024	6 727 503	64 121 527	120 003 863	143 747 141	263 751 004	128 809 842	143 081 471	271 891 313	66 200 003	6 061 833	72 261 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 691 768	0	1 691 768	488 566	0	488 566	99 397	0	99 397	2 080 937	0	2 080 937
90902	3 563 625	0	3 563 625	1 048 280	0	1 048 280	846 336	0	846 336	3 765 569	0	3 765 569
91203	67	0	67	13	0	13	24	0	24	56	0	56
91414	540 718	0	540 718	0	0	0	22 000	0	22 000	518 718	0	518 718
91604	769	0	769	238	0	238	108	0	108	899	0	899
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	5 029 020	0	5 029 020	3 096 440	0	3 096 440	2 456 128	0	2 456 128	5 669 332	0	5 669 332
Итого по активу (баланс)	10 981 636	0	10 981 636	4 633 537	0	4 633 537	3 423 993	0	3 423 993	12 191 180	0	12 191 180
Пассив
91003	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
91004	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91312	171 822	0	171 822	109 939	0	109 939	88 928	0	88 928	150 811	0	150 811
91314	181 127	0	181 127	1 559 670	0	1 559 670	1 378 543	0	1 378 543	0	0	0
91315	4 169 879	0	4 169 879	140 263	0	140 263	929 421	0	929 421	4 959 037	0	4 959 037
91317	478 700	939	479 639	643 850	64	643 914	697 140	66	697 206	531 990	941	532 931
91507	26 553	0	26 553	0	0	0	0	0	0	26 553	0	26 553
99999	5 952 616	0	5 952 616	650 200	0	650 200	1 219 432	0	1 219 432	6 521 848	0	6 521 848
Итого по пассиву (баланс)	10 980 697	939	10 981 636	3 106 264	64	3 106 328	4 315 806	66	4 315 872	12 190 239	941	12 191 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 606 739	34 687	2 641 426	58 912 469	107 101	59 019 570	57 219 180	138 539	57 357 719	4 300 028	3 249	4 303 277
93902	0	0	0	0	122 059	122 059	0	122 059	122 059	0	0	0
99996	2 657 822	0	2 657 822	59 323 085	0	59 323 085	57 693 676	0	57 693 676	4 287 231	0	4 287 231
Итого по активу (баланс)	5 264 561	34 687	5 299 248	118 235 554	229 160	118 464 714	114 912 856	260 598	115 173 454	8 587 259	3 249	8 590 508
Пассив
96901	34 473	2 623 349	2 657 822	137 681	57 433 647	57 571 328	106 463	59 094 274	59 200 737	3 255	4 283 976	4 287 231
97102	0	0	0	0	122 348	122 348	0	122 348	122 348	0	0	0
99997	2 641 426	0	2 641 426	57 479 778	0	57 479 778	59 141 629	0	59 141 629	4 303 277	0	4 303 277
Итого по пассиву (баланс)	2 675 899	2 623 349	5 299 248	57 617 459	57 555 995	115 173 454	59 248 092	59 216 622	118 464 714	4 306 532	4 283 976	8 590 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?