Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 291	0	8 291	56 843	0	56 843	28 491	0	28 491	36 643	0	36 643
10610	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	579 260	0	579 260	0	0	0	0	0	0	579 260	0	579 260
20202	18 885	359	19 244	84 033	11	84 044	84 241	90	84 331	18 677	280	18 957
20208	23 249	0	23 249	45 907	0	45 907	63 039	0	63 039	6 117	0	6 117
30102	478 122	0	478 122	18 040 086	0	18 040 086	18 129 645	0	18 129 645	388 563	0	388 563
30110	1 080 187	25 090	1 105 277	1 248 047	525 974	1 774 021	1 751 658	542 479	2 294 137	576 576	8 585	585 161
30114	0	37 317	37 317	0	321 942	321 942	0	324 000	324 000	0	35 259	35 259
30202	51 624	0	51 624	5 492	0	5 492	0	0	0	57 116	0	57 116
30204	4 120	0	4 120	545	0	545	0	0	0	4 665	0	4 665
30221	23 176	0	23 176	107 404	24 996	132 400	125 580	24 996	150 576	5 000	0	5 000
30233	48 372	2 735	51 107	946 095	3 002	949 097	962 257	3 065	965 322	32 210	2 672	34 882
30302	2 614 428	263 672	2 878 100	2 379 304	78 933	2 458 237	714 422	24 630	739 052	4 279 310	317 975	4 597 285
30306	12 907 026	582 611	13 489 637	7 433 553	216 178	7 649 731	6 931 789	140 462	7 072 251	13 408 790	658 327	14 067 117
30413	17 612	346	17 958	1 310 199	4 701 145	6 011 344	1 295 854	4 330 249	5 626 103	31 957	371 242	403 199
30424	34 677	1 152	35 829	75 644 557	30 481 748	106 126 305	75 662 930	30 482 337	106 145 267	16 304	563	16 867
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	18 225	0	18 225	0	0	0	150	0	150	18 075	0	18 075
32202	0	0	0	7 413 591	0	7 413 591	5 860 527	0	5 860 527	1 553 064	0	1 553 064
32203	619 984	0	619 984	897 056	0	897 056	1 517 040	0	1 517 040	0	0	0
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	8 752	0	8 752	21 168	0	21 168	16 216	0	16 216	13 704	0	13 704
45201	32 050	0	32 050	49 495	0	49 495	45 104	0	45 104	36 441	0	36 441
45204	116 369	0	116 369	47 227	0	47 227	72 700	0	72 700	90 896	0	90 896
45205	6 474	0	6 474	21 164	0	21 164	4 870	0	4 870	22 768	0	22 768
45206	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0	106 000	0	106 000
45207	375 217	0	375 217	14 290	0	14 290	9 642	0	9 642	379 865	0	379 865
45208	132 266	0	132 266	113 563	0	113 563	162 502	0	162 502	83 327	0	83 327
45401	42 322	0	42 322	51 770	0	51 770	43 786	0	43 786	50 306	0	50 306
45407	8 943	0	8 943	5 206	0	5 206	2 166	0	2 166	11 983	0	11 983
45504	3 000	0	3 000	30	0	30	0	0	0	3 030	0	3 030
45505	850	0	850	90	0	90	268	0	268	672	0	672
45506	22 360	0	22 360	1 054	0	1 054	3 721	0	3 721	19 693	0	19 693
45507	6 573	0	6 573	0	0	0	88	0	88	6 485	0	6 485
45812	2 404	0	2 404	12 929	0	12 929	11 580	0	11 580	3 753	0	3 753
45814	629	0	629	621	0	621	138	0	138	1 112	0	1 112
45815	2 331	0	2 331	11	0	11	0	0	0	2 342	0	2 342
45912	279	0	279	412	0	412	373	0	373	318	0	318
45914	63	0	63	62	0	62	26	0	26	99	0	99
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	151 476	151 476	5 424 523	86 367 856	91 792 379	5 424 523	86 339 785	91 764 308	0	179 547	179 547
47408	0	0	0	57 031 344	59 030 059	116 061 403	57 031 344	59 030 059	116 061 403	0	0	0
47423	196 496	0	196 496	36 214	20 887	57 101	30 074	5 688	35 762	202 636	15 199	217 835
47427	10 137	0	10 137	11 115	0	11 115	11 760	0	11 760	9 492	0	9 492
50105	197 072	0	197 072	1 761	0	1 761	36 378	0	36 378	162 455	0	162 455
50107	138 996	0	138 996	1 028	0	1 028	72 901	0	72 901	67 123	0	67 123
50121	19 807	0	19 807	3 256	0	3 256	10 227	0	10 227	12 836	0	12 836
50205	509 944	0	509 944	945	2 066 509	2 067 454	510 889	862 288	1 373 177	0	1 204 221	1 204 221
50206	1 558 331	0	1 558 331	9 437	0	9 437	507 711	0	507 711	1 060 057	0	1 060 057
50208	1 045 432	0	1 045 432	329 926	0	329 926	945 572	0	945 572	429 786	0	429 786
50211	0	1 731 908	1 731 908	0	28 396 744	28 396 744	0	28 957 312	28 957 312	0	1 171 340	1 171 340
50218	304 740	2 502 975	2 807 715	0	28 777 239	28 777 239	304 740	28 404 680	28 709 420	0	2 875 534	2 875 534
50221	32 290	0	32 290	22 211	0	22 211	39 580	0	39 580	14 921	0	14 921
50308	30 308	0	30 308	261	0	261	0	0	0	30 569	0	30 569
50709	0	32 043	32 043	0	1 066	1 066	0	752	752	0	32 357	32 357
60202	127 000	0	127 000	165 000	0	165 000	0	0	0	292 000	0	292 000
60302	81 215	0	81 215	81 070	0	81 070	81 092	0	81 092	81 193	0	81 193
60306	1 040	0	1 040	60	0	60	126	0	126	974	0	974
60308	5 619	0	5 619	618	0	618	389	0	389	5 848	0	5 848
60310	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	0	0	0
60312	142 229	0	142 229	67 510	0	67 510	58 388	0	58 388	151 351	0	151 351
60314	1 281	12	1 293	755	0	755	698	12	710	1 338	0	1 338
60315	870	0	870	734	0	734	177	0	177	1 427	0	1 427
60323	1 709	0	1 709	149	0	149	44	0	44	1 814	0	1 814
60336	10 590	0	10 590	603	0	603	0	0	0	11 193	0	11 193
60401	212 445	0	212 445	0	0	0	6 731	0	6 731	205 714	0	205 714
60415	3 456	0	3 456	1 722	0	1 722	0	0	0	5 178	0	5 178
60901	158 377	0	158 377	0	0	0	0	0	0	158 377	0	158 377
61008	3 608	0	3 608	45	0	45	51	0	51	3 602	0	3 602
61009	110	0	110	853	0	853	853	0	853	110	0	110
61209	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
61210	0	0	0	3 036 988	0	3 036 988	3 036 988	0	3 036 988	0	0	0
61403	9 779	0	9 779	2 107	0	2 107	57	0	57	11 829	0	11 829
70606	5 065 721	0	5 065 721	353 450	0	353 450	5 065 781	0	5 065 781	353 390	0	353 390
70607	1 931	0	1 931	9 343	0	9 343	4 303	0	4 303	6 971	0	6 971
70608	4 457 788	0	4 457 788	304 993	0	304 993	4 457 787	0	4 457 787	304 994	0	304 994
70610	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
70611	103 327	0	103 327	13 340	0	13 340	103 327	0	103 327	13 340	0	13 340
70614	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0
70706	0	0	0	5 104 340	0	5 104 340	1 110	0	1 110	5 103 230	0	5 103 230
70707	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931
70708	0	0	0	4 457 787	0	4 457 787	0	0	0	4 457 787	0	4 457 787
70710	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70711	0	0	0	103 327	0	103 327	0	0	0	103 327	0	103 327
70714	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338
Итого по активу (баланс)	34 676 601	5 331 696	40 008 297	192 649 304	241 014 289	433 663 593	191 257 158	239 472 884	430 730 042	36 068 747	6 873 101	42 941 848
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	32 364	0	32 364	39 580	0	39 580	22 211	0	22 211	14 995	0	14 995
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	0	0	0	0	0	0	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
30223	29	0	29	659 625	0	659 625	671 376	0	671 376	11 780	0	11 780
30226	2 849	0	2 849	17	0	17	246	0	246	3 078	0	3 078
30232	334 386	251	334 637	5 982 674	81 963	6 064 637	5 833 144	81 960	5 915 104	184 856	248	185 104
30301	2 614 428	263 672	2 878 100	714 422	24 630	739 052	2 379 304	78 933	2 458 237	4 279 310	317 975	4 597 285
30305	12 907 026	582 611	13 489 637	6 931 789	140 462	7 072 251	7 433 553	216 178	7 649 731	13 408 790	658 327	14 067 117
30601	24	1	25	0	1	1	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	69 999	17 350 063	17 420 062	69 999	19 383 017	19 453 016	0	2 032 954	2 032 954
31503	0	0	0	0	4 348 632	4 348 632	0	4 524 415	4 524 415	0	175 783	175 783
31504	258 015	2 076 370	2 334 385	258 015	2 079 584	2 337 599	0	230 080	230 080	0	226 866	226 866
407	2 540 922	69 720	2 610 642	11 453 506	199 983	11 653 489	11 667 056	195 745	11 862 801	2 754 472	65 482	2 819 954
408.1	2 653 977	287 414	2 941 391	10 530 734	429 590	10 960 324	10 530 894	448 077	10 978 971	2 654 137	305 901	2 960 038
40817	18 745	44	18 789	62 454	1	62 455	58 077	1	58 078	14 368	44	14 412
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	114 768	0	114 768	218 686	0	218 686	215 676	0	215 676	111 758	0	111 758
42103	15 881	0	15 881	8 312	0	8 312	2 735	0	2 735	10 304	0	10 304
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	317 249	0	317 249	419 515	0	419 515	325 402	0	325 402	223 136	0	223 136
42110	110 472	0	110 472	27 656	0	27 656	29 688	0	29 688	112 504	0	112 504
42202	607	0	607	1 252	0	1 252	1 095	0	1 095	450	0	450
42203	700	0	700	200	0	200	200	0	200	700	0	700
42301	62 035	6 462	68 497	203 694	2 224	205 918	214 355	782	215 137	72 696	5 020	77 716
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	427 418	315	427 733	265 728	319	266 047	54 942	4	54 946	216 632	0	216 632
42601	1 343	20	1 363	0	1	1	0	1	1	1 343	20	1 363
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	952	0	952	1 135	0	1 135	1 482	0	1 482	1 299	0	1 299
45215	44 010	0	44 010	35 358	0	35 358	27 861	0	27 861	36 513	0	36 513
45415	1 097	0	1 097	131	0	131	533	0	533	1 499	0	1 499
45515	1 398	0	1 398	245	0	245	110	0	110	1 263	0	1 263
45818	4 442	0	4 442	405	0	405	792	0	792	4 829	0	4 829
45918	218	0	218	70	0	70	100	0	100	248	0	248
47403	0	0	0	12 764 622	20 542 188	33 306 810	12 764 622	20 542 188	33 306 810	0	0	0
47407	0	0	0	58 031 253	57 975 080	116 006 333	58 031 253	57 975 080	116 006 333	0	0	0
47411	71 411	50	71 461	49 866	50	49 916	2 998	1	2 999	24 543	1	24 544
47416	5 806	419	6 225	143 951	698	144 649	154 409	346	154 755	16 264	67	16 331
47422	5 097	0	5 097	9 532	0	9 532	10 098	0	10 098	5 663	0	5 663
47425	228 583	0	228 583	31 520	0	31 520	54 491	0	54 491	251 554	0	251 554
47426	4 775	595	5 370	3 125	4 356	7 481	4 485	3 941	8 426	6 135	180	6 315
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	8 016	0	8 016	28 486	0	28 486	56 843	0	56 843	36 373	0	36 373
50319	303	0	303	0	0	0	3	0	3	306	0	306
50719	32 043	0	32 043	0	0	0	314	0	314	32 357	0	32 357
60206	4 410	0	4 410	0	0	0	1 650	0	1 650	6 060	0	6 060
60301	3 534	0	3 534	19 091	0	19 091	26 656	0	26 656	11 099	0	11 099
60305	27 457	0	27 457	38 491	0	38 491	65 873	0	65 873	54 839	0	54 839
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	1 790	0	1 790	2 368	0	2 368	1 733	0	1 733	1 155	0	1 155
60311	11 454	0	11 454	7 296	0	7 296	10 912	0	10 912	15 070	0	15 070
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	13	0	13	27	0	27	115	0	115	101	0	101
60324	26 882	0	26 882	479	0	479	1 053	0	1 053	27 456	0	27 456
60335	25 053	0	25 053	17 468	0	17 468	19 029	0	19 029	26 614	0	26 614
60414	91 031	0	91 031	4 180	0	4 180	7 807	0	7 807	94 658	0	94 658
60903	81 410	0	81 410	0	0	0	3 231	0	3 231	84 641	0	84 641
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
61701	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
70601	5 786 798	0	5 786 798	5 786 846	0	5 786 846	470 606	0	470 606	470 558	0	470 558
70602	11 534	0	11 534	12 419	0	12 419	885	0	885	0	0	0
70603	4 359 674	0	4 359 674	4 359 674	0	4 359 674	240 586	0	240 586	240 586	0	240 586
70613	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 786 822	0	5 786 822	5 786 822	0	5 786 822
70702	0	0	0	0	0	0	11 535	0	11 535	11 535	0	11 535
70703	0	0	0	0	0	0	4 359 674	0	4 359 674	4 359 674	0	4 359 674
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70713	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	36 720 353	3 287 944	40 008 297	119 196 251	103 180 221	222 376 472	121 628 878	103 681 145	225 310 023	39 152 980	3 788 868	42 941 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 339 243	0	1 339 243	407 791	0	407 791	315 357	0	315 357	1 431 677	0	1 431 677
90902	2 264 294	0	2 264 294	400 282	0	400 282	368 178	0	368 178	2 296 398	0	2 296 398
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	93	0	93	44	0	44	46	0	46	91	0	91
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	443 718	0	443 718	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	487 718	0	487 718
91419	0	0	0	75 446	0	75 446	75 446	0	75 446	0	0	0
91604	271	0	271	127	0	127	54	0	54	344	0	344
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	3 947 094	0	3 947 094	9 976 706	0	9 976 706	9 387 775	0	9 387 775	4 536 025	0	4 536 025
Итого по активу (баланс)	8 150 382	0	8 150 382	10 910 396	0	10 910 396	10 152 856	0	10 152 856	8 907 922	0	8 907 922
Пассив
91003	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
91004	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91312	116 458	0	116 458	70 026	0	70 026	58 863	0	58 863	105 295	0	105 295
91314	660 124	0	660 124	7 879 354	0	7 879 354	8 865 859	0	8 865 859	1 646 629	0	1 646 629
91315	2 805 087	0	2 805 087	1 039 944	0	1 039 944	534 978	0	534 978	2 300 121	0	2 300 121
91317	336 813	864	337 677	392 379	35	392 414	510 954	15	510 969	455 388	844	456 232
91507	27 748	0	27 748	0	0	0	0	0	0	27 748	0	27 748
99999	4 203 288	0	4 203 288	285 299	0	285 299	453 908	0	453 908	4 371 897	0	4 371 897
Итого по пассиву (баланс)	8 149 518	864	8 150 382	9 673 039	35	9 673 074	10 430 599	15	10 430 614	8 907 078	844	8 907 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 142 465	124 898	2 267 363	55 319 036	997 560	56 316 596	54 356 913	642 804	54 999 717	3 104 588	479 654	3 584 242
93902	0	0	0	0	117 808	117 808	0	117 808	117 808	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 811 839	1 811 839	0	1 638 944	1 638 944	0	172 895	172 895
94102	0	0	0	0	444 519	444 519	0	444 519	444 519	0	0	0
99996	2 267 148	0	2 267 148	58 766 433	0	58 766 433	57 275 953	0	57 275 953	3 757 628	0	3 757 628
Итого по активу (баланс)	4 409 613	124 898	4 534 511	114 085 469	3 371 726	117 457 195	111 632 866	2 844 075	114 476 941	6 862 216	652 549	7 514 765
Пассив
96901	124 944	2 142 204	2 267 148	637 814	56 076 773	56 714 587	536 150	57 212 038	57 748 188	23 280	3 277 469	3 300 749
96902	0	0	0	0	443 517	443 517	0	443 517	443 517	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	456 879	456 879	0	456 879	456 879
97102	0	0	0	0	117 848	117 848	0	117 848	117 848	0	0	0
99997	2 267 363	0	2 267 363	57 200 988	0	57 200 988	58 690 762	0	58 690 762	3 757 137	0	3 757 137
Итого по пассиву (баланс)	2 392 307	2 142 204	4 534 511	57 838 802	56 638 138	114 476 940	59 226 912	58 230 282	117 457 194	3 780 417	3 734 348	7 514 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?