Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 834	0	20 834	818	0	818	17 985	0	17 985	3 667	0	3 667
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	452 457	0	452 457	0	0	0	0	0	0	452 457	0	452 457
20202	23 021	492	23 513	72 094	19	72 113	86 020	80	86 100	9 095	431	9 526
20208	37 213	0	37 213	52 594	0	52 594	59 107	0	59 107	30 700	0	30 700
20209	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
30102	416 328	0	416 328	28 379 869	0	28 379 869	28 285 521	0	28 285 521	510 676	0	510 676
30110	635 594	7 154	642 748	2 110 015	2 119 930	4 229 945	2 057 810	2 119 693	4 177 503	687 799	7 391	695 190
30114	0	34 890	34 890	0	286 225	286 225	0	280 112	280 112	0	41 003	41 003
30202	49 099	0	49 099	0	0	0	625	0	625	48 474	0	48 474
30204	3 243	0	3 243	192	0	192	0	0	0	3 435	0	3 435
30221	0	0	0	157 701	8 541	166 242	141 358	8 541	149 899	16 343	0	16 343
30233	23 152	1 911	25 063	648 486	1 959	650 445	641 972	2 137	644 109	29 666	1 733	31 399
30302	23 447 305	385 126	23 832 431	2 754 682	85 554	2 840 236	687 101	42 291	729 392	25 514 886	428 389	25 943 275
30306	32 897 107	544 833	33 441 940	4 790 786	221 770	5 012 556	2 520 372	155 043	2 675 415	35 167 521	611 560	35 779 081
30413	4 077	16 138	20 215	4 440 213	4 708 287	9 148 500	4 441 289	4 723 845	9 165 134	3 001	580	3 581
30424	33 888	1 855	35 743	90 694 536	8 070 790	98 765 326	90 699 897	8 072 064	98 771 961	28 527	581	29 108
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32201	4 872	0	4 872	13 173	0	13 173	0	0	0	18 045	0	18 045
32202	220 000	0	220 000	20 182 946	0	20 182 946	20 402 946	0	20 402 946	0	0	0
32203	0	0	0	8 110 774	0	8 110 774	6 239 646	0	6 239 646	1 871 128	0	1 871 128
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	19 746	0	19 746	0	0	0	2 375	0	2 375	17 371	0	17 371
45201	25 377	0	25 377	84 667	0	84 667	79 920	0	79 920	30 124	0	30 124
45204	79 025	0	79 025	62 501	0	62 501	74 135	0	74 135	67 391	0	67 391
45205	0	0	0	1 504	0	1 504	0	0	0	1 504	0	1 504
45207	257 253	0	257 253	5 890	0	5 890	159	0	159	262 984	0	262 984
45208	109 108	0	109 108	132 354	0	132 354	102 676	0	102 676	138 786	0	138 786
45301	126	0	126	332	0	332	342	0	342	116	0	116
45401	31 429	0	31 429	76 784	0	76 784	71 240	0	71 240	36 973	0	36 973
45407	443	0	443	1 632	0	1 632	89	0	89	1 986	0	1 986
45503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	46	0	46	30	0	30	41	0	41	35	0	35
45505	1 606	0	1 606	235	0	235	410	0	410	1 431	0	1 431
45506	21 495	0	21 495	2 726	0	2 726	1 250	0	1 250	22 971	0	22 971
45507	1 922	0	1 922	0	0	0	30	0	30	1 892	0	1 892
45812	110 260	0	110 260	12 512	0	12 512	10 594	0	10 594	112 178	0	112 178
45814	387	0	387	164	0	164	142	0	142	409	0	409
45815	2 289	0	2 289	10	0	10	0	0	0	2 299	0	2 299
45912	82	0	82	425	0	425	315	0	315	192	0	192
45914	35	0	35	27	0	27	15	0	15	47	0	47
45915	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
47404	0	120 414	120 414	36 316 258	45 384 018	81 700 276	36 316 258	45 413 540	81 729 798	0	90 892	90 892
47408	0	0	0	46 449 431	46 312 600	92 762 031	46 449 431	46 312 600	92 762 031	0	0	0
47423	162 708	377	163 085	82 467	30 181	112 648	70 768	30 186	100 954	174 407	372	174 779
47427	7 473	0	7 473	18 450	0	18 450	17 280	0	17 280	8 643	0	8 643
50105	457 379	0	457 379	4 183	0	4 183	9 198	0	9 198	452 364	0	452 364
50107	465 538	0	465 538	3 696	0	3 696	31 085	0	31 085	438 149	0	438 149
50110	0	284 453	284 453	0	244 568	244 568	0	307 368	307 368	0	221 653	221 653
50118	0	0	0	0	235 868	235 868	0	235 868	235 868	0	0	0
50121	45 151	0	45 151	5 774	0	5 774	3 138	0	3 138	47 787	0	47 787
50205	1 783 955	0	1 783 955	91 976	900 147	992 123	1 875 931	600 956	2 476 887	0	299 191	299 191
50206	422 069	0	422 069	179 003	0	179 003	92 189	0	92 189	508 883	0	508 883
50208	317 576	146 846	464 422	833 930	6 686	840 616	4 303	7 886	12 189	1 147 203	145 646	1 292 849
50211	0	2 060 782	2 060 782	0	2 541 121	2 541 121	0	3 193 110	3 193 110	0	1 408 793	1 408 793
50218	0	1 077 895	1 077 895	0	1 251 079	1 251 079	0	2 328 974	2 328 974	0	0	0
50221	13 925	0	13 925	22 544	0	22 544	19 342	0	19 342	17 127	0	17 127
50308	93 595	0	93 595	713	0	713	31 163	0	31 163	63 145	0	63 145
50709	0	32 297	32 297	0	1 316	1 316	0	2 122	2 122	0	31 491	31 491
60202	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
60302	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0	0	51 186	0	51 186
60306	1 011	0	1 011	33	0	33	51	0	51	993	0	993
60308	6 089	0	6 089	1 063	0	1 063	863	0	863	6 289	0	6 289
60310	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
60312	126 295	0	126 295	99 983	0	99 983	59 443	0	59 443	166 835	0	166 835
60314	1 280	0	1 280	721	11	732	682	11	693	1 319	0	1 319
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	124 438	0	124 438	0	0	0	124 000	0	124 000	438	0	438
60336	6 762	0	6 762	1 018	0	1 018	236	0	236	7 544	0	7 544
60401	205 170	0	205 170	2 679	0	2 679	0	0	0	207 849	0	207 849
60415	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
60901	135 750	0	135 750	1 370	0	1 370	0	0	0	137 120	0	137 120
60906	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
61002	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
61008	342	0	342	2 350	0	2 350	1 160	0	1 160	1 532	0	1 532
61009	110	0	110	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	110	0	110
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	4 560 205	0	4 560 205	4 560 205	0	4 560 205	0	0	0
61403	20 283	0	20 283	494	0	494	7 281	0	7 281	13 496	0	13 496
70606	3 185 767	0	3 185 767	454 875	0	454 875	17 010	0	17 010	3 623 632	0	3 623 632
70607	1 847	0	1 847	0	0	0	665	0	665	1 182	0	1 182
70608	2 929 622	0	2 929 622	270 507	0	270 507	0	0	0	3 200 129	0	3 200 129
70610	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70611	24 047	0	24 047	1 661	0	1 661	0	0	0	25 708	0	25 708
70614	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по активу (баланс)	70 589 003	4 715 463	75 304 466	252 218 473	112 410 670	364 629 143	246 339 391	113 836 427	360 175 818	76 468 085	3 289 706	79 757 791
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	14 494	0	14 494	19 508	0	19 508	22 544	0	22 544	17 530	0	17 530
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 318	0	1 753 318	0	0	0	0	0	0	1 753 318	0	1 753 318
30126	5 099	0	5 099	357	0	357	282	0	282	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	1 758	1 758	0	2 853	2 853	0	1 095	1 095
30223	9 296	0	9 296	960 801	0	960 801	1 104 910	0	1 104 910	153 405	0	153 405
30226	1 755	0	1 755	106	0	106	940	0	940	2 589	0	2 589
30232	152 426	463	152 889	4 326 043	67 106	4 393 149	4 358 298	66 761	4 425 059	184 681	118	184 799
30301	23 447 305	385 126	23 832 431	687 103	42 291	729 394	2 754 684	85 554	2 840 238	25 514 886	428 389	25 943 275
30305	32 897 107	544 833	33 441 940	2 520 372	155 043	2 675 415	4 790 786	221 770	5 012 556	35 167 521	611 560	35 779 081
30601	24	1	25	0	0	0	0	0	0	24	1	25
31502	0	146 835	146 835	0	1 328 208	1 328 208	0	1 181 373	1 181 373	0	0	0
31503	0	751 232	751 232	0	751 627	751 627	0	395	395	0	0	0
407	2 770 700	62 255	2 832 955	18 001 846	196 344	18 198 190	17 793 494	199 970	17 993 464	2 562 348	65 881	2 628 229
408.1	1 984 141	192 239	2 176 380	12 455 453	333 645	12 789 098	12 573 244	345 256	12 918 500	2 101 932	203 850	2 305 782
40817	12 296	51	12 347	41 715	3	41 718	42 428	2	42 430	13 009	50	13 059
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	46 863	0	46 863	140 373	0	140 373	136 545	0	136 545	43 035	0	43 035
42103	13 726	0	13 726	3 359	0	3 359	2 953	0	2 953	13 320	0	13 320
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	140 174	0	140 174	227 310	0	227 310	237 621	0	237 621	150 485	0	150 485
42110	48 730	0	48 730	12 261	0	12 261	28 499	0	28 499	64 968	0	64 968
42202	1 250	0	1 250	6 424	0	6 424	6 214	0	6 214	1 040	0	1 040
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	26 090	5 217	31 307	3 817	286	4 103	2 281	217	2 498	24 554	5 148	29 702
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	728 577	2 769	731 346	8 302	152	8 454	21 670	120	21 790	741 945	2 737	744 682
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 721	0	1 721	166	0	166	0	0	0	1 555	0	1 555
45215	43 476	0	43 476	22 728	0	22 728	28 987	0	28 987	49 735	0	49 735
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	712	0	712	198	0	198	307	0	307	821	0	821
45515	254	0	254	22	0	22	295	0	295	527	0	527
45818	112 366	0	112 366	181	0	181	383	0	383	112 568	0	112 568
45918	42	0	42	30	0	30	67	0	67	79	0	79
47403	0	0	0	21 737 638	2 327 714	24 065 352	21 737 638	2 327 714	24 065 352	0	0	0
47405	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47407	0	0	0	45 758 587	46 955 772	92 714 359	45 758 587	46 955 772	92 714 359	0	0	0
47411	115 676	132	115 808	7 490	10	7 500	9 149	15	9 164	117 335	137	117 472
47416	13 140	1 494	14 634	261 224	3 513	264 737	265 449	2 079	267 528	17 365	60	17 425
47422	3 067	0	3 067	74 576	0	74 576	75 007	0	75 007	3 498	0	3 498
47425	175 347	0	175 347	24 935	0	24 935	25 775	0	25 775	176 187	0	176 187
47426	1 244	30	1 274	936	260	1 196	1 098	230	1 328	1 406	0	1 406
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	1 723	0	1 723	665	0	665	0	0	0	1 058	0	1 058
50220	20 612	0	20 612	17 980	0	17 980	818	0	818	3 450	0	3 450
50319	628	0	628	309	0	309	2	0	2	321	0	321
50719	32 298	0	32 298	807	0	807	0	0	0	31 491	0	31 491
60206	4 410	0	4 410	3 600	0	3 600	0	0	0	810	0	810
60301	9 104	0	9 104	10 251	0	10 251	10 351	0	10 351	9 204	0	9 204
60305	41 214	0	41 214	64 730	0	64 730	72 609	0	72 609	49 093	0	49 093
60307	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60309	923	0	923	1 424	0	1 424	1 692	0	1 692	1 191	0	1 191
60311	4 167	0	4 167	4 431	0	4 431	3 411	0	3 411	3 147	0	3 147
60322	23	0	23	28	0	28	28	0	28	23	0	23
60324	61 072	0	61 072	32 626	0	32 626	369	0	369	28 815	0	28 815
60335	19 425	0	19 425	14 850	0	14 850	17 338	0	17 338	21 913	0	21 913
60414	76 181	0	76 181	0	0	0	5 437	0	5 437	81 618	0	81 618
60903	64 065	0	64 065	0	0	0	3 699	0	3 699	67 764	0	67 764
61501	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718	39 718	0	39 718
70601	3 739 372	0	3 739 372	17 353	0	17 353	530 592	0	530 592	4 252 611	0	4 252 611
70602	35 072	0	35 072	3 138	0	3 138	5 774	0	5 774	37 708	0	37 708
70603	2 913 799	0	2 913 799	0	0	0	231 056	0	231 056	3 144 855	0	3 144 855
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	73 211 769	2 092 697	75 304 466	107 476 442	52 163 733	159 640 175	112 703 418	51 390 082	164 093 500	78 438 745	1 319 046	79 757 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	799 138	0	799 138	442 522	0	442 522	361 898	0	361 898	879 762	0	879 762
90902	1 956 874	0	1 956 874	843 759	0	843 759	997 349	0	997 349	1 803 284	0	1 803 284
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	32	0	32	63	0	63	36	0	36	59	0	59
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	441 718	0	441 718	33 000	0	33 000	11 000	0	11 000	463 718	0	463 718
91604	754	0	754	12	0	12	0	0	0	766	0	766
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	1 207 289	0	1 207 289	30 983 488	0	30 983 488	28 829 199	0	28 829 199	3 361 578	0	3 361 578
Итого по активу (баланс)	4 453 168	0	4 453 168	32 302 844	0	32 302 844	30 199 482	0	30 199 482	6 556 530	0	6 556 530
Пассив
91312	82 931	0	82 931	60 022	0	60 022	59 782	0	59 782	82 691	0	82 691
91314	229 531	0	229 531	28 334 090	0	28 334 090	30 099 613	0	30 099 613	1 995 054	0	1 995 054
91315	504 506	0	504 506	5 999	0	5 999	415 875	0	415 875	914 382	0	914 382
91317	362 424	881	363 305	429 040	48	429 088	408 181	37	408 218	341 565	870	342 435
91507	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016
99999	3 245 879	0	3 245 879	925 971	0	925 971	875 044	0	875 044	3 194 952	0	3 194 952
Итого по пассиву (баланс)	4 452 287	881	4 453 168	29 755 122	48	29 755 170	31 858 495	37	31 858 532	6 555 660	870	6 556 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	292 127	292 127	0	2 043	2 043	0	290 084	290 084
93901	2 540 566	1 947	2 542 513	43 966 867	975 893	44 942 760	44 591 283	975 510	45 566 793	1 916 150	2 330	1 918 480
93902	0	0	0	0	2 111 398	2 111 398	0	2 111 398	2 111 398	0	0	0
94101	0	0	0	228 695	1 338 212	1 566 907	228 695	1 093 611	1 322 306	0	244 601	244 601
94102	0	0	0	0	58 507	58 507	0	508	508	0	57 999	57 999
99996	2 557 473	0	2 557 473	49 073 619	0	49 073 619	49 119 567	0	49 119 567	2 511 525	0	2 511 525
Итого по активу (баланс)	5 098 039	1 947	5 099 986	93 269 181	4 776 137	98 045 318	93 939 545	4 183 070	98 122 615	4 427 675	595 014	5 022 689
Пассив
96302	0	0	0	0	2 043	2 043	0	292 128	292 128	0	290 085	290 085
96901	1 926	2 555 547	2 557 473	807 783	43 898 874	44 706 657	808 178	43 504 399	44 312 577	2 321	2 161 072	2 163 393
96902	0	0	0	0	409	409	0	58 456	58 456	0	58 047	58 047
97101	0	0	0	1 887 982	397 020	2 285 002	1 887 982	397 020	2 285 002	0	0	0
97102	0	0	0	0	2 125 456	2 125 456	0	2 125 456	2 125 456	0	0	0
99997	2 542 513	0	2 542 513	49 003 049	0	49 003 049	48 971 700	0	48 971 700	2 511 164	0	2 511 164
Итого по пассиву (баланс)	2 544 439	2 555 547	5 099 986	51 698 814	46 423 802	98 122 616	51 667 860	46 377 459	98 045 319	2 513 485	2 509 204	5 022 689

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?