• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10605 5 031 0 5 031 0 0 0 3 609 0 3 609 1 422 0 1 422
10610 29 612 0 29 612 0 0 0 0 0 0 29 612 0 29 612
10901 604 539 0 604 539 0 0 0 0 0 0 604 539 0 604 539
20202 12 179 1 679 13 858 69 110 139 69 249 65 866 221 66 087 15 423 1 597 17 020
20208 21 562 0 21 562 52 100 0 52 100 50 413 0 50 413 23 249 0 23 249
20209 0 0 0 56 685 0 56 685 56 685 0 56 685 0 0 0
30102 488 646 0 488 646 19 019 950 0 19 019 950 18 646 711 0 18 646 711 861 885 0 861 885
30110 594 766 3 767 598 533 2 033 812 469 111 2 502 923 2 007 269 467 298 2 474 567 621 309 5 580 626 889
30114 0 30 969 30 969 0 572 494 572 494 0 554 054 554 054 0 49 409 49 409
30202 26 285 0 26 285 1 392 0 1 392 0 0 0 27 677 0 27 677
30204 2 052 0 2 052 25 0 25 0 0 0 2 077 0 2 077
30221 0 0 0 27 131 0 27 131 27 131 0 27 131 0 0 0
30233 14 811 771 15 582 241 313 975 242 288 237 542 1 004 238 546 18 582 742 19 324
30302 1 557 698 19 821 1 577 519 2 463 286 45 729 2 509 015 268 554 10 335 278 889 3 752 430 55 215 3 807 645
30306 5 535 048 24 570 5 559 618 4 767 322 957 876 5 725 198 1 221 523 919 648 2 141 171 9 080 847 62 798 9 143 645
30413 2 401 12 508 14 909 998 959 676 300 1 675 259 1 000 847 687 864 1 688 711 513 944 1 457
30424 63 537 0 63 537 15 175 804 9 401 856 24 577 660 15 151 689 9 401 856 24 553 545 87 652 0 87 652
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
32002 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000 1 050 000 0 1 050 000 0 0 0
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32201 2 305 0 2 305 329 0 329 0 0 0 2 634 0 2 634
45106 0 0 0 545 0 545 0 0 0 545 0 545
45107 5 362 0 5 362 1 000 0 1 000 38 0 38 6 324 0 6 324
45108 1 631 0 1 631 5 065 0 5 065 100 0 100 6 596 0 6 596
45201 6 506 0 6 506 21 646 0 21 646 17 718 0 17 718 10 434 0 10 434
45204 21 848 0 21 848 31 345 0 31 345 11 787 0 11 787 41 406 0 41 406
45207 2 054 0 2 054 0 0 0 0 0 0 2 054 0 2 054
45301 57 0 57 204 0 204 261 0 261 0 0 0
45401 8 373 0 8 373 18 479 0 18 479 15 519 0 15 519 11 333 0 11 333
45503 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45504 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
45505 1 786 902 2 688 740 42 782 479 75 554 2 047 869 2 916
45506 12 565 0 12 565 4 337 0 4 337 2 113 0 2 113 14 789 0 14 789
45507 1 288 0 1 288 0 0 0 19 0 19 1 269 0 1 269
45812 109 696 0 109 696 34 0 34 12 0 12 109 718 0 109 718
45814 175 0 175 3 0 3 2 0 2 176 0 176
45815 2 279 0 2 279 0 0 0 0 0 0 2 279 0 2 279
45912 1 0 1 7 0 7 0 0 0 8 0 8
45914 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 0 0 341 699 32 257 137 32 598 836 341 699 32 257 137 32 598 836 0 0 0
47408 998 0 998 14 346 161 14 420 183 28 766 344 14 346 161 14 420 183 28 766 344 998 0 998
47423 93 253 5 049 98 302 48 147 8 715 56 862 40 856 13 392 54 248 100 544 372 100 916
47427 621 4 625 1 263 3 1 266 959 4 963 925 3 928
50105 209 558 0 209 558 318 235 0 318 235 6 064 0 6 064 521 729 0 521 729
50107 605 831 0 605 831 5 001 0 5 001 30 0 30 610 802 0 610 802
50118 313 750 0 313 750 0 0 0 313 750 0 313 750 0 0 0
50121 13 511 0 13 511 9 050 0 9 050 0 0 0 22 561 0 22 561
50207 525 913 0 525 913 129 830 0 129 830 124 300 0 124 300 531 443 0 531 443
50208 0 0 0 350 889 0 350 889 350 889 0 350 889 0 0 0
50211 0 522 138 522 138 0 10 274 250 10 274 250 0 9 754 137 9 754 137 0 1 042 251 1 042 251
50218 0 2 771 810 2 771 810 124 300 9 822 779 9 947 079 124 300 10 459 450 10 583 750 0 2 135 139 2 135 139
50221 116 928 0 116 928 17 441 0 17 441 308 0 308 134 061 0 134 061
50306 416 703 0 416 703 2 899 0 2 899 3 052 0 3 052 416 550 0 416 550
50308 2 171 200 0 2 171 200 18 585 0 18 585 368 256 0 368 256 1 821 529 0 1 821 529
50709 0 28 606 28 606 0 1 560 1 560 0 2 970 2 970 0 27 196 27 196
60202 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
60302 1 001 0 1 001 0 0 0 775 0 775 226 0 226
60306 136 0 136 890 0 890 0 0 0 1 026 0 1 026
60308 5 651 0 5 651 364 0 364 382 0 382 5 633 0 5 633
60310 0 0 0 4 201 0 4 201 4 122 0 4 122 79 0 79
60312 78 019 0 78 019 46 605 0 46 605 39 489 0 39 489 85 135 0 85 135
60314 2 011 475 2 486 688 389 1 077 688 453 1 141 2 011 411 2 422
60315 1 147 0 1 147 0 0 0 0 0 0 1 147 0 1 147
60323 358 0 358 0 0 0 0 0 0 358 0 358
60336 18 0 18 1 383 0 1 383 47 0 47 1 354 0 1 354
60401 144 717 0 144 717 1 338 0 1 338 0 0 0 146 055 0 146 055
60415 0 0 0 1 775 0 1 775 1 338 0 1 338 437 0 437
60901 121 905 0 121 905 0 0 0 0 0 0 121 905 0 121 905
61002 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
61008 492 0 492 969 0 969 1 225 0 1 225 236 0 236
61009 110 0 110 2 262 0 2 262 2 262 0 2 262 110 0 110
61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61210 0 0 0 351 752 0 351 752 351 752 0 351 752 0 0 0
61403 12 037 0 12 037 1 536 0 1 536 60 0 60 13 513 0 13 513
70606 169 440 0 169 440 193 851 0 193 851 2 0 2 363 289 0 363 289
70608 244 074 0 244 074 406 631 0 406 631 0 0 0 650 705 0 650 705
70611 1 181 0 1 181 1 066 0 1 066 0 0 0 2 247 0 2 247
70706 4 246 972 0 4 246 972 6 620 0 6 620 2 0 2 4 253 590 0 4 253 590
70707 2 413 0 2 413 0 0 0 0 0 0 2 413 0 2 413
70708 23 191 346 0 23 191 346 0 0 0 0 0 0 23 191 346 0 23 191 346
70710 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
70711 12 846 0 12 846 0 0 0 0 0 0 12 846 0 12 846
70716 10 525 0 10 525 0 0 0 0 0 0 10 525 0 10 525
Итого по активу (баланс) 42 187 907 3 423 069 45 610 976 62 926 153 78 909 538 141 835 691 56 408 754 78 950 081 135 358 835 48 705 306 3 382 526 52 087 832
Пассив
10207 576 379 0 576 379 0 0 0 0 0 0 576 379 0 576 379
10601 808 0 808 0 0 0 0 0 0 808 0 808
10602 920 000 0 920 000 0 0 0 0 0 0 920 000 0 920 000
10603 119 395 0 119 395 528 0 528 17 442 0 17 442 136 309 0 136 309
10701 163 481 0 163 481 0 0 0 0 0 0 163 481 0 163 481
10801 2 046 196 0 2 046 196 0 0 0 0 0 0 2 046 196 0 2 046 196
30126 5 024 0 5 024 0 0 0 0 0 0 5 024 0 5 024
30223 5 594 0 5 594 280 322 0 280 322 288 931 0 288 931 14 203 0 14 203
30226 1 228 0 1 228 41 0 41 13 0 13 1 200 0 1 200
30232 122 906 114 123 020 3 791 166 51 987 3 843 153 3 793 210 51 981 3 845 191 124 950 108 125 058
30301 1 557 698 19 821 1 577 519 268 554 10 336 278 890 2 463 286 45 730 2 509 016 3 752 430 55 215 3 807 645
30305 5 535 048 24 570 5 559 618 1 221 523 919 648 2 141 171 4 767 322 957 876 5 725 198 9 080 847 62 798 9 143 645
30601 24 0 24 1 0 1 1 0 1 24 0 24
31503 241 172 2 384 243 2 625 415 241 172 9 255 265 9 496 437 0 8 445 487 8 445 487 0 1 574 465 1 574 465
31504 0 85 718 85 718 0 89 026 89 026 0 351 723 351 723 0 348 415 348 415
32901 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
407 1 552 592 22 821 1 575 413 11 101 819 62 003 11 163 822 11 658 024 71 175 11 729 199 2 108 797 31 993 2 140 790
408.1 1 088 527 96 760 1 185 287 8 164 631 164 101 8 328 732 8 306 586 193 526 8 500 112 1 230 482 126 185 1 356 667
408.2 6 863 50 6 913 34 773 16 34 789 36 167 13 36 180 8 257 47 8 304
42102 65 358 0 65 358 215 623 0 215 623 206 053 0 206 053 55 788 0 55 788
42103 5 529 0 5 529 250 0 250 2 201 0 2 201 7 480 0 7 480
42106 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42109 81 811 0 81 811 117 681 0 117 681 129 851 0 129 851 93 981 0 93 981
42110 26 275 0 26 275 3 417 0 3 417 8 452 0 8 452 31 310 0 31 310
42202 900 0 900 1 760 0 1 760 1 245 0 1 245 385 0 385
42203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42301 30 390 4 692 35 082 981 2 958 3 939 162 4 465 4 627 29 571 6 199 35 770
42305 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
42306 678 491 12 015 690 506 6 206 4 908 11 114 21 111 459 21 570 693 396 7 566 700 962
42309 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
42601 2 19 21 0 2 2 0 1 1 2 18 20
42606 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 703 0 703 0 0 0 0 0 0 703 0 703
45115 2 448 0 2 448 48 0 48 2 313 0 2 313 4 713 0 4 713
45215 672 0 672 21 0 21 153 0 153 804 0 804
45315 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45415 110 0 110 0 0 0 62 0 62 172 0 172
45515 124 0 124 1 0 1 41 0 41 164 0 164
45818 112 100 0 112 100 619 0 619 651 0 651 112 132 0 112 132
45918 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
47403 0 0 0 450 127 0 450 127 450 127 0 450 127 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 14 741 975 14 013 601 28 755 576 14 741 975 14 013 601 28 755 576 0 0 0
47411 72 840 621 73 461 3 131 208 3 339 8 283 52 8 335 77 992 465 78 457
47416 9 366 399 9 765 136 176 1 245 137 421 145 772 884 146 656 18 962 38 19 000
47422 1 511 0 1 511 32 035 0 32 035 32 187 0 32 187 1 663 0 1 663
47425 103 882 0 103 882 6 762 0 6 762 1 960 0 1 960 99 080 0 99 080
47426 963 861 1 824 871 2 824 3 695 773 2 398 3 171 865 435 1 300
47603 1 135 0 1 135 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135
50220 3 556 0 3 556 3 556 0 3 556 0 0 0 0 0 0
50319 6 570 0 6 570 3 647 0 3 647 25 0 25 2 948 0 2 948
50719 14 589 0 14 589 719 0 719 0 0 0 13 870 0 13 870
52404 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
52405 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
60206 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
60301 5 651 0 5 651 6 147 0 6 147 6 052 0 6 052 5 556 0 5 556
60305 39 241 0 39 241 45 649 0 45 649 39 051 0 39 051 32 643 0 32 643
60307 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
60309 418 0 418 347 0 347 749 0 749 820 0 820
60311 3 330 0 3 330 3 748 0 3 748 1 877 0 1 877 1 459 0 1 459
60322 2 0 2 2 021 0 2 021 2 021 0 2 021 2 0 2
60324 14 191 0 14 191 746 0 746 1 335 0 1 335 14 780 0 14 780
60335 16 610 0 16 610 11 540 0 11 540 12 274 0 12 274 17 344 0 17 344
60414 49 313 0 49 313 0 0 0 3 375 0 3 375 52 688 0 52 688
60903 42 161 0 42 161 0 0 0 2 627 0 2 627 44 788 0 44 788
61701 40 137 0 40 137 0 0 0 0 0 0 40 137 0 40 137
70601 195 562 0 195 562 31 0 31 276 343 0 276 343 471 874 0 471 874
70602 3 307 0 3 307 0 0 0 9 050 0 9 050 12 357 0 12 357
70603 237 522 0 237 522 0 0 0 376 845 0 376 845 614 367 0 614 367
70701 4 170 325 0 4 170 325 0 0 0 0 0 0 4 170 325 0 4 170 325
70702 10 204 0 10 204 0 0 0 0 0 0 10 204 0 10 204
70703 22 959 939 0 22 959 939 0 0 0 0 0 0 22 959 939 0 22 959 939
70705 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
Итого по пассиву (баланс) 42 958 272 2 652 704 45 610 976 41 000 514 24 578 128 65 578 642 47 916 127 24 139 371 72 055 498 49 873 885 2 213 947 52 087 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
90901 85 496 0 85 496 36 829 0 36 829 11 090 0 11 090 111 235 0 111 235
90902 990 747 0 990 747 100 830 0 100 830 273 216 0 273 216 818 361 0 818 361
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 13 0 13 31 0 31 26 0 26 18 0 18
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 265 218 0 265 218 22 000 0 22 000 0 0 0 287 218 0 287 218
91604 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
91703 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
91704 1 209 0 1 209 0 0 0 0 0 0 1 209 0 1 209
91801 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91802 1 407 0 1 407 0 0 0 0 0 0 1 407 0 1 407
91803 34 635 0 34 635 0 0 0 0 0 0 34 635 0 34 635
99998 183 211 0 183 211 122 334 0 122 334 101 149 0 101 149 204 396 0 204 396
Итого по активу (баланс) 1 572 890 0 1 572 890 282 024 0 282 024 385 481 0 385 481 1 469 433 0 1 469 433
Пассив
91003 0 0 0 1 392 0 1 392 1 392 0 1 392 0 0 0
91004 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91312 23 848 0 23 848 12 961 0 12 961 31 345 0 31 345 42 232 0 42 232
91315 45 502 0 45 502 4 497 0 4 497 0 0 0 41 005 0 41 005
91317 87 839 0 87 839 82 274 0 82 274 89 572 0 89 572 95 137 0 95 137
91507 26 022 0 26 022 0 0 0 0 0 0 26 022 0 26 022
99999 1 389 679 0 1 389 679 244 770 0 244 770 120 128 0 120 128 1 265 037 0 1 265 037
Итого по пассиву (баланс) 1 572 890 0 1 572 890 345 919 0 345 919 242 462 0 242 462 1 469 433 0 1 469 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 675 754 0 675 754 14 425 692 10 187 14 435 879 13 996 035 7 614 14 003 649 1 105 411 2 573 1 107 984
99996 678 484 0 678 484 14 459 505 0 14 459 505 14 031 592 0 14 031 592 1 106 397 0 1 106 397
Итого по активу (баланс) 1 354 238 0 1 354 238 28 885 197 10 187 28 895 384 28 027 627 7 614 28 035 241 2 211 808 2 573 2 214 381
Пассив
96901 0 678 484 678 484 7 587 14 024 005 14 031 592 10 175 14 449 330 14 459 505 2 588 1 103 809 1 106 397
99997 675 754 0 675 754 14 003 649 0 14 003 649 14 435 879 0 14 435 879 1 107 984 0 1 107 984
Итого по пассиву (баланс) 675 754 678 484 1 354 238 14 011 236 14 024 005 28 035 241 14 446 054 14 449 330 28 895 384 1 110 572 1 103 809 2 214 381

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?