Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	5 031	0	5 031	0	0	0	3 609	0	3 609	1 422	0	1 422
10610	29 612	0	29 612	0	0	0	0	0	0	29 612	0	29 612
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	12 179	1 679	13 858	69 110	139	69 249	65 866	221	66 087	15 423	1 597	17 020
20208	21 562	0	21 562	52 100	0	52 100	50 413	0	50 413	23 249	0	23 249
20209	0	0	0	56 685	0	56 685	56 685	0	56 685	0	0	0
30102	488 646	0	488 646	19 019 950	0	19 019 950	18 646 711	0	18 646 711	861 885	0	861 885
30110	594 766	3 767	598 533	2 033 812	469 111	2 502 923	2 007 269	467 298	2 474 567	621 309	5 580	626 889
30114	0	30 969	30 969	0	572 494	572 494	0	554 054	554 054	0	49 409	49 409
30202	26 285	0	26 285	1 392	0	1 392	0	0	0	27 677	0	27 677
30204	2 052	0	2 052	25	0	25	0	0	0	2 077	0	2 077
30221	0	0	0	27 131	0	27 131	27 131	0	27 131	0	0	0
30233	14 811	771	15 582	241 313	975	242 288	237 542	1 004	238 546	18 582	742	19 324
30302	1 557 698	19 821	1 577 519	2 463 286	45 729	2 509 015	268 554	10 335	278 889	3 752 430	55 215	3 807 645
30306	5 535 048	24 570	5 559 618	4 767 322	957 876	5 725 198	1 221 523	919 648	2 141 171	9 080 847	62 798	9 143 645
30413	2 401	12 508	14 909	998 959	676 300	1 675 259	1 000 847	687 864	1 688 711	513	944	1 457
30424	63 537	0	63 537	15 175 804	9 401 856	24 577 660	15 151 689	9 401 856	24 553 545	87 652	0	87 652
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	329	0	329	0	0	0	2 634	0	2 634
45106	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
45107	5 362	0	5 362	1 000	0	1 000	38	0	38	6 324	0	6 324
45108	1 631	0	1 631	5 065	0	5 065	100	0	100	6 596	0	6 596
45201	6 506	0	6 506	21 646	0	21 646	17 718	0	17 718	10 434	0	10 434
45204	21 848	0	21 848	31 345	0	31 345	11 787	0	11 787	41 406	0	41 406
45207	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
45301	57	0	57	204	0	204	261	0	261	0	0	0
45401	8 373	0	8 373	18 479	0	18 479	15 519	0	15 519	11 333	0	11 333
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	1 786	902	2 688	740	42	782	479	75	554	2 047	869	2 916
45506	12 565	0	12 565	4 337	0	4 337	2 113	0	2 113	14 789	0	14 789
45507	1 288	0	1 288	0	0	0	19	0	19	1 269	0	1 269
45812	109 696	0	109 696	34	0	34	12	0	12	109 718	0	109 718
45814	175	0	175	3	0	3	2	0	2	176	0	176
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	341 699	32 257 137	32 598 836	341 699	32 257 137	32 598 836	0	0	0
47408	998	0	998	14 346 161	14 420 183	28 766 344	14 346 161	14 420 183	28 766 344	998	0	998
47423	93 253	5 049	98 302	48 147	8 715	56 862	40 856	13 392	54 248	100 544	372	100 916
47427	621	4	625	1 263	3	1 266	959	4	963	925	3	928
50105	209 558	0	209 558	318 235	0	318 235	6 064	0	6 064	521 729	0	521 729
50107	605 831	0	605 831	5 001	0	5 001	30	0	30	610 802	0	610 802
50118	313 750	0	313 750	0	0	0	313 750	0	313 750	0	0	0
50121	13 511	0	13 511	9 050	0	9 050	0	0	0	22 561	0	22 561
50207	525 913	0	525 913	129 830	0	129 830	124 300	0	124 300	531 443	0	531 443
50208	0	0	0	350 889	0	350 889	350 889	0	350 889	0	0	0
50211	0	522 138	522 138	0	10 274 250	10 274 250	0	9 754 137	9 754 137	0	1 042 251	1 042 251
50218	0	2 771 810	2 771 810	124 300	9 822 779	9 947 079	124 300	10 459 450	10 583 750	0	2 135 139	2 135 139
50221	116 928	0	116 928	17 441	0	17 441	308	0	308	134 061	0	134 061
50306	416 703	0	416 703	2 899	0	2 899	3 052	0	3 052	416 550	0	416 550
50308	2 171 200	0	2 171 200	18 585	0	18 585	368 256	0	368 256	1 821 529	0	1 821 529
50709	0	28 606	28 606	0	1 560	1 560	0	2 970	2 970	0	27 196	27 196
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 001	0	1 001	0	0	0	775	0	775	226	0	226
60306	136	0	136	890	0	890	0	0	0	1 026	0	1 026
60308	5 651	0	5 651	364	0	364	382	0	382	5 633	0	5 633
60310	0	0	0	4 201	0	4 201	4 122	0	4 122	79	0	79
60312	78 019	0	78 019	46 605	0	46 605	39 489	0	39 489	85 135	0	85 135
60314	2 011	475	2 486	688	389	1 077	688	453	1 141	2 011	411	2 422
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60336	18	0	18	1 383	0	1 383	47	0	47	1 354	0	1 354
60401	144 717	0	144 717	1 338	0	1 338	0	0	0	146 055	0	146 055
60415	0	0	0	1 775	0	1 775	1 338	0	1 338	437	0	437
60901	121 905	0	121 905	0	0	0	0	0	0	121 905	0	121 905
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	492	0	492	969	0	969	1 225	0	1 225	236	0	236
61009	110	0	110	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	110	0	110
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	351 752	0	351 752	351 752	0	351 752	0	0	0
61403	12 037	0	12 037	1 536	0	1 536	60	0	60	13 513	0	13 513
70606	169 440	0	169 440	193 851	0	193 851	2	0	2	363 289	0	363 289
70608	244 074	0	244 074	406 631	0	406 631	0	0	0	650 705	0	650 705
70611	1 181	0	1 181	1 066	0	1 066	0	0	0	2 247	0	2 247
70706	4 246 972	0	4 246 972	6 620	0	6 620	2	0	2	4 253 590	0	4 253 590
70707	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70708	23 191 346	0	23 191 346	0	0	0	0	0	0	23 191 346	0	23 191 346
70710	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70711	12 846	0	12 846	0	0	0	0	0	0	12 846	0	12 846
70716	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
Итого по активу (баланс)	42 187 907	3 423 069	45 610 976	62 926 153	78 909 538	141 835 691	56 408 754	78 950 081	135 358 835	48 705 306	3 382 526	52 087 832
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	119 395	0	119 395	528	0	528	17 442	0	17 442	136 309	0	136 309
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30223	5 594	0	5 594	280 322	0	280 322	288 931	0	288 931	14 203	0	14 203
30226	1 228	0	1 228	41	0	41	13	0	13	1 200	0	1 200
30232	122 906	114	123 020	3 791 166	51 987	3 843 153	3 793 210	51 981	3 845 191	124 950	108	125 058
30301	1 557 698	19 821	1 577 519	268 554	10 336	278 890	2 463 286	45 730	2 509 016	3 752 430	55 215	3 807 645
30305	5 535 048	24 570	5 559 618	1 221 523	919 648	2 141 171	4 767 322	957 876	5 725 198	9 080 847	62 798	9 143 645
30601	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
31503	241 172	2 384 243	2 625 415	241 172	9 255 265	9 496 437	0	8 445 487	8 445 487	0	1 574 465	1 574 465
31504	0	85 718	85 718	0	89 026	89 026	0	351 723	351 723	0	348 415	348 415
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
407	1 552 592	22 821	1 575 413	11 101 819	62 003	11 163 822	11 658 024	71 175	11 729 199	2 108 797	31 993	2 140 790
408.1	1 088 527	96 760	1 185 287	8 164 631	164 101	8 328 732	8 306 586	193 526	8 500 112	1 230 482	126 185	1 356 667
408.2	6 863	50	6 913	34 773	16	34 789	36 167	13	36 180	8 257	47	8 304
42102	65 358	0	65 358	215 623	0	215 623	206 053	0	206 053	55 788	0	55 788
42103	5 529	0	5 529	250	0	250	2 201	0	2 201	7 480	0	7 480
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	81 811	0	81 811	117 681	0	117 681	129 851	0	129 851	93 981	0	93 981
42110	26 275	0	26 275	3 417	0	3 417	8 452	0	8 452	31 310	0	31 310
42202	900	0	900	1 760	0	1 760	1 245	0	1 245	385	0	385
42203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	30 390	4 692	35 082	981	2 958	3 939	162	4 465	4 627	29 571	6 199	35 770
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	678 491	12 015	690 506	6 206	4 908	11 114	21 111	459	21 570	693 396	7 566	700 962
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	19	21	0	2	2	0	1	1	2	18	20
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	2 448	0	2 448	48	0	48	2 313	0	2 313	4 713	0	4 713
45215	672	0	672	21	0	21	153	0	153	804	0	804
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	110	0	110	0	0	0	62	0	62	172	0	172
45515	124	0	124	1	0	1	41	0	41	164	0	164
45818	112 100	0	112 100	619	0	619	651	0	651	112 132	0	112 132
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47403	0	0	0	450 127	0	450 127	450 127	0	450 127	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	14 741 975	14 013 601	28 755 576	14 741 975	14 013 601	28 755 576	0	0	0
47411	72 840	621	73 461	3 131	208	3 339	8 283	52	8 335	77 992	465	78 457
47416	9 366	399	9 765	136 176	1 245	137 421	145 772	884	146 656	18 962	38	19 000
47422	1 511	0	1 511	32 035	0	32 035	32 187	0	32 187	1 663	0	1 663
47425	103 882	0	103 882	6 762	0	6 762	1 960	0	1 960	99 080	0	99 080
47426	963	861	1 824	871	2 824	3 695	773	2 398	3 171	865	435	1 300
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0
50319	6 570	0	6 570	3 647	0	3 647	25	0	25	2 948	0	2 948
50719	14 589	0	14 589	719	0	719	0	0	0	13 870	0	13 870
52404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
52405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	5 651	0	5 651	6 147	0	6 147	6 052	0	6 052	5 556	0	5 556
60305	39 241	0	39 241	45 649	0	45 649	39 051	0	39 051	32 643	0	32 643
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	418	0	418	347	0	347	749	0	749	820	0	820
60311	3 330	0	3 330	3 748	0	3 748	1 877	0	1 877	1 459	0	1 459
60322	2	0	2	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	2	0	2
60324	14 191	0	14 191	746	0	746	1 335	0	1 335	14 780	0	14 780
60335	16 610	0	16 610	11 540	0	11 540	12 274	0	12 274	17 344	0	17 344
60414	49 313	0	49 313	0	0	0	3 375	0	3 375	52 688	0	52 688
60903	42 161	0	42 161	0	0	0	2 627	0	2 627	44 788	0	44 788
61701	40 137	0	40 137	0	0	0	0	0	0	40 137	0	40 137
70601	195 562	0	195 562	31	0	31	276 343	0	276 343	471 874	0	471 874
70602	3 307	0	3 307	0	0	0	9 050	0	9 050	12 357	0	12 357
70603	237 522	0	237 522	0	0	0	376 845	0	376 845	614 367	0	614 367
70701	4 170 325	0	4 170 325	0	0	0	0	0	0	4 170 325	0	4 170 325
70702	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
70703	22 959 939	0	22 959 939	0	0	0	0	0	0	22 959 939	0	22 959 939
70705	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	42 958 272	2 652 704	45 610 976	41 000 514	24 578 128	65 578 642	47 916 127	24 139 371	72 055 498	49 873 885	2 213 947	52 087 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	85 496	0	85 496	36 829	0	36 829	11 090	0	11 090	111 235	0	111 235
90902	990 747	0	990 747	100 830	0	100 830	273 216	0	273 216	818 361	0	818 361
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	31	0	31	26	0	26	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	265 218	0	265 218	22 000	0	22 000	0	0	0	287 218	0	287 218
91604	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	183 211	0	183 211	122 334	0	122 334	101 149	0	101 149	204 396	0	204 396
Итого по активу (баланс)	1 572 890	0	1 572 890	282 024	0	282 024	385 481	0	385 481	1 469 433	0	1 469 433
Пассив
91003	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	23 848	0	23 848	12 961	0	12 961	31 345	0	31 345	42 232	0	42 232
91315	45 502	0	45 502	4 497	0	4 497	0	0	0	41 005	0	41 005
91317	87 839	0	87 839	82 274	0	82 274	89 572	0	89 572	95 137	0	95 137
91507	26 022	0	26 022	0	0	0	0	0	0	26 022	0	26 022
99999	1 389 679	0	1 389 679	244 770	0	244 770	120 128	0	120 128	1 265 037	0	1 265 037
Итого по пассиву (баланс)	1 572 890	0	1 572 890	345 919	0	345 919	242 462	0	242 462	1 469 433	0	1 469 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	675 754	0	675 754	14 425 692	10 187	14 435 879	13 996 035	7 614	14 003 649	1 105 411	2 573	1 107 984
99996	678 484	0	678 484	14 459 505	0	14 459 505	14 031 592	0	14 031 592	1 106 397	0	1 106 397
Итого по активу (баланс)	1 354 238	0	1 354 238	28 885 197	10 187	28 895 384	28 027 627	7 614	28 035 241	2 211 808	2 573	2 214 381
Пассив
96901	0	678 484	678 484	7 587	14 024 005	14 031 592	10 175	14 449 330	14 459 505	2 588	1 103 809	1 106 397
99997	675 754	0	675 754	14 003 649	0	14 003 649	14 435 879	0	14 435 879	1 107 984	0	1 107 984
Итого по пассиву (баланс)	675 754	678 484	1 354 238	14 011 236	14 024 005	28 035 241	14 446 054	14 449 330	28 895 384	1 110 572	1 103 809	2 214 381

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?