Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	9 226	0	9 226	0	0	0	4 195	0	4 195	5 031	0	5 031
10610	29 612	0	29 612	0	0	0	0	0	0	29 612	0	29 612
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	14 392	1 556	15 948	66 922	237	67 159	69 135	114	69 249	12 179	1 679	13 858
20208	27 759	0	27 759	43 466	0	43 466	49 663	0	49 663	21 562	0	21 562
20209	0	0	0	57 620	0	57 620	57 620	0	57 620	0	0	0
30102	438 509	0	438 509	15 862 733	0	15 862 733	15 812 596	0	15 812 596	488 646	0	488 646
30110	1 288 762	4 772	1 293 534	811 738	35 364	847 102	1 505 734	36 369	1 542 103	594 766	3 767	598 533
30114	0	30 056	30 056	0	120 242	120 242	0	119 329	119 329	0	30 969	30 969
30202	20 499	0	20 499	5 786	0	5 786	0	0	0	26 285	0	26 285
30204	2 005	0	2 005	47	0	47	0	0	0	2 052	0	2 052
30221	0	0	0	32 913	0	32 913	32 913	0	32 913	0	0	0
30233	14 472	777	15 249	207 908	1 098	209 006	207 569	1 104	208 673	14 811	771	15 582
30302	5 393	0	5 393	1 829 288	29 979	1 859 267	276 983	10 158	287 141	1 557 698	19 821	1 577 519
30306	3 953 885	0	3 953 885	24 607 417	80 138	24 687 555	23 026 254	55 568	23 081 822	5 535 048	24 570	5 559 618
30413	2 370	8 696	11 066	2 008 198	266 225	2 274 423	2 008 167	262 413	2 270 580	2 401	12 508	14 909
30424	72 380	0	72 380	12 685 539	5 062 112	17 747 651	12 694 382	5 062 112	17 756 494	63 537	0	63 537
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
45107	5 595	0	5 595	0	0	0	233	0	233	5 362	0	5 362
45108	0	0	0	1 631	0	1 631	0	0	0	1 631	0	1 631
45201	4 949	0	4 949	11 760	0	11 760	10 203	0	10 203	6 506	0	6 506
45204	12 073	0	12 073	18 155	0	18 155	8 380	0	8 380	21 848	0	21 848
45207	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
45301	59	0	59	101	0	101	103	0	103	57	0	57
45401	5 064	0	5 064	14 392	0	14 392	11 083	0	11 083	8 373	0	8 373
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	1 964	910	2 874	40	32	72	218	40	258	1 786	902	2 688
45506	14 343	0	14 343	771	0	771	2 549	0	2 549	12 565	0	12 565
45507	1 300	0	1 300	0	0	0	12	0	12	1 288	0	1 288
45812	109 685	0	109 685	11	0	11	0	0	0	109 696	0	109 696
45814	179	0	179	0	0	0	4	0	4	175	0	175
45815	2 279	0	2 279	25	0	25	25	0	25	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	62	0	62	2	0	2	64	0	64	0	0	0
47404	0	0	0	2 681 130	10 671 504	13 352 634	2 681 130	10 671 504	13 352 634	0	0	0
47408	0	0	0	10 675 175	10 659 859	21 335 034	10 674 177	10 659 859	21 334 036	998	0	998
47423	91 441	389	91 830	28 267	11 998	40 265	26 455	7 338	33 793	93 253	5 049	98 302
47427	420	4	424	1 754	4	1 758	1 553	4	1 557	621	4	625
50105	0	0	0	831 548	0	831 548	621 990	0	621 990	209 558	0	209 558
50107	0	0	0	619 573	0	619 573	13 742	0	13 742	605 831	0	605 831
50118	1 132 626	0	1 132 626	624 916	0	624 916	1 443 792	0	1 443 792	313 750	0	313 750
50121	10 204	0	10 204	3 307	0	3 307	0	0	0	13 511	0	13 511
50206	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50207	521 745	0	521 745	313 852	0	313 852	309 684	0	309 684	525 913	0	525 913
50211	0	524 551	524 551	0	5 379 566	5 379 566	0	5 381 979	5 381 979	0	522 138	522 138
50218	0	2 794 437	2 794 437	307 707	5 472 568	5 780 275	307 707	5 495 195	5 802 902	0	2 771 810	2 771 810
50221	104 422	0	104 422	15 377	0	15 377	2 871	0	2 871	116 928	0	116 928
50306	416 719	0	416 719	3 206	0	3 206	3 222	0	3 222	416 703	0	416 703
50308	1 764 582	0	1 764 582	694 684	0	694 684	288 066	0	288 066	2 171 200	0	2 171 200
50318	387 631	0	387 631	286 505	0	286 505	674 136	0	674 136	0	0	0
50709	0	28 330	28 330	0	1 050	1 050	0	774	774	0	28 606	28 606
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
60306	127	0	127	23	0	23	14	0	14	136	0	136
60308	5 580	0	5 580	375	0	375	304	0	304	5 651	0	5 651
60310	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
60312	83 106	0	83 106	27 442	0	27 442	32 529	0	32 529	78 019	0	78 019
60314	1 301	411	1 712	710	74	784	0	10	10	2 011	475	2 486
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	172	0	172	172	0	172	358	0	358
60336	74	0	74	955	0	955	1 011	0	1 011	18	0	18
60401	144 343	0	144 343	478	0	478	104	0	104	144 717	0	144 717
60415	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	121 766	0	121 766	139	0	139	0	0	0	121 905	0	121 905
60906	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	492	0	492	281	0	281	281	0	281	492	0	492
61009	110	0	110	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	110	0	110
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
61403	10 252	0	10 252	1 789	0	1 789	4	0	4	12 037	0	12 037
70606	4 230 010	0	4 230 010	169 443	0	169 443	4 230 013	0	4 230 013	169 440	0	169 440
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	2 413	0	2 413	0	0	0
70608	23 191 347	0	23 191 347	244 074	0	244 074	23 191 347	0	23 191 347	244 074	0	244 074
70610	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70611	12 846	0	12 846	1 181	0	1 181	12 846	0	12 846	1 181	0	1 181
70616	10 525	0	10 525	0	0	0	10 525	0	10 525	0	0	0
70706	0	0	0	4 247 263	0	4 247 263	291	0	291	4 246 972	0	4 246 972
70707	0	0	0	2 413	0	2 413	0	0	0	2 413	0	2 413
70708	0	0	0	23 191 346	0	23 191 346	0	0	0	23 191 346	0	23 191 346
70710	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70711	0	0	0	12 846	0	12 846	0	0	0	12 846	0	12 846
70716	0	0	0	10 525	0	10 525	0	0	0	10 525	0	10 525
Итого по активу (баланс)	39 231 434	3 394 889	42 626 323	106 673 132	37 792 050	144 465 182	103 716 659	37 763 870	141 480 529	42 187 907	3 423 069	45 610 976
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	107 132	0	107 132	3 114	0	3 114	15 377	0	15 377	119 395	0	119 395
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30223	0	0	0	205 948	0	205 948	211 542	0	211 542	5 594	0	5 594
30226	1 225	0	1 225	3	0	3	6	0	6	1 228	0	1 228
30232	166 576	113	166 689	2 863 320	36 789	2 900 109	2 819 650	36 790	2 856 440	122 906	114	123 020
30301	5 393	0	5 393	276 983	10 158	287 141	1 829 288	29 979	1 859 267	1 557 698	19 821	1 577 519
30305	3 953 885	0	3 953 885	23 026 254	55 568	23 081 822	24 607 417	80 138	24 687 555	5 535 048	24 570	5 559 618
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	0	0	0	489 246	2 383 970	2 873 216	730 418	4 768 213	5 498 631	241 172	2 384 243	2 625 415
31504	1 202 274	2 469 572	3 671 846	1 202 274	2 491 289	3 693 563	0	107 435	107 435	0	85 718	85 718
32901	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
407	1 262 789	33 230	1 296 019	7 911 502	59 907	7 971 409	8 201 305	49 498	8 250 803	1 552 592	22 821	1 575 413
408.1	997 393	97 568	1 094 961	5 906 061	163 401	6 069 462	5 997 195	162 593	6 159 788	1 088 527	96 760	1 185 287
408.2	11 067	74	11 141	27 927	39	27 966	23 723	15	23 738	6 863	50	6 913
42102	77 840	0	77 840	231 751	0	231 751	219 269	0	219 269	65 358	0	65 358
42103	5 184	0	5 184	369	0	369	714	0	714	5 529	0	5 529
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	119 687	0	119 687	177 825	0	177 825	139 949	0	139 949	81 811	0	81 811
42110	13 421	0	13 421	3 057	0	3 057	15 911	0	15 911	26 275	0	26 275
42202	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	900	0	900	900	0	900
42203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	36 471	4 798	41 269	8 678	277	8 955	2 597	171	2 768	30 390	4 692	35 082
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	662 113	12 065	674 178	11 363	507	11 870	27 741	457	28 198	678 491	12 015	690 506
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	19	21	0	1	1	0	1	1	2	19	21
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	392	0	392	82	0	82	2 138	0	2 138	2 448	0	2 448
45215	599	0	599	6	0	6	79	0	79	672	0	672
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	69	0	69	0	0	0	41	0	41	110	0	110
45515	1 361	0	1 361	1 240	0	1 240	3	0	3	124	0	124
45818	112 103	0	112 103	4	0	4	1	0	1	112 100	0	112 100
45918	34	0	34	32	0	32	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	251 994	9 556 048	9 808 042	251 994	9 556 048	9 808 042	0	0	0
47407	0	0	0	10 637 489	10 691 097	21 328 586	10 637 489	10 691 097	21 328 586	0	0	0
47411	68 264	596	68 860	4 178	42	4 220	8 754	67	8 821	72 840	621	73 461
47416	18 724	996	19 720	89 041	1 591	90 632	79 683	994	80 677	9 366	399	9 765
47422	1 428	0	1 428	17 096	0	17 096	17 179	0	17 179	1 511	0	1 511
47425	101 799	0	101 799	3 770	0	3 770	5 853	0	5 853	103 882	0	103 882
47426	1 809	1 109	2 918	9 504	5 820	15 324	8 658	5 572	14 230	963	861	1 824
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	7 691	0	7 691	4 135	0	4 135	0	0	0	3 556	0	3 556
50319	6 518	0	6 518	3 440	0	3 440	3 492	0	3 492	6 570	0	6 570
50719	14 448	0	14 448	0	0	0	141	0	141	14 589	0	14 589
52404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
52405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	1 782	0	1 782	3 146	0	3 146	7 015	0	7 015	5 651	0	5 651
60305	24 165	0	24 165	21 388	0	21 388	36 464	0	36 464	39 241	0	39 241
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	1 156	0	1 156	1 458	0	1 458	720	0	720	418	0	418
60311	3 141	0	3 141	3 894	0	3 894	4 083	0	4 083	3 330	0	3 330
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	13 382	0	13 382	343	0	343	1 152	0	1 152	14 191	0	14 191
60335	14 861	0	14 861	9 161	0	9 161	10 910	0	10 910	16 610	0	16 610
60414	45 643	0	45 643	71	0	71	3 741	0	3 741	49 313	0	49 313
60903	39 544	0	39 544	0	0	0	2 617	0	2 617	42 161	0	42 161
61701	40 137	0	40 137	0	0	0	0	0	0	40 137	0	40 137
70601	4 170 289	0	4 170 289	4 170 293	0	4 170 293	195 566	0	195 566	195 562	0	195 562
70602	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307
70603	22 959 939	0	22 959 939	22 959 939	0	22 959 939	237 522	0	237 522	237 522	0	237 522
70605	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 170 325	0	4 170 325	4 170 325	0	4 170 325
70702	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204
70703	0	0	0	0	0	0	22 959 939	0	22 959 939	22 959 939	0	22 959 939
70705	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	40 006 183	2 620 140	42 626 323	80 800 183	25 456 504	106 256 687	83 752 272	25 489 068	109 241 340	42 958 272	2 652 704	45 610 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	78 381	0	78 381	18 761	0	18 761	11 646	0	11 646	85 496	0	85 496
90902	953 333	0	953 333	61 860	0	61 860	24 446	0	24 446	990 747	0	990 747
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	17	0	17	13	0	13	17	0	17	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	157 218	0	157 218	108 000	0	108 000	0	0	0	265 218	0	265 218
91604	930	0	930	0	0	0	189	0	189	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	165 029	0	165 029	91 857	0	91 857	73 675	0	73 675	183 211	0	183 211
Итого по активу (баланс)	1 402 372	0	1 402 372	280 491	0	280 491	109 973	0	109 973	1 572 890	0	1 572 890
Пассив
91003	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	13 596	0	13 596	7 903	0	7 903	18 155	0	18 155	23 848	0	23 848
91315	49 008	0	49 008	3 506	0	3 506	0	0	0	45 502	0	45 502
91316	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91317	76 053	0	76 053	56 083	0	56 083	67 869	0	67 869	87 839	0	87 839
91507	26 022	0	26 022	0	0	0	0	0	0	26 022	0	26 022
99999	1 237 343	0	1 237 343	21 688	0	21 688	174 024	0	174 024	1 389 679	0	1 389 679
Итого по пассиву (баланс)	1 402 372	0	1 402 372	95 363	0	95 363	265 881	0	265 881	1 572 890	0	1 572 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	672 507	728	673 235	10 675 429	15 921	10 691 350	10 672 182	16 649	10 688 831	675 754	0	675 754
99996	671 472	0	671 472	10 710 594	0	10 710 594	10 703 582	0	10 703 582	678 484	0	678 484
Итого по активу (баланс)	1 343 979	728	1 344 707	21 386 023	15 921	21 401 944	21 375 764	16 649	21 392 413	1 354 238	0	1 354 238
Пассив
96901	733	670 739	671 472	16 736	10 686 846	10 703 582	16 003	10 694 591	10 710 594	0	678 484	678 484
99997	673 235	0	673 235	10 688 832	0	10 688 832	10 691 351	0	10 691 351	675 754	0	675 754
Итого по пассиву (баланс)	673 968	670 739	1 344 707	10 705 568	10 686 846	21 392 414	10 707 354	10 694 591	21 401 945	675 754	678 484	1 354 238

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?