Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 595	0	12 595	0	0	0	6 170	0	6 170	6 425	0	6 425
20202	171 447	73 972	245 419	641 480	35 366	676 846	620 163	53 653	673 816	192 764	55 685	248 449
20208	29 626	0	29 626	93 679	0	93 679	92 605	0	92 605	30 700	0	30 700
20209	1 689	23 858	25 547	47 629	2 550	50 179	49 318	26 408	75 726	0	0	0
30102	1 274 359	0	1 274 359	9 043 926	0	9 043 926	9 875 980	0	9 875 980	442 305	0	442 305
30110	206 723	256 457	463 180	754 036	991 645	1 745 681	735 176	1 241 601	1 976 777	225 583	6 501	232 084
30114	0	27 444	27 444	0	62 981	62 981	0	40 588	40 588	0	49 837	49 837
30202	56 997	0	56 997	0	0	0	20 384	0	20 384	36 613	0	36 613
30204	2 926	0	2 926	0	0	0	956	0	956	1 970	0	1 970
30215	390	2 816	3 206	0	170	170	0	451	451	390	2 535	2 925
30233	1 166	961	2 127	59 788	247	60 035	58 955	343	59 298	1 999	865	2 864
30302	987 456	52 694	1 040 150	777 292	19 583	796 875	140 773	13 197	153 970	1 623 975	59 080	1 683 055
30306	7 169 179	7 545 782	14 714 961	875 392	668 448	1 543 840	534 686	1 363 644	1 898 330	7 509 885	6 850 586	14 360 471
30413	2 494	78 792	81 286	37 260	3 261 850	3 299 110	37 458	3 265 879	3 303 337	2 296	74 763	77 059
30424	141 186	0	141 186	27 995 585	3 222 942	31 218 527	28 014 872	3 222 942	31 237 814	121 899	0	121 899
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	7 375	0	7 375	16 943	0	16 943	16 186	0	16 186	8 132	0	8 132
45206	0	236 478	236 478	0	11 628	11 628	0	29 971	29 971	0	218 135	218 135
45401	1 139	0	1 139	4 145	0	4 145	3 639	0	3 639	1 645	0	1 645
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	3 493	1 126	4 619	600	68	668	1 148	180	1 328	2 945	1 014	3 959
45506	9 621	0	9 621	500	0	500	543	0	543	9 578	0	9 578
45509	214	0	214	287	0	287	327	0	327	174	0	174
45812	109 456	0	109 456	272	0	272	28	0	28	109 700	0	109 700
45814	38	0	38	175	0	175	25	0	25	188	0	188
45815	2 279	0	2 279	283	0	283	50	0	50	2 512	0	2 512
45912	2	0	2	13	0	13	10	0	10	5	0	5
45914	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45915	31	0	31	46	8	54	35	8	43	42	0	42
47404	0	0	0	0	38 163 961	38 163 961	0	38 163 961	38 163 961	0	0	0
47408	0	0	0	27 909 945	28 835 861	56 745 806	27 909 945	28 835 861	56 745 806	0	0	0
47423	80 037	482	80 519	225 509	47 641	273 150	224 504	47 689	272 193	81 042	434	81 476
47427	290	3 263	3 553	1 141	652	1 793	884	3 386	4 270	547	529	1 076
50211	0	691 499	691 499	0	14 583 463	14 583 463	0	14 308 803	14 308 803	0	966 159	966 159
50218	0	3 666 077	3 666 077	0	13 631 548	13 631 548	0	14 806 728	14 806 728	0	2 490 897	2 490 897
50221	48 285	0	48 285	74 936	0	74 936	15 449	0	15 449	107 772	0	107 772
50306	1 278 706	0	1 278 706	10 320	0	10 320	10 103	0	10 103	1 278 923	0	1 278 923
50307	133 944	0	133 944	793	0	793	101 628	0	101 628	33 109	0	33 109
50308	2 528 704	0	2 528 704	21 880	0	21 880	108 334	0	108 334	2 442 250	0	2 442 250
50709	170 926	258 953	429 879	0	12 734	12 734	0	32 820	32 820	170 926	238 867	409 793
51501	0	0	0	100 940	0	100 940	0	0	0	100 940	0	100 940
51505	264 907	0	264 907	2 976	0	2 976	99 650	0	99 650	168 233	0	168 233
51506	33 113	0	33 113	533	0	533	0	0	0	33 646	0	33 646
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60306	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60308	5 572	0	5 572	377	0	377	273	0	273	5 676	0	5 676
60310	6 697	0	6 697	6 656	0	6 656	13 352	0	13 352	1	0	1
60312	193 210	0	193 210	84 044	0	84 044	33 819	0	33 819	243 435	0	243 435
60314	3 144	25 451	28 595	769	1 959	2 728	32	4 420	4 452	3 881	22 990	26 871
60315	0	0	0	15 412	0	15 412	0	0	0	15 412	0	15 412
60323	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60336	7	0	7	439	0	439	129	0	129	317	0	317
60401	115 174	0	115 174	0	0	0	51 345	0	51 345	63 829	0	63 829
60901	88 644	0	88 644	4 231	0	4 231	0	0	0	92 875	0	92 875
60906	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 559	0	1 559	1 680	0	1 680	882	0	882	2 357	0	2 357
61009	0	0	0	1 413	0	1 413	543	0	543	870	0	870
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	51 543	0	51 543	51 543	0	51 543	0	0	0
61210	0	0	0	863 304	0	863 304	863 304	0	863 304	0	0	0
61403	11 886	0	11 886	358	0	358	6 201	0	6 201	6 043	0	6 043
62001	353 143	0	353 143	0	0	0	0	0	0	353 143	0	353 143
70606	987 499	0	987 499	329 600	0	329 600	345	0	345	1 316 754	0	1 316 754
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	7 892 501	0	7 892 501	2 494 612	0	2 494 612	0	0	0	10 387 113	0	10 387 113
70611	3 152	0	3 152	1 394	0	1 394	0	0	0	4 546	0	4 546
70706	9 279 325	0	9 279 325	0	0	0	9 279 325	0	9 279 325	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	34 744 664	0	34 744 664	0	0	0	34 744 664	0	34 744 664	0	0	0
70710	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70711	48 419	0	48 419	0	0	0	48 419	0	48 419	0	0	0
70714	64 323	0	64 323	0	0	0	64 323	0	64 323	0	0	0
70802	0	0	0	44 136 777	0	44 136 777	43 418 947	0	43 418 947	717 830	0	717 830
Итого по активу (баланс)	68 597 695	12 946 105	81 543 800	117 245 189	103 555 305	220 800 494	157 811 751	105 462 533	263 274 284	28 031 133	11 038 877	39 070 010
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	53 393	0	53 393	15 692	0	15 692	74 936	0	74 936	112 637	0	112 637
10609	0	0	0	0	0	0	110 087	0	110 087	110 087	0	110 087
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	780	0	780	2 487	0	2 487	2 776	0	2 776	1 069	0	1 069
30126	5 084	0	5 084	172	0	172	207	0	207	5 119	0	5 119
30220	0	0	0	0	817	817	0	817	817	0	0	0
30226	209	0	209	19	0	19	233	0	233	423	0	423
30232	625	210	835	648 260	3 871	652 131	648 053	3 796	651 849	418	135	553
30301	987 456	52 694	1 040 150	140 773	13 197	153 970	777 292	19 583	796 875	1 623 975	59 080	1 683 055
30305	7 169 179	7 545 782	14 714 961	534 686	1 363 645	1 898 331	875 392	668 449	1 543 841	7 509 885	6 850 586	14 360 471
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31303	0	0	0	200 000	227 773	427 773	200 000	227 773	427 773	0	0	0
31304	650 000	0	650 000	650 000	935	650 935	100 000	222 897	322 897	100 000	221 962	321 962
31305	0	240 627	240 627	0	245 492	245 492	0	4 865	4 865	0	0	0
31503	0	2 621 209	2 621 209	0	12 422 249	12 422 249	0	12 002 639	12 002 639	0	2 201 599	2 201 599
32901	0	588 958	588 958	0	596 862	596 862	0	7 904	7 904	0	0	0
407	667 307	7 075	674 382	3 951 525	28 413	3 979 938	3 935 134	31 653	3 966 787	650 916	10 315	661 231
408.1	430 448	23 760	454 208	4 117 271	58 744	4 176 015	4 196 069	54 162	4 250 231	509 246	19 178	528 424
408.2	16 371	2 118	18 489	95 664	9 628	105 292	91 556	7 779	99 335	12 263	269	12 532
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
42102	8 289	0	8 289	21 084	0	21 084	15 398	0	15 398	2 603	0	2 603
42103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42109	5 865	0	5 865	12 384	0	12 384	12 062	0	12 062	5 543	0	5 543
42110	1 280	0	1 280	403	0	403	310	0	310	1 187	0	1 187
42202	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95
42301	27 524	10 719	38 243	57 683	5 243	62 926	63 841	4 112	67 953	33 682	9 588	43 270
42304	2 898	778	3 676	1 297	636	1 933	20	19	39	1 621	161	1 782
42305	83 919	41 854	125 773	27 862	14 215	42 077	10 384	2 235	12 619	66 441	29 874	96 315
42306	3 225 881	55 478	3 281 359	519 701	28 678	548 379	142 553	3 066	145 619	2 848 733	29 866	2 878 599
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	39	24	63	8	40	48	8	1 141	1 149	39	1 125	1 164
42604	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42605	0	423	423	0	54	54	0	22	22	0	391	391
42606	6 646	3 000	9 646	1 893	3 321	5 214	145	321	466	4 898	0	4 898
43805	1 265	0	1 265	250	0	250	39	0	39	1 054	0	1 054
43807	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
45215	118 330	0	118 330	9 386	0	9 386	218	0	218	109 162	0	109 162
45415	11	0	11	2	0	2	19	0	19	28	0	28
45515	75	0	75	8	0	8	0	0	0	67	0	67
45818	111 358	0	111 358	63	0	63	235	0	235	111 530	0	111 530
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	0	2 238 960	2 238 960	0	2 238 960	2 238 960	0	0	0
47407	0	0	0	27 747 912	28 920 406	56 668 318	27 747 912	28 920 406	56 668 318	0	0	0
47411	92 611	2 762	95 373	54 281	1 602	55 883	24 892	257	25 149	63 222	1 417	64 639
47416	5 022	1 474	6 496	65 142	1 929	67 071	66 322	455	66 777	6 202	0	6 202
47422	406	0	406	218 464	0	218 464	218 478	0	218 478	420	0	420
47425	104 358	0	104 358	4 827	0	4 827	3 202	0	3 202	102 733	0	102 733
47426	1 048	1 568	2 616	1 755	6 313	8 068	772	4 870	5 642	65	125	190
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0
50319	10 252	0	10 252	550	0	550	63	0	63	9 765	0	9 765
50719	61 790	0	61 790	2 009	0	2 009	0	0	0	59 781	0	59 781
51510	149 010	0	149 010	0	0	0	2 400	0	2 400	151 410	0	151 410
52204	5 881	0	5 881	1 241	0	1 241	0	0	0	4 640	0	4 640
52205	1 438	0	1 438	200	0	200	0	0	0	1 238	0	1 238
52404	295	0	295	895	0	895	600	0	600	0	0	0
52405	20	0	20	96	0	96	76	0	76	0	0	0
52501	621	0	621	128	0	128	77	0	77	570	0	570
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	147 100	0	147 100	151 068	0	151 068	9 673	0	9 673	5 705	0	5 705
60305	13 437	0	13 437	36 669	0	36 669	56 751	0	56 751	33 519	0	33 519
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	3 332	0	3 332	7 720	0	7 720	9 332	0	9 332	4 944	0	4 944
60311	724	0	724	5 823	0	5 823	5 684	0	5 684	585	0	585
60322	2	0	2	117	0	117	117	0	117	2	0	2
60324	51 965	0	51 965	3 650	0	3 650	10 056	0	10 056	58 371	0	58 371
60335	8 920	0	8 920	9 902	0	9 902	16 054	0	16 054	15 072	0	15 072
60414	58 609	0	58 609	37 265	0	37 265	1 774	0	1 774	23 118	0	23 118
60903	22 443	0	22 443	0	0	0	1 089	0	1 089	23 532	0	23 532
61701	113 291	0	113 291	110 087	0	110 087	0	0	0	3 204	0	3 204
70601	813 249	0	813 249	265	0	265	426 546	0	426 546	1 239 530	0	1 239 530
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	7 956 066	0	7 956 066	0	0	0	2 325 731	0	2 325 731	10 281 797	0	10 281 797
70605	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70701	8 121 213	0	8 121 213	8 121 213	0	8 121 213	0	0	0	0	0	0
70702	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0
70703	35 221 422	0	35 221 422	35 221 422	0	35 221 422	0	0	0	0	0	0
70705	46 450	0	46 450	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0
70715	27 450	0	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 343 287	11 200 513	81 543 800	82 894 466	46 193 023	129 087 489	42 185 518	44 428 181	86 613 699	29 634 339	9 435 671	39 070 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90803	150	0	150	100	0	100	150	0	150	100	0	100
90901	12 981	0	12 981	6 024	0	6 024	5 305	0	5 305	13 700	0	13 700
90902	259 090	0	259 090	89 117	0	89 117	16 186	0	16 186	332 021	0	332 021
91202	269 813	0	269 813	11	0	11	269 824	0	269 824	0	0	0
91203	21	0	21	75	0	75	57	0	57	39	0	39
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	167 218	1 126	168 344	0	68	68	0	180	180	167 218	1 014	168 232
91604	12 250	0	12 250	0	0	0	11 509	0	11 509	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	244 193	0	244 193	21 398	0	21 398	135 251	0	135 251	130 340	0	130 340
Итого по активу (баланс)	978 447	1 126	979 573	116 726	68	116 794	438 283	180	438 463	656 890	1 014	657 904
Пассив
91312	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91315	99 989	0	99 989	20 000	0	20 000	0	0	0	79 989	0	79 989
91316	350	0	350	500	0	500	1 000	0	1 000	850	0	850
91317	14 160	0	14 160	22 056	0	22 056	20 398	0	20 398	12 502	0	12 502
91507	128 174	0	128 174	92 695	0	92 695	0	0	0	35 479	0	35 479
99999	735 380	0	735 380	292 339	0	292 339	84 523	0	84 523	527 564	0	527 564
Итого по пассиву (баланс)	979 573	0	979 573	427 590	0	427 590	105 921	0	105 921	657 904	0	657 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	170 926	0	170 926	0	0	0	170 926	0	170 926
93901	1 426 592	0	1 426 592	27 767 673	169 471	27 937 144	27 909 946	166 256	28 076 202	1 284 319	3 215	1 287 534
93902	0	0	0	0	567 896	567 896	0	567 896	567 896	0	0	0
94101	0	0	0	0	152 316	152 316	0	152 316	152 316	0	0	0
94102	0	78 010	78 010	0	841	841	0	78 851	78 851	0	0	0
99996	1 496 016	0	1 496 016	28 966 669	0	28 966 669	29 005 652	0	29 005 652	1 457 033	0	1 457 033
Итого по активу (баланс)	2 922 608	78 010	3 000 618	56 905 268	890 524	57 795 792	56 915 598	965 319	57 880 917	2 912 278	3 215	2 915 493
Пассив
96511	0	0	0	0	0	0	170 926	0	170 926	170 926	0	170 926
96901	0	1 418 005	1 418 005	3 168	28 192 632	28 195 800	6 375	28 057 527	28 063 902	3 207	1 282 900	1 286 107
96902	0	78 011	78 011	0	78 851	78 851	0	840	840	0	0	0
97101	0	0	0	0	163 105	163 105	0	163 105	163 105	0	0	0
97102	0	0	0	0	567 896	567 896	0	567 896	567 896	0	0	0
99997	1 504 602	0	1 504 602	28 875 264	0	28 875 264	28 829 122	0	28 829 122	1 458 460	0	1 458 460
Итого по пассиву (баланс)	1 504 602	1 496 016	3 000 618	28 878 432	29 002 484	57 880 916	29 006 423	28 789 368	57 795 791	1 632 593	1 282 900	2 915 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	4 124 186,0000	0	0	49 900,0000	0	0	139 900,0000	0	0	4 034 186,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 124 322,0000	0	0	49 915,0000	0	0	139 922,0000	0	0	4 034 315,0000
Пассив
98040	0	0	129,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	122,0000
98050	0	0	4 124 193,0000	0	0	117 900,0000	0	0	27 900,0000	0	0	4 034 193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 124 322,0000	0	0	117 908,0000	0	0	27 901,0000	0	0	4 034 315,0000

Страница была полезной?