• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 595 0 12 595 0 0 0 6 170 0 6 170 6 425 0 6 425
20202 171 447 73 972 245 419 641 480 35 366 676 846 620 163 53 653 673 816 192 764 55 685 248 449
20208 29 626 0 29 626 93 679 0 93 679 92 605 0 92 605 30 700 0 30 700
20209 1 689 23 858 25 547 47 629 2 550 50 179 49 318 26 408 75 726 0 0 0
30102 1 274 359 0 1 274 359 9 043 926 0 9 043 926 9 875 980 0 9 875 980 442 305 0 442 305
30110 206 723 256 457 463 180 754 036 991 645 1 745 681 735 176 1 241 601 1 976 777 225 583 6 501 232 084
30114 0 27 444 27 444 0 62 981 62 981 0 40 588 40 588 0 49 837 49 837
30202 56 997 0 56 997 0 0 0 20 384 0 20 384 36 613 0 36 613
30204 2 926 0 2 926 0 0 0 956 0 956 1 970 0 1 970
30215 390 2 816 3 206 0 170 170 0 451 451 390 2 535 2 925
30233 1 166 961 2 127 59 788 247 60 035 58 955 343 59 298 1 999 865 2 864
30302 987 456 52 694 1 040 150 777 292 19 583 796 875 140 773 13 197 153 970 1 623 975 59 080 1 683 055
30306 7 169 179 7 545 782 14 714 961 875 392 668 448 1 543 840 534 686 1 363 644 1 898 330 7 509 885 6 850 586 14 360 471
30413 2 494 78 792 81 286 37 260 3 261 850 3 299 110 37 458 3 265 879 3 303 337 2 296 74 763 77 059
30424 141 186 0 141 186 27 995 585 3 222 942 31 218 527 28 014 872 3 222 942 31 237 814 121 899 0 121 899
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45201 7 375 0 7 375 16 943 0 16 943 16 186 0 16 186 8 132 0 8 132
45206 0 236 478 236 478 0 11 628 11 628 0 29 971 29 971 0 218 135 218 135
45401 1 139 0 1 139 4 145 0 4 145 3 639 0 3 639 1 645 0 1 645
45504 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45505 3 493 1 126 4 619 600 68 668 1 148 180 1 328 2 945 1 014 3 959
45506 9 621 0 9 621 500 0 500 543 0 543 9 578 0 9 578
45509 214 0 214 287 0 287 327 0 327 174 0 174
45812 109 456 0 109 456 272 0 272 28 0 28 109 700 0 109 700
45814 38 0 38 175 0 175 25 0 25 188 0 188
45815 2 279 0 2 279 283 0 283 50 0 50 2 512 0 2 512
45912 2 0 2 13 0 13 10 0 10 5 0 5
45914 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
45915 31 0 31 46 8 54 35 8 43 42 0 42
47404 0 0 0 0 38 163 961 38 163 961 0 38 163 961 38 163 961 0 0 0
47408 0 0 0 27 909 945 28 835 861 56 745 806 27 909 945 28 835 861 56 745 806 0 0 0
47423 80 037 482 80 519 225 509 47 641 273 150 224 504 47 689 272 193 81 042 434 81 476
47427 290 3 263 3 553 1 141 652 1 793 884 3 386 4 270 547 529 1 076
50211 0 691 499 691 499 0 14 583 463 14 583 463 0 14 308 803 14 308 803 0 966 159 966 159
50218 0 3 666 077 3 666 077 0 13 631 548 13 631 548 0 14 806 728 14 806 728 0 2 490 897 2 490 897
50221 48 285 0 48 285 74 936 0 74 936 15 449 0 15 449 107 772 0 107 772
50306 1 278 706 0 1 278 706 10 320 0 10 320 10 103 0 10 103 1 278 923 0 1 278 923
50307 133 944 0 133 944 793 0 793 101 628 0 101 628 33 109 0 33 109
50308 2 528 704 0 2 528 704 21 880 0 21 880 108 334 0 108 334 2 442 250 0 2 442 250
50709 170 926 258 953 429 879 0 12 734 12 734 0 32 820 32 820 170 926 238 867 409 793
51501 0 0 0 100 940 0 100 940 0 0 0 100 940 0 100 940
51505 264 907 0 264 907 2 976 0 2 976 99 650 0 99 650 168 233 0 168 233
51506 33 113 0 33 113 533 0 533 0 0 0 33 646 0 33 646
60202 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
60302 469 0 469 0 0 0 0 0 0 469 0 469
60306 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126
60308 5 572 0 5 572 377 0 377 273 0 273 5 676 0 5 676
60310 6 697 0 6 697 6 656 0 6 656 13 352 0 13 352 1 0 1
60312 193 210 0 193 210 84 044 0 84 044 33 819 0 33 819 243 435 0 243 435
60314 3 144 25 451 28 595 769 1 959 2 728 32 4 420 4 452 3 881 22 990 26 871
60315 0 0 0 15 412 0 15 412 0 0 0 15 412 0 15 412
60323 13 890 0 13 890 0 0 0 0 0 0 13 890 0 13 890
60336 7 0 7 439 0 439 129 0 129 317 0 317
60401 115 174 0 115 174 0 0 0 51 345 0 51 345 63 829 0 63 829
60901 88 644 0 88 644 4 231 0 4 231 0 0 0 92 875 0 92 875
60906 0 0 0 4 231 0 4 231 4 231 0 4 231 0 0 0
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 1 559 0 1 559 1 680 0 1 680 882 0 882 2 357 0 2 357
61009 0 0 0 1 413 0 1 413 543 0 543 870 0 870
61010 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61209 0 0 0 51 543 0 51 543 51 543 0 51 543 0 0 0
61210 0 0 0 863 304 0 863 304 863 304 0 863 304 0 0 0
61403 11 886 0 11 886 358 0 358 6 201 0 6 201 6 043 0 6 043
62001 353 143 0 353 143 0 0 0 0 0 0 353 143 0 353 143
70606 987 499 0 987 499 329 600 0 329 600 345 0 345 1 316 754 0 1 316 754
70607 2 413 0 2 413 0 0 0 0 0 0 2 413 0 2 413
70608 7 892 501 0 7 892 501 2 494 612 0 2 494 612 0 0 0 10 387 113 0 10 387 113
70611 3 152 0 3 152 1 394 0 1 394 0 0 0 4 546 0 4 546
70706 9 279 325 0 9 279 325 0 0 0 9 279 325 0 9 279 325 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 34 744 664 0 34 744 664 0 0 0 34 744 664 0 34 744 664 0 0 0
70710 45 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 0
70711 48 419 0 48 419 0 0 0 48 419 0 48 419 0 0 0
70714 64 323 0 64 323 0 0 0 64 323 0 64 323 0 0 0
70802 0 0 0 44 136 777 0 44 136 777 43 418 947 0 43 418 947 717 830 0 717 830
Итого по активу (баланс) 68 597 695 12 946 105 81 543 800 117 245 189 103 555 305 220 800 494 157 811 751 105 462 533 263 274 284 28 031 133 11 038 877 39 070 010
Пассив
10207 576 379 0 576 379 0 0 0 0 0 0 576 379 0 576 379
10601 920 0 920 0 0 0 0 0 0 920 0 920
10602 920 000 0 920 000 0 0 0 0 0 0 920 000 0 920 000
10603 53 393 0 53 393 15 692 0 15 692 74 936 0 74 936 112 637 0 112 637
10609 0 0 0 0 0 0 110 087 0 110 087 110 087 0 110 087
10701 163 481 0 163 481 0 0 0 0 0 0 163 481 0 163 481
10801 2 046 196 0 2 046 196 0 0 0 0 0 0 2 046 196 0 2 046 196
30109 780 0 780 2 487 0 2 487 2 776 0 2 776 1 069 0 1 069
30126 5 084 0 5 084 172 0 172 207 0 207 5 119 0 5 119
30220 0 0 0 0 817 817 0 817 817 0 0 0
30226 209 0 209 19 0 19 233 0 233 423 0 423
30232 625 210 835 648 260 3 871 652 131 648 053 3 796 651 849 418 135 553
30301 987 456 52 694 1 040 150 140 773 13 197 153 970 777 292 19 583 796 875 1 623 975 59 080 1 683 055
30305 7 169 179 7 545 782 14 714 961 534 686 1 363 645 1 898 331 875 392 668 449 1 543 841 7 509 885 6 850 586 14 360 471
30601 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
31303 0 0 0 200 000 227 773 427 773 200 000 227 773 427 773 0 0 0
31304 650 000 0 650 000 650 000 935 650 935 100 000 222 897 322 897 100 000 221 962 321 962
31305 0 240 627 240 627 0 245 492 245 492 0 4 865 4 865 0 0 0
31503 0 2 621 209 2 621 209 0 12 422 249 12 422 249 0 12 002 639 12 002 639 0 2 201 599 2 201 599
32901 0 588 958 588 958 0 596 862 596 862 0 7 904 7 904 0 0 0
407 667 307 7 075 674 382 3 951 525 28 413 3 979 938 3 935 134 31 653 3 966 787 650 916 10 315 661 231
408.1 430 448 23 760 454 208 4 117 271 58 744 4 176 015 4 196 069 54 162 4 250 231 509 246 19 178 528 424
408.2 16 371 2 118 18 489 95 664 9 628 105 292 91 556 7 779 99 335 12 263 269 12 532
40911 0 0 0 679 0 679 679 0 679 0 0 0
42102 8 289 0 8 289 21 084 0 21 084 15 398 0 15 398 2 603 0 2 603
42103 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 0 270
42109 5 865 0 5 865 12 384 0 12 384 12 062 0 12 062 5 543 0 5 543
42110 1 280 0 1 280 403 0 403 310 0 310 1 187 0 1 187
42202 95 0 95 95 0 95 95 0 95 95 0 95
42301 27 524 10 719 38 243 57 683 5 243 62 926 63 841 4 112 67 953 33 682 9 588 43 270
42304 2 898 778 3 676 1 297 636 1 933 20 19 39 1 621 161 1 782
42305 83 919 41 854 125 773 27 862 14 215 42 077 10 384 2 235 12 619 66 441 29 874 96 315
42306 3 225 881 55 478 3 281 359 519 701 28 678 548 379 142 553 3 066 145 619 2 848 733 29 866 2 878 599
42309 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
42601 39 24 63 8 40 48 8 1 141 1 149 39 1 125 1 164
42604 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
42605 0 423 423 0 54 54 0 22 22 0 391 391
42606 6 646 3 000 9 646 1 893 3 321 5 214 145 321 466 4 898 0 4 898
43805 1 265 0 1 265 250 0 250 39 0 39 1 054 0 1 054
43807 9 095 0 9 095 0 0 0 0 0 0 9 095 0 9 095
45215 118 330 0 118 330 9 386 0 9 386 218 0 218 109 162 0 109 162
45415 11 0 11 2 0 2 19 0 19 28 0 28
45515 75 0 75 8 0 8 0 0 0 67 0 67
45818 111 358 0 111 358 63 0 63 235 0 235 111 530 0 111 530
45918 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
47403 0 0 0 0 2 238 960 2 238 960 0 2 238 960 2 238 960 0 0 0
47407 0 0 0 27 747 912 28 920 406 56 668 318 27 747 912 28 920 406 56 668 318 0 0 0
47411 92 611 2 762 95 373 54 281 1 602 55 883 24 892 257 25 149 63 222 1 417 64 639
47416 5 022 1 474 6 496 65 142 1 929 67 071 66 322 455 66 777 6 202 0 6 202
47422 406 0 406 218 464 0 218 464 218 478 0 218 478 420 0 420
47425 104 358 0 104 358 4 827 0 4 827 3 202 0 3 202 102 733 0 102 733
47426 1 048 1 568 2 616 1 755 6 313 8 068 772 4 870 5 642 65 125 190
47603 1 135 0 1 135 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135
50220 5 968 0 5 968 5 968 0 5 968 0 0 0 0 0 0
50319 10 252 0 10 252 550 0 550 63 0 63 9 765 0 9 765
50719 61 790 0 61 790 2 009 0 2 009 0 0 0 59 781 0 59 781
51510 149 010 0 149 010 0 0 0 2 400 0 2 400 151 410 0 151 410
52204 5 881 0 5 881 1 241 0 1 241 0 0 0 4 640 0 4 640
52205 1 438 0 1 438 200 0 200 0 0 0 1 238 0 1 238
52404 295 0 295 895 0 895 600 0 600 0 0 0
52405 20 0 20 96 0 96 76 0 76 0 0 0
52501 621 0 621 128 0 128 77 0 77 570 0 570
60206 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
60301 147 100 0 147 100 151 068 0 151 068 9 673 0 9 673 5 705 0 5 705
60305 13 437 0 13 437 36 669 0 36 669 56 751 0 56 751 33 519 0 33 519
60307 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60309 3 332 0 3 332 7 720 0 7 720 9 332 0 9 332 4 944 0 4 944
60311 724 0 724 5 823 0 5 823 5 684 0 5 684 585 0 585
60322 2 0 2 117 0 117 117 0 117 2 0 2
60324 51 965 0 51 965 3 650 0 3 650 10 056 0 10 056 58 371 0 58 371
60335 8 920 0 8 920 9 902 0 9 902 16 054 0 16 054 15 072 0 15 072
60414 58 609 0 58 609 37 265 0 37 265 1 774 0 1 774 23 118 0 23 118
60903 22 443 0 22 443 0 0 0 1 089 0 1 089 23 532 0 23 532
61701 113 291 0 113 291 110 087 0 110 087 0 0 0 3 204 0 3 204
70601 813 249 0 813 249 265 0 265 426 546 0 426 546 1 239 530 0 1 239 530
70602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70603 7 956 066 0 7 956 066 0 0 0 2 325 731 0 2 325 731 10 281 797 0 10 281 797
70605 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 0 49
70701 8 121 213 0 8 121 213 8 121 213 0 8 121 213 0 0 0 0 0 0
70702 2 413 0 2 413 2 413 0 2 413 0 0 0 0 0 0
70703 35 221 422 0 35 221 422 35 221 422 0 35 221 422 0 0 0 0 0 0
70705 46 450 0 46 450 46 450 0 46 450 0 0 0 0 0 0
70715 27 450 0 27 450 27 450 0 27 450 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 70 343 287 11 200 513 81 543 800 82 894 466 46 193 023 129 087 489 42 185 518 44 428 181 86 613 699 29 634 339 9 435 671 39 070 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
90803 150 0 150 100 0 100 150 0 150 100 0 100
90901 12 981 0 12 981 6 024 0 6 024 5 305 0 5 305 13 700 0 13 700
90902 259 090 0 259 090 89 117 0 89 117 16 186 0 16 186 332 021 0 332 021
91202 269 813 0 269 813 11 0 11 269 824 0 269 824 0 0 0
91203 21 0 21 75 0 75 57 0 57 39 0 39
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 167 218 1 126 168 344 0 68 68 0 180 180 167 218 1 014 168 232
91604 12 250 0 12 250 0 0 0 11 509 0 11 509 741 0 741
91703 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
91704 1 209 0 1 209 0 0 0 0 0 0 1 209 0 1 209
91801 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91802 1 407 0 1 407 0 0 0 0 0 0 1 407 0 1 407
99998 244 193 0 244 193 21 398 0 21 398 135 251 0 135 251 130 340 0 130 340
Итого по активу (баланс) 978 447 1 126 979 573 116 726 68 116 794 438 283 180 438 463 656 890 1 014 657 904
Пассив
91312 1 520 0 1 520 0 0 0 0 0 0 1 520 0 1 520
91315 99 989 0 99 989 20 000 0 20 000 0 0 0 79 989 0 79 989
91316 350 0 350 500 0 500 1 000 0 1 000 850 0 850
91317 14 160 0 14 160 22 056 0 22 056 20 398 0 20 398 12 502 0 12 502
91507 128 174 0 128 174 92 695 0 92 695 0 0 0 35 479 0 35 479
99999 735 380 0 735 380 292 339 0 292 339 84 523 0 84 523 527 564 0 527 564
Итого по пассиву (баланс) 979 573 0 979 573 427 590 0 427 590 105 921 0 105 921 657 904 0 657 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311 0 0 0 170 926 0 170 926 0 0 0 170 926 0 170 926
93901 1 426 592 0 1 426 592 27 767 673 169 471 27 937 144 27 909 946 166 256 28 076 202 1 284 319 3 215 1 287 534
93902 0 0 0 0 567 896 567 896 0 567 896 567 896 0 0 0
94101 0 0 0 0 152 316 152 316 0 152 316 152 316 0 0 0
94102 0 78 010 78 010 0 841 841 0 78 851 78 851 0 0 0
99996 1 496 016 0 1 496 016 28 966 669 0 28 966 669 29 005 652 0 29 005 652 1 457 033 0 1 457 033
Итого по активу (баланс) 2 922 608 78 010 3 000 618 56 905 268 890 524 57 795 792 56 915 598 965 319 57 880 917 2 912 278 3 215 2 915 493
Пассив
96511 0 0 0 0 0 0 170 926 0 170 926 170 926 0 170 926
96901 0 1 418 005 1 418 005 3 168 28 192 632 28 195 800 6 375 28 057 527 28 063 902 3 207 1 282 900 1 286 107
96902 0 78 011 78 011 0 78 851 78 851 0 840 840 0 0 0
97101 0 0 0 0 163 105 163 105 0 163 105 163 105 0 0 0
97102 0 0 0 0 567 896 567 896 0 567 896 567 896 0 0 0
99997 1 504 602 0 1 504 602 28 875 264 0 28 875 264 28 829 122 0 28 829 122 1 458 460 0 1 458 460
Итого по пассиву (баланс) 1 504 602 1 496 016 3 000 618 28 878 432 29 002 484 57 880 916 29 006 423 28 789 368 57 795 791 1 632 593 1 282 900 2 915 493
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 136,0000 0 0 8,0000 0 0 15,0000 0 0 129,0000
98010 0 0 4 124 186,0000 0 0 49 900,0000 0 0 139 900,0000 0 0 4 034 186,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 7,0000 0 0 7,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 124 322,0000 0 0 49 915,0000 0 0 139 922,0000 0 0 4 034 315,0000
Пассив
98040 0 0 129,0000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 122,0000
98050 0 0 4 124 193,0000 0 0 117 900,0000 0 0 27 900,0000 0 0 4 034 193,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 124 322,0000 0 0 117 908,0000 0 0 27 901,0000 0 0 4 034 315,0000
Страница была полезной?