Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 558	0	64 558	12 511	0	12 511	33 346	0	33 346	43 723	0	43 723
20202	166 261	109 381	275 642	1 442 872	213 206	1 656 078	1 420 562	204 943	1 625 505	188 571	117 644	306 215
20208	9 034	0	9 034	79 160	0	79 160	71 044	0	71 044	17 150	0	17 150
20209	6 000	0	6 000	637 937	52 674	690 611	638 169	52 674	690 843	5 768	0	5 768
30102	997 670	0	997 670	13 087 518	0	13 087 518	11 828 564	0	11 828 564	2 256 624	0	2 256 624
30110	55 748	7 796	63 544	729 094	1 425 218	2 154 312	682 760	1 410 023	2 092 783	102 082	22 991	125 073
30114	0	48 578	48 578	0	386 499	386 499	0	391 646	391 646	0	43 431	43 431
30202	78 719	0	78 719	0	0	0	924	0	924	77 795	0	77 795
30204	4 197	0	4 197	152	0	152	0	0	0	4 349	0	4 349
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30215	390	2 484	2 874	0	296	296	0	366	366	390	2 414	2 804
30221	0	0	0	0	21 347	21 347	0	18 450	18 450	0	2 897	2 897
30233	584	845	1 429	64 563	31 408	95 971	63 502	32 246	95 748	1 645	7	1 652
30302	451 471	391 497	842 968	599 708	55 768	655 476	499 707	72 406	572 113	551 472	374 859	926 331
30306	9 854 399	5 634 058	15 488 457	952 029	1 063 591	2 015 620	200 247	968 035	1 168 282	10 606 181	5 729 614	16 335 795
30413	1 106	0	1 106	25 178 481	679 559	25 858 040	25 174 198	679 559	25 853 757	5 389	0	5 389
30424	281 896	0	281 896	46 388 912	679 559	47 068 471	46 508 208	679 559	47 187 767	162 600	0	162 600
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	54	0	54	0	0	0	15	0	15	39	0	39
45201	1 140	0	1 140	7 636	0	7 636	5 618	0	5 618	3 158	0	3 158
45204	707	0	707	30 071	0	30 071	0	0	0	30 778	0	30 778
45205	13 220	0	13 220	30 000	0	30 000	0	0	0	43 220	0	43 220
45206	1 532 984	0	1 532 984	211 795	0	211 795	42 450	0	42 450	1 702 329	0	1 702 329
45207	1 329 068	642 077	1 971 145	182	76 601	76 783	500	94 655	95 155	1 328 750	624 023	1 952 773
45208	551 993	0	551 993	0	0	0	0	0	0	551 993	0	551 993
45401	979	0	979	2 912	0	2 912	2 625	0	2 625	1 266	0	1 266
45502	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45505	28 653	994	29 647	485	118	603	2 512	147	2 659	26 626	965	27 591
45506	78 495	651 727	730 222	600	78 532	79 132	1 731	99 628	101 359	77 364	630 631	707 995
45507	21 351	0	21 351	2 199	0	2 199	0	0	0	23 550	0	23 550
45509	420	0	420	833	0	833	897	0	897	356	0	356
45812	116 015	0	116 015	26	0	26	26	0	26	116 015	0	116 015
45814	154	0	154	355	0	355	163	0	163	346	0	346
45815	8 837	0	8 837	200	0	200	5 850	0	5 850	3 187	0	3 187
45912	680	0	680	0	0	0	585	0	585	95	0	95
45914	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	65	0	65	20	0	20	85	0	85	0	0	0
47404	0	0	0	9 999	48 827 403	48 837 402	9 999	48 818 417	48 828 416	0	8 986	8 986
47408	0	0	0	45 914 631	44 349 421	90 264 052	45 914 631	44 349 421	90 264 052	0	0	0
47423	78 154	425	78 579	139 532	410 985	550 517	140 720	402 185	542 905	76 966	9 225	86 191
47427	17 636	3 211	20 847	23 348	3 636	26 984	19 051	3 422	22 473	21 933	3 425	25 358
50105	0	0	0	22 665	0	22 665	22 665	0	22 665	0	0	0
50106	0	0	0	1 226 897	0	1 226 897	1 226 897	0	1 226 897	0	0	0
50107	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
50118	310 347	0	310 347	1 244 581	0	1 244 581	1 241 387	0	1 241 387	313 541	0	313 541
50121	1 195	0	1 195	216	0	216	0	0	0	1 411	0	1 411
50206	341 262	0	341 262	3 580 003	0	3 580 003	3 921 265	0	3 921 265	0	0	0
50207	0	0	0	328 697	0	328 697	328 697	0	328 697	0	0	0
50208	368 351	0	368 351	3 600 158	0	3 600 158	3 917 070	0	3 917 070	51 439	0	51 439
50211	0	84 683	84 683	0	4 066 824	4 066 824	0	3 881 145	3 881 145	0	270 362	270 362
50218	1 603 955	3 568 121	5 172 076	5 838 151	5 828 422	11 666 573	6 611 707	4 616 829	11 228 536	830 399	4 779 714	5 610 113
50221	58 838	0	58 838	92 008	0	92 008	38 459	0	38 459	112 387	0	112 387
50306	0	0	0	7 625 020	0	7 625 020	7 625 020	0	7 625 020	0	0	0
50307	101 528	0	101 528	2 304 207	0	2 304 207	2 307 479	0	2 307 479	98 256	0	98 256
50308	2 122 202	0	2 122 202	7 665 855	0	7 665 855	8 101 188	0	8 101 188	1 686 869	0	1 686 869
50311	0	63 837	63 837	0	1 862 710	1 862 710	0	1 926 547	1 926 547	0	0	0
50318	4 461 169	1 879 231	6 340 400	17 196 800	2 066 791	19 263 591	17 621 950	3 946 022	21 567 972	4 036 019	0	4 036 019
50709	0	232 762	232 762	0	29 291	29 291	0	41 240	41 240	0	220 813	220 813
51407	0	349 119	349 119	0	43 903	43 903	0	51 467	51 467	0	341 555	341 555
51505	260 922	0	260 922	4 532	0	4 532	0	0	0	265 454	0	265 454
51506	1 238 559	0	1 238 559	15 952	0	15 952	0	0	0	1 254 511	0	1 254 511
51507	628 997	0	628 997	7 135	0	7 135	0	0	0	636 132	0	636 132
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	83 790	0	83 790	529	0	529	15 580	0	15 580	68 739	0	68 739
60306	88	0	88	12 745	0	12 745	12 745	0	12 745	88	0	88
60308	208	0	208	370	0	370	235	0	235	343	0	343
60310	0	0	0	4 002	0	4 002	2 401	0	2 401	1 601	0	1 601
60312	937 045	0	937 045	47 757	0	47 757	19 355	0	19 355	965 447	0	965 447
60314	1 684	22 271	23 955	581	2 616	3 197	0	3 230	3 230	2 265	21 657	23 922
60323	14 052	0	14 052	0	0	0	57	0	57	13 995	0	13 995
60401	119 468	0	119 468	4 926	0	4 926	0	0	0	124 394	0	124 394
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
60901	88 644	0	88 644	0	0	0	0	0	0	88 644	0	88 644
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	811	0	811	1 817	0	1 817	302	0	302	2 326	0	2 326
61009	648	0	648	695	0	695	733	0	733	610	0	610
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	2 921 065	0	2 921 065	2 921 065	0	2 921 065	0	0	0
61403	14 504	0	14 504	962	0	962	0	0	0	15 466	0	15 466
70606	6 665 782	0	6 665 782	784 781	0	784 781	1 151	0	1 151	7 449 412	0	7 449 412
70607	61	0	61	1	0	1	22	0	22	40	0	40
70608	27 561 099	0	27 561 099	3 494 035	0	3 494 035	0	0	0	31 055 134	0	31 055 134
70610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70611	39 499	0	39 499	3 805	0	3 805	0	0	0	43 304	0	43 304
Итого по активу (баланс)	66 204 892	13 693 097	79 897 989	193 585 653	112 256 378	305 842 031	189 223 763	112 744 262	301 968 025	70 566 782	13 205 213	83 771 995
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	51 968	0	51 968	38 702	0	38 702	103 704	0	103 704	116 970	0	116 970
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	710	0	710	787	0	787	725	0	725	648	0	648
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30226	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
30232	1 131	129	1 260	406 430	34 346	440 776	405 457	35 450	440 907	158	1 233	1 391
30301	451 471	391 497	842 968	499 708	72 405	572 113	599 709	55 767	655 476	551 472	374 859	926 331
30305	9 854 399	5 634 058	15 488 457	200 246	968 034	1 168 280	952 028	1 063 590	2 015 618	10 606 181	5 729 614	16 335 795
30601	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
31205	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	6 019	6 019	0	343 755	343 755	0	337 736	337 736
31507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	5 700 000	4 912 865	10 612 865	21 210 000	6 060 096	27 270 096	20 110 000	5 186 860	25 296 860	4 600 000	4 039 629	8 639 629
407	514 223	28 767	542 990	8 003 383	365 211	8 368 594	8 037 222	353 845	8 391 067	548 062	17 401	565 463
408.1	124 390	3 107	127 497	1 562 065	19 735	1 581 800	1 596 600	20 478	1 617 078	158 925	3 850	162 775
408.2	27 596	1 801	29 397	304 069	44 019	348 088	303 842	42 972	346 814	27 369	754	28 123
40905	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
40909	0	0	0	16 136	5 876	22 012	16 136	5 876	22 012	0	0	0
40910	0	0	0	5 774	2 574	8 348	5 774	2 574	8 348	0	0	0
40911	131	0	131	31 865	0	31 865	32 124	0	32 124	390	0	390
40912	0	0	0	10 900	20 826	31 726	10 900	20 826	31 726	0	0	0
40913	0	0	0	11 347	6 632	17 979	11 347	6 632	17 979	0	0	0
42102	12 531	0	12 531	28 293	0	28 293	39 718	0	39 718	23 956	0	23 956
42103	428	0	428	155	0	155	214	0	214	487	0	487
42202	10	0	10	10	0	10	190	0	190	190	0	190
42203	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42301	31 314	11 831	43 145	115 887	15 694	131 581	121 769	13 483	135 252	37 196	9 620	46 816
42303	35 192	10 243	45 435	13 932	4 004	17 936	12 887	5 623	18 510	34 147	11 862	46 009
42304	51 759	29 429	81 188	8 979	6 583	15 562	12 813	10 138	22 951	55 593	32 984	88 577
42305	674 186	145 504	819 690	293 812	35 290	329 102	163 389	72 386	235 775	543 763	182 600	726 363
42306	10 794 962	271 622	11 066 584	272 142	70 892	343 034	875 131	45 588	920 719	11 397 951	246 318	11 644 269
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	39	21	60	0	6	6	325	39	364	364	54	418
42603	5 037	0	5 037	5 508	0	5 508	471	0	471	0	0	0
42604	82	0	82	0	0	0	201	0	201	283	0	283
42605	965	1 281	2 246	325	212	537	60	163	223	700	1 232	1 932
42606	19 129	3 553	22 682	4 872	573	5 445	2 131	425	2 556	16 388	3 405	19 793
43805	1 417	0	1 417	43	0	43	251	0	251	1 625	0	1 625
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
45215	210 832	0	210 832	14 195	0	14 195	14 253	0	14 253	210 890	0	210 890
45415	18	0	18	11	0	11	14	0	14	21	0	21
45515	85 865	0	85 865	4 731	0	4 731	5 640	0	5 640	86 774	0	86 774
45818	119 058	0	119 058	3 155	0	3 155	1 401	0	1 401	117 304	0	117 304
45918	144	0	144	96	0	96	20	0	20	68	0	68
47403	0	0	0	2 156 556	0	2 156 556	2 156 556	0	2 156 556	0	0	0
47407	0	0	0	46 155 931	44 087 397	90 243 328	46 155 931	44 087 397	90 243 328	0	0	0
47411	188 451	9 948	198 399	80 406	3 279	83 685	121 999	2 258	124 257	230 044	8 927	238 971
47416	1 489	226	1 715	58 779	1 232	60 011	58 674	1 043	59 717	1 384	37	1 421
47422	424	0	424	229 704	333 152	562 856	229 682	333 152	562 834	402	0	402
47425	112 419	0	112 419	8 468	0	8 468	3 979	0	3 979	107 930	0	107 930
47426	1 552	5 489	7 041	54 520	9 289	63 809	59 441	9 450	68 891	6 473	5 650	12 123
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	61	0	61	22	0	22	1	0	1	40	0	40
50220	39 958	0	39 958	23 934	0	23 934	815	0	815	16 839	0	16 839
50319	0	0	0	5 466	0	5 466	6 534	0	6 534	1 068	0	1 068
50719	23 276	0	23 276	1 195	0	1 195	0	0	0	22 081	0	22 081
51510	530 682	0	530 682	0	0	0	88 011	0	88 011	618 693	0	618 693
52202	7 359	0	7 359	8 492	0	8 492	10 570	0	10 570	9 437	0	9 437
52203	8 523	0	8 523	2 583	0	2 583	3 704	0	3 704	9 644	0	9 644
52204	22 021	0	22 021	1 124	0	1 124	19 692	0	19 692	40 589	0	40 589
52205	5 813	0	5 813	565	0	565	0	0	0	5 248	0	5 248
52404	671	0	671	6 428	0	6 428	7 815	0	7 815	2 058	0	2 058
52405	19	0	19	147	0	147	188	0	188	60	0	60
52501	1 413	0	1 413	204	0	204	571	0	571	1 780	0	1 780
60206	22 525	0	22 525	0	0	0	0	0	0	22 525	0	22 525
60301	28 789	0	28 789	31 778	0	31 778	22 202	0	22 202	19 213	0	19 213
60305	15 413	0	15 413	36 090	0	36 090	38 925	0	38 925	18 248	0	18 248
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	4 097	0	4 097	4 173	0	4 173	2 612	0	2 612	2 536	0	2 536
60311	258	0	258	35 965	0	35 965	36 471	0	36 471	764	0	764
60322	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
60324	112 062	0	112 062	5 305	0	5 305	0	0	0	106 757	0	106 757
60601	55 873	0	55 873	0	0	0	1 793	0	1 793	57 666	0	57 666
60903	11 905	0	11 905	0	0	0	2 792	0	2 792	14 697	0	14 697
61304	0	0	0	0	0	0	23 215	0	23 215	23 215	0	23 215
61701	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
70601	5 638 824	0	5 638 824	764	0	764	789 977	0	789 977	6 428 037	0	6 428 037
70602	1 195	0	1 195	0	0	0	216	0	216	1 411	0	1 411
70603	27 870 285	0	27 870 285	0	0	0	3 424 879	0	3 424 879	31 295 164	0	31 295 164
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	22 357	0	22 357	0	0	0	0	0	0	22 357	0	22 357
Итого по пассиву (баланс)	68 436 618	11 461 371	79 897 989	84 053 209	52 173 376	136 226 585	88 380 821	51 719 770	140 100 591	72 764 230	11 007 765	83 771 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 062	0	6 062	2 164	0	2 164	1 125	0	1 125	7 101	0	7 101
90901	15 996	0	15 996	164	0	164	52	0	52	16 108	0	16 108
90902	167 622	0	167 622	47 707	0	47 707	8 750	0	8 750	206 579	0	206 579
91202	2 008 305	0	2 008 305	19	0	19	4	0	4	2 008 320	0	2 008 320
91203	9	0	9	6	0	6	2	0	2	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	628 997	0	628 997	636 131	0	636 131	628 997	0	628 997	636 131	0	636 131
91414	1 941 579	994	1 942 573	155 000	119	155 119	0	147	147	2 096 579	966	2 097 545
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	5 192	0	5 192	1 772	0	1 772	144	0	144	6 820	0	6 820
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	4 155 945	0	4 155 945	481 409	0	481 409	716 799	0	716 799	3 920 555	0	3 920 555
Итого по активу (баланс)	8 945 441	994	8 946 435	1 324 372	119	1 324 491	1 355 874	147	1 356 021	8 913 939	966	8 914 905
Пассив
91311	411 621	0	411 621	0	0	0	23 879	0	23 879	435 500	0	435 500
91312	2 816 967	100 017	2 916 984	367 840	14 744	382 584	147 703	11 932	159 635	2 596 830	97 205	2 694 035
91315	224 368	341 119	565 487	0	50 288	50 288	940	40 696	41 636	225 308	331 527	556 835
91316	1 956	0	1 956	230 253	0	230 253	229 000	0	229 000	703	0	703
91317	48 366	0	48 366	53 675	0	53 675	27 260	0	27 260	21 951	0	21 951
91507	211 531	0	211 531	0	0	0	0	0	0	211 531	0	211 531
99999	4 790 490	0	4 790 490	639 056	0	639 056	842 916	0	842 916	4 994 350	0	4 994 350
Итого по пассиву (баланс)	8 505 299	441 136	8 946 435	1 290 824	65 032	1 355 856	1 271 698	52 628	1 324 326	8 486 173	428 732	8 914 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 236 590	100 083	2 336 673	43 422 039	164 636	43 586 675	43 574 096	264 719	43 838 815	2 084 533	0	2 084 533
99996	2 359 755	0	2 359 755	43 831 869	0	43 831 869	44 102 188	0	44 102 188	2 089 436	0	2 089 436
Итого по активу (баланс)	4 596 345	100 083	4 696 428	87 253 908	164 636	87 418 544	87 676 284	264 719	87 941 003	4 173 969	0	4 173 969
Пассив
96901	98 808	2 260 947	2 359 755	98 808	43 838 744	43 937 552	0	43 667 233	43 667 233	0	2 089 436	2 089 436
97101	0	0	0	0	164 636	164 636	0	164 636	164 636	0	0	0
99997	2 336 673	0	2 336 673	43 838 815	0	43 838 815	43 586 675	0	43 586 675	2 084 533	0	2 084 533
Итого по пассиву (баланс)	2 435 481	2 260 947	4 696 428	43 937 623	44 003 380	87 941 003	43 586 675	43 831 869	87 418 544	2 084 533	2 089 436	4 173 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	25,0000	0	0	32,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	2 762 011,0000	0	0	7 827 222,0000	0	0	8 874 959,0000	0	0	1 714 274,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 762 193,0000	0	0	7 827 247,0000	0	0	8 874 991,0000	0	0	1 714 449,0000
Пассив
98040	0	0	147,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98050	0	0	2 762 033,0000	0	0	5 034 657,0000	0	0	3 986 920,0000	0	0	1 714 296,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 762 193,0000	0	0	5 034 664,0000	0	0	3 986 920,0000	0	0	1 714 449,0000

Страница была полезной?