• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 92 187 0 92 187 6 140 0 6 140 33 769 0 33 769 64 558 0 64 558
20202 108 806 108 116 216 922 1 021 041 191 331 1 212 372 963 586 190 066 1 153 652 166 261 109 381 275 642
20208 12 775 0 12 775 40 501 0 40 501 44 242 0 44 242 9 034 0 9 034
20209 1 319 1 457 2 776 369 375 30 871 400 246 364 694 32 328 397 022 6 000 0 6 000
30102 723 048 0 723 048 9 034 948 0 9 034 948 8 760 326 0 8 760 326 997 670 0 997 670
30110 53 118 8 814 61 932 256 502 1 033 068 1 289 570 253 872 1 034 086 1 287 958 55 748 7 796 63 544
30114 0 42 631 42 631 0 1 212 840 1 212 840 0 1 206 893 1 206 893 0 48 578 48 578
30202 106 668 0 106 668 0 0 0 27 949 0 27 949 78 719 0 78 719
30204 5 357 0 5 357 0 0 0 1 160 0 1 160 4 197 0 4 197
30210 0 0 0 10 566 0 10 566 10 566 0 10 566 0 0 0
30215 390 1 795 2 185 0 883 883 0 194 194 390 2 484 2 874
30221 0 665 665 0 11 554 11 554 0 12 219 12 219 0 0 0
30233 835 685 1 520 64 866 24 718 89 584 65 117 24 558 89 675 584 845 1 429
30302 248 149 380 797 628 946 948 518 61 365 1 009 883 745 196 50 665 795 861 451 471 391 497 842 968
30306 9 143 175 5 473 474 14 616 649 1 184 448 1 756 064 2 940 512 473 224 1 595 480 2 068 704 9 854 399 5 634 058 15 488 457
30413 925 0 925 36 089 357 123 579 36 212 936 36 089 176 123 579 36 212 755 1 106 0 1 106
30424 269 473 0 269 473 59 569 475 123 580 59 693 055 59 557 052 123 580 59 680 632 281 896 0 281 896
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 72 0 72 0 0 0 18 0 18 54 0 54
45201 736 0 736 4 646 0 4 646 4 242 0 4 242 1 140 0 1 140
45204 0 0 0 707 0 707 0 0 0 707 0 707
45205 0 0 0 13 220 0 13 220 0 0 0 13 220 0 13 220
45206 1 608 218 0 1 608 218 124 766 0 124 766 200 000 0 200 000 1 532 984 0 1 532 984
45207 1 133 052 644 415 1 777 467 196 016 63 313 259 329 0 65 651 65 651 1 329 068 642 077 1 971 145
45208 551 993 0 551 993 0 0 0 0 0 0 551 993 0 551 993
45401 924 0 924 1 066 0 1 066 1 011 0 1 011 979 0 979
45502 0 0 0 10 500 0 10 500 0 0 0 10 500 0 10 500
45503 2 500 0 2 500 0 0 0 2 300 0 2 300 200 0 200
45504 1 500 0 1 500 52 000 0 52 000 0 0 0 53 500 0 53 500
45505 21 889 997 22 886 7 459 98 7 557 695 101 796 28 653 994 29 647
45506 78 972 654 409 733 381 0 65 492 65 492 477 68 174 68 651 78 495 651 727 730 222
45507 23 651 0 23 651 0 0 0 2 300 0 2 300 21 351 0 21 351
45509 1 062 0 1 062 640 0 640 1 282 0 1 282 420 0 420
45812 116 015 0 116 015 5 0 5 5 0 5 116 015 0 116 015
45814 8 0 8 187 0 187 41 0 41 154 0 154
45815 7 123 0 7 123 3 027 0 3 027 1 313 0 1 313 8 837 0 8 837
45912 95 0 95 585 0 585 0 0 0 680 0 680
45915 70 0 70 150 0 150 155 0 155 65 0 65
47404 0 0 0 971 58 906 985 58 907 956 971 58 906 985 58 907 956 0 0 0
47408 0 0 0 58 636 418 59 003 195 117 639 613 58 636 418 59 003 195 117 639 613 0 0 0
47423 200 358 427 200 785 714 153 70 327 784 480 836 357 70 329 906 686 78 154 425 78 579
47427 22 325 3 545 25 870 18 098 4 176 22 274 22 787 4 510 27 297 17 636 3 211 20 847
47802 0 0 0 0 540 758 540 758 0 540 758 540 758 0 0 0
50105 0 0 0 15 950 0 15 950 15 950 0 15 950 0 0 0
50106 0 0 0 1 521 382 0 1 521 382 1 521 382 0 1 521 382 0 0 0
50107 0 0 0 3 324 0 3 324 3 324 0 3 324 0 0 0
50118 307 395 0 307 395 1 542 777 0 1 542 777 1 539 825 0 1 539 825 310 347 0 310 347
50121 369 0 369 828 0 828 2 0 2 1 195 0 1 195
50206 0 0 0 7 048 634 0 7 048 634 6 707 372 0 6 707 372 341 262 0 341 262
50207 0 0 0 434 423 0 434 423 434 423 0 434 423 0 0 0
50208 9 0 9 5 528 112 0 5 528 112 5 159 770 0 5 159 770 368 351 0 368 351
50211 0 995 646 995 646 0 4 856 454 4 856 454 0 5 767 417 5 767 417 0 84 683 84 683
50218 2 469 739 3 574 101 6 043 840 12 201 749 5 148 089 17 349 838 13 067 533 5 154 069 18 221 602 1 603 955 3 568 121 5 172 076
50221 40 508 0 40 508 20 585 0 20 585 2 255 0 2 255 58 838 0 58 838
50306 0 0 0 9 617 947 0 9 617 947 9 617 947 0 9 617 947 0 0 0
50307 0 0 0 3 856 552 0 3 856 552 3 755 024 0 3 755 024 101 528 0 101 528
50308 1 648 794 0 1 648 794 12 029 683 0 12 029 683 11 556 275 0 11 556 275 2 122 202 0 2 122 202
50311 0 12 932 12 932 0 2 089 336 2 089 336 0 2 038 431 2 038 431 0 63 837 63 837
50318 5 103 699 1 954 510 7 058 209 24 912 227 2 236 141 27 148 368 25 554 757 2 311 420 27 866 177 4 461 169 1 879 231 6 340 400
50709 0 234 212 234 212 0 25 345 25 345 0 26 795 26 795 0 232 762 232 762
51407 0 348 139 348 139 0 36 447 36 447 0 35 467 35 467 0 349 119 349 119
51505 286 513 0 286 513 4 386 0 4 386 29 977 0 29 977 260 922 0 260 922
51506 1 193 144 0 1 193 144 45 415 0 45 415 0 0 0 1 238 559 0 1 238 559
51507 622 093 0 622 093 6 904 0 6 904 0 0 0 628 997 0 628 997
60202 697 703 0 697 703 0 0 0 0 0 0 697 703 0 697 703
60302 78 811 0 78 811 15 837 0 15 837 10 858 0 10 858 83 790 0 83 790
60306 93 0 93 11 896 0 11 896 11 901 0 11 901 88 0 88
60308 280 0 280 318 0 318 390 0 390 208 0 208
60310 6 226 0 6 226 7 382 0 7 382 13 608 0 13 608 0 0 0
60312 1 089 529 0 1 089 529 82 005 0 82 005 234 489 0 234 489 937 045 0 937 045
60314 1 112 22 350 23 462 582 2 165 2 747 10 2 244 2 254 1 684 22 271 23 955
60323 14 108 0 14 108 0 0 0 56 0 56 14 052 0 14 052
60401 123 581 0 123 581 20 0 20 4 133 0 4 133 119 468 0 119 468
60410 52 590 0 52 590 0 0 0 0 0 0 52 590 0 52 590
60411 2 355 704 0 2 355 704 0 0 0 0 0 0 2 355 704 0 2 355 704
60412 254 303 0 254 303 0 0 0 0 0 0 254 303 0 254 303
60701 0 0 0 6 833 0 6 833 6 833 0 6 833 0 0 0
60901 81 831 0 81 831 6 813 0 6 813 0 0 0 88 644 0 88 644
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 1 015 0 1 015 684 0 684 888 0 888 811 0 811
61009 610 0 610 1 157 0 1 157 1 119 0 1 119 648 0 648
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61209 0 0 0 5 376 0 5 376 5 376 0 5 376 0 0 0
61210 0 0 0 1 106 212 0 1 106 212 1 106 212 0 1 106 212 0 0 0
61212 0 0 0 527 525 0 527 525 527 525 0 527 525 0 0 0
61403 19 149 0 19 149 2 888 0 2 888 7 533 0 7 533 14 504 0 14 504
70606 5 687 497 0 5 687 497 979 562 0 979 562 1 277 0 1 277 6 665 782 0 6 665 782
70607 75 0 75 0 0 0 14 0 14 61 0 61
70608 24 883 666 0 24 883 666 2 677 433 0 2 677 433 0 0 0 27 561 099 0 27 561 099
70610 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
70611 35 486 0 35 486 4 013 0 4 013 0 0 0 39 499 0 39 499
Итого по активу (баланс) 61 595 466 14 464 117 76 059 583 252 607 779 137 618 174 390 225 953 247 998 353 138 389 194 386 387 547 66 204 892 13 693 097 79 897 989
Пассив
10207 576 379 0 576 379 17 534 0 17 534 17 534 0 17 534 576 379 0 576 379
10601 2 730 0 2 730 0 0 0 0 0 0 2 730 0 2 730
10602 920 000 0 920 000 0 0 0 0 0 0 920 000 0 920 000
10603 33 250 0 33 250 2 491 0 2 491 21 209 0 21 209 51 968 0 51 968
10701 163 481 0 163 481 0 0 0 0 0 0 163 481 0 163 481
10801 2 046 196 0 2 046 196 0 0 0 0 0 0 2 046 196 0 2 046 196
30109 612 0 612 682 0 682 780 0 780 710 0 710
30126 5 024 0 5 024 0 0 0 0 0 0 5 024 0 5 024
30226 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
30232 751 130 881 294 499 27 127 321 626 294 879 27 126 322 005 1 131 129 1 260
30301 248 149 380 797 628 946 745 195 50 665 795 860 948 517 61 365 1 009 882 451 471 391 497 842 968
30305 9 143 175 5 473 474 14 616 649 473 224 1 595 480 2 068 704 1 184 448 1 756 064 2 940 512 9 854 399 5 634 058 15 488 457
30601 15 0 15 5 0 5 15 0 15 25 0 25
31205 550 000 0 550 000 0 0 0 0 0 0 550 000 0 550 000
31304 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
31507 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
32901 7 100 000 4 921 821 12 021 821 34 310 000 6 640 478 40 950 478 32 910 000 6 631 522 39 541 522 5 700 000 4 912 865 10 612 865
407 280 814 31 772 312 586 5 664 185 184 201 5 848 386 5 897 594 181 196 6 078 790 514 223 28 767 542 990
408.1 87 940 1 953 89 893 869 464 10 877 880 341 905 914 12 031 917 945 124 390 3 107 127 497
408.2 33 624 1 113 34 737 466 635 21 079 487 714 460 607 21 767 482 374 27 596 1 801 29 397
40905 0 0 0 13 217 0 13 217 13 217 0 13 217 0 0 0
40909 0 0 0 20 410 6 078 26 488 20 410 6 078 26 488 0 0 0
40910 0 0 0 4 923 3 266 8 189 4 923 3 266 8 189 0 0 0
40911 246 0 246 27 862 0 27 862 27 747 0 27 747 131 0 131
40912 0 0 0 12 570 11 711 24 281 12 570 11 711 24 281 0 0 0
40913 0 0 0 10 892 5 887 16 779 10 892 5 887 16 779 0 0 0
42102 1 453 0 1 453 11 369 0 11 369 22 447 0 22 447 12 531 0 12 531
42103 380 0 380 20 0 20 68 0 68 428 0 428
42202 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
42204 4 107 0 4 107 4 107 0 4 107 0 0 0 0 0 0
42301 27 524 10 871 38 395 50 754 19 154 69 908 54 544 20 114 74 658 31 314 11 831 43 145
42303 34 426 11 636 46 062 11 617 4 563 16 180 12 383 3 170 15 553 35 192 10 243 45 435
42304 58 948 28 661 87 609 18 369 7 414 25 783 11 180 8 182 19 362 51 759 29 429 81 188
42305 649 835 128 034 777 869 163 651 30 307 193 958 188 002 47 777 235 779 674 186 145 504 819 690
42306 10 393 688 296 141 10 689 829 326 775 56 229 383 004 728 049 31 710 759 759 10 794 962 271 622 11 066 584
42309 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
42601 2 22 24 229 3 232 266 2 268 39 21 60
42603 4 995 0 4 995 0 0 0 42 0 42 5 037 0 5 037
42604 1 901 0 1 901 1 840 0 1 840 21 0 21 82 0 82
42605 730 754 1 484 30 130 160 265 657 922 965 1 281 2 246
42606 17 249 3 568 20 817 1 516 372 1 888 3 396 357 3 753 19 129 3 553 22 682
43805 367 0 367 189 0 189 1 239 0 1 239 1 417 0 1 417
43806 246 0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 246
43807 10 767 0 10 767 0 0 0 0 0 0 10 767 0 10 767
45215 203 354 0 203 354 16 059 0 16 059 23 537 0 23 537 210 832 0 210 832
45415 9 0 9 2 0 2 11 0 11 18 0 18
45515 76 283 0 76 283 2 197 0 2 197 11 779 0 11 779 85 865 0 85 865
45818 115 994 0 115 994 556 0 556 3 620 0 3 620 119 058 0 119 058
45918 45 0 45 38 0 38 137 0 137 144 0 144
47403 0 0 0 0 6 146 774 6 146 774 0 6 146 774 6 146 774 0 0 0
47405 0 0 0 1 355 0 1 355 1 355 0 1 355 0 0 0
47407 0 0 0 57 867 347 59 772 462 117 639 809 57 867 347 59 772 462 117 639 809 0 0 0
47411 248 230 10 526 258 756 148 138 2 825 150 963 88 359 2 247 90 606 188 451 9 948 198 399
47416 1 152 459 1 611 190 220 5 693 195 913 190 557 5 460 196 017 1 489 226 1 715
47422 341 0 341 701 0 701 784 0 784 424 0 424
47425 113 525 0 113 525 7 325 0 7 325 6 219 0 6 219 112 419 0 112 419
47426 13 845 5 156 19 001 87 533 9 645 97 178 75 240 9 978 85 218 1 552 5 489 7 041
47603 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47804 0 0 0 139 154 0 139 154 139 154 0 139 154 0 0 0
50120 75 0 75 14 0 14 0 0 0 61 0 61
50219 8 976 0 8 976 8 976 0 8 976 0 0 0 0 0 0
50220 66 634 0 66 634 32 193 0 32 193 5 517 0 5 517 39 958 0 39 958
50719 23 421 0 23 421 145 0 145 0 0 0 23 276 0 23 276
51510 523 884 0 523 884 0 0 0 6 798 0 6 798 530 682 0 530 682
52202 2 719 0 2 719 2 289 0 2 289 6 929 0 6 929 7 359 0 7 359
52203 2 957 0 2 957 1 140 0 1 140 6 706 0 6 706 8 523 0 8 523
52204 12 524 0 12 524 721 0 721 10 218 0 10 218 22 021 0 22 021
52205 8 947 0 8 947 3 134 0 3 134 0 0 0 5 813 0 5 813
52404 550 0 550 5 193 0 5 193 5 314 0 5 314 671 0 671
52405 8 0 8 695 0 695 706 0 706 19 0 19
52501 1 754 0 1 754 709 0 709 368 0 368 1 413 0 1 413
60206 22 525 0 22 525 0 0 0 0 0 0 22 525 0 22 525
60301 16 218 0 16 218 21 708 0 21 708 34 279 0 34 279 28 789 0 28 789
60305 14 345 0 14 345 33 686 0 33 686 34 754 0 34 754 15 413 0 15 413
60307 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
60309 3 972 0 3 972 8 718 0 8 718 8 843 0 8 843 4 097 0 4 097
60311 6 530 0 6 530 21 609 0 21 609 15 337 0 15 337 258 0 258
60324 109 570 0 109 570 201 0 201 2 693 0 2 693 112 062 0 112 062
60601 57 760 0 57 760 3 796 0 3 796 1 909 0 1 909 55 873 0 55 873
60903 10 277 0 10 277 0 0 0 1 628 0 1 628 11 905 0 11 905
61701 118 384 0 118 384 0 0 0 0 0 0 118 384 0 118 384
70601 4 784 170 0 4 784 170 67 0 67 854 721 0 854 721 5 638 824 0 5 638 824
70602 369 0 369 2 0 2 828 0 828 1 195 0 1 195
70603 25 215 302 0 25 215 302 0 0 0 2 654 983 0 2 654 983 27 870 285 0 27 870 285
70605 46 450 0 46 450 0 0 0 0 0 0 46 450 0 46 450
70615 22 357 0 22 357 0 0 0 0 0 0 22 357 0 22 357
Итого по пассиву (баланс) 64 752 695 11 306 888 76 059 583 102 630 055 74 612 420 177 242 475 106 313 978 74 766 903 181 080 881 68 436 618 11 461 371 79 897 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5 569 0 5 569 1 421 0 1 421 928 0 928 6 062 0 6 062
90901 15 232 0 15 232 849 0 849 85 0 85 15 996 0 15 996
90902 25 388 0 25 388 145 711 0 145 711 3 477 0 3 477 167 622 0 167 622
91202 2 008 305 0 2 008 305 1 0 1 1 0 1 2 008 305 0 2 008 305
91203 10 0 10 3 0 3 4 0 4 9 0 9
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 622 093 0 622 093 6 904 0 6 904 0 0 0 628 997 0 628 997
91414 1 941 579 997 1 942 576 0 2 688 290 2 688 290 0 2 688 293 2 688 293 1 941 579 994 1 942 573
91418 0 0 0 0 540 758 540 758 0 540 758 540 758 0 0 0
91501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
91604 3 782 0 3 782 1 560 0 1 560 150 0 150 5 192 0 5 192
91703 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
91704 1 209 0 1 209 0 0 0 0 0 0 1 209 0 1 209
91801 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91802 1 407 0 1 407 0 0 0 0 0 0 1 407 0 1 407
99998 4 134 797 0 4 134 797 527 083 0 527 083 505 935 0 505 935 4 155 945 0 4 155 945
Итого по активу (баланс) 8 772 489 997 8 773 486 683 532 3 229 048 3 912 580 510 580 3 229 051 3 739 631 8 945 441 994 8 946 435
Пассив
91311 411 621 0 411 621 0 0 0 0 0 0 411 621 0 411 621
91312 2 816 967 100 381 2 917 348 306 120 10 227 316 347 306 120 9 863 315 983 2 816 967 100 017 2 916 984
91315 205 146 342 361 547 507 778 34 879 35 657 20 000 33 637 53 637 224 368 341 119 565 487
91316 2 216 0 2 216 135 260 0 135 260 135 000 0 135 000 1 956 0 1 956
91317 54 414 0 54 414 12 077 0 12 077 6 029 0 6 029 48 366 0 48 366
91507 201 691 0 201 691 6 595 0 6 595 16 435 0 16 435 211 531 0 211 531
99999 4 638 689 0 4 638 689 3 233 049 0 3 233 049 3 384 850 0 3 384 850 4 790 490 0 4 790 490
Итого по пассиву (баланс) 8 330 744 442 742 8 773 486 3 693 879 45 106 3 738 985 3 868 434 43 500 3 911 934 8 505 299 441 136 8 946 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 768 953 901 2 769 854 58 085 265 142 051 58 227 316 58 617 628 42 869 58 660 497 2 236 590 100 083 2 336 673
99996 2 820 519 0 2 820 519 58 544 267 0 58 544 267 59 005 031 0 59 005 031 2 359 755 0 2 359 755
Итого по активу (баланс) 5 589 472 901 5 590 373 116 629 532 142 051 116 771 583 117 622 659 42 869 117 665 528 4 596 345 100 083 4 696 428
Пассив
96901 901 2 819 618 2 820 519 42 765 58 962 266 59 005 031 140 672 58 403 595 58 544 267 98 808 2 260 947 2 359 755
99997 2 769 854 0 2 769 854 58 660 497 0 58 660 497 58 227 316 0 58 227 316 2 336 673 0 2 336 673
Итого по пассиву (баланс) 2 770 755 2 819 618 5 590 373 58 703 262 58 962 266 117 665 528 58 367 988 58 403 595 116 771 583 2 435 481 2 260 947 4 696 428
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 184,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 182,0000
98010 0 0 1 490 647,0000 0 0 7 775 099,0000 0 0 6 503 735,0000 0 0 2 762 011,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 490 831,0000 0 0 7 775 099,0000 0 0 6 503 737,0000 0 0 2 762 193,0000
Пассив
98040 0 0 149,0000 0 0 12,0000 0 0 10,0000 0 0 147,0000
98050 0 0 1 490 669,0000 0 0 3 185 827,0000 0 0 4 457 191,0000 0 0 2 762 033,0000
98070 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 490 831,0000 0 0 3 185 839,0000 0 0 4 457 201,0000 0 0 2 762 193,0000
Страница была полезной?