Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 170	0	54 170	0	0	0	2 397	0	2 397	51 773	0	51 773
20202	160 285	32 620	192 905	1 547 986	180 817	1 728 803	1 593 482	148 202	1 741 684	114 789	65 235	180 024
20208	454	0	454	13 175	0	13 175	963	0	963	12 666	0	12 666
20209	0	0	0	453 214	11 470	464 684	451 214	11 470	462 684	2 000	0	2 000
30102	555 338	0	555 338	2 047 763	0	2 047 763	2 444 859	0	2 444 859	158 242	0	158 242
30110	22 745	37 984	60 729	21 317	531 977	553 294	24 539	560 757	585 296	19 523	9 204	28 727
30114	0	61 994	61 994	0	519 515	519 515	0	571 047	571 047	0	10 462	10 462
30202	71 503	0	71 503	1 072	0	1 072	0	0	0	72 575	0	72 575
30204	7 930	0	7 930	10 263	0	10 263	0	0	0	18 193	0	18 193
30210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
30215	390	1 519	1 909	0	459	459	0	117	117	390	1 861	2 251
30221	0	0	0	0	2 034	2 034	0	2 034	2 034	0	0	0
30233	675	533	1 208	29 601	6 994	36 595	26 315	6 758	33 073	3 961	769	4 730
30302	478 708	306 782	785 490	366 521	79 271	445 792	15 575	31 036	46 611	829 654	355 017	1 184 671
30306	4 925 439	4 056 669	8 982 108	15 414 414	1 686 774	17 101 188	14 461 168	815 381	15 276 549	5 878 685	4 928 062	10 806 747
30413	364	45	409	28 754 734	492 180	29 246 914	28 754 293	492 195	29 246 488	805	30	835
30424	31 362	0	31 362	2 207 929	477 290	2 685 219	2 190 965	477 290	2 668 255	48 326	0	48 326
30602	243	0	243	0	0	0	59	0	59	184	0	184
32902	0	75 660	75 660	0	0	0	0	75 660	75 660	0	0	0
45204	1 694 627	0	1 694 627	2 138	0	2 138	2 137	0	2 137	1 694 628	0	1 694 628
45205	191 614	0	191 614	0	0	0	0	0	0	191 614	0	191 614
45206	822 989	0	822 989	0	0	0	0	0	0	822 989	0	822 989
45207	70 362	0	70 362	0	0	0	0	0	0	70 362	0	70 362
45208	1 239 949	0	1 239 949	0	0	0	0	0	0	1 239 949	0	1 239 949
45304	24 085	0	24 085	0	0	0	24 085	0	24 085	0	0	0
45305	15 673	0	15 673	24 085	0	24 085	0	0	0	39 758	0	39 758
45503	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0
45505	3 693	109 348	113 041	0	26 402	26 402	642	10 773	11 415	3 051	124 977	128 028
45506	254 813	89 172	343 985	0	183 217	183 217	457	8 437	8 894	254 356	263 952	518 308
45507	27 832	0	27 832	0	0	0	0	0	0	27 832	0	27 832
45509	392	0	392	1 548	0	1 548	1 022	0	1 022	918	0	918
45815	333 488	39 940	373 428	73	12 058	12 131	73	3 063	3 136	333 488	48 935	382 423
45915	0	39	39	2 812	56	2 868	2 812	4	2 816	0	91	91
47003	0	80 995	80 995	0	24 452	24 452	0	6 210	6 210	0	99 237	99 237
47404	0	0	0	531 919	2 924 423	3 456 342	531 919	2 924 423	3 456 342	0	0	0
47408	0	0	0	682 985	2 112 381	2 795 366	682 985	2 112 381	2 795 366	0	0	0
47423	75 399	361	75 760	58 887	46 124	105 011	58 837	46 043	104 880	75 449	442	75 891
47427	26 979	1 051	28 030	52 484	1 842	54 326	13 511	857	14 368	65 952	2 036	67 988
50105	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
50118	0	0	0	6 335	0	6 335	3 162	0	3 162	3 173	0	3 173
50121	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
50206	167 343	0	167 343	8 779 369	0	8 779 369	8 946 712	0	8 946 712	0	0	0
50207	0	0	0	2 566 229	0	2 566 229	2 566 229	0	2 566 229	0	0	0
50208	8	0	8	8 709 191	0	8 709 191	8 709 191	0	8 709 191	8	0	8
50211	0	783 001	783 001	0	5 026 154	5 026 154	0	4 534 163	4 534 163	0	1 274 992	1 274 992
50218	6 698 841	3 889 834	10 588 675	20 280 486	5 658 637	25 939 123	20 099 810	5 083 648	25 183 458	6 879 517	4 464 823	11 344 340
50221	24 706	0	24 706	2	0	2	13 856	0	13 856	10 852	0	10 852
50306	41 950	0	41 950	1 710 733	0	1 710 733	1 752 683	0	1 752 683	0	0	0
50307	0	0	0	2 628 132	0	2 628 132	2 628 132	0	2 628 132	0	0	0
50308	3 055	0	3 055	7 971 442	0	7 971 442	7 965 768	0	7 965 768	8 729	0	8 729
50311	0	0	0	0	985 866	985 866	0	985 866	985 866	0	0	0
50318	4 156 039	817 857	4 973 896	12 379 258	1 237 983	13 617 241	12 315 037	1 048 574	13 363 611	4 220 260	1 007 266	5 227 526
51506	792 596	0	792 596	10 577	0	10 577	0	0	0	803 173	0	803 173
60202	822 708	0	822 708	0	0	0	0	0	0	822 708	0	822 708
60302	91 882	0	91 882	319	0	319	318	0	318	91 883	0	91 883
60306	32	0	32	8 575	0	8 575	7 633	0	7 633	974	0	974
60308	210	0	210	387	0	387	362	0	362	235	0	235
60310	0	0	0	5 061	0	5 061	1 916	0	1 916	3 145	0	3 145
60312	1 469 912	0	1 469 912	31 101	0	31 101	21 136	0	21 136	1 479 877	0	1 479 877
60314	1 185	18 830	20 015	0	5 670	5 670	504	1 494	1 998	681	23 006	23 687
60323	13 886	0	13 886	0	0	0	285	0	285	13 601	0	13 601
60401	94 447	0	94 447	1 685	0	1 685	0	0	0	96 132	0	96 132
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
60701	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
60901	24 099	0	24 099	3 366	0	3 366	0	0	0	27 465	0	27 465
61008	351	0	351	498	0	498	494	0	494	355	0	355
61009	72	0	72	392	0	392	350	0	350	114	0	114
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
61403	6 206	0	6 206	505	0	505	3	0	3	6 708	0	6 708
70606	9 879 399	0	9 879 399	399 535	0	399 535	9 880 778	0	9 880 778	398 156	0	398 156
70607	268 559	0	268 559	0	0	0	268 559	0	268 559	0	0	0
70608	14 910 228	0	14 910 228	3 765 954	0	3 765 954	14 910 228	0	14 910 228	3 765 954	0	3 765 954
70611	75 462	0	75 462	4 787	0	4 787	75 462	0	75 462	4 787	0	4 787
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	115 578	0	115 578	0	0	0
70616	41 396	0	41 396	0	0	0	41 396	0	41 396	0	0	0
70706	0	0	0	9 889 395	0	9 889 395	7 474	0	7 474	9 881 921	0	9 881 921
70707	0	0	0	268 559	0	268 559	0	0	0	268 559	0	268 559
70708	0	0	0	14 910 228	0	14 910 228	0	0	0	14 910 228	0	14 910 228
70711	0	0	0	75 462	0	75 462	0	0	0	75 462	0	75 462
70714	0	0	0	115 579	0	115 579	0	0	0	115 579	0	115 579
70716	0	0	0	41 396	0	41 396	0	0	0	41 396	0	41 396
Итого по активу (баланс)	53 383 647	10 404 234	63 787 881	146 815 331	22 234 046	169 049 377	141 647 489	19 957 883	161 605 372	58 551 489	12 680 397	71 231 886
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	33 143	0	33 143	14 099	0	14 099	2	0	2	19 046	0	19 046
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	115	0	115	714	0	714	755	0	755	156	0	156
30126	5 070	0	5 070	10	0	10	44	0	44	5 104	0	5 104
30223	0	0	0	14 505	0	14 505	14 756	0	14 756	251	0	251
30226	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
30232	357	116	473	35 254	9 040	44 294	35 230	9 059	44 289	333	135	468
30301	478 708	306 782	785 490	15 574	31 036	46 610	366 520	79 271	445 791	829 654	355 017	1 184 671
30305	4 925 439	4 056 669	8 982 108	14 461 168	815 381	15 276 549	15 414 414	1 686 774	17 101 188	5 878 685	4 928 062	10 806 747
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31204	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
31504	140 536	0	140 536	140 536	0	140 536	0	0	0	0	0	0
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	8 811 977	3 701 306	12 513 283	26 443 977	4 809 468	31 253 445	26 748 000	5 363 509	32 111 509	9 116 000	4 255 347	13 371 347
40701	308	0	308	373	0	373	65	0	65	0	0	0
40702	72 216	3 928	76 144	383 126	1 832	384 958	423 751	2 820	426 571	112 841	4 916	117 757
40703	18 583	6	18 589	9 480	0	9 480	3 849	1	3 850	12 952	7	12 959
40802	3 954	4	3 958	15 397	0	15 397	16 476	1	16 477	5 033	5	5 038
40817	16 312	9 283	25 595	184 868	125 385	310 253	193 462	221 273	414 735	24 906	105 171	130 077
40820	86	0	86	598	674	1 272	678	674	1 352	166	0	166
40905	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
40909	0	0	0	9 609	1 913	11 522	9 609	1 913	11 522	0	0	0
40910	0	0	0	4 530	291	4 821	4 530	291	4 821	0	0	0
40911	129	0	129	18 449	0	18 449	18 709	0	18 709	389	0	389
40912	0	0	0	3 586	3 370	6 956	3 586	3 370	6 956	0	0	0
40913	0	0	0	1 684	1 208	2 892	1 684	1 208	2 892	0	0	0
42102	0	0	0	200	0	200	300	0	300	100	0	100
42103	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	323	0	323	323	0	323
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	3 729	1 651	5 380	13 788	1 951	15 739	13 946	2 083	16 029	3 887	1 783	5 670
42303	46 750	19 749	66 499	89 173	12 742	101 915	81 375	6 742	88 117	38 952	13 749	52 701
42304	168 863	39 460	208 323	12 447	12 633	25 080	144 916	11 461	156 377	301 332	38 288	339 620
42305	733 090	126 011	859 101	201 156	83 849	285 005	100 679	34 991	135 670	632 613	77 153	709 766
42306	6 059 603	383 175	6 442 778	890 148	69 199	959 347	1 222 655	165 839	1 388 494	6 392 110	479 815	6 871 925
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	10	13	0	11	11	0	4	4	3	3	6
42603	0	17	17	0	2	2	0	4	4	0	19	19
42604	498	0	498	0	0	0	495	0	495	993	0	993
42605	820	0	820	20	0	20	2	0	2	802	0	802
42606	7 956	3 057	11 013	1 413	248	1 661	1 381	886	2 267	7 924	3 695	11 619
43703	0	75 660	75 660	0	75 660	75 660	0	0	0	0	0	0
43805	1 667	0	1 667	36	0	36	5	0	5	1 636	0	1 636
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	229 656	0	229 656	60 943	0	60 943	428	0	428	169 141	0	169 141
45315	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45515	61 046	0	61 046	917	0	917	37 143	0	37 143	97 272	0	97 272
45818	84 364	0	84 364	0	0	0	8 995	0	8 995	93 359	0	93 359
45918	8	0	8	446	0	446	457	0	457	19	0	19
47008	11 810	0	11 810	1 139	0	1 139	4 970	0	4 970	15 641	0	15 641
47403	0	0	0	3 164	3 901 911	3 905 075	3 164	3 901 911	3 905 075	0	0	0
47407	0	0	0	946 310	1 856 785	2 803 095	946 310	1 856 785	2 803 095	0	0	0
47411	105 759	10 375	116 134	42 116	2 458	44 574	54 089	4 782	58 871	117 732	12 699	130 431
47416	5	0	5	1 445	0	1 445	1 721	0	1 721	281	0	281
47422	295	0	295	226	0	226	265	0	265	334	0	334
47425	115 816	0	115 816	1 390	0	1 390	2 186	0	2 186	116 612	0	116 612
47426	39 610	539	40 149	152 247	4 481	156 728	167 297	4 494	171 791	54 660	552	55 212
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50219	7 709	0	7 709	258	0	258	1 748	0	1 748	9 199	0	9 199
50319	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
51510	237 779	0	237 779	0	0	0	3 173	0	3 173	240 952	0	240 952
52204	3 505	0	3 505	350	0	350	0	0	0	3 155	0	3 155
52205	21 717	0	21 717	813	0	813	0	0	0	20 904	0	20 904
52303	0	1 406 460	1 406 460	0	107 838	107 838	0	424 605	424 605	0	1 723 227	1 723 227
52404	363	0	363	503	0	503	553	0	553	413	0	413
52405	44	0	44	38	0	38	40	0	40	46	0	46
52501	2 354	1 503	3 857	90	115	205	240	4 844	5 084	2 504	6 232	8 736
60206	59 585	0	59 585	0	0	0	0	0	0	59 585	0	59 585
60301	27 244	0	27 244	117 023	0	117 023	273 355	0	273 355	183 576	0	183 576
60305	59	0	59	23 451	0	23 451	24 389	0	24 389	997	0	997
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	257 760	0	257 760	257 715	0	257 715	5 434	0	5 434	5 479	0	5 479
60311	3 757	0	3 757	20 797	0	20 797	17 117	0	17 117	77	0	77
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	11 568	0	11 568	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	11 568	0	11 568
60324	141 422	0	141 422	101	0	101	6 506	0	6 506	147 827	0	147 827
60601	43 872	0	43 872	0	0	0	2 038	0	2 038	45 910	0	45 910
60903	456	0	456	0	0	0	782	0	782	1 238	0	1 238
61701	41 396	0	41 396	0	0	0	0	0	0	41 396	0	41 396
70601	8 808 643	0	8 808 643	8 808 643	0	8 808 643	316 825	0	316 825	316 825	0	316 825
70602	32 696	0	32 696	32 696	0	32 696	41	0	41	41	0	41
70603	17 148 021	0	17 148 021	17 148 021	0	17 148 021	3 834 487	0	3 834 487	3 834 487	0	3 834 487
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70613	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 814 982	0	8 814 982	8 814 982	0	8 814 982
70702	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696	32 696	0	32 696
70703	0	0	0	0	0	0	17 148 021	0	17 148 021	17 148 021	0	17 148 021
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70713	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900
Итого по пассиву (баланс)	53 642 120	10 145 761	63 787 881	72 277 287	11 929 493	84 206 780	77 861 178	13 789 607	91 650 785	59 226 011	12 005 875	71 231 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	6 597	0	6 597	0	0	0	383	0	383	6 214	0	6 214
90901	19 906	0	19 906	58	0	58	1 270	0	1 270	18 694	0	18 694
90902	15 918	0	15 918	75	0	75	683	0	683	15 310	0	15 310
91202	1 522 804	1 406 460	2 929 264	300 000	424 605	724 605	300 000	107 837	407 837	1 522 804	1 723 228	3 246 032
91203	5	0	5	300 000	0	300 000	300 001	0	300 001	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
91414	1 617 703	0	1 617 703	2 137	0	2 137	22 700	0	22 700	1 597 140	0	1 597 140
91419	0	0	0	0	187 179	187 179	0	92 977	92 977	0	94 202	94 202
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 041	9 540	10 581	685	3 545	4 230	616	732	1 348	1 110	12 353	13 463
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	5 339 090	0	5 339 090	715 768	0	715 768	305 585	0	305 585	5 749 273	0	5 749 273
Итого по активу (баланс)	8 898 798	1 416 000	10 314 798	1 318 723	615 329	1 934 052	931 238	201 546	1 132 784	9 286 283	1 829 783	11 116 066
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91004	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
91311	769 800	1 406 460	2 176 260	0	107 837	107 837	0	424 605	424 605	769 800	1 723 228	2 493 028
91312	2 668 707	84 950	2 753 657	0	6 514	6 514	0	25 646	25 646	2 668 707	104 082	2 772 789
91314	0	0	0	0	5 773	5 773	0	99 975	99 975	0	94 202	94 202
91315	230 800	0	230 800	19 913	0	19 913	0	0	0	210 887	0	210 887
91316	242	0	242	0	152 584	152 584	0	152 584	152 584	242	0	242
91317	8 485	0	8 485	1 628	0	1 628	1 622	0	1 622	8 479	0	8 479
91507	169 646	0	169 646	0	0	0	0	0	0	169 646	0	169 646
99999	4 975 708	0	4 975 708	227 191	0	227 191	618 276	0	618 276	5 366 793	0	5 366 793
Итого по пассиву (баланс)	8 823 388	1 491 410	10 314 798	260 067	272 708	532 775	631 233	702 810	1 334 043	9 194 554	1 921 512	11 116 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	68 343	68 343	913 560	586 788	1 500 348	644 130	616 076	1 260 206	269 430	39 055	308 485
99996	68 714	0	68 714	1 505 636	0	1 505 636	1 266 471	0	1 266 471	307 879	0	307 879
Итого по активу (баланс)	68 714	68 343	137 057	2 419 196	586 788	3 005 984	1 910 601	616 076	2 526 677	577 309	39 055	616 364
Пассив
96901	0	68 714	68 714	7 662	1 258 809	1 266 471	7 662	1 497 974	1 505 636	0	307 879	307 879
99997	68 343	0	68 343	1 260 206	0	1 260 206	1 500 348	0	1 500 348	308 485	0	308 485
Итого по пассиву (баланс)	68 343	68 714	137 057	1 267 868	1 258 809	2 526 677	1 508 010	1 497 974	3 005 984	308 485	307 879	616 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	246 477,0000	0	0	1 851 388,0000	0	0	2 071 654,0000	0	0	26 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	246 519,0000	0	0	1 851 388,0000	0	0	2 071 654,0000	0	0	26 253,0000
Пассив
98050	0	0	246 480,0000	0	0	1 343 637,0000	0	0	1 123 371,0000	0	0	26 214,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	246 519,0000	0	0	1 343 637,0000	0	0	1 123 371,0000	0	0	26 253,0000

Страница была полезной?