Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 628	0	36 628	32 053	0	32 053	7 205	0	7 205	61 476	0	61 476
10610	0	0	0	5 187	0	5 187	0	0	0	5 187	0	5 187
20202	159 054	66 776	225 830	963 674	62 948	1 026 622	881 347	62 580	943 927	241 381	67 144	308 525
20209	2 478	0	2 478	235 624	4 996	240 620	233 556	4 996	238 552	4 546	0	4 546
30102	145 756	0	145 756	2 611 297	0	2 611 297	2 620 926	0	2 620 926	136 127	0	136 127
30110	14 619	5 945	20 564	1 798 176	757 678	2 555 854	1 794 588	754 708	2 549 296	18 207	8 915	27 122
30114	0	15 074	15 074	0	772 197	772 197	0	764 537	764 537	0	22 734	22 734
30202	94 948	0	94 948	985	0	985	0	0	0	95 933	0	95 933
30204	7 280	0	7 280	224	0	224	0	0	0	7 504	0	7 504
30210	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30215	390	964	1 354	0	68	68	0	35	35	390	997	1 387
30221	3 834	0	3 834	42 046	2 409	44 455	45 880	2 409	48 289	0	0	0
30233	277	313	590	30 914	20 603	51 517	30 140	20 912	51 052	1 051	4	1 055
30302	720 067	73 688	793 755	14 748	25 416	40 164	26 834	21 096	47 930	707 981	78 008	785 989
30306	6 259 312	2 565 025	8 824 337	291 202	949 299	1 240 501	315 206	862 379	1 177 585	6 235 308	2 651 945	8 887 253
30413	4 538	0	4 538	27 992 879	0	27 992 879	27 995 256	0	27 995 256	2 161	0	2 161
30424	130 291	0	130 291	67 564 102	0	67 564 102	67 496 674	0	67 496 674	197 719	0	197 719
30602	330	0	330	48 753 882	0	48 753 882	48 751 850	0	48 751 850	2 362	0	2 362
45204	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
45206	566 772	0	566 772	95 896	0	95 896	0	0	0	662 668	0	662 668
45207	365 380	346 354	711 734	2 089	24 265	26 354	7 020	12 587	19 607	360 449	358 032	718 481
45208	658 214	0	658 214	0	0	0	0	0	0	658 214	0	658 214
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	534 432	75 027	609 459	288	3 941	4 229	9 621	78 968	88 589	525 099	0	525 099
45506	499 827	56 915	556 742	8 448	9 454	17 902	36 868	2 542	39 410	471 407	63 827	535 234
45507	67 451	0	67 451	0	0	0	0	0	0	67 451	0	67 451
45509	3 020	0	3 020	310	0	310	3 116	0	3 116	214	0	214
45812	3 217	0	3 217	0	0	0	3 217	0	3 217	0	0	0
45815	5 005	25 364	30 369	4 115	2 181	6 296	8 026	922	8 948	1 094	26 623	27 717
45912	0	0	0	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0
45915	0	0	0	12 005	676	12 681	7 813	676	8 489	4 192	0	4 192
47404	0	0	0	7 802 853	68 520 341	76 323 194	7 802 853	68 520 341	76 323 194	0	0	0
47408	0	0	0	64 539 647	69 382 966	133 922 613	64 539 647	69 382 966	133 922 613	0	0	0
47423	75 426	229	75 655	244 000	15 315	259 315	244 009	15 307	259 316	75 417	237	75 654
47427	12 680	1 484	14 164	25 029	1 817	26 846	25 355	1 984	27 339	12 354	1 317	13 671
50105	211 561	0	211 561	27 806 347	0	27 806 347	27 724 494	0	27 724 494	293 414	0	293 414
50106	54 799	0	54 799	9 847 494	0	9 847 494	9 823 380	0	9 823 380	78 913	0	78 913
50107	355 199	0	355 199	13 602 965	0	13 602 965	13 810 324	0	13 810 324	147 840	0	147 840
50110	0	59 818	59 818	0	9 291 920	9 291 920	0	9 344 217	9 344 217	0	7 521	7 521
50118	8 617 794	1 705 136	10 322 930	45 111 652	9 488 811	54 600 463	45 149 763	8 641 115	53 790 878	8 579 683	2 552 832	11 132 515
50121	13 501	0	13 501	8 678	0	8 678	11 110	0	11 110	11 069	0	11 069
50206	8 143	0	8 143	3 931 068	0	3 931 068	3 932 324	0	3 932 324	6 887	0	6 887
50207	22 749	0	22 749	2 678 595	0	2 678 595	2 684 253	0	2 684 253	17 091	0	17 091
50208	113 945	0	113 945	13 612 351	0	13 612 351	13 448 374	0	13 448 374	277 922	0	277 922
50211	0	474 799	474 799	0	37 006	37 006	0	17 255	17 255	0	494 550	494 550
50218	3 752 076	0	3 752 076	20 058 702	0	20 058 702	20 218 113	0	20 218 113	3 592 665	0	3 592 665
50221	42 120	0	42 120	213	0	213	372	0	372	41 961	0	41 961
50307	0	0	0	2 776 551	0	2 776 551	2 695 133	0	2 695 133	81 418	0	81 418
50308	836 513	0	836 513	8 723 540	0	8 723 540	9 067 231	0	9 067 231	492 822	0	492 822
50311	0	0	0	0	2 098 604	2 098 604	0	2 098 604	2 098 604	0	0	0
50318	1 006 155	520 194	1 526 349	11 765 541	2 137 838	13 903 379	11 499 242	2 117 509	13 616 751	1 272 454	540 523	1 812 977
51406	30 098	0	30 098	299	0	299	0	0	0	30 397	0	30 397
60202	525 005	0	525 005	0	0	0	0	0	0	525 005	0	525 005
60302	115 841	0	115 841	404	0	404	1 751	0	1 751	114 494	0	114 494
60306	26	0	26	6 027	0	6 027	6 027	0	6 027	26	0	26
60308	163	0	163	236	0	236	194	0	194	205	0	205
60310	4 560	0	4 560	6 165	0	6 165	1 478	0	1 478	9 247	0	9 247
60312	18 296	0	18 296	19 315	0	19 315	18 313	0	18 313	19 298	0	19 298
60314	685	12 176	12 861	0	1 050	1 050	0	652	652	685	12 574	13 259
60323	13 886	0	13 886	25	0	25	20	0	20	13 891	0	13 891
60401	79 505	0	79 505	0	0	0	456	0	456	79 049	0	79 049
60411	2 652 285	0	2 652 285	0	0	0	0	0	0	2 652 285	0	2 652 285
60412	230 352	0	230 352	0	0	0	0	0	0	230 352	0	230 352
61002	0	0	0	57	0	57	20	0	20	37	0	37
61008	9	0	9	282	0	282	279	0	279	12	0	12
61009	139	0	139	125	0	125	264	0	264	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61210	0	0	0	6 415 639	0	6 415 639	6 415 639	0	6 415 639	0	0	0
61403	3 794	0	3 794	1 153	0	1 153	76	0	76	4 871	0	4 871
70606	2 808 032	0	2 808 032	497 449	0	497 449	1 488	0	1 488	3 303 993	0	3 303 993
70607	288 430	0	288 430	88 518	0	88 518	89 080	0	89 080	287 868	0	287 868
70608	2 783 199	0	2 783 199	437 247	0	437 247	0	0	0	3 220 446	0	3 220 446
70611	58 515	0	58 515	9 625	0	9 625	0	0	0	68 140	0	68 140
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
70616	0	0	0	9 276	0	9 276	0	0	0	9 276	0	9 276
Итого по активу (баланс)	35 154 979	6 005 281	41 160 260	390 569 236	163 611 799	554 181 035	389 542 029	162 729 297	552 271 326	36 182 186	6 887 783	43 069 969
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	42 120	0	42 120	372	0	372	213	0	213	41 961	0	41 961
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 944 245	0	1 944 245	0	0	0	0	0	0	1 944 245	0	1 944 245
30109	2 008	0	2 008	1 364	0	1 364	1 001	0	1 001	1 645	0	1 645
30126	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
30223	757	0	757	16 966	0	16 966	16 378	0	16 378	169	0	169
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	534	390	924	37 719	25 558	63 277	37 880	25 997	63 877	695	829	1 524
30301	720 067	73 688	793 755	26 833	21 097	47 930	14 747	25 417	40 164	707 981	78 008	785 989
30305	6 259 312	2 565 025	8 824 337	315 206	862 380	1 177 586	291 202	949 300	1 240 502	6 235 308	2 651 945	8 887 253
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31201	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 611 731	0	6 611 731	6 611 731	0	6 611 731	0	0	0
31503	5 224 627	0	5 224 627	32 576 712	0	32 576 712	32 878 003	0	32 878 003	5 525 918	0	5 525 918
31507	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
32901	8 182 099	0	8 182 099	33 622 259	0	33 622 259	34 077 762	0	34 077 762	8 637 602	0	8 637 602
40502	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
40701	394	0	394	496	0	496	651	0	651	549	0	549
40702	138 315	5 795	144 110	674 113	11 264	685 377	656 888	10 146	667 034	121 090	4 677	125 767
40703	753	4	757	8 807	0	8 807	15 304	0	15 304	7 250	4	7 254
40802	2 362	3	2 365	16 596	0	16 596	16 942	0	16 942	2 708	3	2 711
40817	17 351	3 587	20 938	231 355	95 486	326 841	231 156	95 376	326 532	17 152	3 477	20 629
40820	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
40905	0	0	0	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921	0	0	0
40909	0	0	0	5 194	2 071	7 265	5 194	2 071	7 265	0	0	0
40910	0	0	0	4 356	231	4 587	4 356	231	4 587	0	0	0
40911	235	0	235	22 219	0	22 219	22 542	0	22 542	558	0	558
40912	0	0	0	7 365	11 526	18 891	7 365	11 526	18 891	0	0	0
40913	0	0	0	3 233	7 306	10 539	3 233	7 306	10 539	0	0	0
42105	2 485	0	2 485	1 424	0	1 424	0	0	0	1 061	0	1 061
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	14 465	0	14 465	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0
42301	7 384	1 453	8 837	11 855	904	12 759	11 229	1 483	12 712	6 758	2 032	8 790
42303	56 578	10 575	67 153	33 909	6 372	40 281	25 350	5 475	30 825	48 019	9 678	57 697
42304	39 679	26 499	66 178	4 809	2 506	7 315	2 974	3 971	6 945	37 844	27 964	65 808
42305	913 830	88 101	1 001 931	112 796	5 869	118 665	213 365	13 628	226 993	1 014 399	95 860	1 110 259
42306	5 984 930	316 232	6 301 162	460 336	24 131	484 467	376 700	33 253	409 953	5 901 294	325 354	6 226 648
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	6	6	12	4	0	4	1	0	1	3	6	9
42603	50	48	98	0	69	69	1	53	54	51	32	83
42605	2 968	36	3 004	119	1	120	718	2	720	3 567	37	3 604
42606	7 603	1 823	9 426	2 426	71	2 497	1 307	684	1 991	6 484	2 436	8 920
43702	0	0	0	1 072 050	0	1 072 050	1 072 050	0	1 072 050	0	0	0
43805	1 689	0	1 689	25	0	25	92	0	92	1 756	0	1 756
43806	7 315	0	7 315	0	0	0	0	0	0	7 315	0	7 315
43807	21 447	0	21 447	67	0	67	305 021	0	305 021	326 401	0	326 401
45215	257 207	0	257 207	37 237	0	37 237	28 296	0	28 296	248 266	0	248 266
45415	400	0	400	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45515	181 828	0	181 828	35 525	0	35 525	6 520	0	6 520	152 823	0	152 823
45818	30 037	0	30 037	7 492	0	7 492	4 910	0	4 910	27 455	0	27 455
45918	0	0	0	1 566	0	1 566	1 984	0	1 984	418	0	418
47403	0	0	0	2 618 978	0	2 618 978	2 618 978	0	2 618 978	0	0	0
47405	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
47407	0	0	0	65 368 415	68 567 196	133 935 611	65 368 415	68 567 196	133 935 611	0	0	0
47411	106 757	7 788	114 545	37 845	1 415	39 260	41 246	2 043	43 289	110 158	8 416	118 574
47416	42	0	42	111 213	0	111 213	111 197	0	111 197	26	0	26
47422	278	0	278	2 233	0	2 233	2 250	0	2 250	295	0	295
47425	104 545	0	104 545	26 666	0	26 666	27 176	0	27 176	105 055	0	105 055
47426	4 664	0	4 664	91 636	0	91 636	101 626	0	101 626	14 654	0	14 654
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	253 472	0	253 472	91 839	0	91 839	90 920	0	90 920	252 553	0	252 553
50219	4 748	0	4 748	0	0	0	198	0	198	4 946	0	4 946
50220	36 628	0	36 628	7 205	0	7 205	32 053	0	32 053	61 476	0	61 476
52204	4 175	0	4 175	2 677	0	2 677	1 150	0	1 150	2 648	0	2 648
52205	48 748	0	48 748	12 819	0	12 819	4 160	0	4 160	40 089	0	40 089
52404	1 484	0	1 484	8 609	0	8 609	11 126	0	11 126	4 001	0	4 001
52405	164	0	164	909	0	909	1 217	0	1 217	472	0	472
52501	4 070	0	4 070	1 227	0	1 227	460	0	460	3 303	0	3 303
60206	21 960	0	21 960	2 860	0	2 860	0	0	0	19 100	0	19 100
60301	12 259	0	12 259	16 187	0	16 187	15 887	0	15 887	11 959	0	11 959
60305	8 864	0	8 864	20 038	0	20 038	18 826	0	18 826	7 652	0	7 652
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	7 949	0	7 949	351	0	351	7 086	0	7 086	14 684	0	14 684
60311	173 895	0	173 895	127 187	0	127 187	27 341	0	27 341	74 049	0	74 049
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	25 756	0	25 756	88	0	88	1 209	0	1 209	26 877	0	26 877
60601	36 891	0	36 891	446	0	446	1 831	0	1 831	38 276	0	38 276
61701	0	0	0	0	0	0	14 463	0	14 463	14 463	0	14 463
70601	3 351 404	0	3 351 404	1	0	1	435 567	0	435 567	3 786 970	0	3 786 970
70602	11 514	0	11 514	13 513	0	13 513	11 438	0	11 438	9 439	0	9 439
70603	2 992 456	0	2 992 456	0	0	0	553 112	0	553 112	3 545 568	0	3 545 568
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
Итого по пассиву (баланс)	38 059 207	3 101 053	41 160 260	144 953 165	69 645 453	214 598 618	146 753 169	69 755 158	216 508 327	39 859 211	3 210 758	43 069 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 081	0	18 081	415	0	415	6 673	0	6 673	11 823	0	11 823
90901	6 240	0	6 240	469	0	469	1 108	0	1 108	5 601	0	5 601
90902	21 015	0	21 015	1 096	0	1 096	5 828	0	5 828	16 283	0	16 283
91202	734 305	0	734 305	2	0	2	2	0	2	734 305	0	734 305
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	105 962	0	105 962	317 939	0	317 939	423 901	0	423 901	0	0	0
91414	795 297	0	795 297	0	0	0	0	0	0	795 297	0	795 297
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	108	4 367	4 475	70	675	745	18	168	186	160	4 874	5 034
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 503 956	0	2 503 956	33 444	0	33 444	119 140	0	119 140	2 418 260	0	2 418 260
Итого по активу (баланс)	4 200 699	4 367	4 205 066	353 436	675	354 111	556 671	168	556 839	3 997 464	4 874	4 002 338
Пассив
91003	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	769 800	0	769 800	0	0	0	0	0	0	769 800	0	769 800
91312	1 094 596	53 948	1 148 544	0	1 960	1 960	0	3 779	3 779	1 094 596	55 767	1 150 363
91315	129 489	0	129 489	0	0	0	15 059	0	15 059	144 548	0	144 548
91316	92 425	7 146	99 571	94 189	5 649	99 838	5 000	350	5 350	3 236	1 847	5 083
91317	190 350	0	190 350	16 133	0	16 133	7 232	0	7 232	181 449	0	181 449
91507	166 202	0	166 202	0	0	0	815	0	815	167 017	0	167 017
99999	1 701 110	0	1 701 110	436 662	0	436 662	319 630	0	319 630	1 584 078	0	1 584 078
Итого по пассиву (баланс)	4 143 972	61 094	4 205 066	548 193	7 609	555 802	348 945	4 129	353 074	3 944 724	57 614	4 002 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 700 633	76 633	2 777 266	65 378 621	1 710 085	67 088 706	64 539 648	1 627 658	66 167 306	3 539 606	159 060	3 698 666
99996	2 784 536	0	2 784 536	67 205 149	0	67 205 149	66 277 902	0	66 277 902	3 711 783	0	3 711 783
Итого по активу (баланс)	5 485 169	76 633	5 561 802	132 583 770	1 710 085	134 293 855	130 817 550	1 627 658	132 445 208	7 251 389	159 060	7 410 449
Пассив
96901	0	2 784 536	2 784 536	9 296	66 268 606	66 277 902	90 465	67 114 684	67 205 149	81 169	3 630 614	3 711 783
99997	2 777 266	0	2 777 266	66 167 306	0	66 167 306	67 088 706	0	67 088 706	3 698 666	0	3 698 666
Итого по пассиву (баланс)	2 777 266	2 784 536	5 561 802	66 176 602	66 268 606	132 445 208	67 179 171	67 114 684	134 293 855	3 779 835	3 630 614	7 410 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 515 294,0000	0	0	58 159 983,0000	0	0	58 342 405,0000	0	0	1 332 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 515 309,0000	0	0	58 159 983,0000	0	0	58 342 405,0000	0	0	1 332 887,0000
Пассив
98050	0	0	1 308 203,0000	0	0	54 089 767,0000	0	0	54 027 345,0000	0	0	1 245 781,0000
98070	0	0	207 106,0000	0	0	860 536,0000	0	0	740 536,0000	0	0	87 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 515 309,0000	0	0	54 950 303,0000	0	0	54 767 881,0000	0	0	1 332 887,0000

Страница была полезной?