Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 353	0	39 353	15 034	0	15 034	17 759	0	17 759	36 628	0	36 628
20202	110 606	70 054	180 660	978 845	64 999	1 043 844	930 397	68 277	998 674	159 054	66 776	225 830
20209	3 000	0	3 000	180 856	4 663	185 519	181 378	4 663	186 041	2 478	0	2 478
30102	182 964	0	182 964	5 300 184	0	5 300 184	5 337 392	0	5 337 392	145 756	0	145 756
30110	18 564	5 556	24 120	9 192 451	1 257 682	10 450 133	9 196 396	1 257 293	10 453 689	14 619	5 945	20 564
30114	0	12 372	12 372	0	1 274 337	1 274 337	0	1 271 635	1 271 635	0	15 074	15 074
30202	93 999	0	93 999	949	0	949	0	0	0	94 948	0	94 948
30204	7 505	0	7 505	0	0	0	225	0	225	7 280	0	7 280
30210	0	0	0	15 560	0	15 560	15 560	0	15 560	0	0	0
30215	390	908	1 298	0	88	88	0	32	32	390	964	1 354
30221	0	0	0	170 540	0	170 540	166 706	0	166 706	3 834	0	3 834
30233	484	16	500	26 297	19 618	45 915	26 504	19 321	45 825	277	313	590
30302	698 777	62 476	761 253	44 053	20 953	65 006	22 763	9 741	32 504	720 067	73 688	793 755
30306	5 984 962	2 413 308	8 398 270	419 395	2 565 152	2 984 547	145 045	2 413 435	2 558 480	6 259 312	2 565 025	8 824 337
30413	4 312	0	4 312	31 317 921	0	31 317 921	31 317 695	0	31 317 695	4 538	0	4 538
30424	115 299	0	115 299	56 198 559	0	56 198 559	56 183 567	0	56 183 567	130 291	0	130 291
30602	510	0	510	45 823 915	0	45 823 915	45 824 095	0	45 824 095	330	0	330
32202	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
32203	0	0	0	737 567	0	737 567	737 567	0	737 567	0	0	0
45203	3 661	0	3 661	3 694	0	3 694	7 355	0	7 355	0	0	0
45204	53 559	0	53 559	0	0	0	53 559	0	53 559	0	0	0
45205	39 100	0	39 100	0	0	0	39 100	0	39 100	0	0	0
45206	735 800	0	735 800	76 772	0	76 772	245 800	0	245 800	566 772	0	566 772
45207	264 817	326 030	590 847	100 563	31 630	132 193	0	11 306	11 306	365 380	346 354	711 734
45208	658 214	0	658 214	0	0	0	0	0	0	658 214	0	658 214
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	247 657	0	247 657	22 700	0	22 700	269 557	0	269 557	800	0	800
45505	539 982	70 624	610 606	710	6 852	7 562	6 260	2 449	8 709	534 432	75 027	609 459
45506	253 609	47 390	300 999	248 358	11 806	260 164	2 140	2 281	4 421	499 827	56 915	556 742
45507	67 451	0	67 451	0	0	0	0	0	0	67 451	0	67 451
45509	3 135	0	3 135	34	0	34	149	0	149	3 020	0	3 020
45812	6 667	0	6 667	0	0	0	3 450	0	3 450	3 217	0	3 217
45815	69 708	23 941	93 649	4 998	2 714	7 712	69 701	1 291	70 992	5 005	25 364	30 369
45912	15	0	15	7 540	0	7 540	7 555	0	7 555	0	0	0
45915	1 810	25	1 835	7 603	661	8 264	9 413	686	10 099	0	0	0
47404	0	0	0	3 094 302	57 885 859	60 980 161	3 094 302	57 885 859	60 980 161	0	0	0
47408	0	0	0	54 236 618	58 827 563	113 064 181	54 236 618	58 827 563	113 064 181	0	0	0
47423	75 408	18 775	94 183	603 553	10 146	613 699	603 535	28 692	632 227	75 426	229	75 655
47427	12 492	1 252	13 744	22 822	2 001	24 823	22 634	1 769	24 403	12 680	1 484	14 164
50105	274 143	0	274 143	28 399 278	0	28 399 278	28 461 860	0	28 461 860	211 561	0	211 561
50106	129 960	0	129 960	12 794 367	0	12 794 367	12 869 528	0	12 869 528	54 799	0	54 799
50107	485 676	0	485 676	12 579 445	0	12 579 445	12 709 922	0	12 709 922	355 199	0	355 199
50110	0	0	0	0	7 514 404	7 514 404	0	7 454 586	7 454 586	0	59 818	59 818
50118	8 870 068	1 240 568	10 110 636	53 096 357	7 581 410	60 677 767	53 348 631	7 116 842	60 465 473	8 617 794	1 705 136	10 322 930
50121	78 309	0	78 309	3 400	0	3 400	68 208	0	68 208	13 501	0	13 501
50206	12 269	0	12 269	4 840 657	0	4 840 657	4 844 783	0	4 844 783	8 143	0	8 143
50207	30 271	0	30 271	3 387 597	0	3 387 597	3 395 119	0	3 395 119	22 749	0	22 749
50208	316 797	0	316 797	13 044 733	0	13 044 733	13 247 585	0	13 247 585	113 945	0	113 945
50211	0	443 528	443 528	0	46 651	46 651	0	15 380	15 380	0	474 799	474 799
50218	3 525 213	0	3 525 213	21 510 257	0	21 510 257	21 283 394	0	21 283 394	3 752 076	0	3 752 076
50221	64 793	0	64 793	7 697	0	7 697	30 370	0	30 370	42 120	0	42 120
50307	64 424	0	64 424	3 666 103	0	3 666 103	3 730 527	0	3 730 527	0	0	0
50308	411 089	0	411 089	5 658 429	0	5 658 429	5 233 005	0	5 233 005	836 513	0	836 513
50311	0	0	0	0	2 515 949	2 515 949	0	2 515 949	2 515 949	0	0	0
50318	1 353 772	487 126	1 840 898	8 970 315	2 565 909	11 536 224	9 317 932	2 532 841	11 850 773	1 006 155	520 194	1 526 349
50709	0	149 203	149 203	0	5 834	5 834	0	155 037	155 037	0	0	0
51406	29 798	0	29 798	300	0	300	0	0	0	30 098	0	30 098
60202	525 005	0	525 005	0	0	0	0	0	0	525 005	0	525 005
60302	127 582	0	127 582	277	0	277	12 018	0	12 018	115 841	0	115 841
60306	26	0	26	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	26	0	26
60308	180	0	180	186	0	186	203	0	203	163	0	163
60310	44	0	44	6 028	0	6 028	1 512	0	1 512	4 560	0	4 560
60312	14 202	0	14 202	19 265	0	19 265	15 171	0	15 171	18 296	0	18 296
60314	0	11 485	11 485	685	1 083	1 768	0	392	392	685	12 176	12 861
60323	13 601	0	13 601	305	0	305	20	0	20	13 886	0	13 886
60401	79 258	0	79 258	247	0	247	0	0	0	79 505	0	79 505
60411	2 243 654	0	2 243 654	408 631	0	408 631	0	0	0	2 652 285	0	2 652 285
60412	0	0	0	230 352	0	230 352	0	0	0	230 352	0	230 352
60701	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60705	0	0	0	638 983	0	638 983	638 983	0	638 983	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	475	0	475	475	0	475	9	0	9
61009	489	0	489	611	0	611	961	0	961	139	0	139
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	300 728	0	300 728	338 255	0	338 255	638 983	0	638 983	0	0	0
61210	0	0	0	1 168 305	0	1 168 305	1 168 305	0	1 168 305	0	0	0
61403	3 638	0	3 638	161	0	161	5	0	5	3 794	0	3 794
70606	2 282 485	0	2 282 485	526 790	0	526 790	1 243	0	1 243	2 808 032	0	2 808 032
70607	190 829	0	190 829	122 749	0	122 749	25 148	0	25 148	288 430	0	288 430
70608	2 321 572	0	2 321 572	461 627	0	461 627	0	0	0	2 783 199	0	2 783 199
70611	39 176	0	39 176	19 339	0	19 339	0	0	0	58 515	0	58 515
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
Итого по активу (баланс)	34 218 448	5 384 637	39 603 085	380 760 612	142 217 964	522 978 576	379 824 081	141 597 320	521 421 401	35 154 979	6 005 281	41 160 260
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	64 793	0	64 793	30 370	0	30 370	7 697	0	7 697	42 120	0	42 120
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	27 138	0	27 138	131 729	0	131 729
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	515 623	0	515 623	1 944 245	0	1 944 245
30109	1 454	0	1 454	482	0	482	1 036	0	1 036	2 008	0	2 008
30126	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
30223	1 191	0	1 191	25 708	0	25 708	25 274	0	25 274	757	0	757
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	250	102	352	33 643	20 411	54 054	33 927	20 699	54 626	534	390	924
30301	698 777	62 476	761 253	22 764	9 742	32 506	44 054	20 954	65 008	720 067	73 688	793 755
30305	5 984 962	2 413 308	8 398 270	145 044	2 413 435	2 558 479	419 394	2 565 152	2 984 546	6 259 312	2 565 025	8 824 337
30601	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
31201	100 000	0	100 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
31502	0	0	0	332 293	0	332 293	332 293	0	332 293	0	0	0
31503	5 148 318	0	5 148 318	35 200 143	0	35 200 143	35 276 452	0	35 276 452	5 224 627	0	5 224 627
31504	0	0	0	579 591	0	579 591	579 591	0	579 591	0	0	0
32901	8 385 954	0	8 385 954	41 770 640	0	41 770 640	41 566 785	0	41 566 785	8 182 099	0	8 182 099
40502	2	0	2	86	0	86	91	0	91	7	0	7
40701	221	0	221	511	0	511	684	0	684	394	0	394
40702	139 130	48	139 178	612 530	14 410	626 940	611 715	20 157	631 872	138 315	5 795	144 110
40703	777	4	781	8 999	0	8 999	8 975	0	8 975	753	4	757
40802	3 800	3	3 803	18 700	0	18 700	17 262	0	17 262	2 362	3	2 365
40817	13 986	3 087	17 073	270 405	17 831	288 236	273 770	18 331	292 101	17 351	3 587	20 938
40820	26	1 305	1 331	185	1 395	1 580	187	90	277	28	0	28
40905	0	0	0	8 903	0	8 903	8 903	0	8 903	0	0	0
40909	0	0	0	5 206	1 256	6 462	5 206	1 256	6 462	0	0	0
40910	0	0	0	1 716	475	2 191	1 716	475	2 191	0	0	0
40911	537	0	537	22 210	0	22 210	21 908	0	21 908	235	0	235
40912	0	0	0	6 713	9 560	16 273	6 713	9 560	16 273	0	0	0
40913	0	0	0	2 005	8 432	10 437	2 005	8 432	10 437	0	0	0
42103	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42105	7 773	0	7 773	5 288	0	5 288	0	0	0	2 485	0	2 485
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	21 351	0	21 351	6 886	0	6 886	0	0	0	14 465	0	14 465
42301	9 973	1 427	11 400	19 171	2 954	22 125	16 582	2 980	19 562	7 384	1 453	8 837
42303	78 244	13 254	91 498	46 400	9 919	56 319	24 734	7 240	31 974	56 578	10 575	67 153
42304	44 286	27 147	71 433	7 080	6 075	13 155	2 473	5 427	7 900	39 679	26 499	66 178
42305	798 566	84 416	882 982	100 942	5 533	106 475	216 206	9 218	225 424	913 830	88 101	1 001 931
42306	6 032 150	286 208	6 318 358	581 732	15 339	597 071	534 512	45 363	579 875	5 984 930	316 232	6 301 162
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	5	6	11	35	0	35	36	0	36	6	6	12
42603	50	62	112	0	101	101	0	87	87	50	48	98
42605	3 249	33	3 282	288	1	289	7	4	11	2 968	36	3 004
42606	13 772	1 213	14 985	8 024	47	8 071	1 855	657	2 512	7 603	1 823	9 426
43702	0	0	0	2 286 156	0	2 286 156	2 286 156	0	2 286 156	0	0	0
43805	1 844	0	1 844	160	0	160	5	0	5	1 689	0	1 689
43806	7 315	0	7 315	0	0	0	0	0	0	7 315	0	7 315
43807	21 447	0	21 447	0	0	0	0	0	0	21 447	0	21 447
45215	229 169	0	229 169	3 962	0	3 962	32 000	0	32 000	257 207	0	257 207
45415	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45515	172 230	0	172 230	3 501	0	3 501	13 099	0	13 099	181 828	0	181 828
45818	35 492	0	35 492	9 984	0	9 984	4 529	0	4 529	30 037	0	30 037
45918	467	0	467	2 018	0	2 018	1 551	0	1 551	0	0	0
47403	0	0	0	11 635 721	0	11 635 721	11 635 721	0	11 635 721	0	0	0
47407	0	0	0	54 633 018	58 505 571	113 138 589	54 633 018	58 505 571	113 138 589	0	0	0
47411	105 617	6 772	112 389	40 498	1 089	41 587	41 638	2 105	43 743	106 757	7 788	114 545
47416	126	0	126	786	0	786	702	0	702	42	0	42
47422	276	0	276	2 283	0	2 283	2 285	0	2 285	278	0	278
47425	96 851	0	96 851	39 324	0	39 324	47 018	0	47 018	104 545	0	104 545
47426	14 052	0	14 052	103 452	0	103 452	94 064	0	94 064	4 664	0	4 664
47603	58	0	58	45	0	45	0	0	0	13	0	13
47608	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50120	163 360	0	163 360	25 335	0	25 335	115 447	0	115 447	253 472	0	253 472
50219	4 435	0	4 435	0	0	0	313	0	313	4 748	0	4 748
50220	39 353	0	39 353	17 759	0	17 759	15 034	0	15 034	36 628	0	36 628
50719	7 460	0	7 460	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0
52204	4 575	0	4 575	1 661	0	1 661	1 261	0	1 261	4 175	0	4 175
52205	49 532	0	49 532	6 345	0	6 345	5 561	0	5 561	48 748	0	48 748
52404	1 183	0	1 183	7 605	0	7 605	7 906	0	7 906	1 484	0	1 484
52405	108	0	108	781	0	781	837	0	837	164	0	164
52501	4 396	0	4 396	841	0	841	515	0	515	4 070	0	4 070
60206	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960
60301	23 833	0	23 833	37 266	0	37 266	25 692	0	25 692	12 259	0	12 259
60305	7 101	0	7 101	17 108	0	17 108	18 871	0	18 871	8 864	0	8 864
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	211	0	211	44	0	44	7 782	0	7 782	7 949	0	7 949
60311	374 032	0	374 032	232 777	0	232 777	32 640	0	32 640	173 895	0	173 895
60322	11 568	0	11 568	7 436	0	7 436	7 436	0	7 436	11 568	0	11 568
60324	25 230	0	25 230	866	0	866	1 392	0	1 392	25 756	0	25 756
60601	35 062	0	35 062	0	0	0	1 829	0	1 829	36 891	0	36 891
70601	2 634 785	0	2 634 785	195	0	195	716 814	0	716 814	3 351 404	0	3 351 404
70602	68 833	0	68 833	60 907	0	60 907	3 588	0	3 588	11 514	0	11 514
70603	2 371 065	0	2 371 065	0	0	0	621 391	0	621 391	2 992 456	0	2 992 456
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
70801	542 762	0	542 762	542 762	0	542 762	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 702 214	2 900 871	39 603 085	151 906 305	61 043 576	212 949 881	153 263 298	61 243 758	214 507 056	38 059 207	3 101 053	41 160 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 181	0	18 181	3 570	0	3 570	3 670	0	3 670	18 081	0	18 081
90901	6 301	0	6 301	37	0	37	98	0	98	6 240	0	6 240
90902	16 522	0	16 522	6 359	0	6 359	1 866	0	1 866	21 015	0	21 015
91202	734 304	0	734 304	1	0	1	0	0	0	734 305	0	734 305
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	106 947	0	106 947	2 575 608	0	2 575 608	2 576 593	0	2 576 593	105 962	0	105 962
91414	795 297	0	795 297	0	0	0	0	0	0	795 297	0	795 297
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	23	3 777	3 800	86	731	817	1	141	142	108	4 367	4 475
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 333 896	0	2 333 896	1 073 397	0	1 073 397	903 337	0	903 337	2 503 956	0	2 503 956
Итого по активу (баланс)	4 027 206	3 777	4 030 983	3 659 058	731	3 659 789	3 485 565	141	3 485 706	4 200 699	4 367	4 205 066
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91311	769 800	0	769 800	0	0	0	0	0	0	769 800	0	769 800
91312	1 104 491	50 782	1 155 273	9 895	1 761	11 656	0	4 927	4 927	1 094 596	53 948	1 148 544
91314	0	0	0	801 081	0	801 081	801 081	0	801 081	0	0	0
91315	129 489	0	129 489	0	0	0	0	0	0	129 489	0	129 489
91316	66 025	13 452	79 477	73 600	7 198	80 798	100 000	892	100 892	92 425	7 146	99 571
91317	33 245	0	33 245	8 149	0	8 149	165 254	0	165 254	190 350	0	190 350
91507	166 612	0	166 612	930	0	930	520	0	520	166 202	0	166 202
99999	1 697 087	0	1 697 087	2 582 307	0	2 582 307	2 586 330	0	2 586 330	1 701 110	0	1 701 110
Итого по пассиву (баланс)	3 966 749	64 234	4 030 983	3 476 686	8 959	3 485 645	3 653 909	5 819	3 659 728	4 143 972	61 094	4 205 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93312	0	151 338	151 338	0	6 621	6 621	0	157 959	157 959	0	0	0
93901	2 287 897	82 485	2 370 382	53 452 553	2 903 687	56 356 240	53 039 817	2 909 539	55 949 356	2 700 633	76 633	2 777 266
99996	2 511 873	0	2 511 873	56 519 725	0	56 519 725	56 247 062	0	56 247 062	2 784 536	0	2 784 536
Итого по активу (баланс)	4 799 770	233 823	5 033 593	109 972 278	2 910 308	112 882 586	109 286 879	3 067 498	112 354 377	5 485 169	76 633	5 561 802
Пассив
96512	0	149 203	149 203	0	155 037	155 037	0	5 834	5 834	0	0	0
96901	0	2 362 670	2 362 670	1 049 124	55 042 901	56 092 025	1 049 124	55 464 767	56 513 891	0	2 784 536	2 784 536
99997	2 521 720	0	2 521 720	56 107 315	0	56 107 315	56 362 861	0	56 362 861	2 777 266	0	2 777 266
Итого по пассиву (баланс)	2 521 720	2 511 873	5 033 593	57 156 439	55 197 938	112 354 377	57 411 985	55 470 601	112 882 586	2 777 266	2 784 536	5 561 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 675 764,0000	0	0	57 440 929,0000	0	0	57 601 399,0000	0	0	1 515 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 675 765,0000	0	0	57 440 943,0000	0	0	57 601 399,0000	0	0	1 515 309,0000
Пассив
98050	0	0	1 468 673,0000	0	0	45 844 475,0000	0	0	45 684 005,0000	0	0	1 308 203,0000
98070	0	0	207 092,0000	0	0	5 149 083,0000	0	0	5 149 097,0000	0	0	207 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 675 765,0000	0	0	50 993 558,0000	0	0	50 833 102,0000	0	0	1 515 309,0000

Страница была полезной?