Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 580	0	29 580	18 617	0	18 617	14 484	0	14 484	33 713	0	33 713
20202	133 039	129 163	262 202	897 139	68 609	965 748	892 573	93 282	985 855	137 605	104 490	242 095
20209	0	0	0	134 770	9 612	144 382	134 770	9 612	144 382	0	0	0
30102	181 564	0	181 564	3 881 015	0	3 881 015	3 960 516	0	3 960 516	102 063	0	102 063
30110	16 198	209 773	225 971	6 144 927	96 861	6 241 788	6 142 611	301 304	6 443 915	18 514	5 330	23 844
30114	0	25 846	25 846	0	129 939	129 939	0	136 796	136 796	0	18 989	18 989
30202	96 279	0	96 279	0	0	0	826	0	826	95 453	0	95 453
30204	8 337	0	8 337	1 741	0	1 741	0	0	0	10 078	0	10 078
30210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30215	390	964	1 354	0	29	29	0	55	55	390	938	1 328
30221	33 611	0	33 611	90 724	2 745	93 469	124 335	2 745	127 080	0	0	0
30233	3 977	139	4 116	21 864	17 501	39 365	22 725	17 636	40 361	3 116	4	3 120
30302	709 524	65 539	775 063	48 999	8 860	57 859	56 249	13 433	69 682	702 274	60 966	763 240
30306	5 522 296	2 509 930	8 032 226	522 554	210 009	732 563	72 949	256 963	329 912	5 971 901	2 462 976	8 434 877
30413	15 464	0	15 464	20 037 123	0	20 037 123	20 040 334	0	20 040 334	12 253	0	12 253
30424	127 499	0	127 499	42 641 860	0	42 641 860	42 650 388	0	42 650 388	118 971	0	118 971
30602	527	0	527	43 945 016	0	43 945 016	43 935 213	0	43 935 213	10 330	0	10 330
45204	45 200	0	45 200	6 269	0	6 269	0	0	0	51 469	0	51 469
45205	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
45206	479 167	0	479 167	87 500	0	87 500	63 333	0	63 333	503 334	0	503 334
45207	263 417	346 075	609 492	1 000	10 521	11 521	0	19 858	19 858	264 417	336 738	601 155
45208	1 204 276	0	1 204 276	0	0	0	346 500	0	346 500	857 776	0	857 776
45406	27 500	0	27 500	0	0	0	7 500	0	7 500	20 000	0	20 000
45504	258 857	0	258 857	0	0	0	7 000	0	7 000	251 857	0	251 857
45505	649 362	74 966	724 328	5 740	2 279	8 019	576	4 301	4 877	654 526	72 944	727 470
45506	251 341	11 245	262 586	2 000	323	2 323	360	773	1 133	252 981	10 795	263 776
45507	68 240	0	68 240	0	0	0	0	0	0	68 240	0	68 240
45509	2 993	0	2 993	31	0	31	31	0	31	2 993	0	2 993
45812	0	0	0	3 333	0	3 333	0	0	0	3 333	0	3 333
45815	4	25 344	25 348	5 001	770	5 771	5 000	1 454	6 454	5	24 660	24 665
45915	1 736	27	1 763	7 661	555	8 216	9 397	582	9 979	0	0	0
47404	0	0	0	7 863 271	45 173 540	53 036 811	7 863 271	45 173 540	53 036 811	0	0	0
47408	0	0	0	41 873 295	45 473 155	87 346 450	41 873 295	45 473 155	87 346 450	0	0	0
47423	75 430	5 147	80 577	139 601	10	139 611	139 625	4 934	144 559	75 406	223	75 629
47427	11 936	1 082	13 018	19 647	1 709	21 356	16 366	1 524	17 890	15 217	1 267	16 484
50105	8 397	0	8 397	26 256 746	0	26 256 746	26 218 549	0	26 218 549	46 594	0	46 594
50106	17 583	0	17 583	12 535 000	0	12 535 000	12 410 155	0	12 410 155	142 428	0	142 428
50107	167 445	0	167 445	11 507 813	0	11 507 813	11 446 196	0	11 446 196	229 062	0	229 062
50110	0	113 328	113 328	0	5 086 024	5 086 024	0	5 199 352	5 199 352	0	0	0
50118	9 707 491	1 117 981	10 825 472	50 121 765	5 244 708	55 366 473	50 332 436	5 088 439	55 420 875	9 496 820	1 274 250	10 771 070
50121	28 085	0	28 085	57 736	0	57 736	20 347	0	20 347	65 474	0	65 474
50206	975	0	975	4 783 347	0	4 783 347	4 701 291	0	4 701 291	83 031	0	83 031
50207	0	0	0	3 107 868	0	3 107 868	3 107 868	0	3 107 868	0	0	0
50208	310 502	0	310 502	12 038 479	0	12 038 479	11 858 961	0	11 858 961	490 020	0	490 020
50211	0	483 272	483 272	0	18 214	18 214	0	27 731	27 731	0	473 755	473 755
50218	3 789 354	0	3 789 354	19 678 841	0	19 678 841	19 971 241	0	19 971 241	3 496 954	0	3 496 954
50221	60 506	0	60 506	318	0	318	11 590	0	11 590	49 234	0	49 234
50307	173	0	173	2 702 020	0	2 702 020	2 692 253	0	2 692 253	9 940	0	9 940
50308	120 181	0	120 181	5 533 056	0	5 533 056	5 455 080	0	5 455 080	198 157	0	198 157
50311	0	0	0	0	2 200 241	2 200 241	0	2 200 241	2 200 241	0	0	0
50318	1 699 076	310 739	2 009 815	8 151 992	2 217 543	10 369 535	8 242 774	2 027 768	10 270 542	1 608 294	500 514	2 108 808
50709	0	161 189	161 189	0	4 529	4 529	0	11 818	11 818	0	153 900	153 900
51406	29 208	0	29 208	300	0	300	0	0	0	29 508	0	29 508
60202	143 005	0	143 005	10 000	0	10 000	0	0	0	153 005	0	153 005
60302	87 301	0	87 301	5 304	0	5 304	266	0	266	92 339	0	92 339
60306	26	0	26	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	26	0	26
60308	188	0	188	191	0	191	212	0	212	167	0	167
60310	4 248	0	4 248	5 136	0	5 136	1 153	0	1 153	8 231	0	8 231
60312	16 015	0	16 015	30 017	0	30 017	32 376	0	32 376	13 656	0	13 656
60314	0	12 170	12 170	0	573	573	0	894	894	0	11 849	11 849
60323	13 601	0	13 601	20	0	20	20	0	20	13 601	0	13 601
60347	0	0	0	0	4 526	4 526	0	4 526	4 526	0	0	0
60401	66 572	0	66 572	16 575	0	16 575	806	0	806	82 341	0	82 341
60411	2 243 209	0	2 243 209	445	0	445	0	0	0	2 243 654	0	2 243 654
60701	0	0	0	16 575	0	16 575	16 575	0	16 575	0	0	0
60705	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	63	0	63	392	0	392	433	0	433	22	0	22
61009	9	0	9	424	0	424	381	0	381	52	0	52
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	15 504	0	15 504	703 684	0	703 684	367 358	0	367 358	351 830	0	351 830
61209	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61210	0	0	0	53 187	0	53 187	53 187	0	53 187	0	0	0
61403	3 262	0	3 262	457	0	457	81	0	81	3 638	0	3 638
70606	1 489 885	0	1 489 885	307 963	0	307 963	1 251	0	1 251	1 796 597	0	1 796 597
70607	219 553	0	219 553	66 822	0	66 822	64 256	0	64 256	222 119	0	222 119
70608	1 452 911	0	1 452 911	430 949	0	430 949	0	0	0	1 883 860	0	1 883 860
70611	26 181	0	26 181	6 653	0	6 653	0	0	0	32 834	0	32 834
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
Итого по активу (баланс)	32 100 931	5 603 919	37 704 850	326 572 011	105 983 385	432 555 396	325 428 561	106 072 716	431 501 277	33 244 381	5 514 588	38 758 969
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10603	60 506	0	60 506	11 590	0	11 590	318	0	318	49 234	0	49 234
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	999	0	999	1 511	0	1 511	1 621	0	1 621	1 109	0	1 109
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	8	0	8	5 032	0	5 032
30223	476	0	476	12 927	0	12 927	13 026	0	13 026	575	0	575
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	154	203	357	21 889	18 770	40 659	21 890	19 441	41 331	155	874	1 029
30301	709 524	65 539	775 063	56 250	13 433	69 683	49 000	8 860	57 860	702 274	60 966	763 240
30305	5 522 296	2 509 930	8 032 226	72 950	256 962	329 912	522 555	210 008	732 563	5 971 901	2 462 976	8 434 877
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31201	100 000	0	100 000	2 055 000	0	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	17 383	0	17 383	17 383	0	17 383	0	0	0
31502	0	0	0	410 410	0	410 410	410 410	0	410 410	0	0	0
31503	5 996 638	0	5 996 638	39 129 666	0	39 129 666	39 035 276	0	39 035 276	5 902 248	0	5 902 248
31504	34 360	0	34 360	169 658	0	169 658	135 298	0	135 298	0	0	0
32901	8 036 242	0	8 036 242	32 079 435	0	32 079 435	32 009 289	0	32 009 289	7 966 096	0	7 966 096
40502	114	0	114	362	0	362	251	0	251	3	0	3
40701	484	0	484	592	0	592	656	0	656	548	0	548
40702	144 908	3 258	148 166	1 047 331	23 657	1 070 988	1 038 068	23 852	1 061 920	135 645	3 453	139 098
40703	1 094	4	1 098	2 551	464	3 015	2 350	464	2 814	893	4	897
40802	2 646	3	2 649	20 207	0	20 207	20 685	0	20 685	3 124	3	3 127
40817	25 269	2 878	28 147	499 078	45 229	544 307	524 479	46 343	570 822	50 670	3 992	54 662
40820	26	0	26	75	0	75	75	0	75	26	0	26
40905	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
40909	0	0	0	4 628	2 587	7 215	4 628	2 587	7 215	0	0	0
40910	0	0	0	721	126	847	721	126	847	0	0	0
40911	302	0	302	24 219	0	24 219	24 245	0	24 245	328	0	328
40912	0	0	0	3 701	8 591	12 292	3 701	8 591	12 292	0	0	0
40913	0	0	0	1 146	7 121	8 267	1 146	7 121	8 267	0	0	0
42103	400	0	400	0	0	0	450	0	450	850	0	850
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	29 649	0	29 649	748	0	748	0	0	0	28 901	0	28 901
42301	8 991	1 285	10 276	34 425	1 533	35 958	33 243	1 681	34 924	7 809	1 433	9 242
42303	82 062	15 026	97 088	160 596	7 558	168 154	166 706	6 395	173 101	88 172	13 863	102 035
42304	64 380	29 110	93 490	13 842	4 682	18 524	4 346	4 472	8 818	54 884	28 900	83 784
42305	584 642	91 609	676 251	92 750	16 343	109 093	197 490	14 289	211 779	689 382	89 555	778 937
42306	6 112 202	319 634	6 431 836	591 342	67 230	658 572	551 990	27 122	579 112	6 072 850	279 526	6 352 376
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	86	1	87	178	0	178	97	5	102	5	6	11
42603	553	66	619	503	4	507	0	2	2	50	64	114
42604	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42605	2 996	36	3 032	341	2	343	207	1	208	2 862	35	2 897
42606	14 595	1 673	16 268	985	115	1 100	686	222	908	14 296	1 780	16 076
43702	24 000	0	24 000	454 297	0	454 297	489 439	0	489 439	59 142	0	59 142
43805	678	0	678	122	0	122	800	0	800	1 356	0	1 356
43806	7 108	0	7 108	0	0	0	0	0	0	7 108	0	7 108
43807	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
45215	283 454	0	283 454	123 891	0	123 891	1 540	0	1 540	161 103	0	161 103
45415	550	0	550	150	0	150	0	0	0	400	0	400
45515	163 321	0	163 321	4 029	0	4 029	3 371	0	3 371	162 663	0	162 663
45818	25 345	0	25 345	3 546	0	3 546	3 695	0	3 695	25 494	0	25 494
45918	441	0	441	1 504	0	1 504	1 063	0	1 063	0	0	0
47403	0	0	0	7 786 093	0	7 786 093	7 786 093	0	7 786 093	0	0	0
47405	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
47407	0	0	0	41 897 794	45 401 892	87 299 686	41 897 794	45 401 892	87 299 686	0	0	0
47411	126 561	6 860	133 421	50 235	1 728	51 963	40 850	1 553	42 403	117 176	6 685	123 861
47416	176	0	176	27 169	23	27 192	27 037	23	27 060	44	0	44
47422	295	0	295	288	0	288	270	0	270	277	0	277
47425	89 246	0	89 246	23 021	0	23 021	25 214	0	25 214	91 439	0	91 439
47426	1 580	0	1 580	90 260	0	90 260	98 432	0	98 432	9 752	0	9 752
47603	225	0	225	478	0	478	341	0	341	88	0	88
47608	4	0	4	49	0	49	56	0	56	11	0	11
50120	193 562	0	193 562	61 699	0	61 699	61 189	0	61 189	193 052	0	193 052
50219	4 833	0	4 833	123	0	123	28	0	28	4 738	0	4 738
50220	29 580	0	29 580	14 484	0	14 484	18 617	0	18 617	33 713	0	33 713
50319	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
50719	8 059	0	8 059	364	0	364	0	0	0	7 695	0	7 695
52204	10 731	0	10 731	3 708	0	3 708	50	0	50	7 073	0	7 073
52205	57 418	0	57 418	1 223	0	1 223	370	0	370	56 565	0	56 565
52404	560	0	560	4 778	0	4 778	4 781	0	4 781	563	0	563
52405	39	0	39	328	0	328	343	0	343	54	0	54
52501	4 415	0	4 415	355	0	355	651	0	651	4 711	0	4 711
60206	2 860	0	2 860	0	0	0	500	0	500	3 360	0	3 360
60301	10 096	0	10 096	12 336	0	12 336	11 922	0	11 922	9 682	0	9 682
60305	5	0	5	13 585	0	13 585	13 585	0	13 585	5	0	5
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	8 646	0	8 646	8	0	8	5 751	0	5 751	14 389	0	14 389
60311	4 247	0	4 247	22 940	0	22 940	20 105	0	20 105	1 412	0	1 412
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	25 630	0	25 630	496	0	496	582	0	582	25 716	0	25 716
60601	35 461	0	35 461	27	0	27	866	0	866	36 300	0	36 300
70601	1 669 507	0	1 669 507	4 321	0	4 321	529 196	0	529 196	2 194 382	0	2 194 382
70602	17 131	0	17 131	14 714	0	14 714	55 179	0	55 179	57 596	0	57 596
70603	1 657 020	0	1 657 020	0	0	0	357 520	0	357 520	2 014 540	0	2 014 540
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
70801	542 762	0	542 762	0	0	0	0	0	0	542 762	0	542 762
Итого по пассиву (баланс)	34 657 735	3 047 115	37 704 850	127 168 822	45 878 050	173 046 872	128 315 941	45 785 050	174 100 991	35 804 854	2 954 115	38 758 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	24 167	0	24 167	1 066	0	1 066	1 560	0	1 560	23 673	0	23 673
90901	3 798	0	3 798	15	0	15	953	0	953	2 860	0	2 860
90902	12 503	0	12 503	1 727	0	1 727	4 520	0	4 520	9 710	0	9 710
91202	584 309	0	584 309	0	0	0	5	0	5	584 304	0	584 304
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	113 998	0	113 998	2 341 629	0	2 341 629	2 341 656	0	2 341 656	113 971	0	113 971
91414	380 413	0	380 413	96 267	0	96 267	0	0	0	476 680	0	476 680
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	5 988	3 331	9 319	3 266	437	3 703	9 230	191	9 421	24	3 577	3 601
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 540 085	0	2 540 085	95 131	0	95 131	311 489	0	311 489	2 323 727	0	2 323 727
Итого по активу (баланс)	3 680 996	3 331	3 684 327	2 539 105	437	2 539 542	2 669 417	191	2 669 608	3 550 684	3 577	3 554 261
Пассив
91004	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
91311	584 300	0	584 300	0	0	0	0	0	0	584 300	0	584 300
91312	1 611 610	0	1 611 610	201 000	0	201 000	0	0	0	1 410 610	0	1 410 610
91315	112 948	0	112 948	9 383	0	9 383	24 067	0	24 067	127 632	0	127 632
91316	32 625	0	32 625	90 200	0	90 200	60 000	0	60 000	2 425	0	2 425
91317	38 217	0	38 217	6 300	0	6 300	231	0	231	32 148	0	32 148
91507	160 385	0	160 385	2 865	0	2 865	9 092	0	9 092	166 612	0	166 612
99999	1 144 242	0	1 144 242	2 357 641	0	2 357 641	2 443 933	0	2 443 933	1 230 534	0	1 230 534
Итого по пассиву (баланс)	3 684 327	0	3 684 327	2 669 130	0	2 669 130	2 539 064	0	2 539 064	3 554 261	0	3 554 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93312	0	160 642	160 642	0	4 884	4 884	0	9 218	9 218	0	156 308	156 308
93901	2 308 127	94 063	2 402 190	41 889 754	1 612 646	43 502 400	41 873 296	1 621 627	43 494 923	2 324 585	85 082	2 409 667
99996	2 564 638	0	2 564 638	43 627 741	0	43 627 741	43 626 155	0	43 626 155	2 566 224	0	2 566 224
Итого по активу (баланс)	4 872 765	254 705	5 127 470	85 517 495	1 617 530	87 135 025	85 499 451	1 630 845	87 130 296	4 890 809	241 390	5 132 199
Пассив
96512	0	161 189	161 189	0	11 818	11 818	0	4 529	4 529	0	153 900	153 900
96901	0	2 403 449	2 403 449	8 677	43 603 923	43 612 600	8 677	43 612 798	43 621 475	0	2 412 324	2 412 324
99997	2 562 832	0	2 562 832	43 504 141	0	43 504 141	43 507 284	0	43 507 284	2 565 975	0	2 565 975
Итого по пассиву (баланс)	2 562 832	2 564 638	5 127 470	43 512 818	43 615 741	87 128 559	43 515 961	43 617 327	87 133 288	2 565 975	2 566 224	5 132 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	621 104,0000	0	0	53 635 172,0000	0	0	53 068 194,0000	0	0	1 188 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	621 105,0000	0	0	53 635 172,0000	0	0	53 068 194,0000	0	0	1 188 083,0000
Пассив
98050	0	0	414 013,0000	0	0	44 789 188,0000	0	0	45 356 166,0000	0	0	980 991,0000
98070	0	0	207 092,0000	0	0	4 813 521,0000	0	0	4 813 521,0000	0	0	207 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	621 105,0000	0	0	49 602 709,0000	0	0	50 169 687,0000	0	0	1 188 083,0000

Страница была полезной?