Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 057	0	7 057	67 566	0	67 566	63 937	0	63 937	10 686	0	10 686
20202	114 922	86 747	201 669	1 210 204	76 948	1 287 152	1 208 489	82 692	1 291 181	116 637	81 003	197 640
20209	0	0	0	179 788	7 682	187 470	177 788	7 682	185 470	2 000	0	2 000
30102	192 162	0	192 162	14 049 356	0	14 049 356	14 070 085	0	14 070 085	171 433	0	171 433
30110	23 539	12 995	36 534	12 009 562	17 334	12 026 896	12 007 812	18 437	12 026 249	25 289	11 892	37 181
30114	0	18 803	18 803	0	400 792	400 792	0	407 256	407 256	0	12 339	12 339
30202	102 930	0	102 930	0	0	0	4 043	0	4 043	98 887	0	98 887
30204	7 118	0	7 118	1 668	0	1 668	0	0	0	8 786	0	8 786
30210	0	0	0	84 000	0	84 000	75 000	0	75 000	9 000	0	9 000
30215	390	974	1 364	0	39	39	0	49	49	390	964	1 354
30221	0	0	0	48 076	0	48 076	48 076	0	48 076	0	0	0
30233	3 547	324	3 871	21 594	9 519	31 113	24 748	9 701	34 449	393	142	535
30302	627 589	64 744	692 333	33 928	20 031	53 959	22 872	20 868	43 740	638 645	63 907	702 552
30306	5 886 912	2 415 278	8 302 190	428 920	212 132	641 052	304 234	167 673	471 907	6 011 598	2 459 737	8 471 335
30413	2 877	0	2 877	20 876 304	0	20 876 304	20 876 974	0	20 876 974	2 207	0	2 207
30424	107 368	0	107 368	23 728 423	0	23 728 423	23 787 503	0	23 787 503	48 288	0	48 288
30602	421	0	421	40 696 881	0	40 696 881	40 696 940	0	40 696 940	362	0	362
45205	39 934	0	39 934	17 945	0	17 945	0	0	0	57 879	0	57 879
45206	710 428	0	710 428	0	0	0	10 801	0	10 801	699 627	0	699 627
45207	109 917	349 486	459 403	1 500	14 111	15 611	0	17 631	17 631	111 417	345 966	457 383
45208	534 786	1 168 585	1 703 371	940 694	13 834	954 528	1 480	950 115	951 595	1 474 000	232 304	1 706 304
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	3 725	0	3 725	0	0	0	3 725	0	3 725	0	0	0
45504	7 000	0	7 000	251 857	0	251 857	0	0	0	258 857	0	258 857
45505	582 267	243 338	825 605	225	6 159	6 384	560	249 497	250 057	581 932	0	581 932
45506	276 665	37 265	313 930	45 449	1 435	46 884	68 543	27 111	95 654	253 571	11 589	265 160
45507	46 210	3 903	50 113	0	70	70	0	3 973	3 973	46 210	0	46 210
45509	2 025	0	2 025	3 810	0	3 810	2 785	0	2 785	3 050	0	3 050
45815	5 914	0	5 914	45 000	25 336	70 336	50 889	0	50 889	25	25 336	25 361
45912	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
45915	3 670	26	3 696	3 177	27	3 204	6 845	53	6 898	2	0	2
47402	0	0	0	288 800	0	288 800	288 800	0	288 800	0	0	0
47404	0	0	0	12 887 140	22 057 131	34 944 271	12 887 140	22 057 131	34 944 271	0	0	0
47408	0	0	0	20 629 141	22 044 403	42 673 544	20 629 141	22 044 403	42 673 544	0	0	0
47423	75 454	231	75 685	232 991	7 151	240 142	233 022	7 153	240 175	75 423	229	75 652
47427	5 488	3 361	8 849	16 723	3 298	20 021	8 715	5 394	14 109	13 496	1 265	14 761
47803	0	0	0	288 800	0	288 800	0	0	0	288 800	0	288 800
50105	444 228	0	444 228	26 058 439	0	26 058 439	26 035 037	0	26 035 037	467 630	0	467 630
50106	161 961	0	161 961	10 408 593	0	10 408 593	10 544 242	0	10 544 242	26 312	0	26 312
50107	411 247	0	411 247	12 794 162	0	12 794 162	12 942 427	0	12 942 427	262 982	0	262 982
50118	8 415 740	0	8 415 740	49 482 292	0	49 482 292	48 735 242	0	48 735 242	9 162 790	0	9 162 790
50121	29 652	0	29 652	28 953	0	28 953	37 456	0	37 456	21 149	0	21 149
50206	94 958	0	94 958	4 728 812	0	4 728 812	4 810 930	0	4 810 930	12 840	0	12 840
50207	5 116	0	5 116	2 926 788	0	2 926 788	2 926 748	0	2 926 748	5 156	0	5 156
50208	413 367	0	413 367	12 612 894	0	12 612 894	12 984 743	0	12 984 743	41 518	0	41 518
50211	0	557 531	557 531	0	27 077	27 077	0	28 125	28 125	0	556 483	556 483
50218	5 333 409	0	5 333 409	20 629 103	0	20 629 103	21 902 631	0	21 902 631	4 059 881	0	4 059 881
50221	179 850	0	179 850	37 278	0	37 278	161 402	0	161 402	55 726	0	55 726
50307	0	0	0	2 133 223	0	2 133 223	2 133 223	0	2 133 223	0	0	0
50308	0	0	0	5 845 346	0	5 845 346	5 694 332	0	5 694 332	151 014	0	151 014
50311	0	0	0	0	1 277 308	1 277 308	0	1 277 308	1 277 308	0	0	0
50318	87 881	318 834	406 715	9 493 742	1 291 765	10 785 507	7 871 141	1 300 426	9 171 567	1 710 482	310 173	2 020 655
50605	0	0	0	179 437	0	179 437	179 437	0	179 437	0	0	0
50618	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
50621	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
51406	28 619	0	28 619	299	0	299	0	0	0	28 918	0	28 918
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	80 540	0	80 540	748	0	748	4 610	0	4 610	76 678	0	76 678
60306	26	0	26	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	26	0	26
60308	142	0	142	192	0	192	206	0	206	128	0	128
60310	8 621	0	8 621	4 499	0	4 499	13 041	0	13 041	79	0	79
60312	13 441	0	13 441	11 180	0	11 180	12 417	0	12 417	12 204	0	12 204
60314	0	12 285	12 285	0	707	707	0	826	826	0	12 166	12 166
60323	13 765	0	13 765	20	0	20	184	0	184	13 601	0	13 601
60401	66 469	0	66 469	1 657	0	1 657	1 018	0	1 018	67 108	0	67 108
60409	2 243 209	0	2 243 209	743	0	743	2 243 952	0	2 243 952	0	0	0
60411	0	0	0	2 243 952	0	2 243 952	743	0	743	2 243 209	0	2 243 209
60701	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	80	0	80	356	0	356	419	0	419	17	0	17
61009	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	15 504	0	15 504	0	0	0	0	0	0	15 504	0	15 504
61209	0	0	0	58 791	0	58 791	58 791	0	58 791	0	0	0
61210	0	0	0	247 982	0	247 982	247 982	0	247 982	0	0	0
61403	4 302	0	4 302	262	0	262	1 397	0	1 397	3 167	0	3 167
70606	760 087	0	760 087	392 775	0	392 775	13 692	0	13 692	1 139 170	0	1 139 170
70607	39 495	0	39 495	251 588	0	251 588	144 068	0	144 068	147 015	0	147 015
70608	667 857	0	667 857	345 874	0	345 874	0	0	0	1 013 731	0	1 013 731
70611	20 055	0	20 055	10 406	0	10 406	0	0	0	30 461	0	30 461
70614	115 578	0	115 578	0	0	0	0	0	0	115 578	0	115 578
70706	0	0	0	27 404	0	27 404	27 404	0	27 404	0	0	0
70711	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 278 519	5 294 710	34 573 229	310 167 329	47 514 289	357 681 618	307 379 879	48 683 504	356 063 383	32 065 969	4 125 495	36 191 464
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	204 389	0	204 389	206 151	0	206 151	2 284	0	2 284	522	0	522
10603	179 850	0	179 850	161 402	0	161 402	37 278	0	37 278	55 726	0	55 726
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	2 612	0	2 612	3 174	0	3 174	1 680	0	1 680	1 118	0	1 118
30126	5 179	0	5 179	162	0	162	7	0	7	5 024	0	5 024
30223	481	0	481	11 847	0	11 847	11 615	0	11 615	249	0	249
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	188	130	318	24 475	12 168	36 643	24 724	12 145	36 869	437	107	544
30301	627 589	64 744	692 333	22 872	20 868	43 740	33 928	20 031	53 959	638 645	63 907	702 552
30305	5 886 912	2 415 278	8 302 190	304 234	167 674	471 908	428 920	212 133	641 053	6 011 598	2 459 737	8 471 335
30601	0	0	0	231	0	231	246	0	246	15	0	15
31201	0	0	0	6 488 000	0	6 488 000	6 762 000	0	6 762 000	274 000	0	274 000
31502	0	0	0	5 926 618	0	5 926 618	6 109 781	0	6 109 781	183 163	0	183 163
31503	4 624 434	0	4 624 434	26 043 547	0	26 043 547	26 235 117	0	26 235 117	4 816 004	0	4 816 004
31504	0	0	0	407 653	0	407 653	407 653	0	407 653	0	0	0
32901	7 567 620	0	7 567 620	32 037 303	0	32 037 303	32 100 566	0	32 100 566	7 630 883	0	7 630 883
40502	293	0	293	1 710	0	1 710	1 577	0	1 577	160	0	160
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	392	0	392	590	0	590	579	0	579	381	0	381
40702	161 631	582	162 213	1 426 010	957 779	2 383 789	1 485 013	957 204	2 442 217	220 634	7	220 641
40703	784	4	788	3 681	0	3 681	4 286	0	4 286	1 389	4	1 393
40802	2 896	3	2 899	67 885	0	67 885	68 540	0	68 540	3 551	3	3 554
40817	69 511	5 996	75 507	450 354	652 452	1 102 806	394 754	649 206	1 043 960	13 911	2 750	16 661
40820	115	0	115	61	366	427	116	366	482	170	0	170
40905	0	0	0	6 759	0	6 759	6 759	0	6 759	0	0	0
40909	0	0	0	3 226	1 573	4 799	3 226	1 573	4 799	0	0	0
40910	0	0	0	547	382	929	547	382	929	0	0	0
40911	292	0	292	26 548	0	26 548	26 502	0	26 502	246	0	246
40912	0	0	0	3 661	6 382	10 043	3 661	6 382	10 043	0	0	0
40913	0	0	0	1 074	1 682	2 756	1 074	1 682	2 756	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42103	850	0	850	0	0	0	500	0	500	1 350	0	1 350
42105	32 000	0	32 000	4 000	0	4 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	44 698	0	44 698	2 490	0	2 490	0	0	0	42 208	0	42 208
42301	9 412	1 117	10 529	38 977	1 575	40 552	39 330	1 591	40 921	9 765	1 133	10 898
42303	88 974	7 552	96 526	147 819	3 054	150 873	147 237	3 961	151 198	88 392	8 459	96 851
42304	71 529	31 676	103 205	15 912	5 753	21 665	13 682	5 514	19 196	69 299	31 437	100 736
42305	301 237	165 027	466 264	127 035	95 578	222 613	279 975	21 631	301 606	454 177	91 080	545 257
42306	6 520 663	317 176	6 837 839	819 143	39 503	858 646	596 730	34 457	631 187	6 298 250	312 130	6 610 380
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	206	4	210	153	3	156	143	17	160	196	18	214
42603	1 432	12	1 444	0	1	1	10	1	11	1 442	12	1 454
42604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42605	250	7 210	7 460	30	364	394	2 448	291	2 739	2 668	7 137	9 805
42606	15 028	1 533	16 561	4 537	130	4 667	3 185	248	3 433	13 676	1 651	15 327
43702	25 000	0	25 000	594 520	0	594 520	674 662	0	674 662	105 142	0	105 142
43805	0	0	0	122	0	122	800	0	800	678	0	678
43806	0	0	0	42	0	42	7 150	0	7 150	7 108	0	7 108
43807	25 225	0	25 225	5 506	0	5 506	0	0	0	19 719	0	19 719
45215	358 409	0	358 409	77 181	0	77 181	61 586	0	61 586	342 814	0	342 814
45415	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45515	179 637	0	179 637	68 608	0	68 608	31 307	0	31 307	142 336	0	142 336
45818	5 913	0	5 913	17 140	0	17 140	36 586	0	36 586	25 359	0	25 359
45918	926	0	926	1 539	0	1 539	615	0	615	2	0	2
47403	0	0	0	4 844 389	0	4 844 389	4 844 389	0	4 844 389	0	0	0
47405	0	0	0	8 005	0	8 005	8 005	0	8 005	0	0	0
47407	0	0	0	20 684 852	21 991 399	42 676 251	20 684 852	21 991 399	42 676 251	0	0	0
47411	179 746	6 511	186 257	60 658	1 929	62 587	42 075	1 808	43 883	161 163	6 390	167 553
47416	50	0	50	64 693	220	64 913	64 791	230	65 021	148	10	158
47422	303	0	303	274	0	274	273	0	273	302	0	302
47425	87 254	0	87 254	21 472	0	21 472	21 722	0	21 722	87 504	0	87 504
47426	5 268	0	5 268	72 436	0	72 436	80 570	0	80 570	13 402	0	13 402
47603	192	0	192	1 094	0	1 094	1 127	0	1 127	225	0	225
47608	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50120	29 095	0	29 095	138 169	0	138 169	232 275	0	232 275	123 201	0	123 201
50219	5 575	0	5 575	54	0	54	44	0	44	5 565	0	5 565
50220	7 057	0	7 057	63 937	0	63 937	67 566	0	67 566	10 686	0	10 686
50620	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
52204	20 707	0	20 707	7 801	0	7 801	557	0	557	13 463	0	13 463
52205	56 116	0	56 116	796	0	796	883	0	883	56 203	0	56 203
52404	1 002	0	1 002	8 048	0	8 048	7 491	0	7 491	445	0	445
52405	57	0	57	460	0	460	427	0	427	24	0	24
52501	3 842	0	3 842	456	0	456	703	0	703	4 089	0	4 089
60206	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60301	11 795	0	11 795	17 092	0	17 092	29 355	0	29 355	24 058	0	24 058
60305	5	0	5	10 468	0	10 468	16 446	0	16 446	5 983	0	5 983
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	13 874	0	13 874	35 732	0	35 732	30 568	0	30 568	8 710	0	8 710
60311	1 736	0	1 736	26 696	0	26 696	27 899	0	27 899	2 939	0	2 939
60322	11 568	0	11 568	28	0	28	28	0	28	11 568	0	11 568
60324	25 839	0	25 839	600	0	600	386	0	386	25 625	0	25 625
60601	34 987	0	34 987	694	0	694	846	0	846	35 139	0	35 139
60603	21 958	0	21 958	40 441	0	40 441	18 483	0	18 483	0	0	0
70601	736 016	0	736 016	15	0	15	528 551	0	528 551	1 264 552	0	1 264 552
70602	3 108	0	3 108	21 784	0	21 784	26 694	0	26 694	8 018	0	8 018
70603	882 916	0	882 916	148	0	148	341 563	0	341 563	1 224 331	0	1 224 331
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
70701	0	0	0	290 663	0	290 663	290 663	0	290 663	0	0	0
70801	327 875	0	327 875	51 780	0	51 780	266 667	0	266 667	542 762	0	542 762
Итого по пассиву (баланс)	31 548 674	3 024 555	34 573 229	102 029 652	23 960 835	125 990 487	103 686 470	23 922 252	127 608 722	33 205 492	2 985 972	36 191 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 362	0	26 362	260	0	260	3 507	0	3 507	23 115	0	23 115
90901	4 059	0	4 059	9	0	9	251	0	251	3 817	0	3 817
90902	11 428	0	11 428	1 655	0	1 655	1 376	0	1 376	11 707	0	11 707
91202	584 309	0	584 309	1	0	1	1	0	1	584 309	0	584 309
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	7 803 223	0	7 803 223	7 493 713	0	7 493 713	309 510	0	309 510
91414	273 138	0	273 138	775	0	775	0	0	0	273 913	0	273 913
91418	0	0	0	288 800	0	288 800	0	0	0	288 800	0	288 800
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	2 092	2 680	4 772	1 691	452	2 143	2 091	135	2 226	1 692	2 997	4 689
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 419 635	0	2 419 635	280 007	0	280 007	53 313	0	53 313	2 646 329	0	2 646 329
Итого по активу (баланс)	3 336 758	2 680	3 339 438	8 376 421	452	8 376 873	7 554 252	135	7 554 387	4 158 927	2 997	4 161 924
Пассив
91311	584 300	0	584 300	0	0	0	0	0	0	584 300	0	584 300
91312	1 525 283	0	1 525 283	0	0	0	265 336	0	265 336	1 790 619	0	1 790 619
91315	90 671	0	90 671	26 725	0	26 725	0	0	0	63 946	0	63 946
91316	14 850	0	14 850	1 500	0	1 500	775	0	775	14 125	0	14 125
91317	44 146	0	44 146	25 088	0	25 088	13 896	0	13 896	32 954	0	32 954
91507	160 385	0	160 385	0	0	0	0	0	0	160 385	0	160 385
99999	919 803	0	919 803	7 501 072	0	7 501 072	8 096 864	0	8 096 864	1 515 595	0	1 515 595
Итого по пассиву (баланс)	3 339 438	0	3 339 438	7 554 385	0	7 554 385	8 376 871	0	8 376 871	4 161 924	0	4 161 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 908 004	104 238	2 012 242	19 176 772	2 042 060	21 218 832	20 317 501	2 102 145	22 419 646	767 275	44 153	811 428
94101	0	0	0	99 768	0	99 768	99 768	0	99 768	0	0	0
99996	2 003 951	0	2 003 951	21 399 210	0	21 399 210	22 591 694	0	22 591 694	811 467	0	811 467
Итого по активу (баланс)	3 911 955	104 238	4 016 193	40 675 750	2 042 060	42 717 810	43 008 963	2 102 145	45 111 108	1 578 742	44 153	1 622 895
Пассив
96901	615	2 003 336	2 003 951	1 316 516	21 176 556	22 493 072	1 315 901	19 984 687	21 300 588	0	811 467	811 467
97101	0	0	0	98 623	0	98 623	98 623	0	98 623	0	0	0
99997	2 012 242	0	2 012 242	22 519 414	0	22 519 414	21 318 600	0	21 318 600	811 428	0	811 428
Итого по пассиву (баланс)	2 012 857	2 003 336	4 016 193	23 934 553	21 176 556	45 111 109	22 733 124	19 984 687	42 717 811	811 428	811 467	1 622 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 528 920,0000	0	0	67 401 346,0000	0	0	67 964 691,0000	0	0	965 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 528 921,0000	0	0	67 401 346,0000	0	0	67 964 691,0000	0	0	965 576,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 439 829,0000	0	0	46 506 210,0000	0	0	45 619 865,0000	0	0	553 484,0000
98070	0	0	87 092,0000	0	0	15 157 980,0000	0	0	15 482 980,0000	0	0	412 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 528 921,0000	0	0	61 666 190,0000	0	0	61 102 845,0000	0	0	965 576,0000

Страница была полезной?