Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	528	0	528	515	0	515	278	0	278	765	0	765
20202	106 596	81 948	188 544	1 136 089	56 747	1 192 836	1 112 550	51 170	1 163 720	130 135	87 525	217 660
20209	1 000	0	1 000	271 239	2 961	274 200	260 989	2 961	263 950	11 250	0	11 250
30102	80 741	0	80 741	3 117 098	0	3 117 098	3 001 286	0	3 001 286	196 553	0	196 553
30110	25 169	28 236	53 405	7 134 623	1 339 575	8 474 198	6 951 631	1 355 724	8 307 355	208 161	12 087	220 248
30114	0	22 522	22 522	0	1 389 621	1 389 621	0	1 400 438	1 400 438	0	11 705	11 705
30202	93 392	0	93 392	3 602	0	3 602	0	0	0	96 994	0	96 994
30204	5 568	0	5 568	336	0	336	0	0	0	5 904	0	5 904
30210	0	0	0	30 065	0	30 065	30 065	0	30 065	0	0	0
30221	2 008	0	2 008	55 097	0	55 097	57 105	0	57 105	0	0	0
30233	1 210	0	1 210	35 512	14 820	50 332	32 788	14 820	47 608	3 934	0	3 934
30235	0	0	0	69 350	0	69 350	69 350	0	69 350	0	0	0
30302	2 186 549	65 117	2 251 666	183 636	13 193	196 829	46 674	5 258	51 932	2 323 511	73 052	2 396 563
30306	7 809 233	2 226 594	10 035 827	203 432	1 485 696	1 689 128	106 035	1 398 557	1 504 592	7 906 630	2 313 733	10 220 363
30413	2 400	0	2 400	8 905 142	0	8 905 142	8 885 442	0	8 885 442	22 100	0	22 100
30424	56 234	0	56 234	34 758 986	0	34 758 986	34 695 523	0	34 695 523	119 697	0	119 697
30602	345	0	345	59 286 291	0	59 286 291	59 285 665	0	59 285 665	971	0	971
32201	0	0	0	14 073	0	14 073	14 073	0	14 073	0	0	0
32203	0	0	0	116 374	0	116 374	116 374	0	116 374	0	0	0
45204	2 220	0	2 220	22 800	0	22 800	0	0	0	25 020	0	25 020
45205	27 780	0	27 780	0	0	0	22 800	0	22 800	4 980	0	4 980
45206	791 612	0	791 612	28 648	0	28 648	25 467	0	25 467	794 793	0	794 793
45207	143 263	310 817	454 080	5 200	16 465	21 665	21 433	5 508	26 941	127 030	321 774	448 804
45208	524 204	991 148	1 515 352	0	51 976	51 976	1 480	21 311	22 791	522 724	1 021 813	1 544 537
45503	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221
45504	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	153 672	262 895	416 567	300	29 139	29 439	394	4 729	5 123	153 578	287 305	440 883
45506	272 727	187 025	459 752	21 000	9 819	30 819	455	3 476	3 931	293 272	193 368	486 640
45507	3 410	5 584	8 994	42 800	277	43 077	0	837	837	46 210	5 024	51 234
45509	483	0	483	4 491	0	4 491	3 084	0	3 084	1 890	0	1 890
45812	22 606	0	22 606	20 700	0	20 700	0	0	0	43 306	0	43 306
45815	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45912	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45915	2 367	26	2 393	1 835	0	1 835	0	26	26	4 202	0	4 202
47404	0	0	0	29 122 424	31 718 604	60 841 028	29 122 424	31 718 604	60 841 028	0	0	0
47408	0	0	0	31 897 221	31 814 230	63 711 451	31 897 221	31 814 230	63 711 451	0	0	0
47423	75 629	1 323	76 952	174 179	70	174 249	174 191	23	174 214	75 617	1 370	76 987
47427	6 680	3 903	10 583	7 492	4 039	11 531	8 027	4 056	12 083	6 145	3 886	10 031
50105	560 180	0	560 180	27 841 251	0	27 841 251	28 327 584	0	28 327 584	73 847	0	73 847
50106	525 377	0	525 377	12 545 205	0	12 545 205	12 785 099	0	12 785 099	285 483	0	285 483
50107	27 137	0	27 137	11 319 843	0	11 319 843	11 159 134	0	11 159 134	187 846	0	187 846
50118	8 333 584	0	8 333 584	51 805 344	0	51 805 344	51 120 365	0	51 120 365	9 018 563	0	9 018 563
50121	74 023	0	74 023	3 848	0	3 848	33 660	0	33 660	44 211	0	44 211
50206	221 582	0	221 582	2 488 296	0	2 488 296	2 662 926	0	2 662 926	46 952	0	46 952
50207	186 794	0	186 794	8 204 603	0	8 204 603	8 360 328	0	8 360 328	31 069	0	31 069
50208	809 842	0	809 842	21 992 237	0	21 992 237	22 206 794	0	22 206 794	595 285	0	595 285
50211	0	499 332	499 332	0	30 689	30 689	0	8 848	8 848	0	521 173	521 173
50218	5 175 706	0	5 175 706	33 372 512	0	33 372 512	31 999 177	0	31 999 177	6 549 041	0	6 549 041
50221	295 092	0	295 092	18 597	0	18 597	45 450	0	45 450	268 239	0	268 239
50306	19 629	0	19 629	2 139 518	0	2 139 518	2 159 147	0	2 159 147	0	0	0
50307	84 134	0	84 134	1 749 799	0	1 749 799	1 831 387	0	1 831 387	2 546	0	2 546
50308	164 655	0	164 655	8 147 117	0	8 147 117	8 249 355	0	8 249 355	62 417	0	62 417
50311	0	19 897	19 897	0	1 114 602	1 114 602	0	1 134 499	1 134 499	0	0	0
50318	2 389 586	258 281	2 647 867	12 165 271	1 150 467	13 315 738	12 846 148	1 119 351	13 965 499	1 708 709	289 397	1 998 106
51407	93 177	0	93 177	770	0	770	0	0	0	93 947	0	93 947
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	280 594	0	280 594	50 098	0	50 098	3 709	0	3 709	326 983	0	326 983
60306	10	0	10	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	10	0	10
60308	91	0	91	138	0	138	128	0	128	101	0	101
60310	3 769	0	3 769	4 454	0	4 454	1 006	0	1 006	7 217	0	7 217
60312	20 634	65	20 699	11 466	0	11 466	11 898	65	11 963	20 202	0	20 202
60314	0	10 762	10 762	0	787	787	0	413	413	0	11 136	11 136
60323	13 765	351	14 116	428 020	18	428 038	428 020	6	428 026	13 765	363	14 128
60401	61 190	0	61 190	933	0	933	371	0	371	61 752	0	61 752
60409	1 472 203	0	1 472 203	428 000	0	428 000	0	0	0	1 900 203	0	1 900 203
60701	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60705	0	0	0	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	344	0	344	652	0	652	628	0	628	368	0	368
61009	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	1 309 360	0	1 309 360	1 309 360	0	1 309 360	0	0	0
61403	1 917	0	1 917	729	0	729	25	0	25	2 621	0	2 621
70606	4 508 859	0	4 508 859	420 406	0	420 406	1 392	0	1 392	4 927 873	0	4 927 873
70607	50 886	0	50 886	21 784	0	21 784	3 027	0	3 027	69 643	0	69 643
70608	2 648 067	0	2 648 067	225 718	0	225 718	0	0	0	2 873 785	0	2 873 785
70610	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
70611	62 914	0	62 914	9 872	0	9 872	0	0	0	72 786	0	72 786
Итого по активу (баланс)	40 645 348	4 975 826	45 621 174	373 817 245	70 243 795	444 061 040	371 923 552	70 064 910	441 988 462	42 539 041	5 154 711	47 693 752
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	295 092	0	295 092	45 450	0	45 450	18 597	0	18 597	268 239	0	268 239
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	1 683	0	1 683	2 605	0	2 605	5 692	0	5 692	4 770	0	4 770
30126	1	0	1	25	0	25	5 073	0	5 073	5 049	0	5 049
30223	122	0	122	28 367	0	28 367	28 611	0	28 611	366	0	366
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	76	116	192	33 251	14 816	48 067	33 175	14 921	48 096	0	221	221
30301	2 186 549	65 117	2 251 666	46 675	5 257	51 932	183 637	13 192	196 829	2 323 511	73 052	2 396 563
30305	7 809 233	2 226 594	10 035 827	106 034	1 398 557	1 504 591	203 431	1 485 696	1 689 127	7 906 630	2 313 733	10 220 363
30601	0	0	0	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659
31202	300 000	0	300 000	980 000	0	980 000	870 000	0	870 000	190 000	0	190 000
31502	675 077	0	675 077	5 370 294	0	5 370 294	4 695 217	0	4 695 217	0	0	0
31503	6 249 809	0	6 249 809	48 671 366	0	48 671 366	50 412 463	0	50 412 463	7 990 906	0	7 990 906
31504	132 379	0	132 379	525 791	0	525 791	616 528	0	616 528	223 116	0	223 116
31509	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
32901	7 182 293	0	7 182 293	29 427 303	0	29 427 303	29 240 994	0	29 240 994	6 995 984	0	6 995 984
40502	67	0	67	747	0	747	720	0	720	40	0	40
40602	6	0	6	473	0	473	467	0	467	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	760	0	760	4 417	0	4 417	4 794	0	4 794	1 137	0	1 137
40702	177 157	2 110	179 267	565 002	20 322	585 324	517 928	18 227	536 155	130 083	15	130 098
40703	7 431	17	7 448	10 808	30	10 838	7 708	17	7 725	4 331	4	4 335
40802	13 423	3	13 426	61 943	0	61 943	54 804	0	54 804	6 284	3	6 287
40817	17 650	8 595	26 245	183 382	45 753	229 135	211 651	40 947	252 598	45 919	3 789	49 708
40820	73	0	73	4 769	7 236	12 005	4 763	7 236	11 999	67	0	67
40905	0	0	0	13 431	0	13 431	13 431	0	13 431	0	0	0
40909	0	0	0	5 126	2 373	7 499	5 126	2 373	7 499	0	0	0
40910	0	0	0	907	208	1 115	907	208	1 115	0	0	0
40911	193	0	193	28 103	0	28 103	28 510	0	28 510	600	0	600
40912	0	0	0	4 091	8 352	12 443	4 091	8 352	12 443	0	0	0
40913	0	0	0	970	3 840	4 810	970	3 840	4 810	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 680	0	100 680	100 680	0	100 680
42105	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 765	1 294	6 059	40 019	654	40 673	41 056	928	41 984	5 802	1 568	7 370
42303	110 681	7 171	117 852	180 285	2 928	183 213	200 283	1 988	202 271	130 679	6 231	136 910
42304	114 774	27 420	142 194	27 100	1 897	28 997	18 035	5 089	23 124	105 709	30 612	136 321
42305	268 308	71 596	339 904	89 360	8 459	97 819	99 668	11 390	111 058	278 616	74 527	353 143
42306	6 465 698	233 847	6 699 545	570 914	8 299	579 213	687 335	37 302	724 637	6 582 119	262 850	6 844 969
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	12	30	42	17	32	49	58	15	73	53	13	66
42603	0	10	10	0	0	0	301	0	301	301	10	311
42604	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
42605	0	5 533	5 533	0	108	108	0	871	871	0	6 296	6 296
42606	14 962	2 482	17 444	771	50	821	165	433	598	14 356	2 865	17 221
43702	0	0	0	307 778	0	307 778	445 815	0	445 815	138 037	0	138 037
43807	24 182	0	24 182	0	0	0	0	0	0	24 182	0	24 182
45215	391 215	0	391 215	48 617	0	48 617	50 708	0	50 708	393 306	0	393 306
45515	255 033	0	255 033	1 408	0	1 408	31 969	0	31 969	285 594	0	285 594
45818	22 626	0	22 626	0	0	0	20 703	0	20 703	43 329	0	43 329
45918	504	0	504	57	0	57	437	0	437	884	0	884
47403	0	0	0	455 845	0	455 845	455 845	0	455 845	0	0	0
47405	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
47407	0	0	0	31 974 719	31 786 431	63 761 150	31 974 719	31 786 431	63 761 150	0	0	0
47411	236 857	5 515	242 372	52 919	870	53 789	45 097	1 551	46 648	229 035	6 196	235 231
47416	90	0	90	63 899	0	63 899	63 909	0	63 909	100	0	100
47422	314	0	314	146	0	146	150	0	150	318	0	318
47425	99 617	0	99 617	35 046	0	35 046	31 421	0	31 421	95 992	0	95 992
47426	3 519	0	3 519	70 387	0	70 387	74 453	0	74 453	7 585	0	7 585
47603	244	0	244	376	0	376	487	0	487	355	0	355
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	15 483	0	15 483	5 514	0	5 514	10 651	0	10 651	20 620	0	20 620
50219	4 993	0	4 993	0	0	0	219	0	219	5 212	0	5 212
50220	528	0	528	278	0	278	514	0	514	764	0	764
50319	1 245	0	1 245	1 555	0	1 555	369	0	369	59	0	59
52204	53 086	0	53 086	8 722	0	8 722	4 926	0	4 926	49 290	0	49 290
52205	46 336	0	46 336	2 482	0	2 482	5 734	0	5 734	49 588	0	49 588
52404	180	0	180	4 401	0	4 401	4 221	0	4 221	0	0	0
52405	10	0	10	251	0	251	241	0	241	0	0	0
52501	2 741	0	2 741	351	0	351	925	0	925	3 315	0	3 315
60301	10 392	0	10 392	15 530	0	15 530	13 841	0	13 841	8 703	0	8 703
60305	8 131	0	8 131	20 792	0	20 792	12 673	0	12 673	12	0	12
60307	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60309	5 964	0	5 964	82	0	82	6 008	0	6 008	11 890	0	11 890
60311	13	0	13	23 151	0	23 151	23 800	0	23 800	662	0	662
60322	11 568	0	11 568	41	0	41	41	0	41	11 568	0	11 568
60324	25 902	0	25 902	562	0	562	525	0	525	25 865	0	25 865
60601	31 311	0	31 311	371	0	371	847	0	847	31 787	0	31 787
60603	18 252	0	18 252	0	0	0	4 078	0	4 078	22 330	0	22 330
70601	4 552 383	0	4 552 383	1	0	1	329 779	0	329 779	4 882 161	0	4 882 161
70602	55 332	0	55 332	22 527	0	22 527	6 335	0	6 335	39 140	0	39 140
70603	2 837 197	0	2 837 197	17	0	17	305 694	0	305 694	3 142 874	0	3 142 874
70605	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
Итого по пассиву (баланс)	42 963 724	2 657 450	45 621 174	120 299 640	33 316 472	153 616 112	122 246 024	33 442 666	155 688 690	44 910 108	2 783 644	47 693 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 107	0	39 107	2 104	0	2 104	2 084	0	2 084	39 127	0	39 127
90901	3 317	0	3 317	550	0	550	191	0	191	3 676	0	3 676
90902	18 007	0	18 007	1 496	0	1 496	1 372	0	1 372	18 131	0	18 131
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	387 562	0	387 562	1 050 837	0	1 050 837	1 210 884	0	1 210 884	227 515	0	227 515
91414	242 918	193 971	436 889	7 150	10 275	17 425	0	3 437	3 437	250 068	200 809	450 877
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	4 944	2 107	7 051	3 587	848	4 435	121	519	640	8 410	2 436	10 846
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 560 483	0	2 560 483	192 550	0	192 550	206 656	0	206 656	2 546 377	0	2 546 377
Итого по активу (баланс)	3 306 376	196 078	3 502 454	1 258 277	11 123	1 269 400	1 421 312	3 956	1 425 268	3 143 341	203 245	3 346 586
Пассив
91003	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	2 146 180	0	2 146 180	0	0	0	0	0	0	2 146 180	0	2 146 180
91314	0	0	0	126 145	0	126 145	126 145	0	126 145	0	0	0
91315	151 672	0	151 672	0	0	0	0	0	0	151 672	0	151 672
91316	13 226	15 200	28 426	5 201	15 434	20 635	7 150	234	7 384	15 175	0	15 175
91317	39 652	0	39 652	55 938	0	55 938	55 083	0	55 083	38 797	0	38 797
91507	160 253	0	160 253	0	0	0	0	0	0	160 253	0	160 253
99999	941 971	0	941 971	1 218 500	0	1 218 500	1 076 738	0	1 076 738	800 209	0	800 209
Итого по пассиву (баланс)	3 487 254	15 200	3 502 454	1 409 722	15 434	1 425 156	1 269 054	234	1 269 288	3 346 586	0	3 346 586
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	923 664	0	923 664	20 860 769	37 343	20 898 112	21 784 433	37 343	21 821 776	0	0	0
93301	0	0	0	8 551 064	62 033	8 613 097	8 551 064	62 033	8 613 097	0	0	0
93302	0	0	0	10 828 367	62 352	10 890 719	8 551 064	62 352	8 613 416	2 277 303	0	2 277 303
93304	1 294 168	0	1 294 168	0	0	0	1 294 168	0	1 294 168	0	0	0
93801	0	0	0	102 403	0	102 403	99 886	0	99 886	2 517	0	2 517
Итого по активу (баланс)	2 217 832	0	2 217 832	40 342 603	161 728	40 504 331	40 280 615	161 728	40 442 343	2 279 820	0	2 279 820
Пассив
96001	0	925 724	925 724	37 217	21 882 016	21 919 233	37 217	20 956 292	20 993 509	0	0	0
96301	0	0	0	62 033	8 566 572	8 628 605	62 033	8 566 572	8 628 605	0	0	0
96302	0	0	0	62 033	8 562 051	8 624 084	62 033	10 841 871	10 903 904	0	2 279 820	2 279 820
96304	0	1 282 452	1 282 452	0	1 315 406	1 315 406	0	32 954	32 954	0	0	0
96801	9 656	0	9 656	117 274	0	117 274	107 618	0	107 618	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 656	2 208 176	2 217 832	278 557	40 326 045	40 604 602	268 901	40 397 689	40 666 590	0	2 279 820	2 279 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 667 369,0000	0	0	73 074 272,0000	0	0	74 443 010,0000	0	0	1 298 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 667 370,0000	0	0	73 074 272,0000	0	0	74 443 010,0000	0	0	1 298 632,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	2 191 448,0000	0	0	64 140 053,0000	0	0	62 905 285,0000	0	0	956 680,0000
98070	0	0	473 922,0000	0	0	2 141 050,0000	0	0	2 007 080,0000	0	0	339 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 667 370,0000	0	0	66 281 103,0000	0	0	64 912 365,0000	0	0	1 298 632,0000

Страница была полезной?