Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101	0	101	282	0	282	383	0	383	0	0	0
20202	117 189	73 523	190 712	785 460	50 009	835 469	794 789	50 469	845 258	107 860	73 063	180 923
20209	7 400	0	7 400	266 391	2 020	268 411	270 591	2 020	272 611	3 200	0	3 200
30102	71 158	0	71 158	4 968 195	0	4 968 195	4 906 935	0	4 906 935	132 418	0	132 418
30110	26 487	10 188	36 675	4 297 907	21 067	4 318 974	4 301 503	21 305	4 322 808	22 891	9 950	32 841
30114	0	13 584	13 584	0	104 226	104 226	0	99 158	99 158	0	18 652	18 652
30202	92 372	0	92 372	96	0	96	0	0	0	92 468	0	92 468
30204	5 012	0	5 012	248	0	248	0	0	0	5 260	0	5 260
30210	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
30221	0	0	0	36 017	0	36 017	36 017	0	36 017	0	0	0
30233	3 495	168	3 663	31 638	13 604	45 242	35 035	13 772	48 807	98	0	98
30302	2 210 550	56 635	2 267 185	663 939	15 044	678 983	728 961	13 320	742 281	2 145 528	58 359	2 203 887
30306	7 311 728	2 138 180	9 449 908	292 188	243 943	536 131	68 111	295 149	363 260	7 535 805	2 086 974	9 622 779
30413	1 135	0	1 135	8 391 056	0	8 391 056	8 389 366	0	8 389 366	2 825	0	2 825
30424	83 522	0	83 522	19 944 648	0	19 944 648	19 977 236	0	19 977 236	50 934	0	50 934
30602	11 840	0	11 840	42 612 163	0	42 612 163	42 623 242	0	42 623 242	761	0	761
32201	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45205	0	0	0	61 660	0	61 660	33 880	0	33 880	27 780	0	27 780
45206	567 010	322 315	889 325	86 267	11 752	98 019	31 310	20 499	51 809	621 967	313 568	935 535
45207	278 911	0	278 911	5 157	0	5 157	3 700	0	3 700	280 368	0	280 368
45208	550 163	1 143 938	1 694 101	0	36 278	36 278	1 480	233 102	234 582	548 683	947 114	1 495 797
45504	111 015	0	111 015	0	0	0	96 015	0	96 015	15 000	0	15 000
45505	48 601	224 420	273 021	160	8 182	8 342	40 625	14 273	54 898	8 136	218 329	226 465
45506	137 622	205 363	342 985	135 000	7 413	142 413	109	12 984	13 093	272 513	199 792	472 305
45507	13 252	9 484	22 736	0	338	338	0	1 184	1 184	13 252	8 638	21 890
45509	35	0	35	1 492	0	1 492	738	0	738	789	0	789
45812	606	0	606	800	0	800	0	0	0	1 406	0	1 406
45815	15	0	15	44	0	44	42	0	42	17	0	17
45915	1	54	55	5	27	32	5	55	60	1	26	27
47404	0	355	355	8 952 978	19 389 596	28 342 574	8 952 978	19 389 951	28 342 929	0	0	0
47408	0	0	0	17 417 360	19 470 833	36 888 193	17 417 360	19 470 833	36 888 193	0	0	0
47423	81 066	1 373	82 439	270 739	6 454	277 193	276 152	6 492	282 644	75 653	1 335	76 988
47427	6 120	4 373	10 493	6 746	3 588	10 334	6 121	4 491	10 612	6 745	3 470	10 215
47803	0	173 203	173 203	0	635	635	0	173 838	173 838	0	0	0
50105	826 564	0	826 564	26 650 004	0	26 650 004	27 302 636	0	27 302 636	173 932	0	173 932
50106	443 924	0	443 924	14 038 927	0	14 038 927	13 834 647	0	13 834 647	648 204	0	648 204
50107	200 171	0	200 171	6 452 600	0	6 452 600	6 072 775	0	6 072 775	579 996	0	579 996
50118	6 765 888	0	6 765 888	47 033 207	0	47 033 207	46 601 773	0	46 601 773	7 197 322	0	7 197 322
50121	76 873	0	76 873	14 790	0	14 790	15 225	0	15 225	76 438	0	76 438
50206	19 187	0	19 187	1 711 522	0	1 711 522	1 572 851	0	1 572 851	157 858	0	157 858
50207	171 583	0	171 583	4 458 983	0	4 458 983	4 400 420	0	4 400 420	230 146	0	230 146
50208	439 049	0	439 049	14 542 746	0	14 542 746	14 116 572	0	14 116 572	865 223	0	865 223
50211	0	513 129	513 129	0	22 838	22 838	0	32 634	32 634	0	503 333	503 333
50218	4 960 251	0	4 960 251	19 949 031	0	19 949 031	20 691 549	0	20 691 549	4 217 733	0	4 217 733
50221	308 839	0	308 839	14 183	0	14 183	17 885	0	17 885	305 137	0	305 137
50306	16 536	0	16 536	2 260 879	0	2 260 879	2 257 937	0	2 257 937	19 478	0	19 478
50307	0	0	0	1 400 968	0	1 400 968	1 400 968	0	1 400 968	0	0	0
50308	171 972	0	171 972	8 564 562	0	8 564 562	8 581 270	0	8 581 270	155 264	0	155 264
50311	0	32 729	32 729	0	4 173 083	4 173 083	0	4 190 219	4 190 219	0	15 593	15 593
50318	2 505 859	195 032	2 700 891	12 249 397	4 190 305	16 439 702	12 251 598	4 120 720	16 372 318	2 503 658	264 617	2 768 275
50606	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
51407	91 613	0	91 613	769	0	769	0	0	0	92 382	0	92 382
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	116 547	0	116 547	178 538	0	178 538	169	0	169	294 916	0	294 916
60306	33	0	33	4 247	0	4 247	4 268	0	4 268	12	0	12
60308	156	0	156	143	0	143	188	0	188	111	0	111
60310	142 099	0	142 099	111 888	0	111 888	253 924	0	253 924	63	0	63
60312	21 941	0	21 941	370 556	0	370 556	371 840	0	371 840	20 657	0	20 657
60314	0	11 160	11 160	0	421	421	0	724	724	0	10 857	10 857
60323	13 701	364	14 065	99	13	112	35	23	58	13 765	354	14 119
60401	60 987	0	60 987	203	0	203	0	0	0	61 190	0	61 190
60409	1 173 092	0	1 173 092	299 111	0	299 111	0	0	0	1 472 203	0	1 472 203
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60705	0	0	0	299 111	0	299 111	299 111	0	299 111	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	112	0	112	383	0	383	411	0	411	84	0	84
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	440 982	0	440 982	440 982	0	440 982	0	0	0
61212	0	0	0	174 206	0	174 206	174 206	0	174 206	0	0	0
61403	1 755	0	1 755	4	0	4	652	0	652	1 107	0	1 107
70606	3 897 923	0	3 897 923	232 214	0	232 214	1 234	0	1 234	4 128 903	0	4 128 903
70607	36 348	0	36 348	14 170	0	14 170	3 083	0	3 083	47 435	0	47 435
70608	2 009 474	0	2 009 474	391 994	0	391 994	0	0	0	2 401 468	0	2 401 468
70610	1 325	0	1 325	2 631	0	2 631	0	0	0	3 956	0	3 956
70611	37 513	0	37 513	5 386	0	5 386	0	0	0	42 899	0	42 899
Итого по активу (баланс)	36 425 726	5 129 570	41 555 296	271 166 360	47 771 669	318 938 029	269 765 183	48 167 215	317 932 398	37 826 903	4 734 024	42 560 927
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	308 839	0	308 839	17 885	0	17 885	14 183	0	14 183	305 137	0	305 137
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	2 330	0	2 330	8 218	0	8 218	10 277	0	10 277	4 389	0	4 389
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	243	0	243	25 688	0	25 688	27 341	0	27 341	1 896	0	1 896
30232	87	255	342	39 729	13 785	53 514	39 882	13 848	53 730	240	318	558
30301	2 210 550	56 635	2 267 185	728 960	13 320	742 280	663 938	15 044	678 982	2 145 528	58 359	2 203 887
30305	7 311 728	2 138 180	9 449 908	68 109	295 150	363 259	292 186	243 944	536 130	7 535 805	2 086 974	9 622 779
30601	216	1 662	1 878	216	1 662	1 878	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31202	200 000	0	200 000	1 795 000	0	1 795 000	2 195 000	0	2 195 000	600 000	0	600 000
31502	0	0	0	931 394	0	931 394	1 550 948	0	1 550 948	619 554	0	619 554
31503	5 430 072	0	5 430 072	38 119 383	0	38 119 383	37 288 930	0	37 288 930	4 599 619	0	4 599 619
31504	91 446	0	91 446	476 733	0	476 733	385 287	0	385 287	0	0	0
31509	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
32901	7 095 570	0	7 095 570	32 946 177	0	32 946 177	32 931 807	0	32 931 807	7 081 200	0	7 081 200
40502	312	0	312	1 218	0	1 218	974	0	974	68	0	68
40602	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	793	0	793	11 399	0	11 399	11 274	0	11 274	668	0	668
40702	191 937	23	191 960	961 901	185 733	1 147 634	973 095	187 138	1 160 233	203 131	1 428	204 559
40703	17 002	17	17 019	9 336	799	10 135	7 283	799	8 082	14 949	17	14 966
40802	7 929	3	7 932	54 659	0	54 659	54 985	0	54 985	8 255	3	8 258
40817	23 288	3 918	27 206	63 600	18 027	81 627	56 998	18 280	75 278	16 686	4 171	20 857
40820	149	0	149	1 670	1 615	3 285	1 670	1 615	3 285	149	0	149
40905	0	0	0	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	0	0	0
40909	0	0	0	2 669	1 101	3 770	2 669	1 101	3 770	0	0	0
40910	0	0	0	3 170	241	3 411	3 170	241	3 411	0	0	0
40911	565	0	565	28 206	0	28 206	27 909	0	27 909	268	0	268
40912	0	0	0	5 210	7 125	12 335	5 210	7 125	12 335	0	0	0
40913	0	0	0	1 519	5 411	6 930	1 519	5 411	6 930	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	650	0	650	0	0	0	150 300	0	150 300	150 950	0	150 950
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 269	1 082	5 351	3 305	823	4 128	3 107	677	3 784	4 071	936	5 007
42303	105 769	4 758	110 527	136 510	1 577	138 087	136 598	3 161	139 759	105 857	6 342	112 199
42304	108 397	25 596	133 993	14 522	4 799	19 321	23 415	5 017	28 432	117 290	25 814	143 104
42305	377 988	74 909	452 897	196 315	14 495	210 810	81 409	10 006	91 415	263 082	70 420	333 502
42306	6 022 213	212 586	6 234 799	267 412	14 533	281 945	462 403	17 793	480 196	6 217 204	215 846	6 433 050
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	8	11	0	1	1	0	9	9	3	16	19
42603	16	10	26	105	0	105	105	0	105	16	10	26
42604	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42605	880	2 892	3 772	920	363	1 283	40	3 051	3 091	0	5 580	5 580
42606	12 287	47	12 334	0	2	2	447	1	448	12 734	46	12 780
43702	10 100	0	10 100	137 615	0	137 615	130 990	0	130 990	3 475	0	3 475
43807	18 426	0	18 426	806	0	806	5 287	0	5 287	22 907	0	22 907
45215	432 591	0	432 591	30 087	0	30 087	8 099	0	8 099	410 603	0	410 603
45515	192 966	0	192 966	5 867	0	5 867	2 360	0	2 360	189 459	0	189 459
45818	611	0	611	8	0	8	809	0	809	1 412	0	1 412
45918	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
47403	0	0	0	22 922 368	0	22 922 368	22 922 368	0	22 922 368	0	0	0
47407	0	0	0	17 289 505	19 585 671	36 875 176	17 289 505	19 585 671	36 875 176	0	0	0
47411	218 387	4 802	223 189	31 260	919	32 179	43 434	1 238	44 672	230 561	5 121	235 682
47416	519	0	519	6 826	0	6 826	6 371	0	6 371	64	0	64
47422	316	0	316	133	0	133	131	0	131	314	0	314
47425	116 508	0	116 508	41 093	0	41 093	20 306	0	20 306	95 721	0	95 721
47426	6 115	0	6 115	61 972	0	61 972	64 931	0	64 931	9 074	0	9 074
47603	68	0	68	100	0	100	100	0	100	68	0	68
47608	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47804	17 320	0	17 320	17 320	0	17 320	0	0	0	0	0	0
50120	11 074	0	11 074	2 850	0	2 850	3 036	0	3 036	11 260	0	11 260
50219	5 131	0	5 131	134	0	134	36	0	36	5 033	0	5 033
50220	101	0	101	383	0	383	282	0	282	0	0	0
50319	863	0	863	845	0	845	425	0	425	443	0	443
52203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52204	42 905	0	42 905	4 005	0	4 005	13 297	0	13 297	52 197	0	52 197
52205	32 773	0	32 773	1 740	0	1 740	13 446	0	13 446	44 479	0	44 479
52501	1 033	0	1 033	33	0	33	845	0	845	1 845	0	1 845
60301	7 537	0	7 537	7 940	0	7 940	13 454	0	13 454	13 051	0	13 051
60305	13	0	13	7 141	0	7 141	12 779	0	12 779	5 651	0	5 651
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	10 559	0	10 559	215 949	0	215 949	205 501	0	205 501	111	0	111
60311	163	0	163	23 070	0	23 070	23 076	0	23 076	169	0	169
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	11 568	0	11 568	474	0	474	474	0	474	11 568	0	11 568
60324	25 660	0	25 660	476	0	476	654	0	654	25 838	0	25 838
60601	29 606	0	29 606	0	0	0	856	0	856	30 462	0	30 462
60603	10 911	0	10 911	0	0	0	3 246	0	3 246	14 157	0	14 157
70601	3 826 950	0	3 826 950	2 943	0	2 943	354 554	0	354 554	4 178 561	0	4 178 561
70602	48 052	0	48 052	4 091	0	4 091	14 558	0	14 558	58 519	0	58 519
70603	2 280 607	0	2 280 607	0	0	0	329 850	0	329 850	2 610 457	0	2 610 457
70605	4 502	0	4 502	0	0	0	369	0	369	4 871	0	4 871
Итого по пассиву (баланс)	39 027 913	2 527 383	41 555 296	118 149 031	20 167 152	138 316 183	119 200 644	20 121 170	139 321 814	40 079 526	2 481 401	42 560 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 261	0	32 261	6 968	0	6 968	1 435	0	1 435	37 794	0	37 794
90901	3 563	0	3 563	1 089	0	1 089	1 045	0	1 045	3 607	0	3 607
90902	17 008	0	17 008	4 912	0	4 912	2 426	0	2 426	19 494	0	19 494
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	256 610	0	256 610	2 926 139	0	2 926 139	2 497 407	0	2 497 407	685 342	0	685 342
91414	625 218	201 147	826 365	0	7 334	7 334	15 000	12 793	27 793	610 218	195 688	805 906
91418	0	173 203	173 203	0	635	635	0	173 838	173 838	0	0	0
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 962	1 588	3 550	1 284	814	2 098	241	603	844	3 005	1 799	4 804
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 238 979	0	2 238 979	366 010	0	366 010	158 813	0	158 813	2 446 176	0	2 446 176
Итого по активу (баланс)	3 225 638	375 938	3 601 576	3 306 402	8 783	3 315 185	2 676 368	187 234	2 863 602	3 855 672	197 487	4 053 159
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
91312	1 792 529	0	1 792 529	17 500	0	17 500	295 624	0	295 624	2 070 653	0	2 070 653
91315	165 385	0	165 385	15 393	0	15 393	214	0	214	150 206	0	150 206
91316	37 157	0	37 157	37 157	0	37 157	0	0	0	0	0	0
91317	49 355	0	49 355	88 419	0	88 419	69 828	0	69 828	30 764	0	30 764
91507	160 253	0	160 253	0	0	0	0	0	0	160 253	0	160 253
99999	1 362 597	0	1 362 597	2 702 817	0	2 702 817	2 947 203	0	2 947 203	1 606 983	0	1 606 983
Итого по пассиву (баланс)	3 601 576	0	3 601 576	2 861 630	0	2 861 630	3 313 213	0	3 313 213	4 053 159	0	4 053 159
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 660 197	1 103 998	14 764 195	12 832 070	1 045 150	13 877 220	828 127	58 848	886 975
93301	0	0	0	4 405 790	265 062	4 670 852	4 405 790	265 062	4 670 852	0	0	0
93302	1 037 356	52 815	1 090 171	3 368 433	212 111	3 580 544	4 405 789	264 926	4 670 715	0	0	0
93303	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169
93304	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0	1 312 169	0	1 312 169	0	0	0
93801	17 666	0	17 666	82 459	0	82 459	100 125	0	100 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 367 191	52 815	2 420 006	22 829 048	1 581 171	24 410 219	23 055 943	1 575 138	24 631 081	2 140 296	58 848	2 199 144
Пассив
96001	0	0	0	260 111	13 695 873	13 955 984	266 609	14 576 469	14 843 078	6 498	880 596	887 094
96301	0	0	0	3 226	4 673 527	4 676 753	3 226	4 673 527	4 676 753	0	0	0
96302	0	1 090 110	1 090 110	3 227	4 679 738	4 682 965	3 227	3 589 628	3 592 855	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 756	3 756	0	1 297 560	1 297 560	0	1 293 804	1 293 804
96304	0	1 329 896	1 329 896	0	1 350 128	1 350 128	0	20 232	20 232	0	0	0
96801	0	0	0	89 243	0	89 243	107 489	0	107 489	18 246	0	18 246
Итого по пассиву (баланс)	0	2 420 006	2 420 006	355 807	24 403 022	24 758 829	380 551	24 157 416	24 537 967	24 744	2 174 400	2 199 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 607 926,0000	0	0	63 798 150,0000	0	0	63 521 070,0000	0	0	2 885 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 607 927,0000	0	0	63 798 150,0000	0	0	63 521 070,0000	0	0	2 885 007,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	2 220 041,0000	0	0	49 216 315,0000	0	0	48 530 120,0000	0	0	1 533 846,0000
98070	0	0	385 886,0000	0	0	4 924 320,0000	0	0	5 887 595,0000	0	0	1 349 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 607 927,0000	0	0	54 140 635,0000	0	0	54 417 715,0000	0	0	2 885 007,0000

Страница была полезной?