Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 032	0	3 032	2 273	0	2 273	1 013	0	1 013	4 292	0	4 292
20202	114 213	42 552	156 765	957 491	30 907	988 398	946 718	30 332	977 050	124 986	43 127	168 113
20209	3 000	0	3 000	401 224	523	401 747	404 224	523	404 747	0	0	0
30102	112 465	0	112 465	3 429 495	0	3 429 495	3 337 554	0	3 337 554	204 406	0	204 406
30110	12 012	14 221	26 233	6 379 106	76 894	6 456 000	6 357 455	75 617	6 433 072	33 663	15 498	49 161
30114	0	10 281	10 281	0	805 696	805 696	0	803 446	803 446	0	12 531	12 531
30202	75 248	0	75 248	3 145	0	3 145	0	0	0	78 393	0	78 393
30204	10 922	0	10 922	0	0	0	1 814	0	1 814	9 108	0	9 108
30221	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
30233	3	0	3	9 614	695	10 309	7 921	695	8 616	1 696	0	1 696
30302	6 653 829	842 179	7 496 008	95 952	40 219	136 171	4 049 724	223 271	4 272 995	2 700 057	659 127	3 359 184
30306	6 230 168	1 064 379	7 294 547	495 000	802 589	1 297 589	4 039 652	983 065	5 022 717	2 685 516	883 903	3 569 419
30402	533	0	533	1 825 195	0	1 825 195	1 825 203	0	1 825 203	525	0	525
30404	0	0	0	1 340 089	0	1 340 089	1 340 089	0	1 340 089	0	0	0
30409	0	0	0	412 295	0	412 295	412 295	0	412 295	0	0	0
30602	464	0	464	50 599 957	0	50 599 957	50 599 757	0	50 599 757	664	0	664
45203	6 000	0	6 000	43 900	0	43 900	45 500	0	45 500	4 400	0	4 400
45205	53 300	0	53 300	30 600	0	30 600	42 900	0	42 900	41 000	0	41 000
45206	607 950	301 075	909 025	8 000	7 917	15 917	0	14 545	14 545	615 950	294 447	910 397
45207	126 284	89 909	216 193	187	2 364	2 551	15 600	4 344	19 944	110 871	87 929	198 800
45208	225 060	1 750 864	1 975 924	2 800	46 037	48 837	1 325	111 079	112 404	226 535	1 685 822	1 912 357
45503	0	0	0	25 800	0	25 800	0	0	0	25 800	0	25 800
45504	57 930	4 815	62 745	0	4	4	0	4 819	4 819	57 930	0	57 930
45505	42 275	0	42 275	377	0	377	367	0	367	42 285	0	42 285
45506	294 192	219 902	514 094	0	5 782	5 782	1 709	10 623	12 332	292 483	215 061	507 544
45507	0	5 025	5 025	0	132	132	0	505	505	0	4 652	4 652
45509	0	0	0	316	0	316	170	0	170	146	0	146
45812	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45815	25 000	335	25 335	281	9	290	10 276	16	10 292	15 005	328	15 333
45915	2 313	0	2 313	57	541	598	2 370	4	2 374	0	537	537
47404	151 330	0	151 330	70 523 713	60 993 869	131 517 582	70 404 008	60 993 869	131 397 877	271 035	0	271 035
47408	11 000	0	11 000	56 210 291	61 242 340	117 452 631	56 210 401	61 242 340	117 452 741	10 890	0	10 890
47423	819	1 564	2 383	270 649	590 209	860 858	270 603	567 872	838 475	865	23 901	24 766
47427	4 548	5 724	10 272	4 819	6 590	11 409	5 073	6 290	11 363	4 294	6 024	10 318
47803	0	506 964	506 964	0	13 285	13 285	0	28 717	28 717	0	491 532	491 532
50105	373 241	0	373 241	7 532 044	0	7 532 044	7 824 046	0	7 824 046	81 239	0	81 239
50106	364 765	0	364 765	15 513 486	0	15 513 486	15 741 087	0	15 741 087	137 164	0	137 164
50107	204 228	0	204 228	13 830 015	0	13 830 015	13 962 645	0	13 962 645	71 598	0	71 598
50109	0	0	0	553 039	0	553 039	553 039	0	553 039	0	0	0
50118	5 952 946	0	5 952 946	35 204 861	0	35 204 861	33 171 568	0	33 171 568	7 986 239	0	7 986 239
50121	37 290	0	37 290	47 072	0	47 072	9 243	0	9 243	75 119	0	75 119
50206	50 719	0	50 719	7 451 121	0	7 451 121	7 239 908	0	7 239 908	261 932	0	261 932
50207	245 587	0	245 587	12 068 453	0	12 068 453	12 313 995	0	12 313 995	45	0	45
50208	503 626	0	503 626	22 961 239	0	22 961 239	23 019 638	0	23 019 638	445 227	0	445 227
50211	0	0	0	0	829 524	829 524	0	52 914	52 914	0	776 610	776 610
50218	6 888 554	616 621	7 505 175	42 370 072	3 633	42 373 705	42 065 947	620 254	42 686 201	7 192 679	0	7 192 679
50221	293 506	0	293 506	45 138	0	45 138	13 037	0	13 037	325 607	0	325 607
50306	0	0	0	704 881	0	704 881	704 881	0	704 881	0	0	0
50318	140 792	0	140 792	563 170	0	563 170	703 962	0	703 962	0	0	0
51407	84 587	0	84 587	793	0	793	0	0	0	85 380	0	85 380
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	1 866	0	1 866	3 247	0	3 247	340	0	340	4 773	0	4 773
60306	8	0	8	4 370	0	4 370	4 369	0	4 369	9	0	9
60308	202	0	202	231	0	231	383	0	383	50	0	50
60310	6	0	6	1 152	0	1 152	1 155	0	1 155	3	0	3
60312	32 411	0	32 411	15 705	0	15 705	17 213	0	17 213	30 903	0	30 903
60314	0	10 236	10 236	0	269	269	0	494	494	0	10 011	10 011
60323	12 889	351	13 240	784	9	793	20	17	37	13 653	343	13 996
60401	55 939	0	55 939	282	0	282	0	0	0	56 221	0	56 221
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
60701	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61008	3	0	3	1 376	0	1 376	1 374	0	1 374	5	0	5
61009	49	0	49	264	0	264	296	0	296	17	0	17
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	3 336 356	0	3 336 356	3 336 356	0	3 336 356	0	0	0
61212	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
61403	2 418	0	2 418	9	0	9	1 017	0	1 017	1 410	0	1 410
70606	6 125 774	0	6 125 774	398 908	0	398 908	879	0	879	6 523 803	0	6 523 803
70607	55 273	0	55 273	13 051	0	13 051	14 437	0	14 437	53 887	0	53 887
70608	2 843 088	0	2 843 088	331 749	0	331 749	0	0	0	3 174 837	0	3 174 837
70611	156 362	0	156 362	20 631	0	20 631	0	0	0	176 993	0	176 993
Итого по активу (баланс)	39 810 429	5 486 997	45 297 426	356 053 160	125 500 037	481 553 197	361 041 591	125 775 651	486 817 242	34 821 998	5 211 383	40 033 381
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	293 506	0	293 506	13 037	0	13 037	45 138	0	45 138	325 607	0	325 607
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	3 742	0	3 742	10 994	0	10 994	11 270	0	11 270	4 018	0	4 018
30126	0	0	0	73	0	73	190	0	190	117	0	117
30223	259	0	259	45 389	0	45 389	45 130	0	45 130	0	0	0
30232	115	0	115	4 364	1 357	5 721	4 250	1 357	5 607	1	0	1
30301	6 653 829	842 179	7 496 008	4 049 723	223 271	4 272 994	95 951	40 219	136 170	2 700 057	659 127	3 359 184
30305	6 230 168	1 064 379	7 294 547	4 039 652	983 065	5 022 717	495 000	802 589	1 297 589	2 685 516	883 903	3 569 419
30408	0	0	0	447 089	0	447 089	447 089	0	447 089	0	0	0
30601	0	0	0	0	54 662	54 662	0	56 940	56 940	0	2 278	2 278
30607	0	0	0	22	0	22	29	0	29	7	0	7
31202	185 000	0	185 000	740 000	0	740 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
31205	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500
31305	0	0	0	284 200	0	284 200	284 200	0	284 200	0	0	0
31501	0	0	0	26 190	0	26 190	26 190	0	26 190	0	0	0
31502	0	0	0	10 393 990	0	10 393 990	10 393 990	0	10 393 990	0	0	0
31503	4 063 949	0	4 063 949	24 283 449	0	24 283 449	20 219 500	0	20 219 500	0	0	0
31504	162 283	564 353	726 636	1 660 692	567 679	2 228 371	7 868 522	3 326	7 871 848	6 370 113	0	6 370 113
32901	6 376 354	0	6 376 354	26 286 651	0	26 286 651	26 333 030	0	26 333 030	6 422 733	0	6 422 733
40502	1 016	0	1 016	1 357	0	1 357	1 483	0	1 483	1 142	0	1 142
40602	0	0	0	346	0	346	404	0	404	58	0	58
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 610	0	1 610	19 972	0	19 972	20 642	0	20 642	2 280	0	2 280
40702	176 364	93	176 457	811 736	46 955	858 691	890 770	48 115	938 885	255 398	1 253	256 651
40703	49 855	10	49 865	55 146	4 217	59 363	18 186	4 219	22 405	12 895	12	12 907
40802	10 808	3	10 811	50 933	0	50 933	51 692	0	51 692	11 567	3	11 570
40817	13 303	23 606	36 909	125 466	58 269	183 735	132 441	56 340	188 781	20 278	21 677	41 955
40820	37	0	37	4 550	4 551	9 101	4 950	4 551	9 501	437	0	437
40905	2	0	2	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	2	0	2
40909	0	0	0	1 654	1 173	2 827	1 654	1 173	2 827	0	0	0
40910	0	0	0	954	144	1 098	954	144	1 098	0	0	0
40911	422	0	422	34 806	0	34 806	34 770	0	34 770	386	0	386
40912	0	0	0	3 358	2 294	5 652	3 358	2 294	5 652	0	0	0
40913	0	0	0	677	1 551	2 228	677	1 551	2 228	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 350	0	100 350	100 350	0	100 350
42103	230 800	0	230 800	0	0	0	0	0	0	230 800	0	230 800
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	6 388	873	7 261	21 919	928	22 847	21 449	907	22 356	5 918	852	6 770
42303	53 431	71 814	125 245	83 997	46 265	130 262	83 778	25 009	108 787	53 212	50 558	103 770
42304	113 659	19 581	133 240	20 036	5 869	25 905	5 393	4 267	9 660	99 016	17 979	116 995
42305	344 694	45 337	390 031	106 859	3 020	109 879	270 081	3 157	273 238	507 916	45 474	553 390
42306	4 851 497	139 765	4 991 262	346 866	9 840	356 706	435 971	14 097	450 068	4 940 602	144 022	5 084 624
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	8	23	31	0	1	1	1	5	6	9	27	36
42603	784	371	1 155	795	13	808	26	14	40	15	372	387
42604	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	0	1 887	1 887	0	127	127	500	1 408	1 908	500	3 168	3 668
42606	4 526	40	4 566	824	1	825	198	1	199	3 900	40	3 940
43702	595 056	0	595 056	3 926 953	0	3 926 953	3 569 636	0	3 569 636	237 739	0	237 739
43703	96 136	0	96 136	96 136	0	96 136	186 163	0	186 163	186 163	0	186 163
45215	278 374	0	278 374	24 862	0	24 862	15 914	0	15 914	269 426	0	269 426
45515	152 692	0	152 692	3 556	0	3 556	66 122	0	66 122	215 258	0	215 258
45818	28 964	0	28 964	5 167	0	5 167	2 422	0	2 422	26 219	0	26 219
45918	694	0	694	1 196	0	1 196	615	0	615	113	0	113
47403	0	0	0	14 026 664	0	14 026 664	14 026 664	0	14 026 664	0	0	0
47405	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
47407	0	0	0	56 870 073	60 510 332	117 380 405	56 870 073	60 510 332	117 380 405	0	0	0
47411	171 025	3 706	174 731	29 630	852	30 482	38 069	891	38 960	179 464	3 745	183 209
47416	88	0	88	1 369	0	1 369	1 282	0	1 282	1	0	1
47422	208	4	212	15 016	3 696	18 712	15 043	3 692	18 735	235	0	235
47425	54 482	0	54 482	10 511	0	10 511	20 075	0	20 075	64 046	0	64 046
47426	4 880	277	5 157	57 557	433	57 990	66 934	156	67 090	14 257	0	14 257
47603	32	0	32	16	0	16	206	0	206	222	0	222
47608	1	0	1	0	0	0	19	0	19	20	0	20
47804	25 348	0	25 348	771	0	771	0	0	0	24 577	0	24 577
50120	21 141	0	21 141	12 052	0	12 052	11 936	0	11 936	21 025	0	21 025
50219	5 520	0	5 520	4 381	0	4 381	21 181	0	21 181	22 320	0	22 320
50220	3 032	0	3 032	1 013	0	1 013	2 273	0	2 273	4 292	0	4 292
51410	0	0	0	0	0	0	854	0	854	854	0	854
60301	4 005	0	4 005	24 192	0	24 192	27 187	0	27 187	7 000	0	7 000
60305	18	0	18	19 279	0	19 279	19 269	0	19 269	8	0	8
60307	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60309	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60311	426	0	426	841	0	841	1 167	0	1 167	752	0	752
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	56	0	56	2 252	0	2 252	2 212	0	2 212	16	0	16
60324	24 269	0	24 269	1 433	0	1 433	1 640	0	1 640	24 476	0	24 476
60601	21 796	0	21 796	0	0	0	1 035	0	1 035	22 831	0	22 831
60602	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
70601	6 674 695	0	6 674 695	4 174	0	4 174	410 357	0	410 357	7 080 878	0	7 080 878
70602	102 515	0	102 515	8 128	0	8 128	44 687	0	44 687	139 074	0	139 074
70603	2 791 113	0	2 791 113	0	0	0	255 881	0	255 881	3 046 994	0	3 046 994
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	42 519 125	2 778 301	45 297 426	149 135 463	62 530 565	211 666 028	144 815 229	61 586 754	206 401 983	38 198 891	1 834 490	40 033 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 088	0	3 088	3 052	0	3 052	946	0	946	5 194	0	5 194
90902	34 850	0	34 850	1 816	0	1 816	3 656	0	3 656	33 010	0	33 010
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	247 618	0	247 618	765 544	0	765 544	965 506	0	965 506	47 656	0	47 656
91412	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	144 280	155 283	299 563	0	4 083	4 083	0	7 502	7 502	144 280	151 864	296 144
91418	0	506 963	506 963	0	13 285	13 285	0	28 717	28 717	0	491 531	491 531
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	2 858	358	3 216	1 645	355	2 000	1 634	33	1 667	2 869	680	3 549
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 809 102	0	2 809 102	105 803	0	105 803	108 275	0	108 275	2 806 630	0	2 806 630
Итого по активу (баланс)	3 291 832	662 604	3 954 436	1 162 860	17 723	1 180 583	1 080 017	36 252	1 116 269	3 374 675	644 075	4 018 750
Пассив
91003	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91311	34 300	65 995	100 295	0	3 188	3 188	0	1 735	1 735	34 300	64 542	98 842
91312	2 153 589	0	2 153 589	110	0	110	11 000	0	11 000	2 164 479	0	2 164 479
91315	211 538	0	211 538	843	0	843	3 097	0	3 097	213 792	0	213 792
91316	113 576	0	113 576	2 987	0	2 987	0	0	0	110 589	0	110 589
91317	102 080	0	102 080	99 816	0	99 816	88 640	0	88 640	90 904	0	90 904
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	1 145 334	0	1 145 334	1 007 564	0	1 007 564	1 074 350	0	1 074 350	1 212 120	0	1 212 120
Итого по пассиву (баланс)	3 888 441	65 995	3 954 436	1 112 651	3 188	1 115 839	1 178 418	1 735	1 180 153	3 954 208	64 542	4 018 750
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 476 003	1 470 115	42 946 118	41 476 003	1 470 115	42 946 118	0	0	0
93301	0	0	0	14 688 741	566 042	15 254 783	14 688 741	566 042	15 254 783	0	0	0
93302	2 384 921	112 576	2 497 497	15 388 427	566 987	15 955 414	14 688 741	566 923	15 255 664	3 084 607	112 640	3 197 247
93801	16 131	0	16 131	172 239	0	172 239	186 895	0	186 895	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	2 401 052	112 576	2 513 628	71 725 410	2 603 144	74 328 554	71 040 380	2 603 080	73 643 460	3 086 082	112 640	3 198 722
Пассив
96001	0	0	0	0	43 111 884	43 111 884	0	43 111 884	43 111 884	0	0	0
96301	0	0	0	808	15 289 341	15 290 149	808	15 289 341	15 290 149	0	0	0
96302	0	2 513 628	2 513 628	807	15 317 387	15 318 194	807	16 002 481	16 003 288	0	3 198 722	3 198 722
96801	0	0	0	162 813	0	162 813	162 813	0	162 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	2 513 628	2 513 628	164 428	73 718 612	73 883 040	164 428	74 403 706	74 568 134	0	3 198 722	3 198 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 299 825,0000	0	0	58 263 779,0000	0	0	59 043 008,0000	0	0	1 520 596,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 299 826,0000	0	0	58 263 779,0000	0	0	59 043 008,0000	0	0	1 520 597,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 739 846,0000	0	0	55 032 372,0000	0	0	54 580 110,0000	0	0	1 287 584,0000
98070	0	0	559 980,0000	0	0	1 840 923,0000	0	0	1 513 956,0000	0	0	233 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 299 826,0000	0	0	56 875 295,0000	0	0	56 096 066,0000	0	0	1 520 597,0000

Страница была полезной?