Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 375	0	10 375	76	0	76	3 359	0	3 359	7 092	0	7 092
20202	107 438	35 887	143 325	720 066	76 773	796 839	667 438	77 269	744 707	160 066	35 391	195 457
20209	11 700	0	11 700	268 288	3 111	271 399	278 188	3 111	281 299	1 800	0	1 800
30102	35 142	0	35 142	3 303 275	0	3 303 275	3 167 541	0	3 167 541	170 876	0	170 876
30110	9 048	16 109	25 157	3 404 817	258 246	3 663 063	3 404 457	265 856	3 670 313	9 408	8 499	17 907
30114	0	28 644	28 644	0	143 597	143 597	0	155 331	155 331	0	16 910	16 910
30202	74 728	0	74 728	0	0	0	5 176	0	5 176	69 552	0	69 552
30204	10 052	0	10 052	131	0	131	0	0	0	10 183	0	10 183
30210	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
30213	2 547	863	3 410	12 437	6 066	18 503	12 161	5 846	18 007	2 823	1 083	3 906
30221	0	0	0	0	13 027	13 027	0	13 027	13 027	0	0	0
30233	3	0	3	5 403	95	5 498	5 396	95	5 491	10	0	10
30302	4 421 681	853 223	5 274 904	200 001	69 286	269 287	49 786	89 239	139 025	4 571 896	833 270	5 405 166
30306	5 361 408	620 338	5 981 746	314 000	167 948	481 948	110 240	145 405	255 645	5 565 168	642 881	6 208 049
30402	66	0	66	3 776 296	0	3 776 296	3 776 108	0	3 776 108	254	0	254
30404	0	0	0	2 180 950	0	2 180 950	2 180 950	0	2 180 950	0	0	0
30409	0	0	0	207 654	0	207 654	207 654	0	207 654	0	0	0
30602	2 623	0	2 623	39 882 631	0	39 882 631	39 884 884	0	39 884 884	370	0	370
45203	4 200	0	4 200	24 165	0	24 165	27 165	0	27 165	1 200	0	1 200
45206	621 950	0	621 950	48 000	0	48 000	34 000	0	34 000	635 950	0	635 950
45207	224 062	93 489	317 551	9 648	5 039	14 687	49 900	9 024	58 924	183 810	89 504	273 314
45208	215 435	213 960	429 395	4 000	11 532	15 532	1 325	22 700	24 025	218 110	202 792	420 902
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	5 284	0	5 284	20 335	0	20 335	277	0	277	25 342	0	25 342
45506	458 159	31 969	490 128	31	31 411	31 442	22 483	32 774	55 257	435 707	30 606	466 313
45509	0	0	0	89	0	89	64	0	64	25	0	25
45510	0	57 703	57 703	0	59 322	59 322	0	61 266	61 266	0	55 759	55 759
45812	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45815	15 000	0	15 000	0	33 328	33 328	0	33 328	33 328	15 000	0	15 000
45915	0	0	0	1 110	0	1 110	49	0	49	1 061	0	1 061
47102	595 456	0	595 456	4 129 419	0	4 129 419	4 499 266	0	4 499 266	225 609	0	225 609
47404	54 693	0	54 693	17 025 304	18 390 762	35 416 066	17 013 539	18 390 762	35 404 301	66 458	0	66 458
47408	0	0	0	10 281 911	18 466 726	28 748 637	10 281 911	18 466 726	28 748 637	0	0	0
47423	757	902	1 659	149 204	175 961	325 165	148 890	175 719	324 609	1 071	1 144	2 215
47427	6 087	459	6 546	9 653	820	10 473	10 342	885	11 227	5 398	394	5 792
47802	35 360	0	35 360	0	0	0	5 440	0	5 440	29 920	0	29 920
50105	223 330	0	223 330	2 402 859	0	2 402 859	2 215 822	0	2 215 822	410 367	0	410 367
50106	1 074 940	0	1 074 940	14 886 714	0	14 886 714	15 288 747	0	15 288 747	672 907	0	672 907
50107	676 894	0	676 894	13 815 289	0	13 815 289	13 762 677	0	13 762 677	729 506	0	729 506
50118	4 284 596	0	4 284 596	31 265 296	0	31 265 296	30 238 104	0	30 238 104	5 311 788	0	5 311 788
50121	35 676	0	35 676	12 109	0	12 109	3 794	0	3 794	43 991	0	43 991
50205	0	0	0	211 573	0	211 573	211 573	0	211 573	0	0	0
50206	277 200	0	277 200	7 658 248	0	7 658 248	7 755 051	0	7 755 051	180 397	0	180 397
50207	897 385	0	897 385	11 223 987	0	11 223 987	11 498 593	0	11 498 593	622 779	0	622 779
50208	416 004	0	416 004	14 391 295	0	14 391 295	13 787 251	0	13 787 251	1 020 048	0	1 020 048
50211	0	693 668	693 668	0	174 332	174 332	0	130 440	130 440	0	737 560	737 560
50218	4 482 311	64 721	4 547 032	32 858 282	66 894	32 925 176	32 284 839	68 880	32 353 719	5 055 754	62 735	5 118 489
50221	298 462	0	298 462	11 902	0	11 902	17 559	0	17 559	292 805	0	292 805
50305	61 173	0	61 173	447 713	0	447 713	508 886	0	508 886	0	0	0
50306	0	0	0	415 031	0	415 031	415 031	0	415 031	0	0	0
50318	289 528	0	289 528	710 528	0	710 528	862 057	0	862 057	137 999	0	137 999
51406	0	19 822	19 822	0	1 220	1 220	0	1 913	1 913	0	19 129	19 129
51407	82 260	0	82 260	767	0	767	0	0	0	83 027	0	83 027
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	14 365	0	14 365	377	0	377	7 058	0	7 058	7 684	0	7 684
60306	8	0	8	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	8	0	8
60308	123	0	123	223	0	223	180	0	180	166	0	166
60310	7	0	7	787	0	787	791	0	791	3	0	3
60312	22 704	0	22 704	15 879	0	15 879	9 601	0	9 601	28 982	0	28 982
60314	0	10 644	10 644	0	581	581	0	1 034	1 034	0	10 191	10 191
60323	10 544	0	10 544	815	0	815	35	0	35	11 324	0	11 324
60401	45 309	0	45 309	190	0	190	94	0	94	45 405	0	45 405
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	243	0	243	440	0	440	435	0	435	248	0	248
61009	58	0	58	176	0	176	196	0	196	38	0	38
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	374 032	0	374 032	374 032	0	374 032	0	0	0
61212	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	80	0	80	975	0	975	1 664	0	1 664
70606	4 735 494	0	4 735 494	667 444	0	667 444	1 116	0	1 116	5 401 822	0	5 401 822
70607	48 247	0	48 247	7 791	0	7 791	10 377	0	10 377	45 661	0	45 661
70608	2 012 889	0	2 012 889	370 089	0	370 089	0	0	0	2 382 978	0	2 382 978
70611	77 037	0	77 037	11 345	0	11 345	0	0	0	88 382	0	88 382
Итого по активу (баланс)	32 522 995	2 742 401	35 265 396	217 760 054	38 156 077	255 916 131	215 117 762	38 150 630	253 268 392	35 165 287	2 747 848	37 913 135
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	298 462	0	298 462	17 559	0	17 559	11 902	0	11 902	292 805	0	292 805
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	4 512	0	4 512	16 292	0	16 292	17 287	0	17 287	5 507	0	5 507
30126	207	0	207	426	0	426	364	0	364	145	0	145
30223	872	0	872	20 115	0	20 115	19 868	0	19 868	625	0	625
30232	150	32	182	2 432	585	3 017	2 354	555	2 909	72	2	74
30301	4 421 681	853 223	5 274 904	49 785	89 239	139 024	200 000	69 286	269 286	4 571 896	833 270	5 405 166
30305	5 361 408	620 338	5 981 746	110 240	145 405	255 645	314 000	167 948	481 948	5 565 168	642 881	6 208 049
30408	0	0	0	377 950	0	377 950	377 950	0	377 950	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	26	0	26	141	0	141	118	0	118	3	0	3
31501	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
31502	0	0	0	11 971 899	0	11 971 899	11 971 899	0	11 971 899	0	0	0
31503	1 347 116	0	1 347 116	15 463 720	0	15 463 720	16 558 879	0	16 558 879	2 442 275	0	2 442 275
31504	0	0	0	0	714	714	0	56 473	56 473	0	55 759	55 759
31505	0	57 703	57 703	0	60 552	60 552	0	2 849	2 849	0	0	0
32901	6 105 107	0	6 105 107	23 963 818	0	23 963 818	23 965 069	0	23 965 069	6 106 358	0	6 106 358
40502	3 567	0	3 567	1 155	0	1 155	1 045	0	1 045	3 457	0	3 457
40602	0	0	0	246	0	246	247	0	247	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	333	0	333	2 817	0	2 817	6 257	0	6 257	3 773	0	3 773
40702	183 233	50	183 283	686 463	9 712	696 175	669 915	9 692	679 607	166 685	30	166 715
40703	15 604	9	15 613	32 345	187	32 532	22 561	188	22 749	5 820	10	5 830
40802	18 109	3	18 112	55 660	0	55 660	44 489	0	44 489	6 938	3	6 941
40817	13 277	8 799	22 076	83 063	3 978	87 041	78 231	3 696	81 927	8 445	8 517	16 962
40820	500	0	500	12 389	15 691	28 080	11 889	15 691	27 580	0	0	0
40905	2	0	2	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	2	0	2
40909	0	0	0	1 948	1 000	2 948	1 948	1 000	2 948	0	0	0
40910	0	0	0	441	48	489	441	48	489	0	0	0
40911	366	0	366	33 041	0	33 041	34 121	0	34 121	1 446	0	1 446
40912	0	0	0	3 381	3 511	6 892	3 381	3 511	6 892	0	0	0
40913	0	0	0	977	3 212	4 189	977	3 212	4 189	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 338	780	7 118	13 626	3 249	16 875	13 943	3 191	17 134	6 655	722	7 377
42303	80 703	425 669	506 372	78 732	36 308	115 040	89 861	25 750	115 611	91 832	415 111	506 943
42304	168 164	21 394	189 558	28 452	4 674	33 126	11 734	2 540	14 274	151 446	19 260	170 706
42305	346 864	46 155	393 019	86 272	6 303	92 575	134 378	6 741	141 119	394 970	46 593	441 563
42306	4 504 926	141 355	4 646 281	242 758	14 028	256 786	349 805	8 684	358 489	4 611 973	136 011	4 747 984
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	9	1	10	11	1 701	1 712	13	1 711	1 724	11	11	22
42603	15	9	24	0	17	17	763	1 700	2 463	778	1 692	2 470
42604	313	0	313	286	0	286	11	0	11	38	0	38
42605	700	3 256	3 956	763	325	1 088	63	186	249	0	3 117	3 117
42606	3 600	40	3 640	2	2	4	565	2	567	4 163	40	4 203
43702	272 449	0	272 449	3 724 178	0	3 724 178	4 002 059	0	4 002 059	550 330	0	550 330
43703	228 871	0	228 871	228 871	0	228 871	0	0	0	0	0	0
44002	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
45215	212 769	0	212 769	48 948	0	48 948	16 077	0	16 077	179 898	0	179 898
45515	124 181	0	124 181	16 695	0	16 695	14 870	0	14 870	122 356	0	122 356
45818	25 890	0	25 890	9 177	0	9 177	9 177	0	9 177	25 890	0	25 890
45918	0	0	0	12	0	12	267	0	267	255	0	255
47108	72 978	0	72 978	508 210	0	508 210	442 883	0	442 883	7 651	0	7 651
47403	0	0	0	18 820 004	0	18 820 004	18 820 004	0	18 820 004	0	0	0
47405	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
47407	0	0	0	10 361 620	18 384 065	28 745 685	10 361 620	18 384 065	28 745 685	0	0	0
47411	147 866	4 125	151 991	21 738	1 558	23 296	34 723	1 506	36 229	160 851	4 073	164 924
47416	51	0	51	10 307	0	10 307	10 303	0	10 303	47	0	47
47422	516	0	516	13 374	174 385	187 759	12 947	174 636	187 583	89	251	340
47425	74 405	0	74 405	9 788	0	9 788	23 133	0	23 133	87 750	0	87 750
47426	3 303	122	3 425	37 983	530	38 513	40 886	509	41 395	6 206	101	6 307
47603	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
47608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	4 816	0	4 816	1 632	0	1 632	746	0	746	3 930	0	3 930
50120	22 626	0	22 626	8 920	0	8 920	5 781	0	5 781	19 487	0	19 487
50219	19 234	0	19 234	810	0	810	205	0	205	18 629	0	18 629
50220	10 374	0	10 374	3 358	0	3 358	76	0	76	7 092	0	7 092
51410	1 021	0	1 021	7	0	7	8	0	8	1 022	0	1 022
60301	11 410	0	11 410	13 551	0	13 551	15 560	0	15 560	13 419	0	13 419
60305	25	0	25	8 718	0	8 718	15 706	0	15 706	7 013	0	7 013
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	257	0	257	486	0	486	486	0	486	257	0	257
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	98	0	98	98	0	98	71	0	71
60324	21 457	0	21 457	570	0	570	1 034	0	1 034	21 921	0	21 921
60601	20 177	0	20 177	9	0	9	721	0	721	20 889	0	20 889
70601	5 121 135	0	5 121 135	2	0	2	838 321	0	838 321	5 959 454	0	5 959 454
70602	92 389	0	92 389	1 784	0	1 784	10 652	0	10 652	101 257	0	101 257
70603	2 017 370	0	2 017 370	0	0	0	332 716	0	332 716	2 350 086	0	2 350 086
Итого по пассиву (баланс)	33 082 333	2 183 063	35 265 396	87 384 004	18 960 979	106 344 983	90 047 352	18 945 370	108 992 722	35 745 681	2 167 454	37 913 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 808	0	14 808	155	0	155	2 448	0	2 448	12 515	0	12 515
90902	26 753	0	26 753	6 240	0	6 240	1 116	0	1 116	31 877	0	31 877
91202	34 302	0	34 302	34 300	0	34 300	34 301	0	34 301	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	137 280	161 467	298 747	0	8 703	8 703	0	15 586	15 586	137 280	154 584	291 864
91418	35 360	0	35 360	0	0	0	5 440	0	5 440	29 920	0	29 920
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	3 099	1 195	4 294	462	395	857	1 670	1 343	3 013	1 891	247	2 138
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 218 223	0	2 218 223	4 864 559	0	4 864 559	5 023 256	0	5 023 256	2 059 526	0	2 059 526
Итого по активу (баланс)	2 487 559	162 662	2 650 221	4 905 716	9 098	4 914 814	5 068 231	16 929	5 085 160	2 325 044	154 831	2 479 875
Пассив
91311	34 300	68 623	102 923	34 300	6 624	40 924	34 300	3 699	37 999	34 300	65 698	99 998
91312	936 190	0	936 190	14 635	0	14 635	0	0	0	921 555	0	921 555
91314	642 343	57 703	700 046	4 782 810	61 429	4 844 239	4 373 091	59 485	4 432 576	232 624	55 759	288 383
91315	119 261	16 147	135 408	8 474	1 559	10 033	50 886	870	51 756	161 673	15 458	177 131
91316	70 160	0	70 160	63 680	0	63 680	285 000	0	285 000	291 480	0	291 480
91317	149 980	0	149 980	32 254	0	32 254	35 229	0	35 229	152 955	0	152 955
91507	123 516	0	123 516	17 492	0	17 492	22 000	0	22 000	128 024	0	128 024
99999	431 998	0	431 998	61 759	0	61 759	50 110	0	50 110	420 349	0	420 349
Итого по пассиву (баланс)	2 507 748	142 473	2 650 221	5 015 404	69 612	5 085 016	4 850 616	64 054	4 914 670	2 342 960	136 915	2 479 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 083 192	3 178 340	11 261 532	8 083 192	3 178 340	11 261 532	0	0	0
93301	0	0	0	2 769 316	1 049 865	3 819 181	2 187 322	841 976	3 029 298	581 994	207 889	789 883
93302	540 760	210 730	751 490	2 228 556	845 321	3 073 877	2 769 316	1 056 051	3 825 367	0	0	0
93801	0	0	0	112 164	0	112 164	112 164	0	112 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	540 760	210 730	751 490	13 193 228	5 073 526	18 266 754	13 151 994	5 076 367	18 228 361	581 994	207 889	789 883
Пассив
96001	0	0	0	12 551	11 315 283	11 327 834	12 551	11 315 283	11 327 834	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 028 275	3 028 275	0	3 813 305	3 813 305	0	785 030	785 030
96302	0	746 554	746 554	0	3 836 253	3 836 253	0	3 089 699	3 089 699	0	0	0
96801	4 936	0	4 936	65 865	0	65 865	65 782	0	65 782	4 853	0	4 853
Итого по пассиву (баланс)	4 936	746 554	751 490	78 416	18 179 811	18 258 227	78 333	18 218 287	18 296 620	4 853	785 030	789 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 990 197,0000	0	0	53 332 225,0000	0	0	53 794 981,0000	0	0	4 527 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 990 197,0000	0	0	53 332 226,0000	0	0	53 794 981,0000	0	0	4 527 442,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 803,0000	0	0	49 074 690,0000	0	0	48 611 934,0000	0	0	4 247 047,0000
98070	0	0	280 394,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	280 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 990 197,0000	0	0	49 074 690,0000	0	0	48 611 935,0000	0	0	4 527 442,0000

Страница была полезной?