Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 844	0	14 844	2 881	0	2 881	6 016	0	6 016	11 709	0	11 709
20202	110 689	39 281	149 970	914 943	32 249	947 192	888 418	36 156	924 574	137 214	35 374	172 588
20209	1 600	0	1 600	225 917	239	226 156	225 917	239	226 156	1 600	0	1 600
30102	65 056	0	65 056	6 517 863	0	6 517 863	5 808 373	0	5 808 373	774 546	0	774 546
30110	8 910	33 164	42 074	2 854 122	69 296	2 923 418	2 853 306	93 594	2 946 900	9 726	8 866	18 592
30114	0	18 883	18 883	0	49 300	49 300	0	55 994	55 994	0	12 189	12 189
30202	88 672	0	88 672	8 370	0	8 370	0	0	0	97 042	0	97 042
30204	9 520	0	9 520	643	0	643	0	0	0	10 163	0	10 163
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	2 306	988	3 294	8 403	7 326	15 729	7 729	7 813	15 542	2 980	501	3 481
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	69	0	69	5 825	74	5 899	5 886	74	5 960	8	0	8
30302	4 395 986	874 691	5 270 677	718 301	56 883	775 184	704 697	79 273	783 970	4 409 590	852 301	5 261 891
30306	5 040 716	616 095	5 656 811	567 500	71 974	639 474	380 808	92 004	472 812	5 227 408	596 065	5 823 473
30402	85	0	85	8 238 730	0	8 238 730	8 238 739	0	8 238 739	76	0	76
30404	0	0	0	5 849 266	0	5 849 266	5 849 266	0	5 849 266	0	0	0
30409	0	0	0	447 537	0	447 537	447 537	0	447 537	0	0	0
30602	428	0	428	16 877 115	0	16 877 115	16 875 137	0	16 875 137	2 406	0	2 406
32202	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
45203	135 750	0	135 750	30 880	0	30 880	162 530	0	162 530	4 100	0	4 100
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	578 724	10 352	589 076	189 485	568	190 053	28 600	10 920	39 520	739 609	0	739 609
45207	170 323	84 652	254 975	1 677	15 040	16 717	17 421	6 507	23 928	154 579	93 185	247 764
45208	211 485	221 777	433 262	2 000	12 158	14 158	1 325	18 540	19 865	212 160	215 395	427 555
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	5 626	0	5 626	770	0	770	1 258	0	1 258	5 138	0	5 138
45506	667 112	32 487	699 599	1 681	1 781	3 462	188 895	2 404	191 299	479 898	31 864	511 762
45509	0	0	0	82	0	82	11	0	11	71	0	71
45510	0	0	0	0	60 846	60 846	0	1 435	1 435	0	59 411	59 411
45812	9 075	0	9 075	1 815	0	1 815	0	0	0	10 890	0	10 890
45815	15 007	0	15 007	9	0	9	5	0	5	15 011	0	15 011
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47102	623 960	0	623 960	2 578 313	0	2 578 313	2 575 657	0	2 575 657	626 616	0	626 616
47404	67 243	0	67 243	12 988 088	20 516 466	33 504 554	12 988 725	20 516 466	33 505 191	66 606	0	66 606
47408	0	0	0	11 772 614	20 500 556	32 273 170	11 772 614	20 500 556	32 273 170	0	0	0
47423	816	1 552	2 368	106 900	130 451	237 351	106 911	130 747	237 658	805	1 256	2 061
47427	6 184	325	6 509	11 169	443	11 612	9 770	342	10 112	7 583	426	8 009
47802	53 162	0	53 162	0	0	0	5 463	0	5 463	47 699	0	47 699
50104	560 918	0	560 918	326 686	0	326 686	703 044	0	703 044	184 560	0	184 560
50105	219 426	0	219 426	2 022 769	0	2 022 769	2 038 157	0	2 038 157	204 038	0	204 038
50106	470 560	0	470 560	12 379 582	0	12 379 582	12 224 363	0	12 224 363	625 779	0	625 779
50107	394 125	0	394 125	6 792 427	0	6 792 427	7 072 224	0	7 072 224	114 328	0	114 328
50118	3 799 177	0	3 799 177	21 589 930	0	21 589 930	21 431 814	0	21 431 814	3 957 293	0	3 957 293
50121	37 988	0	37 988	5 431	0	5 431	10 554	0	10 554	32 865	0	32 865
50205	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
50206	398 627	0	398 627	3 081 117	0	3 081 117	3 236 873	0	3 236 873	242 871	0	242 871
50207	682 822	0	682 822	4 321 980	0	4 321 980	4 456 818	0	4 456 818	547 984	0	547 984
50208	645 297	0	645 297	16 218 360	0	16 218 360	16 208 433	0	16 208 433	655 224	0	655 224
50211	0	762 434	762 434	0	48 863	48 863	0	121 720	121 720	0	689 577	689 577
50218	3 564 003	0	3 564 003	23 883 259	67 698	23 950 957	23 603 543	1 578	23 605 121	3 843 719	66 120	3 909 839
50221	306 825	0	306 825	5 427	0	5 427	6 015	0	6 015	306 237	0	306 237
50305	105 797	0	105 797	791 084	0	791 084	722 588	0	722 588	174 293	0	174 293
50306	0	0	0	821 353	0	821 353	821 353	0	821 353	0	0	0
50318	273 309	0	273 309	1 535 934	0	1 535 934	1 611 137	0	1 611 137	198 106	0	198 106
51406	0	19 810	19 810	0	1 250	1 250	0	1 466	1 466	0	19 594	19 594
51407	80 674	0	80 674	793	0	793	0	0	0	81 467	0	81 467
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	56 266	0	56 266	375	0	375	33 205	0	33 205	23 436	0	23 436
60306	8	0	8	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	8	0	8
60308	128	0	128	77	0	77	94	0	94	111	0	111
60310	4	0	4	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	4	0	4
60312	20 997	0	20 997	17 755	0	17 755	17 625	0	17 625	21 127	0	21 127
60314	0	10 817	10 817	0	599	599	0	807	807	0	10 609	10 609
60323	8 932	0	8 932	855	0	855	50	0	50	9 737	0	9 737
60401	45 231	0	45 231	40	0	40	118	0	118	45 153	0	45 153
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	2	0	2	356	0	356	356	0	356	2	0	2
61009	58	0	58	123	0	123	123	0	123	58	0	58
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	313 795	0	313 795	0	0	0	313 795	0	313 795	0	0	0
61209	0	0	0	341 497	0	341 497	341 497	0	341 497	0	0	0
61210	0	0	0	455 747	0	455 747	455 747	0	455 747	0	0	0
61212	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
61403	2 536	0	2 536	3	0	3	1	0	1	2 538	0	2 538
70606	3 514 456	0	3 514 456	594 009	0	594 009	1 828	0	1 828	4 106 637	0	4 106 637
70607	55 907	0	55 907	6 980	0	6 980	17 084	0	17 084	45 803	0	45 803
70608	1 468 784	0	1 468 784	301 420	0	301 420	0	0	0	1 770 204	0	1 770 204
70611	29 319	0	29 319	36 032	0	36 032	0	0	0	65 351	0	65 351
Итого по активу (баланс)	29 542 824	2 727 308	32 270 132	166 507 399	41 644 060	208 151 459	165 576 552	41 678 635	207 255 187	30 473 671	2 692 733	33 166 404
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	306 825	0	306 825	6 015	0	6 015	5 427	0	5 427	306 237	0	306 237
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	4 027	0	4 027	21 729	0	21 729	23 221	0	23 221	5 519	0	5 519
30126	363	0	363	1 629	0	1 629	1 403	0	1 403	137	0	137
30223	406	0	406	26 809	0	26 809	29 620	0	29 620	3 217	0	3 217
30232	249	27	276	3 459	1 325	4 784	3 211	1 308	4 519	1	10	11
30301	4 395 986	874 691	5 270 677	704 697	79 275	783 972	718 301	56 885	775 186	4 409 590	852 301	5 261 891
30305	5 040 716	616 095	5 656 811	380 808	92 003	472 811	567 500	71 973	639 473	5 227 408	596 065	5 823 473
30408	0	0	0	3 112 266	0	3 112 266	3 112 266	0	3 112 266	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	4	0	4	3 038	0	3 038	3 058	0	3 058	24	0	24
31202	360 000	0	360 000	985 000	0	985 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31501	0	0	0	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281	0	0	0
31502	0	0	0	7 463 713	0	7 463 713	8 448 427	0	8 448 427	984 714	0	984 714
31503	968 471	0	968 471	2 579 836	0	2 579 836	1 611 365	0	1 611 365	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 435	1 435	0	60 846	60 846	0	59 411	59 411
32901	3 768 829	0	3 768 829	27 689 308	0	27 689 308	29 613 621	0	29 613 621	5 693 142	0	5 693 142
40502	4 082	0	4 082	1 434	0	1 434	2 073	0	2 073	4 721	0	4 721
40602	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	171	0	171	2 748	0	2 748	2 809	0	2 809	232	0	232
40702	208 946	72	209 018	1 040 581	4 301	1 044 882	1 013 001	4 249	1 017 250	181 366	20	181 386
40703	13 253	0	13 253	35 836	3 679	39 515	45 254	3 687	48 941	22 671	8	22 679
40802	16 430	2	16 432	42 552	0	42 552	40 532	0	40 532	14 410	2	14 412
40817	18 255	5 811	24 066	351 415	2 464	353 879	344 101	5 536	349 637	10 941	8 883	19 824
40820	0	0	0	1 002	558	1 560	1 002	558	1 560	0	0	0
40905	2	0	2	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	2	0	2
40909	0	0	0	1 666	875	2 541	1 666	875	2 541	0	0	0
40910	0	0	0	157	186	343	157	186	343	0	0	0
40911	748	0	748	34 132	0	34 132	33 673	0	33 673	289	0	289
40912	0	0	0	3 773	5 282	9 055	3 773	5 282	9 055	0	0	0
40913	0	0	0	1 705	2 686	4 391	1 705	2 686	4 391	0	0	0
42102	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42103	321 000	0	321 000	191 000	0	191 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 853	780	10 633	25 633	3 209	28 842	23 135	3 204	26 339	7 355	775	8 130
42303	104 571	426 411	530 982	170 423	441 824	612 247	158 328	432 744	591 072	92 476	417 331	509 807
42304	237 663	19 803	257 466	57 506	2 590	60 096	15 812	3 480	19 292	195 969	20 693	216 662
42305	379 076	40 985	420 061	163 319	5 556	168 875	140 815	7 788	148 603	356 572	43 217	399 789
42306	4 259 672	135 417	4 395 089	412 928	12 109	425 037	532 502	10 476	542 978	4 379 246	133 784	4 513 030
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	82	3	85	10	0	10	49	0	49	121	3	124
42603	5 863	9	5 872	138	0	138	138	0	138	5 863	9	5 872
42604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	3 027	41	3 068	873	3	876	1 169	1	1 170	3 323	39	3 362
43702	1 563 255	0	1 563 255	3 175 867	0	3 175 867	1 684 227	0	1 684 227	71 615	0	71 615
43703	186 039	0	186 039	186 039	0	186 039	179 116	0	179 116	179 116	0	179 116
45215	204 502	0	204 502	46 489	0	46 489	55 915	0	55 915	213 928	0	213 928
45515	175 776	0	175 776	47 536	0	47 536	12 230	0	12 230	140 470	0	140 470
45818	24 077	0	24 077	0	0	0	1 819	0	1 819	25 896	0	25 896
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	79 670	0	79 670	322 861	0	322 861	322 935	0	322 935	79 744	0	79 744
47403	0	0	0	31 372 160	0	31 372 160	31 372 160	0	31 372 160	0	0	0
47405	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
47407	0	0	0	11 733 715	20 547 544	32 281 259	11 733 715	20 547 544	32 281 259	0	0	0
47411	135 976	3 959	139 935	32 930	1 536	34 466	33 998	1 560	35 558	137 044	3 983	141 027
47416	510	0	510	395 346	0	395 346	394 979	0	394 979	143	0	143
47422	534	458	992	9 148	129 764	138 912	8 879	129 306	138 185	265	0	265
47425	37 845	0	37 845	11 629	0	11 629	18 224	0	18 224	44 440	0	44 440
47426	5 876	0	5 876	28 824	0	28 824	30 351	89	30 440	7 403	89	7 492
47603	271	0	271	347	0	347	95	0	95	19	0	19
47608	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
47804	6 770	0	6 770	1 147	0	1 147	0	0	0	5 623	0	5 623
50120	44 172	0	44 172	24 414	0	24 414	2 977	0	2 977	22 735	0	22 735
50219	19 611	0	19 611	370	0	370	218	0	218	19 459	0	19 459
50220	14 844	0	14 844	6 016	0	6 016	2 881	0	2 881	11 709	0	11 709
51410	1 005	0	1 005	3	0	3	9	0	9	1 011	0	1 011
52304	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52501	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60301	7 034	0	7 034	41 470	0	41 470	48 319	0	48 319	13 883	0	13 883
60305	22	0	22	8 031	0	8 031	16 391	0	16 391	8 382	0	8 382
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	0	0	0	13 728	0	13 728	13 728	0	13 728	0	0	0
60311	267	0	267	756	0	756	746	0	746	257	0	257
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	16 671	0	16 671	353 769	0	353 769	337 201	0	337 201	103	0	103
60324	20 079	0	20 079	369	0	369	1 126	0	1 126	20 836	0	20 836
60601	18 857	0	18 857	118	0	118	722	0	722	19 461	0	19 461
61304	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
70601	3 803 467	0	3 803 467	45	0	45	665 543	0	665 543	4 468 965	0	4 468 965
70602	80 816	0	80 816	6 552	0	6 552	12 761	0	12 761	87 025	0	87 025
70603	1 481 948	0	1 481 948	0	0	0	295 648	0	295 648	1 777 596	0	1 777 596
Итого по пассиву (баланс)	30 145 563	2 124 569	32 270 132	93 504 998	21 338 204	114 843 202	94 389 211	21 350 263	115 739 474	31 029 776	2 136 628	33 166 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 415	0	12 415	4 827	0	4 827	2 477	0	2 477	14 765	0	14 765
90902	36 800	0	36 800	1 219	0	1 219	10 014	0	10 014	28 005	0	28 005
91202	35 952	0	35 952	0	0	0	0	0	0	35 952	0	35 952
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	434 554	0	434 554	750 635	0	750 635	1 185 189	0	1 185 189	0	0	0
91412	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
91414	585 480	164 085	749 565	24 300	8 995	33 295	538 500	12 139	550 639	71 280	160 941	232 221
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	5 463	0	5 463	47 699	0	47 699
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	1 929	334	2 263	949	457	1 406	357	32	389	2 521	759	3 280
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 505 587	0	3 505 587	2 952 370	0	2 952 370	4 444 434	0	4 444 434	2 013 523	0	2 013 523
Итого по активу (баланс)	4 868 614	164 419	5 033 033	3 734 300	9 452	3 743 752	6 186 435	12 171	6 198 606	2 416 479	161 700	2 578 179
Пассив
91003	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0
91004	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91311	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
91312	2 391 475	0	2 391 475	1 561 150	0	1 561 150	6 510	0	6 510	836 835	0	836 835
91314	680 618	0	680 618	2 798 816	1 435	2 800 251	2 797 440	60 846	2 858 286	679 242	59 411	738 653
91315	106 437	16 409	122 846	0	1 214	1 214	2 000	899	2 899	108 437	16 094	124 531
91316	432	0	432	3 858	0	3 858	19 500	0	19 500	16 074	0	16 074
91317	150 750	0	150 750	68 947	0	68 947	56 161	0	56 161	137 964	0	137 964
91507	123 516	0	123 516	0	0	0	0	0	0	123 516	0	123 516
99999	1 527 446	0	1 527 446	1 749 369	0	1 749 369	786 579	0	786 579	564 656	0	564 656
Итого по пассиву (баланс)	5 016 624	16 409	5 033 033	6 191 153	2 649	6 193 802	3 677 203	61 745	3 738 948	2 502 674	75 505	2 578 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 942 222	3 338 289	12 280 511	8 395 199	3 132 615	11 527 814	547 023	205 674	752 697
93301	0	0	0	3 367 470	1 255 180	4 622 650	3 367 470	1 255 180	4 622 650	0	0	0
93302	589 386	214 880	804 266	2 778 083	1 044 235	3 822 318	3 367 469	1 259 115	4 626 584	0	0	0
93801	0	0	0	65 687	0	65 687	65 687	0	65 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	589 386	214 880	804 266	15 153 462	5 637 704	20 791 166	15 195 825	5 646 910	20 842 735	547 023	205 674	752 697
Пассив
96001	0	0	0	0	11 593 214	11 593 214	0	12 345 366	12 345 366	0	752 152	752 152
96301	0	0	0	0	4 625 670	4 625 670	0	4 625 670	4 625 670	0	0	0
96302	0	796 398	796 398	0	4 631 295	4 631 295	0	3 834 897	3 834 897	0	0	0
96801	7 868	0	7 868	86 815	0	86 815	79 492	0	79 492	545	0	545
Итого по пассиву (баланс)	7 868	796 398	804 266	86 815	20 850 179	20 936 994	79 492	20 805 933	20 885 425	545	752 152	752 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 731 927,0000	0	0	27 165 160,0000	0	0	27 935 826,0000	0	0	3 961 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 731 928,0000	0	0	27 165 160,0000	0	0	27 935 826,0000	0	0	3 961 262,0000
Пассив
98050	0	0	3 750 801,0000	0	0	19 912 473,0000	0	0	19 842 539,0000	0	0	3 680 867,0000
98070	0	0	981 127,0000	0	0	2 446 149,0000	0	0	1 745 417,0000	0	0	280 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 731 928,0000	0	0	22 358 622,0000	0	0	21 587 956,0000	0	0	3 961 262,0000

Страница была полезной?