Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 592	0	9 592	1 008	0	1 008	3 980	0	3 980	6 620	0	6 620
20202	70 875	38 847	109 722	789 505	43 080	832 585	714 928	37 599	752 527	145 452	44 328	189 780
20209	0	0	0	128 604	1 836	130 440	124 515	1 836	126 351	4 089	0	4 089
30102	48 766	0	48 766	5 239 413	0	5 239 413	5 239 203	0	5 239 203	48 976	0	48 976
30110	5 445	13 512	18 957	5 872 808	34 407	5 907 215	5 871 712	40 241	5 911 953	6 541	7 678	14 219
30114	0	29 387	29 387	0	26 310	26 310	0	37 178	37 178	0	18 519	18 519
30202	80 436	0	80 436	0	0	0	5 753	0	5 753	74 683	0	74 683
30204	4 801	0	4 801	3 099	0	3 099	0	0	0	7 900	0	7 900
30210	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
30213	4 750	587	5 337	7 078	2 280	9 358	9 427	2 441	11 868	2 401	426	2 827
30221	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
30233	3	0	3	6 736	593	7 329	6 736	593	7 329	3	0	3
30302	3 328 608	800 342	4 128 950	410 626	26 907	437 533	69 210	61 792	131 002	3 670 024	765 457	4 435 481
30306	4 216 344	566 820	4 783 164	134 400	36 671	171 071	134 600	52 650	187 250	4 216 144	550 841	4 766 985
30402	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
30602	403	0	403	74 136 493	0	74 136 493	74 136 586	0	74 136 586	310	0	310
32202	0	0	0	19 952	0	19 952	19 952	0	19 952	0	0	0
45201	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	21 850	0	21 850	25 850	0	25 850	0	0	0
45205	24 903	0	24 903	0	0	0	24 903	0	24 903	0	0	0
45206	949 000	9 579	958 579	68 441	260	68 701	311 000	707	311 707	706 441	9 132	715 573
45207	818 157	142 244	960 401	11 900	3 864	15 764	126 183	10 489	136 672	703 874	135 619	839 493
45208	217 050	214 458	431 508	0	5 825	5 825	795	16 965	17 760	216 255	203 318	419 573
45504	0	18 188	18 188	0	494	494	0	18 682	18 682	0	0	0
45505	107 017	15 213	122 230	50	413	463	106	15 626	15 732	106 961	0	106 961
45506	222 257	0	222 257	0	0	0	3 091	0	3 091	219 166	0	219 166
45812	2 689	0	2 689	309 867	0	309 867	2 737	0	2 737	309 819	0	309 819
45815	1 500	0	1 500	1 518	32 746	34 264	18	901	919	3 000	31 845	34 845
45915	0	0	0	10	470	480	10	470	480	0	0	0
47002	0	0	0	56 887	0	56 887	56 887	0	56 887	0	0	0
47102	0	0	0	1 040 018	0	1 040 018	692 793	0	692 793	347 225	0	347 225
47404	38 907	0	38 907	7 793 297	14 936 427	22 729 724	7 785 875	14 936 427	22 722 302	46 329	0	46 329
47408	0	0	0	7 757 873	14 938 542	22 696 415	7 757 873	14 938 542	22 696 415	0	0	0
47423	1 171	1 366	2 537	53 868	5 093	58 961	53 618	4 558	58 176	1 421	1 901	3 322
47427	9 842	699	10 541	7 989	768	8 757	10 915	1 040	11 955	6 916	427	7 343
47802	0	0	0	79 700	0	79 700	4 797	0	4 797	74 903	0	74 903
50104	172 920	0	172 920	20 839 227	0	20 839 227	20 833 245	0	20 833 245	178 902	0	178 902
50105	342 920	0	342 920	378 913	0	378 913	453 474	0	453 474	268 359	0	268 359
50106	529 577	0	529 577	6 446 249	0	6 446 249	6 435 798	0	6 435 798	540 028	0	540 028
50107	640 542	0	640 542	5 587 247	0	5 587 247	5 765 048	0	5 765 048	462 741	0	462 741
50118	3 683 427	0	3 683 427	32 680 351	0	32 680 351	32 328 603	0	32 328 603	4 035 175	0	4 035 175
50121	60 383	0	60 383	51 803	0	51 803	27 236	0	27 236	84 950	0	84 950
50205	0	0	0	243 782	0	243 782	243 782	0	243 782	0	0	0
50206	440 814	0	440 814	6 723 523	0	6 723 523	7 014 052	0	7 014 052	150 285	0	150 285
50207	865 956	0	865 956	7 461 156	0	7 461 156	7 387 633	0	7 387 633	939 479	0	939 479
50208	1 233 188	0	1 233 188	14 749 964	0	14 749 964	15 388 856	0	15 388 856	594 296	0	594 296
50211	0	524 092	524 092	0	18 964	18 964	0	39 008	39 008	0	504 048	504 048
50218	2 517 046	0	2 517 046	29 750 566	0	29 750 566	28 932 028	0	28 932 028	3 335 584	0	3 335 584
50221	344 616	0	344 616	4 556	0	4 556	4 959	0	4 959	344 213	0	344 213
50305	73 397	0	73 397	7 848 236	0	7 848 236	7 903 009	0	7 903 009	18 624	0	18 624
50306	136 193	0	136 193	807 455	0	807 455	943 119	0	943 119	529	0	529
50318	1 283 560	0	1 283 560	8 610 882	0	8 610 882	8 655 687	0	8 655 687	1 238 755	0	1 238 755
51406	0	17 578	17 578	0	615	615	0	1 296	1 296	0	16 897	16 897
51407	76 811	0	76 811	742	0	742	0	0	0	77 553	0	77 553
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	4 609	0	4 609	58 200	0	58 200	407	0	407	62 402	0	62 402
60306	8	0	8	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	8	0	8
60308	147	0	147	142	0	142	106	0	106	183	0	183
60310	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60312	14 180	0	14 180	10 421	0	10 421	9 526	0	9 526	15 075	0	15 075
60314	0	10 009	10 009	0	278	278	0	745	745	0	9 542	9 542
60323	4 234	0	4 234	820	0	820	77	0	77	4 977	0	4 977
60401	43 104	0	43 104	996	0	996	598	0	598	43 502	0	43 502
60701	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	22	0	22	406	0	406	426	0	426	2	0	2
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61210	0	0	0	1 138 144	0	1 138 144	1 138 144	0	1 138 144	0	0	0
61212	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
61403	1 316	0	1 316	419	0	419	5	0	5	1 730	0	1 730
70606	193 401	0	193 401	570 551	0	570 551	436	0	436	763 516	0	763 516
70607	5 568	0	5 568	9 272	0	9 272	1 929	0	1 929	12 911	0	12 911
70608	198 971	0	198 971	212 167	0	212 167	0	0	0	411 138	0	411 138
70611	16 157	0	16 157	5 483	0	5 483	8 071	0	8 071	13 569	0	13 569
70706	4 589 853	0	4 589 853	1 068	0	1 068	0	0	0	4 590 921	0	4 590 921
70707	168 260	0	168 260	0	0	0	0	0	0	168 260	0	168 260
70708	3 442 274	0	3 442 274	0	0	0	0	0	0	3 442 274	0	3 442 274
70711	123 235	0	123 235	180	0	180	49 737	0	49 737	73 678	0	73 678
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	344 616	0	344 616	4 959	0	4 959	4 556	0	4 556	344 213	0	344 213
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	5 923	0	5 923	966 959	0	966 959	968 014	0	968 014	6 978	0	6 978
30223	3 320	0	3 320	25 838	0	25 838	27 195	0	27 195	4 677	0	4 677
30232	39	56	95	3 270	335	3 605	3 243	298	3 541	12	19	31
30301	3 328 608	800 342	4 128 950	69 210	61 793	131 003	410 626	26 908	437 534	3 670 024	765 457	4 435 481
30305	4 216 344	566 820	4 783 164	134 600	52 650	187 250	134 400	36 671	171 071	4 216 144	550 841	4 766 985
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	310 000	0	310 000	1 349 000	0	1 349 000	1 039 000	0	1 039 000	0	0	0
31205	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	0	0	0
31502	1 201 354	0	1 201 354	24 852 258	0	24 852 258	25 609 604	0	25 609 604	1 958 700	0	1 958 700
31503	4 426 711	0	4 426 711	30 629 508	0	30 629 508	30 426 545	0	30 426 545	4 223 748	0	4 223 748
31504	89 110	0	89 110	622 507	0	622 507	533 397	0	533 397	0	0	0
40502	766	0	766	10 814	0	10 814	14 092	0	14 092	4 044	0	4 044
40602	23	0	23	337	0	337	314	0	314	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	390	0	390	2 954	0	2 954	3 140	0	3 140	576	0	576
40702	180 816	43	180 859	1 474 793	5 062	1 479 855	1 443 423	5 169	1 448 592	149 446	150	149 596
40703	217	0	217	387	0	387	323	0	323	153	0	153
40802	6 337	3	6 340	28 394	0	28 394	28 766	0	28 766	6 709	3	6 712
40817	9 707	10 611	20 318	46 475	8 706	55 181	47 558	3 076	50 634	10 790	4 981	15 771
40820	0	0	0	301	302	603	301	302	603	0	0	0
40905	5	0	5	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	5	0	5
40909	0	0	0	2 121	409	2 530	2 121	409	2 530	0	0	0
40910	0	0	0	361	62	423	361	62	423	0	0	0
40911	364	0	364	29 657	0	29 657	29 713	0	29 713	420	0	420
40912	0	0	0	2 205	2 705	4 910	2 205	2 705	4 910	0	0	0
40913	0	0	0	209	727	936	209	727	936	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42103	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42104	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42301	11 674	778	12 452	19 042	1 025	20 067	18 937	1 080	20 017	11 569	833	12 402
42303	128 530	3 817	132 347	62 088	941	63 029	52 480	1 725	54 205	118 922	4 601	123 523
42304	361 538	176 926	538 464	63 397	9 696	73 093	61 939	5 517	67 456	360 080	172 747	532 827
42305	1 368 027	294 209	1 662 236	373 981	36 047	410 028	169 747	10 778	180 525	1 163 793	268 940	1 432 733
42306	3 011 829	76 219	3 088 048	67 420	4 959	72 379	350 682	10 238	360 920	3 295 091	81 498	3 376 589
42309	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
42601	23	2	25	10	0	10	2	0	2	15	2	17
42603	51	9	60	0	0	0	0	0	0	51	9	60
42604	366	0	366	0	0	0	5	0	5	371	0	371
42605	1 374	0	1 374	680	0	680	6	0	6	700	0	700
42606	2 044	0	2 044	12	1	13	87	40	127	2 119	39	2 158
43702	1 118 007	0	1 118 007	8 676 218	0	8 676 218	9 073 547	0	9 073 547	1 515 336	0	1 515 336
43703	0	0	0	0	0	0	226 647	0	226 647	226 647	0	226 647
45215	477 919	0	477 919	131 395	0	131 395	47 196	0	47 196	393 720	0	393 720
45515	81 980	0	81 980	6 507	0	6 507	4 000	0	4 000	79 473	0	79 473
45818	4 189	0	4 189	2 963	0	2 963	52 767	0	52 767	53 993	0	53 993
45918	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47108	0	0	0	66 939	0	66 939	139 856	0	139 856	72 917	0	72 917
47405	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
47407	0	0	0	7 740 580	14 960 860	22 701 440	7 740 580	14 960 860	22 701 440	0	0	0
47411	151 441	5 584	157 025	24 099	1 416	25 515	33 192	2 952	36 144	160 534	7 120	167 654
47416	169	0	169	2 890	0	2 890	3 245	0	3 245	524	0	524
47422	476	18	494	12 910	2 430	15 340	12 792	2 426	15 218	358	14	372
47425	18 790	0	18 790	210 211	0	210 211	223 245	0	223 245	31 824	0	31 824
47426	17 122	0	17 122	46 812	0	46 812	31 980	0	31 980	2 290	0	2 290
47603	71	0	71	159	0	159	276	0	276	188	0	188
47608	0	0	0	11	0	11	20	0	20	9	0	9
47804	0	0	0	1 919	0	1 919	16 431	0	16 431	14 512	0	14 512
50120	9 268	0	9 268	4 492	0	4 492	406	0	406	5 182	0	5 182
50219	5 241	0	5 241	242	0	242	41	0	41	5 040	0	5 040
50220	9 593	0	9 593	3 981	0	3 981	1 008	0	1 008	6 620	0	6 620
52301	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0
52305	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0
60301	13 534	0	13 534	21 500	0	21 500	18 558	0	18 558	10 592	0	10 592
60305	7 038	0	7 038	14 910	0	14 910	13 323	0	13 323	5 451	0	5 451
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	326	0	326	1 230	0	1 230	1 174	0	1 174	270	0	270
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	71	0	71
60324	14 515	0	14 515	887	0	887	1 281	0	1 281	14 909	0	14 909
60601	16 899	0	16 899	430	0	430	654	0	654	17 123	0	17 123
60903	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70601	274 095	0	274 095	1 920	0	1 920	577 275	0	577 275	849 450	0	849 450
70602	87 776	0	87 776	18 370	0	18 370	54 366	0	54 366	123 772	0	123 772
70603	161 479	0	161 479	0	0	0	186 581	0	186 581	348 060	0	348 060
70701	4 984 887	0	4 984 887	3	0	3	0	0	0	4 984 884	0	4 984 884
70702	32 847	0	32 847	0	0	0	0	0	0	32 847	0	32 847
70703	3 492 888	0	3 492 888	0	0	0	0	0	0	3 492 888	0	3 492 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 726	0	3 726	2 231	0	2 231	619	0	619	5 338	0	5 338
90902	30 663	0	30 663	3 930	0	3 930	8 741	0	8 741	25 852	0	25 852
90907	31 765	0	31 765	0	0	0	0	0	0	31 765	0	31 765
91202	347 021	0	347 021	0	0	0	4 721	0	4 721	342 300	0	342 300
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	964 624	0	964 624	1 309 006	0	1 309 006	2 273 630	0	2 273 630	0	0	0
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	640 026	151 824	791 850	1 500	4 123	5 623	166 000	11 196	177 196	475 526	144 751	620 277
91418	0	0	0	79 700	0	79 700	4 797	0	4 797	74 903	0	74 903
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	1 356	0	1 356	881	0	881	276	0	276	1 961	0	1 961
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 445 968	0	3 445 968	1 859 357	0	1 859 357	1 441 709	0	1 441 709	3 863 616	0	3 863 616
Пассив
91311	347 021	0	347 021	4 721	0	4 721	0	0	0	342 300	0	342 300
91312	2 618 086	0	2 618 086	298 628	0	298 628	494 129	0	494 129	2 813 587	0	2 813 587
91314	0	0	0	831 775	0	831 775	1 208 571	0	1 208 571	376 796	0	376 796
91315	312 063	15 183	327 246	189 077	1 120	190 197	847	412	1 259	123 833	14 475	138 308
91316	97	0	97	68 538	0	68 538	90 000	0	90 000	21 559	0	21 559
91317	27 002	0	27 002	47 850	0	47 850	65 398	0	65 398	44 550	0	44 550
91507	126 516	0	126 516	0	0	0	0	0	0	126 516	0	126 516
99999	2 473 740	0	2 473 740	2 467 609	0	2 467 609	1 399 000	0	1 399 000	1 405 131	0	1 405 131
Г. Срочные сделки
Актив
93001	587 513	207 840	795 353	5 810 587	3 095 790	8 906 377	6 037 146	3 101 287	9 138 433	360 954	202 343	563 297
93301	0	0	0	1 504 473	822 736	2 327 209	1 504 473	822 736	2 327 209	0	0	0
93302	0	0	0	1 504 473	822 591	2 327 064	1 504 473	822 591	2 327 064	0	0	0
93801	0	0	0	49 196	0	49 196	49 196	0	49 196	0	0	0
Пассив
96001	207 285	586 039	793 324	423 431	8 750 736	9 174 167	216 146	8 725 994	8 942 140	0	561 297	561 297
96301	0	0	0	0	2 328 335	2 328 335	0	2 328 335	2 328 335	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 332 191	2 332 191	0	2 332 191	2 332 191	0	0	0
96801	2 029	0	2 029	55 995	0	55 995	55 966	0	55 966	2 000	0	2 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 220 023,0000	0	0	80 312 393,0000	0	0	81 466 169,0000	0	0	4 066 247,0000
Пассив
98050	0	0	3 176 694,0000	0	0	75 904 449,0000	0	0	76 673 211,0000	0	0	3 945 456,0000
98070	0	0	2 043 329,0000	0	0	3 621 325,0000	0	0	1 698 787,0000	0	0	120 791,0000

Страница была полезной?