Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 069	0	15 069	8 195	0	8 195	9 290	0	9 290	13 974	0	13 974
20202	76 725	27 011	103 736	1 175 568	59 096	1 234 664	1 169 809	53 619	1 223 428	82 484	32 488	114 972
20207	3 398	1 738	5 136	28 425	3 157	31 582	26 646	2 867	29 513	5 177	2 028	7 205
20209	3 500	0	3 500	252 651	6 041	258 692	248 820	6 041	254 861	7 331	0	7 331
30102	348 553	0	348 553	4 532 913	0	4 532 913	4 801 042	0	4 801 042	80 424	0	80 424
30110	112 671	12 932	125 603	4 522 810	201 507	4 724 317	4 626 924	170 934	4 797 858	8 557	43 505	52 062
30114	0	11 570	11 570	0	271 369	271 369	0	253 280	253 280	0	29 659	29 659
30202	119 972	0	119 972	0	0	0	14 408	0	14 408	105 564	0	105 564
30204	3 884	0	3 884	0	0	0	170	0	170	3 714	0	3 714
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30213	3 505	356	3 861	9 266	3 941	13 207	9 593	3 133	12 726	3 178	1 164	4 342
30221	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
30233	78	0	78	10 577	126	10 703	10 645	126	10 771	10	0	10
30302	2 219 306	1 355 256	3 574 562	462 344	863 644	1 325 988	127 507	1 371 406	1 498 913	2 554 143	847 494	3 401 637
30306	3 184 744	1 074 733	4 259 477	1 085 300	321 850	1 407 150	186 900	874 403	1 061 303	4 083 144	522 180	4 605 324
30402	0	0	0	249 246	0	249 246	249 246	0	249 246	0	0	0
30602	26 216	0	26 216	84 036 495	0	84 036 495	83 507 827	0	83 507 827	554 884	0	554 884
32202	0	0	0	76 106	0	76 106	76 106	0	76 106	0	0	0
45201	122	0	122	123	0	123	130	0	130	115	0	115
45203	4 200	0	4 200	28 550	0	28 550	32 750	0	32 750	0	0	0
45205	34 904	0	34 904	0	0	0	8 701	0	8 701	26 203	0	26 203
45206	1 044 344	9 880	1 054 224	7 000	856	7 856	103 209	580	103 789	948 135	10 156	958 291
45207	839 745	146 727	986 472	95 256	12 710	107 966	37 986	8 613	46 599	897 015	150 824	1 047 839
45208	218 640	223 707	442 347	0	19 378	19 378	795	14 412	15 207	217 845	228 673	446 518
45504	67	18 761	18 828	0	1 625	1 625	34	1 100	1 134	33	19 286	19 319
45505	360 477	15 692	376 169	120	1 359	1 479	123 499	921	124 420	237 098	16 130	253 228
45506	40 724	0	40 724	91 400	0	91 400	5 888	0	5 888	126 236	0	126 236
45507	18 555	0	18 555	0	0	0	18 555	0	18 555	0	0	0
45812	5 255	0	5 255	2 556	0	2 556	7 811	0	7 811	0	0	0
45815	0	0	0	659	0	659	0	0	0	659	0	659
45915	0	0	0	0	439	439	0	2	2	0	437	437
47102	377 726	0	377 726	2 616 035	0	2 616 035	2 993 761	0	2 993 761	0	0	0
47404	63 748	307	64 055	18 507 837	18 494 061	37 001 898	18 528 415	18 494 061	37 022 476	43 170	307	43 477
47408	0	0	0	18 687 107	18 386 390	37 073 497	18 687 107	18 386 390	37 073 497	0	0	0
47423	18 344	1 371	19 715	777 423	51 198	828 621	786 029	51 334	837 363	9 738	1 235	10 973
47427	9 987	652	10 639	13 116	1 058	14 174	12 686	968	13 654	10 417	742	11 159
50104	78 728	0	78 728	38 705 640	0	38 705 640	38 260 658	0	38 260 658	523 710	0	523 710
50105	655 142	0	655 142	916 510	0	916 510	1 119 166	0	1 119 166	452 486	0	452 486
50106	509 395	0	509 395	1 013 860	0	1 013 860	1 084 506	0	1 084 506	438 749	0	438 749
50107	939 947	0	939 947	3 653 586	0	3 653 586	3 439 181	0	3 439 181	1 154 352	0	1 154 352
50118	4 441 678	0	4 441 678	43 601 593	0	43 601 593	44 169 624	0	44 169 624	3 873 647	0	3 873 647
50121	50 129	0	50 129	10 252	0	10 252	938	0	938	59 443	0	59 443
50206	963 891	0	963 891	2 571 103	0	2 571 103	2 486 549	0	2 486 549	1 048 445	0	1 048 445
50207	940 732	0	940 732	5 739 654	0	5 739 654	5 725 482	0	5 725 482	954 904	0	954 904
50208	1 323 189	0	1 323 189	18 332 862	0	18 332 862	18 102 168	0	18 102 168	1 553 883	0	1 553 883
50211	0	527 046	527 046	0	78 153	78 153	0	54 956	54 956	0	550 243	550 243
50218	1 968 256	0	1 968 256	26 215 770	0	26 215 770	26 627 856	0	26 627 856	1 556 170	0	1 556 170
50221	373 435	0	373 435	11 284	0	11 284	15 303	0	15 303	369 416	0	369 416
50305	0	0	0	9 092 905	0	9 092 905	9 085 066	0	9 085 066	7 839	0	7 839
50306	3 150	0	3 150	1 256 288	0	1 256 288	1 259 438	0	1 259 438	0	0	0
50318	2 249 369	0	2 249 369	10 250 902	0	10 250 902	10 425 367	0	10 425 367	2 074 904	0	2 074 904
51405	0	0	0	215 069	0	215 069	215 069	0	215 069	0	0	0
51406	0	17 813	17 813	0	1 707	1 707	0	1 046	1 046	0	18 474	18 474
51407	75 223	0	75 223	795	0	795	0	0	0	76 018	0	76 018
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	7 902	0	7 902	6 042	0	6 042	9 809	0	9 809	4 135	0	4 135
60306	17	0	17	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	17	0	17
60308	101	0	101	154	0	154	186	0	186	69	0	69
60310	460	0	460	1 427	0	1 427	1 476	0	1 476	411	0	411
60312	16 178	0	16 178	19 787	0	19 787	18 645	0	18 645	17 320	0	17 320
60314	0	9 585	9 585	0	1 590	1 590	0	563	563	0	10 612	10 612
60323	2 674	0	2 674	855	0	855	108	0	108	3 421	0	3 421
60401	39 785	0	39 785	1 482	0	1 482	95	0	95	41 172	0	41 172
60701	2 542	0	2 542	775	0	775	1 482	0	1 482	1 835	0	1 835
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	20	0	20	1 180	0	1 180	602	0	602	598	0	598
61009	0	0	0	659	0	659	608	0	608	51	0	51
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	791 530	0	791 530	791 530	0	791 530	0	0	0
61403	918	0	918	737	0	737	339	0	339	1 316	0	1 316
70606	4 109 725	0	4 109 725	465 975	0	465 975	1 335	0	1 335	4 574 365	0	4 574 365
70607	197 412	0	197 412	21 350	0	21 350	50 502	0	50 502	168 260	0	168 260
70608	3 005 798	0	3 005 798	436 476	0	436 476	0	0	0	3 442 274	0	3 442 274
70611	106 417	0	106 417	16 818	0	16 818	0	0	0	123 235	0	123 235
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	373 435	0	373 435	15 303	0	15 303	11 284	0	11 284	369 416	0	369 416
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	8 452	0	8 452	208 159	0	208 159	206 623	0	206 623	6 916	0	6 916
30223	690	0	690	114 983	0	114 983	114 293	0	114 293	0	0	0
30232	0	0	0	3 409	596	4 005	3 589	795	4 384	180	199	379
30301	2 219 306	1 355 256	3 574 562	127 506	1 371 406	1 498 912	462 343	863 644	1 325 987	2 554 143	847 494	3 401 637
30305	3 184 744	1 074 733	4 259 477	186 900	874 403	1 061 303	1 085 300	321 850	1 407 150	4 083 144	522 180	4 605 324
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	359 000	0	359 000	564 000	0	564 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31205	2 918 000	0	2 918 000	0	0	0	0	0	0	2 918 000	0	2 918 000
31502	1 172 569	0	1 172 569	41 461 588	0	41 461 588	40 289 019	0	40 289 019	0	0	0
31503	2 105 542	0	2 105 542	22 774 406	0	22 774 406	20 668 864	0	20 668 864	0	0	0
31504	2 028 906	0	2 028 906	4 412 256	0	4 412 256	8 583 295	0	8 583 295	6 199 945	0	6 199 945
31505	203 683	0	203 683	20 506	0	20 506	297 547	0	297 547	480 724	0	480 724
40502	277	0	277	4 026	0	4 026	4 882	0	4 882	1 133	0	1 133
40602	1	0	1	165	0	165	165	0	165	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	339	0	339	7 493	0	7 493	12 462	0	12 462	5 308	0	5 308
40702	189 751	104	189 855	1 362 607	17 097	1 379 704	1 374 326	17 057	1 391 383	201 470	64	201 534
40703	134	18	152	274	1	275	424	1	425	284	18	302
40802	9 931	2	9 933	49 230	412	49 642	48 430	413	48 843	9 131	3	9 134
40817	12 900	10 566	23 466	529 512	237 124	766 636	530 361	274 832	805 193	13 749	48 274	62 023
40820	0	0	0	12 247	1 311	13 558	12 247	1 311	13 558	0	0	0
40905	5	0	5	7 164	0	7 164	7 164	0	7 164	5	0	5
40909	0	0	0	2 133	1 413	3 546	2 133	1 413	3 546	0	0	0
40910	0	0	0	313	1 604	1 917	313	1 604	1 917	0	0	0
40911	879	0	879	34 426	0	34 426	33 931	0	33 931	384	0	384
40912	0	0	0	2 082	2 309	4 391	2 082	2 309	4 391	0	0	0
40913	0	0	0	245	1 903	2 148	245	1 903	2 148	0	0	0
42102	39 180	0	39 180	43 180	0	43 180	252 460	0	252 460	248 460	0	248 460
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	103 000	0	103 000	203 000	0	203 000
42104	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	13 860	692	14 552	39 431	1 830	41 261	40 631	1 999	42 630	15 060	861	15 921
42303	127 601	5 032	132 633	70 402	2 147	72 549	86 227	1 582	87 809	143 426	4 467	147 893
42304	355 416	16 266	371 682	89 053	2 619	91 672	86 120	3 913	90 033	352 483	17 560	370 043
42305	2 066 524	132 422	2 198 946	642 412	34 332	676 744	277 989	226 928	504 917	1 702 101	325 018	2 027 119
42306	2 332 901	61 189	2 394 090	52 174	5 925	58 099	346 996	15 470	362 466	2 627 723	70 734	2 698 457
42309	249	0	249	100	0	100	255	0	255	404	0	404
42601	22	2	24	34	0	34	28	0	28	16	2	18
42603	50	10	60	0	0	0	1	0	1	51	10	61
42604	2 060	0	2 060	1 731	0	1 731	37	0	37	366	0	366
42605	698	16	714	0	1	1	706	1	707	1 404	16	1 420
42606	1 228	0	1 228	1	0	1	801	0	801	2 028	0	2 028
43702	2 232 101	0	2 232 101	6 209 543	0	6 209 543	3 977 442	0	3 977 442	0	0	0
43703	0	0	0	8 557	0	8 557	169 985	0	169 985	161 428	0	161 428
45215	520 074	0	520 074	26 802	0	26 802	13 139	0	13 139	506 411	0	506 411
45515	92 114	0	92 114	25 652	0	25 652	19 247	0	19 247	85 709	0	85 709
45818	5 255	0	5 255	7 811	0	7 811	2 721	0	2 721	165	0	165
45918	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
47108	36 981	0	36 981	238 487	0	238 487	201 506	0	201 506	0	0	0
47405	0	0	0	12 262	0	12 262	12 262	0	12 262	0	0	0
47407	0	0	0	18 776 348	18 394 602	37 170 950	18 776 348	18 394 602	37 170 950	0	0	0
47411	149 253	5 278	154 531	40 247	2 083	42 330	32 735	1 487	34 222	141 741	4 682	146 423
47416	153	0	153	37 300	3 312	40 612	37 147	3 312	40 459	0	0	0
47422	148	0	148	23 015	11 241	34 256	23 466	11 241	34 707	599	0	599
47425	17 031	0	17 031	12 344	0	12 344	16 074	0	16 074	20 761	0	20 761
47426	36 530	0	36 530	39 853	0	39 853	58 882	0	58 882	55 559	0	55 559
47603	83	0	83	12	0	12	0	0	0	71	0	71
50120	121 122	0	121 122	51 203	0	51 203	20 617	0	20 617	90 536	0	90 536
50219	5 270	0	5 270	271	0	271	504	0	504	5 503	0	5 503
50220	15 069	0	15 069	9 290	0	9 290	8 196	0	8 196	13 975	0	13 975
52301	0	0	0	34 774	0	34 774	34 774	0	34 774	0	0	0
52304	8 743	0	8 743	4 304	0	4 304	23 000	0	23 000	27 439	0	27 439
52305	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
52501	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60301	13 015	0	13 015	27 548	0	27 548	25 060	0	25 060	10 527	0	10 527
60305	6 333	0	6 333	24 015	0	24 015	17 703	0	17 703	21	0	21
60307	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	375	0	375	1 017	0	1 017	3 525	0	3 525	2 883	0	2 883
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	91	0	91	79	0	79	59	0	59	71	0	71
60324	12 538	0	12 538	759	0	759	2 438	0	2 438	14 217	0	14 217
60601	15 738	0	15 738	69	0	69	593	0	593	16 262	0	16 262
60903	755	0	755	0	0	0	43	0	43	798	0	798
70601	4 452 797	0	4 452 797	6	0	6	531 158	0	531 158	4 983 949	0	4 983 949
70602	22 099	0	22 099	204	0	204	10 952	0	10 952	32 847	0	32 847
70603	3 037 341	0	3 037 341	0	0	0	455 547	0	455 547	3 492 888	0	3 492 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 035	0	12 035	163	0	163	171	0	171	12 027	0	12 027
90902	36 185	0	36 185	1 432	0	1 432	6 532	0	6 532	31 085	0	31 085
91202	355 773	0	355 773	236 000	0	236 000	240 304	0	240 304	351 469	0	351 469
91203	3	0	3	236 001	0	236 001	236 000	0	236 000	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 036 586	0	4 036 586	282 201	0	282 201	788 281	0	788 281	3 530 506	0	3 530 506
91414	640 026	156 608	796 634	0	13 566	13 566	0	9 193	9 193	640 026	160 981	801 007
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	1 730	0	1 730	1 226	0	1 226	2 209	0	2 209	747	0	747
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 797 001	0	3 797 001	2 901 695	0	2 901 695	3 287 124	0	3 287 124	3 411 572	0	3 411 572
Пассив
91311	355 764	0	355 764	4 304	0	4 304	0	0	0	351 460	0	351 460
91312	2 612 066	0	2 612 066	0	0	0	5 520	0	5 520	2 617 586	0	2 617 586
91314	403 252	0	403 252	3 205 764	0	3 205 764	2 802 512	0	2 802 512	0	0	0
91315	283 112	15 661	298 773	11 492	919	12 411	22 186	1 356	23 542	293 806	16 098	309 904
91316	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91317	26 801	0	26 801	63 672	0	63 672	42 880	0	42 880	6 009	0	6 009
91507	99 691	0	99 691	415	0	415	27 240	0	27 240	126 516	0	126 516
91508	557	0	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0
99999	5 256 677	0	5 256 677	1 046 558	0	1 046 558	534 457	0	534 457	4 744 576	0	4 744 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	795 691	83 691	879 382	13 333 568	2 187 144	15 520 712	13 487 817	2 174 991	15 662 808	641 442	95 844	737 286
93301	0	0	0	3 224 871	345 151	3 570 022	3 224 871	345 151	3 570 022	0	0	0
93302	0	0	0	3 224 871	344 910	3 569 781	3 224 871	344 910	3 569 781	0	0	0
93801	0	0	0	51 951	0	51 951	43 916	0	43 916	8 035	0	8 035
Пассив
96001	83 703	795 569	879 272	2 123 227	13 394 144	15 517 371	2 134 484	13 248 936	15 383 420	94 960	650 361	745 321
96201	0	0	0	215 072	0	215 072	215 072	0	215 072	0	0	0
96301	0	0	0	344 622	3 233 943	3 578 565	344 622	3 233 943	3 578 565	0	0	0
96302	0	0	0	344 622	3 233 532	3 578 154	344 622	3 233 532	3 578 154	0	0	0
96801	110	0	110	101 419	0	101 419	101 309	0	101 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 180 261,0000	0	0	90 111 720,0000	0	0	89 432 040,0000	0	0	6 859 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 919 261,0000	0	0	86 603 456,0000	0	0	87 999 869,0000	0	0	3 315 674,0000
98070	0	0	4 261 000,0000	0	0	1 741 343,0000	0	0	1 024 610,0000	0	0	3 544 267,0000

Страница была полезной?