Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 129	0	1 129	2 257	0	2 257	675	0	675	2 711	0	2 711
20202	47 277	24 345	71 622	697 557	27 594	725 151	676 899	26 922	703 821	67 935	25 017	92 952
20209	1 500	0	1 500	270 160	628	270 788	270 160	628	270 788	1 500	0	1 500
30102	52 360	0	52 360	2 935 195	0	2 935 195	2 929 348	0	2 929 348	58 207	0	58 207
30110	9	7 067	7 076	12 367 760	7 293 452	19 661 212	12 355 431	7 292 120	19 647 551	12 338	8 399	20 737
30202	35 710	0	35 710	0	0	0	2 682	0	2 682	33 028	0	33 028
30204	1 014	0	1 014	71	0	71	0	0	0	1 085	0	1 085
30213	17 967	680	18 647	5 923	3 368	9 291	20 856	3 145	24 001	3 034	903	3 937
30233	62	0	62	58 871	0	58 871	58 930	0	58 930	3	0	3
30302	564 405	1 331 864	1 896 269	145 095	352 992	498 087	7 606	362 896	370 502	701 894	1 321 960	2 023 854
30306	2 499 529	2 300	2 501 829	22 000	2 316	24 316	51 000	167	51 167	2 470 529	4 449	2 474 978
30602	124	0	124	50 883 552	0	50 883 552	50 870 438	0	50 870 438	13 238	0	13 238
32004	0	42 932	42 932	0	53 292	53 292	0	46 606	46 606	0	49 618	49 618
32202	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
32203	0	0	0	894 702	0	894 702	742 657	0	742 657	152 045	0	152 045
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	128 346	0	128 346	45 000	0	45 000	78 346	0	78 346	95 000	0	95 000
45205	71 600	0	71 600	0	0	0	0	0	0	71 600	0	71 600
45206	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45207	437 000	0	437 000	114 000	0	114 000	0	0	0	551 000	0	551 000
45504	600	0	600	0	0	0	569	0	569	31	0	31
45505	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45915	1 841	0	1 841	0	0	0	1 841	0	1 841	0	0	0
47102	271 403	0	271 403	764 057	0	764 057	685 460	0	685 460	350 000	0	350 000
47408	0	0	0	7 148 656	7 144 433	14 293 089	7 148 656	7 144 433	14 293 089	0	0	0
47423	6 573	3 228	9 801	1 878 058	180 526	2 058 584	1 883 165	182 963	2 066 128	1 466	791	2 257
47427	5 178	0	5 178	13 877	224	14 101	14 860	224	15 084	4 195	0	4 195
50104	85 984	0	85 984	1 314 159	0	1 314 159	1 324 882	0	1 324 882	75 261	0	75 261
50105	422 301	0	422 301	5 032 937	0	5 032 937	5 348 233	0	5 348 233	107 005	0	107 005
50106	73 528	0	73 528	5 169 981	0	5 169 981	5 000 448	0	5 000 448	243 061	0	243 061
50107	110 521	0	110 521	6 593 326	0	6 593 326	6 528 711	0	6 528 711	175 136	0	175 136
50118	3 515 225	0	3 515 225	17 702 826	0	17 702 826	17 983 959	0	17 983 959	3 234 092	0	3 234 092
50121	179 651	0	179 651	12 340	0	12 340	45 900	0	45 900	146 091	0	146 091
50206	151 853	0	151 853	12 449 077	0	12 449 077	12 489 425	0	12 489 425	111 505	0	111 505
50207	486 815	0	486 815	7 776 775	0	7 776 775	7 513 385	0	7 513 385	750 205	0	750 205
50208	32 138	0	32 138	11 060 952	0	11 060 952	11 046 112	0	11 046 112	46 978	0	46 978
50211	0	385 231	385 231	0	105 713	105 713	0	104 793	104 793	0	386 151	386 151
50218	8 014 819	0	8 014 819	30 676 069	0	30 676 069	30 784 164	0	30 784 164	7 906 724	0	7 906 724
50221	591 726	0	591 726	43 416	0	43 416	52 252	0	52 252	582 890	0	582 890
50306	20 912	0	20 912	1 716 473	0	1 716 473	1 716 838	0	1 716 838	20 547	0	20 547
50318	483 967	0	483 967	1 631 684	0	1 631 684	1 724 304	0	1 724 304	391 347	0	391 347
50905	510	0	510	69	0	69	2	0	2	577	0	577
52503	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
60202	143 008	0	143 008	0	0	0	0	0	0	143 008	0	143 008
60302	11 208	0	11 208	370	0	370	862	0	862	10 716	0	10 716
60306	47	0	47	1 894	0	1 894	1 880	0	1 880	61	0	61
60308	78	0	78	78	0	78	72	0	72	84	0	84
60310	0	0	0	1 475	0	1 475	661	0	661	814	0	814
60312	17 718	0	17 718	9 475	0	9 475	13 682	0	13 682	13 511	0	13 511
60323	75	0	75	62	0	62	54	0	54	83	0	83
60401	29 079	0	29 079	62	0	62	21	0	21	29 120	0	29 120
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	88	0	88	227	0	227	225	0	225	90	0	90
61009	541	0	541	229	0	229	229	0	229	541	0	541
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	975 570	88 435	1 064 005	975 570	88 435	1 064 005	0	0	0
61403	3 584	0	3 584	4 529	0	4 529	1 612	0	1 612	6 501	0	6 501
70606	1 382 396	0	1 382 396	104 886	0	104 886	718	0	718	1 486 564	0	1 486 564
70607	63 918	0	63 918	36 273	0	36 273	3 667	0	3 667	96 524	0	96 524
70608	1 252 359	0	1 252 359	131 662	0	131 662	0	0	0	1 384 021	0	1 384 021
70611	191 827	0	191 827	16 609	0	16 609	0	0	0	208 436	0	208 436
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	591 726	0	591 726	52 251	0	52 251	43 415	0	43 415	582 890	0	582 890
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	878	0	878	654 830	0	654 830	656 585	0	656 585	2 633	0	2 633
30126	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
30223	1 839	0	1 839	6 479	0	6 479	4 714	0	4 714	74	0	74
30301	564 405	1 331 864	1 896 269	7 606	362 793	370 399	145 095	352 889	497 984	701 894	1 321 960	2 023 854
30305	2 499 529	2 300	2 501 829	51 000	167	51 167	22 000	2 316	24 316	2 470 529	4 449	2 474 978
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	1 611 000	0	1 611 000	1 935 000	0	1 935 000	324 000	0	324 000
31304	0	3 066	3 066	0	12 612	12 612	0	15 627	15 627	0	6 081	6 081
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31502	184 854	0	184 854	4 588 004	0	4 588 004	4 641 056	0	4 641 056	237 906	0	237 906
31503	3 775 801	0	3 775 801	21 824 637	0	21 824 637	20 757 778	0	20 757 778	2 708 942	0	2 708 942
31504	5 839 058	0	5 839 058	13 271 088	0	13 271 088	13 608 255	0	13 608 255	6 176 225	0	6 176 225
32015	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	325	0	325	854	0	854	1 132	0	1 132	603	0	603
40602	149	0	149	202	0	202	107	0	107	54	0	54
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	320	0	320	5 212	0	5 212	5 090	0	5 090	198	0	198
40702	74 897	2 183	77 080	828 487	14 132	842 619	833 290	11 954	845 244	79 700	5	79 705
40703	1 298	2	1 300	1 097	0	1 097	1 207	0	1 207	1 408	2	1 410
40802	3 740	3	3 743	19 675	0	19 675	19 859	0	19 859	3 924	3	3 927
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	5 419	2	5 421	18 531	804	19 335	18 771	803	19 574	5 659	1	5 660
40820	0	1	1	2 146	2 147	4 293	2 147	2 146	4 293	1	0	1
40905	5	0	5	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	5	0	5
40909	0	0	0	1 157	1 120	2 277	1 157	1 120	2 277	0	0	0
40910	0	0	0	351	136	487	351	136	487	0	0	0
40911	555	0	555	91 521	0	91 521	91 481	0	91 481	515	0	515
40912	0	0	0	1 550	1 833	3 383	1 550	1 833	3 383	0	0	0
40913	0	0	0	312	2 130	2 442	312	2 130	2 442	0	0	0
42301	13 649	150	13 799	10 947	410	11 357	9 724	435	10 159	12 426	175	12 601
42302	180 574	2 229	182 803	50 943	1 324	52 267	47 571	1 238	48 809	177 202	2 143	179 345
42303	625 806	19 961	645 767	251 620	3 025	254 645	208 580	2 761	211 341	582 766	19 697	602 463
42304	204 575	9 747	214 322	31 030	993	32 023	67 855	1 147	69 002	241 400	9 901	251 301
42305	111 233	9 953	121 186	15 693	2 052	17 745	32 871	2 774	35 645	128 411	10 675	139 086
42306	1 643 151	67 396	1 710 547	83 118	4 142	87 260	231 259	16 254	247 513	1 791 292	79 508	1 870 800
42309	174	0	174	30	0	30	0	0	0	144	0	144
42601	11	2	13	0	0	0	2	0	2	13	2	15
42603	992	9	1 001	0	0	0	305	1	306	1 297	10	1 307
42606	829	0	829	0	0	0	245	0	245	1 074	0	1 074
43702	1 249 974	0	1 249 974	6 929 713	0	6 929 713	6 994 675	0	6 994 675	1 314 936	0	1 314 936
45215	189 529	0	189 529	44 673	0	44 673	2 280	0	2 280	147 136	0	147 136
45515	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
45918	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	11 923	4 035	15 958	11 923	4 035	15 958	0	0	0
47407	0	0	0	7 144 817	7 133 775	14 278 592	7 144 817	7 133 775	14 278 592	0	0	0
47411	47 412	2 009	49 421	11 570	287	11 857	18 466	724	19 190	54 308	2 446	56 754
47416	158	0	158	1 724	0	1 724	1 675	0	1 675	109	0	109
47422	5 713	2 127	7 840	1 651 699	182 281	1 833 980	1 646 136	180 154	1 826 290	150	0	150
47425	1 279	0	1 279	1 629	0	1 629	1 758	0	1 758	1 408	0	1 408
47426	5 120	0	5 120	35 654	0	35 654	35 855	0	35 855	5 321	0	5 321
50120	8 053	0	8 053	1 522	0	1 522	2 262	0	2 262	8 793	0	8 793
50219	3 852	0	3 852	2 387	0	2 387	2 397	0	2 397	3 862	0	3 862
50220	1 129	0	1 129	675	0	675	2 257	0	2 257	2 711	0	2 711
50319	5 049	0	5 049	1 121	0	1 121	15	0	15	3 943	0	3 943
52303	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
52304	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	71 505	0	71 505	0	0	0	0	0	0	71 505	0	71 505
60301	10 361	0	10 361	19 247	0	19 247	19 094	0	19 094	10 208	0	10 208
60305	2 976	0	2 976	6 649	0	6 649	6 601	0	6 601	2 928	0	2 928
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	229	0	229	516	0	516	748	0	748	461	0	461
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	93	0	93	424	0	424	423	0	423	92	0	92
60324	4 251	0	4 251	464	0	464	1 692	0	1 692	5 479	0	5 479
60601	13 176	0	13 176	18	0	18	273	0	273	13 431	0	13 431
70601	2 053 473	0	2 053 473	13	0	13	287 644	0	287 644	2 341 104	0	2 341 104
70602	111 888	0	111 888	11 889	0	11 889	10 194	0	10 194	110 193	0	110 193
70603	1 272 483	0	1 272 483	0	0	0	128 701	0	128 701	1 401 184	0	1 401 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	305	0	305	354	0	354	0	0	0	659	0	659
90901	61 541	0	61 541	220	0	220	75	0	75	61 686	0	61 686
90902	90 811	0	90 811	1 673	0	1 673	907	0	907	91 577	0	91 577
91202	32	0	32	0	0	0	23	0	23	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	2 340 440	0	2 340 440	1 933 035	0	1 933 035	407 405	0	407 405
91414	1 632	0	1 632	162 117	0	162 117	550	0	550	163 199	0	163 199
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	223	0	223	796	0	796	953	0	953	66	0	66
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	436 947	0	436 947	2 079 373	0	2 079 373	1 792 624	0	1 792 624	723 696	0	723 696
Пассив
91311	305	0	305	0	0	0	354	0	354	659	0	659
91312	50 340	0	50 340	0	0	0	48 503	0	48 503	98 843	0	98 843
91314	315 752	0	315 752	1 747 624	0	1 747 624	1 904 941	0	1 904 941	473 069	0	473 069
91315	1 632	0	1 632	0	0	0	75 575	0	75 575	77 207	0	77 207
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
91507	68 361	0	68 361	0	0	0	0	0	0	68 361	0	68 361
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	157 277	0	157 277	1 935 454	0	1 935 454	2 505 511	0	2 505 511	727 334	0	727 334
Г. Срочные сделки
Актив
93301	337 323	0	337 323	7 119 354	0	7 119 354	7 122 230	0	7 122 230	334 447	0	334 447
93302	0	0	0	337 605	0	337 605	337 605	0	337 605	0	0	0
93801	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
Пассив
96301	0	337 304	337 304	0	7 148 404	7 148 404	0	7 145 533	7 145 533	0	334 433	334 433
96302	0	0	0	0	337 676	337 676	0	337 676	337 676	0	0	0
96801	19	0	19	23 043	0	23 043	23 038	0	23 038	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 662 271,0000	0	0	62 123 068,0000	0	0	61 738 699,0000	0	0	2 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	1 596 859,0000	0	0	54 266 058,0000	0	0	54 345 578,0000	0	0	1 676 379,0000
98070	0	0	65 412,0000	0	0	5 677 218,0000	0	0	5 982 067,0000	0	0	370 261,0000

Страница была полезной?