Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 287	13 183	76 470	359 048	36 315	395 363	358 609	30 388	388 997	63 726	19 110	82 836
20208	0	0	0	1 500	0	1 500	54	0	54	1 446	0	1 446
20209	3 875	242	4 117	225 885	6 279	232 164	226 884	6 055	232 939	2 876	466	3 342
30102	56 402	0	56 402	328 113	0	328 113	339 845	0	339 845	44 670	0	44 670
30110	16 663	4 181	20 844	2 474 742	106 164	2 580 906	2 473 607	104 131	2 577 738	17 798	6 214	24 012
30202	32 799	0	32 799	0	0	0	10 946	0	10 946	21 853	0	21 853
30204	1 889	0	1 889	0	0	0	547	0	547	1 342	0	1 342
30213	2 540	492	3 032	1 340	1 702	3 042	715	1 623	2 338	3 165	571	3 736
30233	18	0	18	16 793	0	16 793	16 776	0	16 776	35	0	35
30302	626 137	1 026 941	1 653 078	9 874 377	227 271	10 101 648	10 031 271	260 510	10 291 781	469 243	993 702	1 462 945
30306	781 900	0	781 900	22 000	0	22 000	0	0	0	803 900	0	803 900
30602	1 169	0	1 169	43 701 154	0	43 701 154	43 702 323	0	43 702 323	0	0	0
32004	0	52 066	52 066	0	35 497	35 497	0	53 495	53 495	0	34 068	34 068
32203	0	0	0	85 426	0	85 426	85 426	0	85 426	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	151 000	0	151 000	236 000	0	236 000	0	0	0	387 000	0	387 000
45509	245	0	245	59	0	59	304	0	304	0	0	0
45815	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
45915	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47408	0	0	0	27 558	3 297	30 855	27 558	3 297	30 855	0	0	0
47423	1 025	8 618	9 643	52 744	2 722	55 466	52 237	8 844	61 081	1 532	2 496	4 028
47427	1 582	0	1 582	6 131	244	6 375	5 001	244	5 245	2 712	0	2 712
50104	0	0	0	992 444	0	992 444	992 444	0	992 444	0	0	0
50105	250 760	0	250 760	2 852 722	0	2 852 722	3 081 345	0	3 081 345	22 137	0	22 137
50106	174 853	0	174 853	2 190 536	0	2 190 536	1 528 069	0	1 528 069	837 320	0	837 320
50107	42 131	0	42 131	5 993 692	0	5 993 692	5 736 763	0	5 736 763	299 060	0	299 060
50118	3 212 862	0	3 212 862	11 320 457	0	11 320 457	11 365 723	0	11 365 723	3 167 596	0	3 167 596
50121	135 153	0	135 153	45 301	0	45 301	16 699	0	16 699	163 755	0	163 755
50205	128 395	0	128 395	4 033 596	0	4 033 596	4 161 470	0	4 161 470	521	0	521
50206	4 100	0	4 100	9 062 783	0	9 062 783	9 062 753	0	9 062 753	4 130	0	4 130
50207	0	0	0	4 526 452	0	4 526 452	4 374 025	0	4 374 025	152 427	0	152 427
50208	50 569	0	50 569	12 777 378	0	12 777 378	12 778 514	0	12 778 514	49 433	0	49 433
50218	7 040 390	0	7 040 390	29 980 385	0	29 980 385	30 323 978	0	30 323 978	6 696 797	0	6 696 797
50221	290 853	0	290 853	118 907	0	118 907	72 408	0	72 408	337 352	0	337 352
50306	347 241	0	347 241	2 752 818	0	2 752 818	3 099 542	0	3 099 542	517	0	517
50308	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
50311	0	81 336	81 336	0	4 685	4 685	0	3 540	3 540	0	82 481	82 481
50318	404 009	0	404 009	3 084 578	0	3 084 578	2 752 534	0	2 752 534	736 053	0	736 053
60202	389 024	0	389 024	0	0	0	0	0	0	389 024	0	389 024
60302	19 698	0	19 698	919	0	919	151	0	151	20 466	0	20 466
60306	83	0	83	1 365	0	1 365	1 328	0	1 328	120	0	120
60308	9	0	9	30	0	30	25	0	25	14	0	14
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	5 750	0	5 750	4 638	0	4 638	2 068	0	2 068	8 320	0	8 320
60323	5	0	5	26	0	26	0	0	0	31	0	31
60401	28 143	0	28 143	18	0	18	0	0	0	28 161	0	28 161
60701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	506	0	506	28	0	28	20	0	20	514	0	514
61009	1 440	0	1 440	0	0	0	70	0	70	1 370	0	1 370
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	601 353	0	601 353	601 353	0	601 353	0	0	0
61403	4 671	0	4 671	18	0	18	5	0	5	4 684	0	4 684
70606	3 278 999	0	3 278 999	139 082	0	139 082	3 279 093	0	3 279 093	138 988	0	138 988
70607	300 344	0	300 344	17 111	0	17 111	300 344	0	300 344	17 111	0	17 111
70608	1 680 488	0	1 680 488	95 150	0	95 150	1 680 488	0	1 680 488	95 150	0	95 150
70611	51 119	0	51 119	7 595	0	7 595	51 118	0	51 118	7 596	0	7 596
70706	0	0	0	3 281 937	0	3 281 937	3 281 937	0	3 281 937	0	0	0
70707	0	0	0	300 344	0	300 344	300 344	0	300 344	0	0	0
70708	0	0	0	1 680 488	0	1 680 488	1 680 488	0	1 680 488	0	0	0
70711	0	0	0	51 118	0	51 118	51 118	0	51 118	0	0	0
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	290 853	0	290 853	72 408	0	72 408	118 906	0	118 906	337 351	0	337 351
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	32 223	0	32 223	511 498	0	511 498	479 416	0	479 416	141	0	141
30126	208	0	208	0	0	0	32	0	32	240	0	240
30223	0	0	0	8 028	0	8 028	8 112	0	8 112	84	0	84
30301	626 137	1 026 941	1 653 078	10 031 271	260 510	10 291 781	9 874 377	227 271	10 101 648	469 243	993 702	1 462 945
30305	781 900	0	781 900	0	0	0	22 000	0	22 000	803 900	0	803 900
30607	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
31304	0	33 268	33 268	0	40 783	40 783	0	53 059	53 059	0	45 544	45 544
31502	0	0	0	11 446 867	0	11 446 867	11 446 867	0	11 446 867	0	0	0
31503	0	0	0	15 708 605	0	15 708 605	24 004 922	0	24 004 922	8 296 317	0	8 296 317
31504	7 947 772	0	7 947 772	9 224 894	0	9 224 894	1 775 123	0	1 775 123	498 001	0	498 001
31505	183 043	0	183 043	183 043	0	183 043	0	0	0	0	0	0
32015	521	0	521	521	0	521	341	0	341	341	0	341
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	2 969	0	2 969	1 511	0	1 511	3	0	3	1 461	0	1 461
40602	316	0	316	391	0	391	261	0	261	186	0	186
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	165 856	27	165 883	689 702	1 983	691 685	628 861	2 002	630 863	105 015	46	105 061
40703	3 130	2	3 132	1 525	22	1 547	747	22	769	2 352	2	2 354
40802	4 413	3	4 416	10 976	1	10 977	9 812	0	9 812	3 249	2	3 251
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	21 433	1	21 434	68 625	78	68 703	63 016	78	63 094	15 824	1	15 825
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
40909	0	0	0	755	918	1 673	755	918	1 673	0	0	0
40910	0	0	0	43	25	68	43	25	68	0	0	0
40911	823	0	823	62 839	0	62 839	62 571	0	62 571	555	0	555
40912	0	15	15	406	1 766	2 172	406	1 766	2 172	0	15	15
40913	0	0	0	5	126	131	5	126	131	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	10 633	39	10 672	14 477	25	14 502	14 763	221	14 984	10 919	235	11 154
42302	91 611	4 959	96 570	24 119	842	24 961	25 194	4 022	29 216	92 686	8 139	100 825
42303	440 854	11 448	452 302	61 992	31 783	93 775	94 372	52 802	147 174	473 234	32 467	505 701
42304	162 020	5 904	167 924	18 755	374	19 129	34 512	2 881	37 393	177 777	8 411	186 188
42305	86 135	9 267	95 402	12 681	419	13 100	9 424	1 428	10 852	82 878	10 276	93 154
42306	952 832	85 009	1 037 841	23 725	57 299	81 024	73 839	6 183	80 022	1 002 946	33 893	1 036 839
42309	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42601	8	2	10	0	0	0	8	0	8	16	2	18
42603	463	26	489	0	1	1	0	1	1	463	26	489
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
42606	830	0	830	0	0	0	3	0	3	833	0	833
43702	1 174 026	0	1 174 026	4 137 962	0	4 137 962	3 644 963	0	3 644 963	681 027	0	681 027
45215	82 060	0	82 060	0	0	0	49 560	0	49 560	131 620	0	131 620
45515	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47405	136	0	136	268	0	268	132	0	132	0	0	0
47407	0	0	0	3 305	27 501	30 806	3 305	27 501	30 806	0	0	0
47411	50 490	660	51 150	9 376	376	9 752	15 400	348	15 748	56 514	632	57 146
47416	45	0	45	1 392	0	1 392	1 490	0	1 490	143	0	143
47422	629	7 640	8 269	58 957	8 209	67 166	58 904	1 713	60 617	576	1 144	1 720
47425	1 773	0	1 773	902	0	902	1 131	0	1 131	2 002	0	2 002
47426	12 743	0	12 743	12 743	0	12 743	7 069	0	7 069	7 069	0	7 069
50120	258	0	258	515	0	515	412	0	412	155	0	155
50319	5 633	0	5 633	30	0	30	94	0	94	5 697	0	5 697
52303	0	0	0	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539
60206	119 514	0	119 514	0	0	0	0	0	0	119 514	0	119 514
60301	9 236	0	9 236	9 227	0	9 227	9 694	0	9 694	9 703	0	9 703
60305	0	0	0	3 622	0	3 622	7 026	0	7 026	3 404	0	3 404
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	182	0	182	100	0	100
60311	490	0	490	32	0	32	23	0	23	481	0	481
60322	167	0	167	3 279	0	3 279	3 209	0	3 209	97	0	97
60324	137	0	137	61	0	61	101	0	101	177	0	177
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	13 470	0	13 470	0	0	0	277	0	277	13 747	0	13 747
70601	3 778 167	0	3 778 167	3 778 178	0	3 778 178	225 627	0	225 627	225 616	0	225 616
70602	433 138	0	433 138	433 138	0	433 138	45 817	0	45 817	45 817	0	45 817
70603	1 680 273	0	1 680 273	1 680 273	0	1 680 273	94 887	0	94 887	94 887	0	94 887
70701	0	0	0	3 778 369	0	3 778 369	3 778 369	0	3 778 369	0	0	0
70702	0	0	0	433 138	0	433 138	433 138	0	433 138	0	0	0
70703	0	0	0	1 680 273	0	1 680 273	1 680 273	0	1 680 273	0	0	0
70801	0	0	0	5 313 760	0	5 313 760	5 891 776	0	5 891 776	578 016	0	578 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	115 563	0	115 563	231	0	231	16	0	16	115 778	0	115 778
90902	18 325	0	18 325	32 597	0	32 597	32 117	0	32 117	18 805	0	18 805
90908	0	948	948	0	20	20	0	968	968	0	0	0
91202	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91203	68	0	68	3	0	3	0	0	0	71	0	71
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	27 210	0	27 210	0	0	0	0	0	0	27 210	0	27 210
91501	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	36	0	36	2	0	2	38	0	38	0	0	0
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	740 838	0	740 838	49 887	0	49 887	51 430	0	51 430	739 295	0	739 295
Пассив
91311	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91312	503 336	0	503 336	0	0	0	0	0	0	503 336	0	503 336
91314	0	0	0	45 938	0	45 938	45 938	0	45 938	0	0	0
91315	0	90 733	90 733	0	3 540	3 540	0	3 896	3 896	0	91 089	91 089
91317	12	0	12	64	0	64	52	0	52	0	0	0
91507	141 996	0	141 996	1 882	0	1 882	0	0	0	140 114	0	140 114
91508	561	0	561	5	0	5	0	0	0	556	0	556
99999	166 188	0	166 188	33 115	0	33 115	32 829	0	32 829	165 902	0	165 902
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605	0	0	0
93302	0	0	0	15 162	0	15 162	15 162	0	15 162	0	0	0
93303	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
93801	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	16 820	16 820	0	16 820	16 820	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 460	15 460	0	15 460	15 460	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 228	4 228	0	4 228	4 228	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 008 780,0000	0	0	45 428 441,0000	0	0	45 091 454,0000	0	0	1 345 767,0000
Пассив
98050	0	0	1 007 830,0000	0	0	45 091 454,0000	0	0	45 428 441,0000	0	0	1 344 817,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?