Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 586	0	3 586	117 406	0	117 406	24 569	0	24 569	96 423	0	96 423
20202	57 932	14 242	72 174	586 599	37 860	624 459	582 261	29 318	611 579	62 270	22 784	85 054
20208	17 335	0	17 335	57 307	0	57 307	62 022	0	62 022	12 620	0	12 620
20209	6 099	217	6 316	343 357	5 231	348 588	343 817	5 281	349 098	5 639	167	5 806
30102	46 891	0	46 891	706 323	0	706 323	710 542	0	710 542	42 672	0	42 672
30110	24 556	69 829	94 385	10 659 702	242 794	10 902 496	10 670 392	307 090	10 977 482	13 866	5 533	19 399
30202	17 616	0	17 616	1 548	0	1 548	0	0	0	19 164	0	19 164
30204	1 705	0	1 705	0	0	0	178	0	178	1 527	0	1 527
30213	5 599	592	6 191	24 896	3 215	28 111	25 530	3 150	28 680	4 965	657	5 622
30221	2 331	0	2 331	42 019	0	42 019	43 278	0	43 278	1 072	0	1 072
30233	840	0	840	17 388	0	17 388	17 798	0	17 798	430	0	430
30302	421 214	956 008	1 377 222	20 950 387	532 928	21 483 315	20 957 805	459 312	21 417 117	413 796	1 029 624	1 443 420
30306	510 800	0	510 800	50 600	0	50 600	0	0	0	561 400	0	561 400
30602	19 447	0	19 447	66 982 450	0	66 982 450	66 993 805	0	66 993 805	8 092	0	8 092
32002	0	0	0	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
32004	0	0	0	0	67 313	67 313	0	67 313	67 313	0	0	0
32005	0	0	0	0	62 100	62 100	0	0	0	0	62 100	62 100
32202	0	0	0	189 466	0	189 466	189 466	0	189 466	0	0	0
32203	0	0	0	145 451	0	145 451	145 451	0	145 451	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
45509	2 046	0	2 046	1 794	0	1 794	1 566	0	1 566	2 274	0	2 274
45815	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	216 383	63 613	279 996	216 383	63 613	279 996	0	0	0
47423	1 986	4 778	6 764	204 550	4 200	208 750	205 431	1 604	207 035	1 105	7 374	8 479
47427	1 177	0	1 177	4 426	230	4 656	4 140	230	4 370	1 463	0	1 463
50104	143 038	0	143 038	18 107 039	0	18 107 039	18 250 077	0	18 250 077	0	0	0
50105	0	0	0	2 779 185	0	2 779 185	2 779 183	0	2 779 183	2	0	2
50106	100 601	0	100 601	3 227 804	0	3 227 804	2 970 675	0	2 970 675	357 730	0	357 730
50107	423 526	0	423 526	7 124 404	0	7 124 404	7 547 925	0	7 547 925	5	0	5
50118	5 440 664	0	5 440 664	27 376 036	0	27 376 036	29 369 719	0	29 369 719	3 446 981	0	3 446 981
50121	331 822	0	331 822	53 995	0	53 995	214 762	0	214 762	171 055	0	171 055
50205	0	0	0	3 835 449	0	3 835 449	3 835 449	0	3 835 449	0	0	0
50206	98 960	0	98 960	12 410 123	0	12 410 123	12 176 440	0	12 176 440	332 643	0	332 643
50207	256 400	0	256 400	1 502 815	0	1 502 815	1 482 118	0	1 482 118	277 097	0	277 097
50208	2 992	0	2 992	13 555 626	0	13 555 626	13 558 426	0	13 558 426	192	0	192
50210	0	15 172	15 172	0	15	15	0	15 187	15 187	0	0	0
50211	185 091	0	185 091	427	18 299	18 726	185 518	18 299	203 817	0	0	0
50218	3 619 301	0	3 619 301	30 034 600	0	30 034 600	27 887 505	0	27 887 505	5 766 396	0	5 766 396
50221	218 027	0	218 027	168 726	0	168 726	91 135	0	91 135	295 618	0	295 618
50306	0	0	0	1 320 459	0	1 320 459	1 320 459	0	1 320 459	0	0	0
50308	992	0	992	215 589	0	215 589	215 583	0	215 583	998	0	998
50311	0	148 997	148 997	0	82 152	82 152	0	152 135	152 135	0	79 014	79 014
50318	791 372	0	791 372	1 476 132	0	1 476 132	2 001 666	0	2 001 666	265 838	0	265 838
52503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60202	273 044	0	273 044	150 000	0	150 000	34 020	0	34 020	389 024	0	389 024
60302	22 201	0	22 201	1 088	0	1 088	2 802	0	2 802	20 487	0	20 487
60306	90	0	90	1 384	0	1 384	1 354	0	1 354	120	0	120
60308	13	0	13	87	0	87	54	0	54	46	0	46
60310	27	0	27	44	0	44	44	0	44	27	0	27
60312	5 984	0	5 984	4 286	0	4 286	4 393	0	4 393	5 877	0	5 877
60323	19	294	313	1	13	14	0	5	5	20	302	322
60401	30 979	0	30 979	27 172	0	27 172	28 852	0	28 852	29 299	0	29 299
60701	148	0	148	243	0	243	243	0	243	148	0	148
61002	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
61008	178	0	178	536	0	536	411	0	411	303	0	303
61009	1 543	0	1 543	46	0	46	131	0	131	1 458	0	1 458
61209	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
61210	0	0	0	6 345 068	165 467	6 510 535	6 345 068	165 467	6 510 535	0	0	0
61403	8 219	0	8 219	143	0	143	1 780	0	1 780	6 582	0	6 582
70606	2 846 272	0	2 846 272	301 252	0	301 252	24 141	0	24 141	3 123 383	0	3 123 383
70607	32 465	0	32 465	245 414	0	245 414	16 738	0	16 738	261 141	0	261 141
70608	1 326 049	0	1 326 049	106 018	0	106 018	0	0	0	1 432 067	0	1 432 067
70611	10 772	0	10 772	32 414	0	32 414	0	0	0	43 186	0	43 186
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	218 027	0	218 027	94 165	0	94 165	165 696	0	165 696	289 558	0	289 558
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
30109	6 422	0	6 422	1 557 243	0	1 557 243	1 643 333	0	1 643 333	92 512	0	92 512
30126	944	0	944	755	0	755	5	0	5	194	0	194
30220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	70	0	70	9 741	0	9 741	9 724	0	9 724	53	0	53
30232	674	0	674	21 931	0	21 931	21 907	0	21 907	650	0	650
30301	421 214	956 008	1 377 222	20 957 805	459 312	21 417 117	20 950 387	532 928	21 483 315	413 796	1 029 624	1 443 420
30305	510 800	0	510 800	0	0	0	50 600	0	50 600	561 400	0	561 400
30607	194	0	194	113	0	113	0	0	0	81	0	81
31303	0	0	0	1 070 000	2 923	1 072 923	1 070 000	2 923	1 072 923	0	0	0
31304	0	108 573	108 573	1 459 000	136 778	1 595 778	1 459 000	28 205	1 487 205	0	0	0
31305	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	26 836	1 126 836	0	26 836	26 836
31502	0	0	0	17 066 619	0	17 066 619	17 809 245	0	17 809 245	742 626	0	742 626
31503	8 142 364	0	8 142 364	30 241 180	0	30 241 180	26 547 697	0	26 547 697	4 448 881	0	4 448 881
31504	364 413	0	364 413	1 999 618	0	1 999 618	3 653 670	0	3 653 670	2 018 465	0	2 018 465
32015	0	0	0	647	0	647	2 198	0	2 198	1 551	0	1 551
32211	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	282	0	282	1 965	0	1 965	2 679	0	2 679	996	0	996
40602	356	0	356	948	0	948	1 176	0	1 176	584	0	584
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	9	0	9	1 376	0	1 376	1 369	0	1 369	2	0	2
40702	243 679	7	243 686	912 558	20 183	932 741	793 074	21 003	814 077	124 195	827	125 022
40703	5 367	2	5 369	4 022	0	4 022	2 744	0	2 744	4 089	2	4 091
40802	8 402	3	8 405	34 148	0	34 148	31 963	0	31 963	6 217	3	6 220
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	17 548	1	17 549	178 174	1 048	179 222	175 211	2 290	177 501	14 585	1 243	15 828
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
40909	0	0	0	1 698	936	2 634	1 698	936	2 634	0	0	0
40910	0	0	0	117	24	141	117	24	141	0	0	0
40911	1 415	0	1 415	99 955	0	99 955	100 019	0	100 019	1 479	0	1 479
40912	0	15	15	1 322	3 370	4 692	1 322	3 370	4 692	0	15	15
40913	0	0	0	417	441	858	417	441	858	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	211	0	211	101	0	101	0	0	0	110	0	110
42301	11 249	32	11 281	12 174	404	12 578	12 357	411	12 768	11 432	39	11 471
42302	81 229	5 821	87 050	37 945	3 608	41 553	33 406	398	33 804	76 690	2 611	79 301
42303	368 058	4 707	372 765	96 548	1 708	98 256	123 328	3 071	126 399	394 838	6 070	400 908
42304	121 751	3 552	125 303	19 174	480	19 654	29 482	405	29 887	132 059	3 477	135 536
42305	105 326	13 225	118 551	29 229	495	29 724	10 793	1 647	12 440	86 890	14 377	101 267
42306	854 042	111 188	965 230	55 866	9 369	65 235	102 684	9 769	112 453	900 860	111 588	1 012 448
42309	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42601	43	1	44	884	9 691	10 575	888	9 692	10 580	47	2	49
42603	468	26	494	16	0	16	1	1	2	453	27	480
42606	767	0	767	7	0	7	10	0	10	770	0	770
43702	743 233	0	743 233	6 108 502	0	6 108 502	6 625 538	0	6 625 538	1 260 269	0	1 260 269
45215	63 210	0	63 210	19 268	0	19 268	62 768	0	62 768	106 710	0	106 710
45515	21	0	21	1	0	1	3	0	3	23	0	23
45818	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47405	1 370	0	1 370	19 149	2 636	21 785	17 779	2 636	20 415	0	0	0
47407	0	0	0	218 616	61 259	279 875	218 616	61 259	279 875	0	0	0
47411	42 895	834	43 729	10 232	549	10 781	12 829	521	13 350	45 492	806	46 298
47416	491	0	491	4 699	393	5 092	4 425	393	4 818	217	0	217
47422	1 424	3 802	5 226	69 169	920	70 089	68 258	3 575	71 833	513	6 457	6 970
47425	502	0	502	473	0	473	904	0	904	933	0	933
47426	5 946	0	5 946	4 197	0	4 197	9 100	0	9 100	10 849	0	10 849
50120	1 157	0	1 157	25 723	0	25 723	54 578	0	54 578	30 012	0	30 012
50219	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
50220	3 586	0	3 586	24 569	0	24 569	117 406	0	117 406	96 423	0	96 423
50319	1 510	0	1 510	1 517	0	1 517	797	0	797	790	0	790
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52301	0	0	0	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0
52305	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	3	0	3	0	0	0	119 511	0	119 511	119 514	0	119 514
60301	23 725	0	23 725	24 450	0	24 450	11 335	0	11 335	10 610	0	10 610
60305	5	0	5	5 598	0	5 598	8 808	0	8 808	3 215	0	3 215
60307	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
60309	242	0	242	291	0	291	582	0	582	533	0	533
60311	590	0	590	3 983	0	3 983	4 173	0	4 173	780	0	780
60322	656	0	656	2 469	0	2 469	2 255	0	2 255	442	0	442
60324	871	0	871	423	0	423	95	0	95	543	0	543
60405	7	0	7	10	0	10	7	0	7	4	0	4
60601	13 443	0	13 443	11 465	0	11 465	11 525	0	11 525	13 503	0	13 503
70601	2 965 872	0	2 965 872	1 029	0	1 029	484 401	0	484 401	3 449 244	0	3 449 244
70602	363 129	0	363 129	27 460	0	27 460	64 415	0	64 415	400 084	0	400 084
70603	1 325 719	0	1 325 719	0	0	0	106 025	0	106 025	1 431 744	0	1 431 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 828	0	4 828	0	0	0	4 828	0	4 828	0	0	0
90901	113 067	0	113 067	169	0	169	281	0	281	112 955	0	112 955
90902	9 163	0	9 163	2 213	0	2 213	894	0	894	10 482	0	10 482
90908	0	919	919	0	51	51	0	36	36	0	934	934
91202	12	0	12	14	0	14	13	0	13	13	0	13
91203	58	0	58	11	0	11	0	0	0	69	0	69
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	27 210	0	27 210	0	0	0	0	0	0	27 210	0	27 210
91501	325	0	325	325	0	325	325	0	325	325	0	325
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	156 463	0	156 463	351 188	0	351 188	356 832	0	356 832	150 819	0	150 819
Пассив
91003	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
91311	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91312	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91314	0	0	0	348 251	0	348 251	348 251	0	348 251	0	0	0
91315	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
91317	892	0	892	2 180	0	2 180	1 567	0	1 567	279	0	279
91507	143 570	0	143 570	811	0	811	0	0	0	142 759	0	142 759
91508	651	0	651	20	0	20	0	0	0	631	0	631
99999	159 314	0	159 314	6 317	0	6 317	2 725	0	2 725	155 722	0	155 722
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
93302	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	887	887	0	887	887	0	0	0
96302	0	0	0	0	879	879	0	879	879	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000 757,0000	0	0	63 983 025,0000	0	0	63 960 292,0000	0	0	1 023 490,0000
Пассив
98050	0	0	999 807,0000	0	0	63 960 292,0000	0	0	63 983 025,0000	0	0	1 022 540,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000

Страница была полезной?