Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 010	2 811	25 821	540 570	36 564	577 134	547 461	36 884	584 345	16 119	2 491	18 610
20207	0	0	0	30 044	7 370	37 414	30 044	7 370	37 414	0	0	0
20208	257	0	257	1 769	0	1 769	956	0	956	1 070	0	1 070
20209	10 514	428	10 942	366 677	14 809	381 486	365 130	14 851	379 981	12 061	386	12 447
30102	25 965	0	25 965	684 053	0	684 053	687 333	0	687 333	22 685	0	22 685
30110	11 213	557	11 770	367 501	20 508	388 009	358 353	20 545	378 898	20 361	520	20 881
30202	16 200	0	16 200	429	0	429	0	0	0	16 629	0	16 629
30204	136	0	136	0	0	0	10	0	10	126	0	126
30210	500	0	500	43 750	0	43 750	41 750	0	41 750	2 500	0	2 500
30213	1 116	0	1 116	1 962	0	1 962	2 145	0	2 145	933	0	933
30233	1 267	0	1 267	24 062	0	24 062	24 189	0	24 189	1 140	0	1 140
30302	861 031	757	861 788	291 044	689	291 733	267 398	1 293	268 691	884 677	153	884 830
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32802	304	0	304	227	0	227	304	0	304	227	0	227
45201	5 265	0	5 265	2 714	0	2 714	2 472	0	2 472	5 507	0	5 507
45206	5 906	0	5 906	1 000	0	1 000	189	0	189	6 717	0	6 717
45207	1 075	0	1 075	0	0	0	25	0	25	1 050	0	1 050
45208	6 392	0	6 392	0	0	0	108	0	108	6 284	0	6 284
45405	101	0	101	0	0	0	33	0	33	68	0	68
45406	547	0	547	0	0	0	92	0	92	455	0	455
45503	12 817	0	12 817	4 916	0	4 916	8 211	0	8 211	9 522	0	9 522
45504	97 892	0	97 892	20 373	0	20 373	33 379	0	33 379	84 886	0	84 886
45505	760 797	0	760 797	79 844	0	79 844	141 794	0	141 794	698 847	0	698 847
45506	408 456	0	408 456	110 509	0	110 509	26 008	0	26 008	492 957	0	492 957
45507	49 551	0	49 551	29 596	0	29 596	27 222	0	27 222	51 925	0	51 925
45509	917	0	917	1 055	0	1 055	1 475	0	1 475	497	0	497
45812	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	10 865	0	10 865	3 459	0	3 459	2 170	0	2 170	12 154	0	12 154
47408	0	131	131	49 612	62 121	111 733	49 612	62 252	111 864	0	0	0
47423	24	0	24	34 021	1 581	35 602	34 036	1 581	35 617	9	0	9
47427	7 245	0	7 245	299	0	299	7 360	0	7 360	184	0	184
47502	3 614	1	3 615	2 022	2	2 024	2 867	0	2 867	2 769	3	2 772
51401	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
51402	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
51404	26 216	0	26 216	0	0	0	0	0	0	26 216	0	26 216
52502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60304	14	0	14	116	0	116	130	0	130	0	0	0
60306	0	0	0	1 370	0	1 370	1 368	0	1 368	2	0	2
60308	58	0	58	507	0	507	398	0	398	167	0	167
60310	182	0	182	338	0	338	3	0	3	517	0	517
60312	1 748	0	1 748	3 236	0	3 236	4 396	0	4 396	588	0	588
60314	366	0	366	366	0	366	0	0	0	732	0	732
60323	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60401	28 324	0	28 324	18	0	18	0	0	0	28 342	0	28 342
60701	1 014	0	1 014	1 874	0	1 874	18	0	18	2 870	0	2 870
61002	95	0	95	13	0	13	1	0	1	107	0	107
61008	216	0	216	416	0	416	244	0	244	388	0	388
61009	321	0	321	284	0	284	220	0	220	385	0	385
61202	0	0	0	27 863	0	27 863	27 863	0	27 863	0	0	0
61403	266	0	266	31	0	31	76	0	76	221	0	221
61406	263	0	263	106	0	106	369	0	369	0	0	0
70201	1 533	0	1 533	2 092	0	2 092	3 625	0	3 625	0	0	0
70202	4 649	0	4 649	2 652	0	2 652	7 301	0	7 301	0	0	0
70203	8 352	0	8 352	6 839	0	6 839	15 191	0	15 191	0	0	0
70204	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
70205	54	0	54	415	0	415	469	0	469	0	0	0
70206	10 733	0	10 733	5 603	0	5 603	16 336	0	16 336	0	0	0
70208	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70209	16 802	0	16 802	15 020	0	15 020	31 822	0	31 822	0	0	0
70501	1 679	0	1 679	839	0	839	0	0	0	2 518	0	2 518
70502	9 895	0	9 895	2 241	0	2 241	5	0	5	12 131	0	12 131
Пассив
10207	246 379	0	246 379	0	0	0	0	0	0	246 379	0	246 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
10702	377	0	377	30	0	30	0	0	0	347	0	347
10703	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
30109	10 022	0	10 022	120 072	0	120 072	136 884	0	136 884	26 834	0	26 834
30223	0	0	0	1 490	0	1 490	1 508	0	1 508	18	0	18
30301	861 031	757	861 788	267 398	1 293	268 691	291 044	689	291 733	884 677	153	884 830
31304	88 000	0	88 000	110 000	0	110 000	57 000	0	57 000	35 000	0	35 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
31306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
31307	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
40502	853	0	853	1 378	0	1 378	790	0	790	265	0	265
40602	910	0	910	4 074	0	4 074	4 696	0	4 696	1 532	0	1 532
40603	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
40702	84 266	691	84 957	948 828	14 612	963 440	960 665	14 051	974 716	96 103	130	96 233
40703	4 629	0	4 629	4 051	1	4 052	3 501	78	3 579	4 079	77	4 156
40802	11 905	1	11 906	44 482	647	45 129	38 523	647	39 170	5 946	1	5 947
40807	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
40817	45 724	0	45 724	170 939	0	170 939	144 961	0	144 961	19 746	0	19 746
40820	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40901	4 980	0	4 980	15 699	0	15 699	13 589	0	13 589	2 870	0	2 870
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40910	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40911	790	0	790	72 592	0	72 592	73 414	0	73 414	1 612	0	1 612
40912	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
40913	0	0	0	10	518	528	10	518	528	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42105	26 700	0	26 700	56 500	0	56 500	52 000	0	52 000	22 200	0	22 200
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	5 433	250	5 683	509 373	6 637	516 010	509 341	6 402	515 743	5 401	15	5 416
42304	0	288	288	0	4	4	0	3	3	0	287	287
42305	182 076	1 768	183 844	25 044	1 141	26 185	39 885	473	40 358	196 917	1 100	198 017
42306	335 997	0	335 997	26 523	0	26 523	66 821	0	66 821	376 295	0	376 295
42309	535	0	535	0	0	0	160	0	160	695	0	695
42601	8	523	531	12	5 492	5 504	14	4 969	4 983	10	0	10
42606	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
45215	784	0	784	25	0	25	36	0	36	795	0	795
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	1 801	0	1 801	396	0	396	6 182	0	6 182	7 587	0	7 587
45818	9 317	0	9 317	1 067	0	1 067	2 327	0	2 327	10 577	0	10 577
47405	804	0	804	10 425	14 209	24 634	9 621	14 209	23 830	0	0	0
47407	0	0	0	60 231	46 509	106 740	65 178	46 509	111 687	4 947	0	4 947
47411	1 331	2	1 333	1 291	0	1 291	54	1	55	94	3	97
47416	140	0	140	1 616	0	1 616	1 958	0	1 958	482	0	482
47422	222	269	491	3 762	43 564	47 326	3 762	43 911	47 673	222	616	838
47425	75	0	75	68	0	68	46	0	46	53	0	53
47426	2 586	0	2 586	1 880	0	1 880	2 196	0	2 196	2 902	0	2 902
47501	7 245	0	7 245	7 360	0	7 360	299	0	299	184	0	184
52301	446	0	446	200	0	200	0	0	0	246	0	246
52305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	30	0	30	0	0	0	200	0	200	230	0	230
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	345	0	345	4 101	0	4 101	4 183	0	4 183	427	0	427
60303	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60305	2 186	0	2 186	6 672	0	6 672	4 486	0	4 486	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	967	0	967	1 158	0	1 158	191	0	191
60322	35	0	35	286	0	286	251	0	251	0	0	0
60324	142	0	142	69	0	69	0	0	0	73	0	73
60601	7 785	0	7 785	0	0	0	438	0	438	8 223	0	8 223
61306	277	0	277	395	0	395	118	0	118	0	0	0
70101	41 068	0	41 068	63 458	0	63 458	22 390	0	22 390	0	0	0
70102	361	0	361	452	0	452	91	0	91	0	0	0
70103	351	0	351	962	0	962	611	0	611	0	0	0
70106	31	0	31	43	0	43	12	0	12	0	0	0
70107	17 259	0	17 259	27 366	0	27 366	10 107	0	10 107	0	0	0
70301	0	0	0	129 730	0	129 730	147 235	0	147 235	17 505	0	17 505
70302	27 361	0	27 361	0	0	0	0	0	0	27 361	0	27 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2 096	0	2 096	2 086	0	2 086	10	0	10
90902	429 976	0	429 976	8 843	0	8 843	18 188	0	18 188	420 631	0	420 631
90907	5 330	0	5 330	13 589	0	13 589	16 049	0	16 049	2 870	0	2 870
91202	318	0	318	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	318	0	318
91203	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	85 598	0	85 598	46 963	0	46 963	43 273	0	43 273	89 288	0	89 288
91305	4 225 670	0	4 225 670	474 924	0	474 924	322 296	0	322 296	4 378 298	0	4 378 298
91307	35 476	0	35 476	901	0	901	873	0	873	35 504	0	35 504
91310	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
91501	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91503	42 893	0	42 893	464	0	464	354	0	354	43 003	0	43 003
91504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	4 913	0	4 913	11 088	0	11 088	1 317	0	1 317	14 684	0	14 684
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	4 602	0	4 602	10 371	0	10 371	10 786	0	10 786	4 187	0	4 187
Пассив
91309	4 302	0	4 302	10 786	0	10 786	10 371	0	10 371	3 887	0	3 887
91404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99999	4 833 488	0	4 833 488	407 739	0	407 739	562 056	0	562 056	4 987 805	0	4 987 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?