Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 286	7 917	37 203	104 768	1 900	106 668	113 267	3 578	116 845	20 787	6 239	27 026
20209	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
30102	43 184	0	43 184	2 193 419	0	2 193 419	2 185 996	0	2 185 996	50 607	0	50 607
30110	3 426	7 049	10 475	6 749	2 325	9 074	6 891	4 336	11 227	3 284	5 038	8 322
30202	3 273	0	3 273	236	0	236	0	0	0	3 509	0	3 509
30215	2 400	640	3 040	0	10	10	0	31	31	2 400	619	3 019
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 122	354	2 476	2 122	354	2 476	0	0	0
30302	2 564	0	2 564	3 240	0	3 240	4 616	0	4 616	1 188	0	1 188
30306	78 900	0	78 900	5 058	0	5 058	0	0	0	83 958	0	83 958
31903	80 000	0	80 000	308 170	0	308 170	313 590	0	313 590	74 580	0	74 580
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	0	0	0	7 175	0	7 175	165	0	165	7 010	0	7 010
45204	26 000	0	26 000	40 000	0	40 000	26 000	0	26 000	40 000	0	40 000
45205	59 900	0	59 900	20 160	0	20 160	19 300	0	19 300	60 760	0	60 760
45206	177 809	0	177 809	6 470	0	6 470	35 090	0	35 090	149 189	0	149 189
45207	277 709	0	277 709	22 800	0	22 800	5 719	0	5 719	294 790	0	294 790
45208	122 869	0	122 869	0	0	0	7 576	0	7 576	115 293	0	115 293
45216	5 442	0	5 442	9 077	0	9 077	1 678	0	1 678	12 841	0	12 841
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45506	13 394	0	13 394	3 000	0	3 000	734	0	734	15 660	0	15 660
45507	130 877	0	130 877	6 680	0	6 680	3 641	0	3 641	133 916	0	133 916
45523	2 989	0	2 989	2 780	0	2 780	2 414	0	2 414	3 355	0	3 355
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	82 286	0	82 286	0	0	0	0	0	0	82 286	0	82 286
45815	1 563	0	1 563	0	0	0	123	0	123	1 440	0	1 440
45820	115	0	115	568	0	568	683	0	683	0	0	0
45912	4 347	0	4 347	197	0	197	0	0	0	4 544	0	4 544
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45920	142	0	142	130	0	130	0	0	0	272	0	272
47408	0	0	0	2 526	1 167	3 693	2 526	1 167	3 693	0	0	0
47423	5 463	0	5 463	77	0	77	159	0	159	5 381	0	5 381
47427	133	0	133	889	0	889	916	0	916	106	0	106
47465	50	0	50	450	0	450	0	0	0	500	0	500
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	4 621	0	4 621	1 535	0	1 535	2 838	0	2 838	3 318	0	3 318
60323	681	0	681	1 438	0	1 438	1 250	0	1 250	869	0	869
60336	280	0	280	87	0	87	56	0	56	311	0	311
60401	10 359	0	10 359	0	0	0	67	0	67	10 292	0	10 292
60901	2 337	0	2 337	145	0	145	0	0	0	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	308	0	308	61	0	61	364	0	364	5	0	5
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61702	707	0	707	76	0	76	0	0	0	783	0	783
70606	517 203	0	517 203	46 281	0	46 281	372	0	372	563 112	0	563 112
70608	10 693	0	10 693	637	0	637	0	0	0	11 330	0	11 330
70611	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
Итого по активу (баланс)	1 777 991	15 606	1 793 597	3 981 224	5 756	3 986 980	3 924 376	9 466	3 933 842	1 834 839	11 896	1 846 735
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	0	0	0	0	0	0	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30232	0	0	0	1 903	466	2 369	1 903	466	2 369	0	0	0
30301	2 564	0	2 564	4 616	0	4 616	3 240	0	3 240	1 188	0	1 188
30305	78 900	0	78 900	0	0	0	5 058	0	5 058	83 958	0	83 958
407	115 474	64	115 538	832 229	109	832 338	819 144	107	819 251	102 389	62	102 451
408.1	4 875	0	4 875	40 890	0	40 890	44 497	0	44 497	8 482	0	8 482
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	9 664	323	9 987	83 038	4 237	87 275	79 623	3 963	83 586	6 249	49	6 298
40820	83	383	466	0	20	20	0	6	6	83	369	452
40901	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 098	34	1 132	1 098	34	1 132	0	0	0
40909	0	0	0	932	229	1 161	932	229	1 161	0	0	0
40910	0	0	0	86	90	176	86	90	176	0	0	0
40911	0	0	0	1 347	241	1 588	1 347	241	1 588	0	0	0
40912	0	0	0	481	64	545	481	64	545	0	0	0
40913	0	0	0	68	157	225	68	157	225	0	0	0
42304	0	2 563	2 563	0	2 579	2 579	0	16	16	0	0	0
42305	4 554	0	4 554	0	0	0	275	0	275	4 829	0	4 829
42306	299 861	0	299 861	13 378	0	13 378	26 932	0	26 932	313 415	0	313 415
45215	74 492	0	74 492	10 519	0	10 519	7 386	0	7 386	71 359	0	71 359
45217	8 854	0	8 854	11 862	0	11 862	16 915	0	16 915	13 907	0	13 907
45515	13 180	0	13 180	777	0	777	1 230	0	1 230	13 633	0	13 633
45524	1 561	0	1 561	1 022	0	1 022	2 141	0	2 141	2 680	0	2 680
45818	60 285	0	60 285	26	0	26	2 632	0	2 632	62 891	0	62 891
45821	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
45918	4 250	0	4 250	0	0	0	223	0	223	4 473	0	4 473
47405	0	0	0	107	106	213	107	106	213	0	0	0
47407	0	0	0	1 166	2 543	3 709	1 166	2 543	3 709	0	0	0
47411	2 860	0	2 860	1 729	0	1 729	2 057	0	2 057	3 188	0	3 188
47416	12	0	12	4 838	0	4 838	4 826	0	4 826	0	0	0
47422	380	1	381	57 898	1	57 899	57 518	0	57 518	0	0	0
47425	8 513	0	8 513	4 767	0	4 767	2 932	0	2 932	6 678	0	6 678
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
60301	12	0	12	655	0	655	676	0	676	33	0	33
60305	2 936	0	2 936	3 662	0	3 662	3 883	0	3 883	3 157	0	3 157
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	25	0	25	430	0	430	478	0	478	73	0	73
60324	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60335	601	0	601	1 253	0	1 253	1 410	0	1 410	758	0	758
60414	5 500	0	5 500	67	0	67	89	0	89	5 522	0	5 522
60903	1 476	0	1 476	0	0	0	39	0	39	1 515	0	1 515
70601	535 940	0	535 940	596	0	596	52 225	0	52 225	587 569	0	587 569
70603	9 548	0	9 548	0	0	0	315	0	315	9 863	0	9 863
70615	42	0	42	0	0	0	76	0	76	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	1 790 256	3 341	1 793 597	1 087 658	10 876	1 098 534	1 143 650	8 022	1 151 672	1 846 248	487	1 846 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 863	0	2 863	4 848	0	4 848	7 269	0	7 269	442	0	442
90902	170 508	0	170 508	63 904	0	63 904	18 826	0	18 826	215 586	0	215 586
90907	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0
91414	1 521 584	0	1 521 584	42 604	0	42 604	33 654	0	33 654	1 530 534	0	1 530 534
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 836 802	0	1 836 802	108 445	0	108 445	98 848	0	98 848	1 846 399	0	1 846 399
Итого по активу (баланс)	3 555 940	0	3 555 940	219 801	0	219 801	164 347	0	164 347	3 611 394	0	3 611 394
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	1 771 578	0	1 771 578	33 751	0	33 751	71 338	0	71 338	1 809 165	0	1 809 165
91317	35 520	0	35 520	64 860	0	64 860	36 870	0	36 870	7 530	0	7 530
91507	29 668	0	29 668	0	0	0	0	0	0	29 668	0	29 668
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 719 138	0	1 719 138	63 159	0	63 159	109 016	0	109 016	1 764 995	0	1 764 995
Итого по пассиву (баланс)	3 555 940	0	3 555 940	162 006	0	162 006	217 460	0	217 460	3 611 394	0	3 611 394

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?