Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 872	6 510	40 382	70 686	12 642	83 328	95 318	10 025	105 343	9 240	9 127	18 367
20209	0	0	0	16 545	0	16 545	16 545	0	16 545	0	0	0
30102	82 863	0	82 863	3 839 480	0	3 839 480	3 818 053	0	3 818 053	104 290	0	104 290
30110	7 067	1 904	8 971	13 744	15 200	28 944	17 924	14 366	32 290	2 887	2 738	5 625
30202	18 564	0	18 564	0	0	0	1 498	0	1 498	17 066	0	17 066
30204	470	0	470	0	0	0	195	0	195	275	0	275
30215	2 600	628	3 228	0	21	21	0	21	21	2 600	628	3 228
30233	0	0	0	3 244	1 104	4 348	3 244	1 082	4 326	0	22	22
30302	14 876	0	14 876	2 146	0	2 146	2 930	0	2 930	14 092	0	14 092
30306	82 382	0	82 382	133	0	133	0	0	0	82 515	0	82 515
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	380 000	0	380 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 980 000	0	1 980 000	120 000	0	120 000
32003	190 000	0	190 000	410 000	0	410 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45204	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000
45205	34 470	0	34 470	13 000	0	13 000	23 800	0	23 800	23 670	0	23 670
45206	173 645	0	173 645	28 700	0	28 700	59 395	0	59 395	142 950	0	142 950
45207	254 463	0	254 463	102 000	0	102 000	27 577	0	27 577	328 886	0	328 886
45208	27 020	0	27 020	0	0	0	805	0	805	26 215	0	26 215
45505	19 750	0	19 750	37	0	37	127	0	127	19 660	0	19 660
45506	14 188	5 334	19 522	1 225	180	1 405	1 064	178	1 242	14 349	5 336	19 685
45507	63 567	0	63 567	7 100	0	7 100	6 754	0	6 754	63 913	0	63 913
45706	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 360	0	57 360	0	0	0	0	0	0	57 360	0	57 360
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	677	0	677	0	0	0	680	0	680
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	1 900	13 001	14 901	1 900	13 001	14 901	0	0	0
47423	20 353	0	20 353	42	2 226	2 268	1 167	2 226	3 393	19 228	0	19 228
47427	182	0	182	1 702	0	1 702	1 520	0	1 520	364	0	364
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	50	0	50	70	0	70	77	0	77	43	0	43
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	611	0	611	1 303	0	1 303	1 168	0	1 168	746	0	746
60323	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60336	729	0	729	27	0	27	61	0	61	695	0	695
60401	9 506	0	9 506	0	0	0	0	0	0	9 506	0	9 506
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	309	0	309	0	0	0	73	0	73	236	0	236
61702	164	0	164	0	0	0	2	0	2	162	0	162
70606	153 529	0	153 529	37 728	0	37 728	0	0	0	191 257	0	191 257
70608	10 715	0	10 715	557	0	557	0	0	0	11 272	0	11 272
70611	2 850	0	2 850	2 466	0	2 466	0	0	0	5 316	0	5 316
Итого по активу (баланс)	1 389 418	14 376	1 403 794	7 280 103	44 374	7 324 477	7 153 788	40 899	7 194 687	1 515 733	17 851	1 533 584
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	76	0	76	3	0	3	19	0	19	92	0	92
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	162	108	270	958	472	1 430	796	364	1 160	0	0	0
30301	14 876	0	14 876	2 930	0	2 930	2 146	0	2 146	14 092	0	14 092
30305	82 382	0	82 382	0	0	0	133	0	133	82 515	0	82 515
407	72 356	137	72 493	927 998	8 671	936 669	1 021 146	8 598	1 029 744	165 504	64	165 568
408.1	2 372	0	2 372	18 603	0	18 603	17 008	0	17 008	777	0	777
40807	18	93	111	42	41	83	37	4	41	13	56	69
40817	7 410	151	7 561	51 435	4 088	55 523	46 874	4 010	50 884	2 849	73	2 922
40820	80	1	81	12 000	0	12 000	12 082	0	12 082	162	1	163
40905	0	0	0	2 377	126	2 503	2 377	126	2 503	0	0	0
40909	0	0	0	678	245	923	678	245	923	0	0	0
40910	0	0	0	183	678	861	183	678	861	0	0	0
40911	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
40912	0	0	0	32	248	280	32	248	280	0	0	0
40913	0	0	0	120	55	175	120	55	175	0	0	0
42305	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
42306	322 839	3 981	326 820	1 008	4 013	5 021	5 807	32	5 839	327 638	0	327 638
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	49 145	0	49 145	13 379	0	13 379	14 169	0	14 169	49 935	0	49 935
45515	8 069	0	8 069	1 324	0	1 324	2 307	0	2 307	9 052	0	9 052
45818	68 764	0	68 764	0	0	0	0	0	0	68 764	0	68 764
45918	104	0	104	0	0	0	48	0	48	152	0	152
47405	0	0	0	8 727	8 702	17 429	8 727	8 702	17 429	0	0	0
47407	0	0	0	12 964	1 900	14 864	12 964	1 900	14 864	0	0	0
47411	4 498	0	4 498	1 870	0	1 870	2 465	0	2 465	5 093	0	5 093
47416	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
47422	0	0	0	37 320	0	37 320	37 320	0	37 320	0	0	0
47425	27 863	0	27 863	13 721	0	13 721	12 509	0	12 509	26 651	0	26 651
47426	477	0	477	0	0	0	24	0	24	501	0	501
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 458	0	1 458	0	0	0	137	0	137	1 595	0	1 595
60301	40	0	40	3 017	0	3 017	2 982	0	2 982	5	0	5
60305	660	0	660	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	660	0	660
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	61	0	61	306	0	306	253	0	253	8	0	8
60322	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60324	381	0	381	0	0	0	18	0	18	399	0	399
60335	150	0	150	795	0	795	795	0	795	150	0	150
60414	5 676	0	5 676	0	0	0	119	0	119	5 795	0	5 795
60903	1 081	0	1 081	0	0	0	12	0	12	1 093	0	1 093
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	175 033	0	175 033	1	0	1	41 011	0	41 011	216 043	0	216 043
70603	11 022	0	11 022	0	0	0	561	0	561	11 583	0	11 583
70615	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 399 323	4 471	1 403 794	1 118 878	29 239	1 148 117	1 252 945	24 962	1 277 907	1 533 390	194	1 533 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	263	0	263	240	0	240	464	0	464
90902	284 780	0	284 780	7 702	0	7 702	14 649	0	14 649	277 833	0	277 833
91202	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
91414	1 210 012	12 224	1 222 236	357 586	413	357 999	263 277	409	263 686	1 304 321	12 228	1 316 549
91604	7 308	0	7 308	506	0	506	506	0	506	7 308	0	7 308
99998	1 973 452	0	1 973 452	398 298	0	398 298	233 491	0	233 491	2 138 259	0	2 138 259
Итого по активу (баланс)	3 504 693	12 224	3 516 917	764 355	413	764 768	512 163	409	512 572	3 756 885	12 228	3 769 113
Пассив
91311	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	1 839 763	0	1 839 763	151 791	0	151 791	319 298	0	319 298	2 007 270	0	2 007 270
91315	68 509	0	68 509	0	0	0	0	0	0	68 509	0	68 509
91316	11 000	0	11 000	46 000	0	46 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	7 700	0	7 700	35 700	0	35 700	44 000	0	44 000	16 000	0	16 000
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 543 465	0	1 543 465	279 080	0	279 080	366 469	0	366 469	1 630 854	0	1 630 854
Итого по пассиву (баланс)	3 516 917	0	3 516 917	512 571	0	512 571	764 767	0	764 767	3 769 113	0	3 769 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?