Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 899	7 782	36 681	85 594	5 582	91 176	78 688	6 223	84 911	35 805	7 141	42 946
20209	0	0	0	15 178	0	15 178	15 178	0	15 178	0	0	0
30102	97 537	0	97 537	2 985 522	0	2 985 522	2 991 691	0	2 991 691	91 368	0	91 368
30110	4 507	2 248	6 755	16 569	18 233	34 802	15 252	15 830	31 082	5 824	4 651	10 475
30202	19 585	0	19 585	0	0	0	1 270	0	1 270	18 315	0	18 315
30204	1 009	0	1 009	0	0	0	303	0	303	706	0	706
30215	2 600	573	3 173	0	102	102	0	55	55	2 600	620	3 220
30233	0	0	0	1 359	456	1 815	1 359	456	1 815	0	0	0
30302	2 245	0	2 245	875	0	875	78	0	78	3 042	0	3 042
30306	72 231	0	72 231	152	0	152	2	0	2	72 381	0	72 381
31903	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	340 000	0	340 000	345 000	0	345 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45204	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000
45205	90 800	0	90 800	9 670	0	9 670	16 500	0	16 500	83 970	0	83 970
45206	150 257	0	150 257	2 000	0	2 000	8 158	0	8 158	144 099	0	144 099
45207	266 934	0	266 934	4 760	0	4 760	11 715	0	11 715	259 979	0	259 979
45208	45 085	0	45 085	0	0	0	905	0	905	44 180	0	44 180
45505	16 037	0	16 037	0	0	0	207	0	207	15 830	0	15 830
45506	9 841	4 867	14 708	6 350	868	7 218	345	465	810	15 846	5 270	21 116
45507	31 241	0	31 241	21 000	0	21 000	1 903	0	1 903	50 338	0	50 338
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 407	0	57 407	0	0	0	0	0	0	57 407	0	57 407
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	610	14 955	15 565	610	14 955	15 565	0	0	0
47423	23 549	0	23 549	1	0	1	1 102	0	1 102	22 448	0	22 448
47427	237	0	237	1 520	0	1 520	1 438	0	1 438	319	0	319
60306	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60308	5	0	5	153	0	153	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 009	0	1 009	1 092	0	1 092	1 217	0	1 217	884	0	884
60323	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60336	588	0	588	117	0	117	68	0	68	637	0	637
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61008	3	0	3	45	0	45	45	0	45	3	0	3
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	580	0	580	0	0	0	81	0	81	499	0	499
61702	149	0	149	15	0	15	0	0	0	164	0	164
70606	87 190	0	87 190	20 330	0	20 330	0	0	0	107 520	0	107 520
70608	4 441	0	4 441	3 257	0	3 257	0	0	0	7 698	0	7 698
70611	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
Итого по активу (баланс)	1 296 121	15 470	1 311 591	5 495 402	40 196	5 535 598	5 405 656	37 984	5 443 640	1 385 867	17 682	1 403 549
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	4 265	0	4 265	64 513	0	64 513
10801	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841	15 841	0	15 841
30126	94	0	94	14	0	14	14	0	14	94	0	94
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	59	59	345	318	663	345	263	608	0	4	4
30301	2 245	0	2 245	78	0	78	875	0	875	3 042	0	3 042
30305	72 231	0	72 231	2	0	2	152	0	152	72 381	0	72 381
407	111 823	100	111 923	859 365	11 545	870 910	861 655	11 583	873 238	114 113	138	114 251
408.1	2 257	0	2 257	22 368	0	22 368	22 116	0	22 116	2 005	0	2 005
40807	1	3 704	3 705	37	411	448	38	618	656	2	3 911	3 913
40817	6 670	265	6 935	57 831	1 123	58 954	62 890	958	63 848	11 729	100	11 829
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40901	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450
40905	0	0	0	1 181	46	1 227	1 181	46	1 227	0	0	0
40909	0	0	0	158	345	503	158	345	503	0	0	0
40910	0	0	0	18	61	79	18	61	79	0	0	0
40911	0	0	0	396	20	416	396	20	416	0	0	0
40912	0	0	0	10	190	200	10	190	200	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42305	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42306	293 159	5 136	298 295	14 820	492	15 312	7 610	916	8 526	285 949	5 560	291 509
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	52 994	0	52 994	3 748	0	3 748	4 890	0	4 890	54 136	0	54 136
45515	7 059	0	7 059	1 727	0	1 727	2 924	0	2 924	8 256	0	8 256
45818	68 811	0	68 811	0	0	0	0	0	0	68 811	0	68 811
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	11 658	11 539	23 197	11 658	11 539	23 197	0	0	0
47407	0	0	0	14 903	610	15 513	14 903	610	15 513	0	0	0
47411	3 648	0	3 648	1 921	3	1 924	2 114	4	2 118	3 841	1	3 842
47416	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47422	0	23	23	41 025	24	41 049	41 026	4	41 030	1	3	4
47425	24 166	0	24 166	4 958	0	4 958	3 637	0	3 637	22 845	0	22 845
47426	406	0	406	0	0	0	34	0	34	440	0	440
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	4 500	0	4 500	21 500	0	21 500
52306	13 500	0	13 500	4 500	0	4 500	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 548	0	1 548	0	0	0	169	0	169	1 717	0	1 717
60301	34	0	34	3 437	0	3 437	3 409	0	3 409	6	0	6
60305	653	0	653	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	653	0	653
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	218	0	218	243	0	243	187	0	187	162	0	162
60322	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60324	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60335	167	0	167	866	0	866	866	0	866	167	0	167
60414	5 339	0	5 339	0	0	0	110	0	110	5 449	0	5 449
60903	1 048	0	1 048	0	0	0	11	0	11	1 059	0	1 059
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	99 204	0	99 204	0	0	0	22 754	0	22 754	121 958	0	121 958
70603	4 386	0	4 386	0	0	0	3 622	0	3 622	8 008	0	8 008
70615	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70801	20 106	0	20 106	20 106	0	20 106	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 302 303	9 288	1 311 591	1 069 735	26 774	1 096 509	1 161 263	27 204	1 188 467	1 393 831	9 718	1 403 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	602	0	602	602	0	602	441	0	441
90902	277 584	0	277 584	1 186	0	1 186	2 136	0	2 136	276 634	0	276 634
90907	0	0	0	12 450	0	12 450	0	0	0	12 450	0	12 450
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 339 389	11 154	1 350 543	65 360	1 988	67 348	34 411	1 066	35 477	1 370 338	12 076	1 382 414
91604	7 308	0	7 308	729	0	729	729	0	729	7 308	0	7 308
99998	2 043 166	0	2 043 166	75 556	0	75 556	146 885	0	146 885	1 971 837	0	1 971 837
Итого по активу (баланс)	3 701 088	11 154	3 712 242	155 883	1 988	157 871	184 763	1 066	185 829	3 672 208	12 076	3 684 284
Пассив
91311	30 500	0	30 500	4 500	0	4 500	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	1 900 777	0	1 900 777	73 485	0	73 485	26 555	0	26 555	1 853 847	0	1 853 847
91315	79 908	0	79 908	11 399	0	11 399	0	0	0	68 509	0	68 509
91316	8 000	0	8 000	17 500	0	17 500	12 000	0	12 000	2 500	0	2 500
91317	3 500	0	3 500	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000	500	0	500
91507	16 659	3 786	20 445	0	0	0	0	0	0	16 659	3 786	20 445
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 669 076	0	1 669 076	38 945	0	38 945	82 316	0	82 316	1 712 447	0	1 712 447
Итого по пассиву (баланс)	3 708 456	3 786	3 712 242	185 829	0	185 829	157 871	0	157 871	3 680 498	3 786	3 684 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?