Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 259	9 751	28 010	169 737	6 919	176 656	165 406	11 952	177 358	22 590	4 718	27 308
20209	0	0	0	41 374	6 050	47 424	41 374	6 050	47 424	0	0	0
30102	106 463	0	106 463	4 919 880	0	4 919 880	4 946 732	0	4 946 732	79 611	0	79 611
30110	13 856	5 186	19 042	8 928	10 471	19 399	20 044	7 302	27 346	2 740	8 355	11 095
30202	20 351	0	20 351	0	0	0	1 529	0	1 529	18 822	0	18 822
30204	1 045	0	1 045	0	0	0	2	0	2	1 043	0	1 043
30215	2 600	583	3 183	0	21	21	0	28	28	2 600	576	3 176
30221	0	0	0	24 000	60	24 060	24 000	60	24 060	0	0	0
30233	0	0	0	412	48	460	412	48	460	0	0	0
30302	5 774	0	5 774	409	0	409	6 183	0	6 183	0	0	0
30306	49 698	0	49 698	24 006	0	24 006	6 076	0	6 076	67 628	0	67 628
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32002	290 000	0	290 000	2 525 000	0	2 525 000	2 815 000	0	2 815 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	185 000	0	185 000	80 000	0	80 000	185 000	0	185 000
45203	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	43 794	0	43 794	62 866	0	62 866	7 520	0	7 520	99 140	0	99 140
45206	142 625	0	142 625	10 000	0	10 000	4 210	0	4 210	148 415	0	148 415
45207	264 961	0	264 961	20 734	0	20 734	4 856	0	4 856	280 839	0	280 839
45208	43 400	0	43 400	0	0	0	650	0	650	42 750	0	42 750
45505	10 234	0	10 234	6 250	0	6 250	9	0	9	16 475	0	16 475
45506	9 185	4 958	14 143	3 100	179	3 279	1 850	241	2 091	10 435	4 896	15 331
45507	10 810	0	10 810	0	0	0	2 185	0	2 185	8 625	0	8 625
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 607	0	57 607	0	0	0	200	0	200	57 407	0	57 407
45815	7 739	0	7 739	1 440	0	1 440	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	355	0	355	0	0	0	352	0	352	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	1 005	7 962	8 967	1 005	7 962	8 967	0	0	0
47423	28 696	0	28 696	0	0	0	1 775	0	1 775	26 921	0	26 921
47427	19	0	19	1 986	0	1 986	1 449	0	1 449	556	0	556
60306	20	0	20	1 159	0	1 159	1 179	0	1 179	0	0	0
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	859	0	859	1 368	0	1 368	1 923	0	1 923	304	0	304
60323	387	0	387	66	0	66	39	0	39	414	0	414
60336	1 171	0	1 171	174	0	174	194	0	194	1 151	0	1 151
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	63	0	63	0	0	0	1 334	0	1 334
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	54	0	54	54	0	54	3	0	3
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	764	0	764	189	0	189	139	0	139	814	0	814
61702	116	0	116	33	0	33	0	0	0	149	0	149
70606	443 494	0	443 494	31 400	0	31 400	5 647	0	5 647	469 247	0	469 247
70608	38 536	0	38 536	1 476	0	1 476	0	0	0	40 012	0	40 012
70611	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
Итого по активу (баланс)	1 714 452	20 478	1 734 930	9 028 920	31 710	9 060 630	9 023 805	33 643	9 057 448	1 719 567	18 545	1 738 112
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	482	0	482	412	0	412	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	68	244	312	68	244	312	0	0	0
30301	5 774	0	5 774	6 183	0	6 183	409	0	409	0	0	0
30305	49 698	0	49 698	6 076	0	6 076	24 006	0	24 006	67 628	0	67 628
407	184 962	174	185 136	1 454 386	3 068	1 457 454	1 385 922	2 993	1 388 915	116 498	99	116 597
408.1	2 721	0	2 721	19 326	0	19 326	19 081	0	19 081	2 476	0	2 476
40807	0	3 803	3 803	44	196	240	45	132	177	1	3 739	3 740
40817	10 382	227	10 609	90 953	2 037	92 990	96 136	2 034	98 170	15 565	224	15 789
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40909	0	0	0	64	29	93	64	29	93	0	0	0
40910	0	0	0	7	18	25	7	18	25	0	0	0
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40912	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
42304	0	1 015	1 015	0	1 038	1 038	0	23	23	0	0	0
42306	271 643	11 530	283 173	7 182	545	7 727	29 934	428	30 362	294 395	11 413	305 808
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	52 965	0	52 965	7 595	0	7 595	7 849	0	7 849	53 219	0	53 219
45515	8 986	0	8 986	2 915	0	2 915	1 437	0	1 437	7 508	0	7 508
45818	67 375	0	67 375	4	0	4	1 440	0	1 440	68 811	0	68 811
45918	118	0	118	14	0	14	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	3 029	3 006	6 035	3 029	3 006	6 035	0	0	0
47407	0	0	0	7 962	1 005	8 967	7 962	1 005	8 967	0	0	0
47411	6 310	0	6 310	5 126	14	5 140	2 295	14	2 309	3 479	0	3 479
47416	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
47422	0	9	9	102 994	22	103 016	102 994	59	103 053	0	46	46
47425	25 938	0	25 938	7 928	0	7 928	6 060	0	6 060	24 070	0	24 070
47426	312	0	312	0	0	0	24	0	24	336	0	336
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	866	0	866	0	0	0	175	0	175	1 041	0	1 041
60301	13	0	13	421	0	421	431	0	431	23	0	23
60305	480	0	480	3 277	0	3 277	3 369	0	3 369	572	0	572
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	428	0	428	345	0	345	338	0	338	421	0	421
60324	216	0	216	38	0	38	0	0	0	178	0	178
60335	99	0	99	723	0	723	796	0	796	172	0	172
60414	4 882	0	4 882	0	0	0	121	0	121	5 003	0	5 003
60903	1 005	0	1 005	0	0	0	10	0	10	1 015	0	1 015
61304	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
70601	460 477	0	460 477	1 110	0	1 110	37 128	0	37 128	496 495	0	496 495
70603	38 265	0	38 265	0	0	0	1 438	0	1 438	39 703	0	39 703
70615	20	0	20	0	0	0	33	0	33	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	1 718 171	16 759	1 734 930	1 729 432	11 464	1 740 896	1 733 851	10 227	1 744 078	1 722 590	15 522	1 738 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	479	0	479	12 214	0	12 214	672	0	672	12 021	0	12 021
90902	286 062	0	286 062	21 576	0	21 576	20 674	0	20 674	286 964	0	286 964
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 234 888	11 362	1 246 250	108 065	410	108 475	52 898	553	53 451	1 290 055	11 219	1 301 274
91604	7 147	0	7 147	2 333	0	2 333	2 248	0	2 248	7 232	0	7 232
99998	2 074 337	0	2 074 337	240 670	0	240 670	131 266	0	131 266	2 183 741	0	2 183 741
Итого по активу (баланс)	3 636 113	11 362	3 647 475	384 858	410	385 268	207 758	553	208 311	3 813 213	11 219	3 824 432
Пассив
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	1 945 978	0	1 945 978	43 399	0	43 399	176 419	0	176 419	2 078 998	0	2 078 998
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	11 400	0	11 400	85 879	0	85 879
91316	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	32 866	0	32 866	47 866	0	47 866	17 850	0	17 850	2 850	0	2 850
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 573 138	0	1 573 138	76 960	0	76 960	144 513	0	144 513	1 640 691	0	1 640 691
Итого по пассиву (баланс)	3 647 475	0	3 647 475	208 225	0	208 225	385 182	0	385 182	3 824 432	0	3 824 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?