Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 524	11 392	26 916	60 963	1 392	62 355	58 228	3 033	61 261	18 259	9 751	28 010
20209	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
30102	91 163	0	91 163	6 751 465	0	6 751 465	6 736 165	0	6 736 165	106 463	0	106 463
30110	11 131	6 352	17 483	15 420	13 637	29 057	12 695	14 803	27 498	13 856	5 186	19 042
30202	19 751	0	19 751	600	0	600	0	0	0	20 351	0	20 351
30204	1 011	0	1 011	34	0	34	0	0	0	1 045	0	1 045
30215	2 600	579	3 179	0	29	29	0	25	25	2 600	583	3 183
30233	10	14	24	1 785	719	2 504	1 795	733	2 528	0	0	0
30302	4 688	0	4 688	1 086	0	1 086	0	0	0	5 774	0	5 774
30306	52 688	0	52 688	3 012	0	3 012	6 002	0	6 002	49 698	0	49 698
32002	240 000	0	240 000	4 640 000	0	4 640 000	4 590 000	0	4 590 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	78 330	0	78 330	14 404	0	14 404	48 940	0	48 940	43 794	0	43 794
45206	145 085	0	145 085	10 000	0	10 000	12 460	0	12 460	142 625	0	142 625
45207	261 878	0	261 878	8 000	0	8 000	4 917	0	4 917	264 961	0	264 961
45208	44 050	0	44 050	0	0	0	650	0	650	43 400	0	43 400
45505	10 851	0	10 851	5 000	0	5 000	5 617	0	5 617	10 234	0	10 234
45506	9 805	4 919	14 724	0	250	250	620	211	831	9 185	4 958	14 143
45507	11 962	0	11 962	0	0	0	1 152	0	1 152	10 810	0	10 810
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 408	0	57 408	199	0	199	0	0	0	57 607	0	57 607
45815	2 131	0	2 131	5 608	0	5 608	0	0	0	7 739	0	7 739
45912	3	0	3	352	0	352	0	0	0	355	0	355
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	2 389	11 341	13 730	2 389	11 341	13 730	0	0	0
47423	29 747	0	29 747	0	0	0	1 051	0	1 051	28 696	0	28 696
47427	39	0	39	2 538	0	2 538	2 558	0	2 558	19	0	19
60306	3	0	3	1 240	0	1 240	1 223	0	1 223	20	0	20
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	1 271	0	1 271	1 538	0	1 538	1 950	0	1 950	859	0	859
60323	384	0	384	3	0	3	0	0	0	387	0	387
60336	1 018	0	1 018	190	0	190	37	0	37	1 171	0	1 171
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	3	0	3	117	0	117	117	0	117	3	0	3
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	229	0	229	637	0	637	102	0	102	764	0	764
61702	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70606	415 290	0	415 290	28 204	0	28 204	0	0	0	443 494	0	443 494
70608	36 714	0	36 714	1 822	0	1 822	0	0	0	38 536	0	38 536
70611	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
Итого по активу (баланс)	1 646 514	23 256	1 669 770	12 891 397	27 368	12 918 765	12 823 459	30 146	12 853 605	1 714 452	20 478	1 734 930
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	207	0	207	55	0	55	330	0	330	482	0	482
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	902	170	1 072	902	170	1 072	0	0	0
30301	4 688	0	4 688	0	0	0	1 086	0	1 086	5 774	0	5 774
30305	52 688	0	52 688	6 002	0	6 002	3 012	0	3 012	49 698	0	49 698
407	139 275	68	139 343	942 572	10 700	953 272	988 259	10 806	999 065	184 962	174	185 136
408.1	3 884	0	3 884	11 220	0	11 220	10 057	0	10 057	2 721	0	2 721
40807	1	3 727	3 728	36	192	228	35	268	303	0	3 803	3 803
40817	10 500	178	10 678	22 886	448	23 334	22 768	497	23 265	10 382	227	10 609
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	1 174	42	1 216	1 174	42	1 216	0	0	0
40909	0	0	0	538	624	1 162	538	624	1 162	0	0	0
40910	0	0	0	70	49	119	70	49	119	0	0	0
40911	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
40912	0	0	0	183	18	201	183	18	201	0	0	0
40913	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
42304	0	1 007	1 007	0	43	43	0	51	51	0	1 015	1 015
42306	281 620	11 391	293 011	12 065	488	12 553	2 088	627	2 715	271 643	11 530	283 173
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	57 394	0	57 394	8 551	0	8 551	4 122	0	4 122	52 965	0	52 965
45515	9 999	0	9 999	3 147	0	3 147	2 134	0	2 134	8 986	0	8 986
45818	61 763	0	61 763	0	0	0	5 612	0	5 612	67 375	0	67 375
45918	87	0	87	0	0	0	31	0	31	118	0	118
47405	0	0	0	10 653	10 627	21 280	10 653	10 627	21 280	0	0	0
47407	0	0	0	11 306	2 389	13 695	11 306	2 389	13 695	0	0	0
47411	6 811	0	6 811	2 731	14	2 745	2 230	14	2 244	6 310	0	6 310
47416	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
47422	0	29	29	34 514	21	34 535	34 514	1	34 515	0	9	9
47425	27 813	0	27 813	8 026	0	8 026	6 151	0	6 151	25 938	0	25 938
47426	289	0	289	0	0	0	23	0	23	312	0	312
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	698	0	698	0	0	0	168	0	168	866	0	866
60301	6	0	6	377	0	377	384	0	384	13	0	13
60305	480	0	480	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	480	0	480
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	479	0	479	278	0	278	227	0	227	428	0	428
60322	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60324	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60335	99	0	99	639	0	639	639	0	639	99	0	99
60414	4 766	0	4 766	0	0	0	116	0	116	4 882	0	4 882
60903	996	0	996	0	0	0	9	0	9	1 005	0	1 005
61304	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
70601	428 489	0	428 489	0	0	0	31 988	0	31 988	460 477	0	460 477
70603	36 350	0	36 350	0	0	0	1 915	0	1 915	38 265	0	38 265
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 653 369	16 401	1 669 770	1 086 052	25 975	1 112 027	1 150 854	26 333	1 177 187	1 718 171	16 759	1 734 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494	0	494	639	0	639	654	0	654	479	0	479
90902	288 800	0	288 800	1 782	0	1 782	4 520	0	4 520	286 062	0	286 062
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 245 812	11 272	1 257 084	50 229	572	50 801	61 153	482	61 635	1 234 888	11 362	1 246 250
91604	7 051	0	7 051	2 346	0	2 346	2 250	0	2 250	7 147	0	7 147
99998	2 068 313	0	2 068 313	103 540	0	103 540	97 516	0	97 516	2 074 337	0	2 074 337
Итого по активу (баланс)	3 643 670	11 272	3 654 942	158 536	572	159 108	166 093	482	166 575	3 636 113	11 362	3 647 475
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	1 977 820	0	1 977 820	77 478	0	77 478	45 636	0	45 636	1 945 978	0	1 945 978
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91317	0	0	0	14 404	0	14 404	47 270	0	47 270	32 866	0	32 866
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 586 629	0	1 586 629	68 962	0	68 962	55 471	0	55 471	1 573 138	0	1 573 138
Итого по пассиву (баланс)	3 654 942	0	3 654 942	166 478	0	166 478	159 011	0	159 011	3 647 475	0	3 647 475

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?