Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 831	2 761	23 592	70 460	21 311	91 771	67 273	1 399	68 672	24 018	22 673	46 691
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	62 726	0	62 726	3 392 488	0	3 392 488	3 377 669	0	3 377 669	77 545	0	77 545
30110	8 064	33 076	41 140	137 532	144 997	282 529	143 545	154 876	298 421	2 051	23 197	25 248
30202	13 170	0	13 170	1 730	0	1 730	0	0	0	14 900	0	14 900
30204	2 319	0	2 319	217	0	217	0	0	0	2 536	0	2 536
30215	2 600	607	3 207	0	22	22	0	27	27	2 600	602	3 202
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	23	23	758	398	1 156	758	421	1 179	0	0	0
30302	5 452	0	5 452	1 893	0	1 893	2 922	0	2 922	4 423	0	4 423
30306	34 647	0	34 647	10 043	0	10 043	1 647	0	1 647	43 043	0	43 043
32002	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 800 000	0	1 800 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
45204	95	0	95	5 000	0	5 000	95	0	95	5 000	0	5 000
45205	26 103	0	26 103	0	0	0	368	0	368	25 735	0	25 735
45206	79 530	0	79 530	2 935	0	2 935	1 350	0	1 350	81 115	0	81 115
45207	402 837	0	402 837	2 374	0	2 374	16 353	0	16 353	388 858	0	388 858
45208	73 088	0	73 088	0	0	0	550	0	550	72 538	0	72 538
45504	250	0	250	0	0	0	21	0	21	229	0	229
45505	1 730	0	1 730	5 638	0	5 638	30	0	30	7 338	0	7 338
45506	21 732	0	21 732	0	0	0	1 157	0	1 157	20 575	0	20 575
45507	5 400	0	5 400	0	0	0	62	0	62	5 338	0	5 338
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	28 053	0	28 053	1 779	0	1 779	630	0	630	29 202	0	29 202
45815	1 544	0	1 544	91	0	91	70	0	70	1 565	0	1 565
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	0	143 011	143 011	0	143 011	143 011	0	0	0
47423	52 435	0	52 435	10	7 982	7 992	1 671	7 982	9 653	50 774	0	50 774
47427	325	0	325	1 617	0	1 617	1 810	0	1 810	132	0	132
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 188	0	1 188	3	0	3
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	468	0	468	1 619	0	1 619	1 399	0	1 399	688	0	688
60323	544	0	544	75	0	75	73	0	73	546	0	546
60336	598	0	598	145	0	145	91	0	91	652	0	652
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	67	0	67	1 204	0	1 204	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	1 011	0	1 011	0	0	0	510	0	510	501	0	501
61702	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	363 486	0	363 486	16 942	0	16 942	363 486	0	363 486	16 942	0	16 942
70608	94 168	0	94 168	2 832	0	2 832	94 168	0	94 168	2 832	0	2 832
70611	2 530	0	2 530	0	0	0	2 530	0	2 530	0	0	0
70706	0	0	0	364 644	0	364 644	806	0	806	363 838	0	363 838
70708	0	0	0	94 167	0	94 167	0	0	0	94 167	0	94 167
70711	0	0	0	2 530	0	2 530	0	0	0	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	1 533 043	36 467	1 569 510	6 695 245	317 721	7 012 966	6 657 563	307 716	6 965 279	1 570 725	46 472	1 617 197
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	72	0	72	0	0	0	4	0	4	76	0	76
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	763	254	1 017	763	254	1 017	0	0	0
30301	5 452	0	5 452	2 922	0	2 922	1 893	0	1 893	4 423	0	4 423
30305	34 647	0	34 647	1 647	0	1 647	10 043	0	10 043	43 043	0	43 043
407	202 421	421	202 842	923 846	142 730	1 066 576	901 088	142 654	1 043 742	179 663	345	180 008
408.1	5 600	4 594	10 194	9 145	2 155	11 300	6 001	138	6 139	2 456	2 577	5 033
408.2	25 317	486	25 803	34 429	343	34 772	26 503	12 474	38 977	17 391	12 617	30 008
40905	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40909	0	0	0	170	101	271	170	101	271	0	0	0
40910	0	0	0	8	296	304	8	296	304	0	0	0
40911	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
40912	0	0	0	374	230	604	374	230	604	0	0	0
40913	0	0	0	5	18	23	5	18	23	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42303	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42304	941	0	941	0	0	0	5	0	5	946	0	946
42306	141 475	30 471	171 946	3 481	1 004	4 485	42 586	1 114	43 700	180 580	30 581	211 161
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	78 815	0	78 815	7 496	0	7 496	6 181	0	6 181	77 500	0	77 500
45515	2 139	0	2 139	157	0	157	578	0	578	2 560	0	2 560
45818	35 695	0	35 695	700	0	700	1 456	0	1 456	36 451	0	36 451
45918	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47405	0	0	0	143 237	142 713	285 950	143 237	142 713	285 950	0	0	0
47407	0	0	0	142 807	0	142 807	142 807	0	142 807	0	0	0
47411	3 677	509	4 186	1 129	88	1 217	1 417	68	1 485	3 965	489	4 454
47416	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47422	6	0	6	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	6	0	6
47425	18 144	0	18 144	1 204	0	1 204	790	0	790	17 730	0	17 730
47426	78	0	78	41	0	41	45	0	45	82	0	82
60301	94	0	94	495	0	495	444	0	444	43	0	43
60305	367	0	367	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	367	0	367
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	43	0	43	254	0	254	243	0	243	32	0	32
60322	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	111	0	111	949	0	949	949	0	949	111	0	111
60414	3 534	0	3 534	0	0	0	132	0	132	3 666	0	3 666
60903	9	0	9	0	0	0	817	0	817	826	0	826
61304	4 045	0	4 045	95	0	95	0	0	0	3 950	0	3 950
70601	375 126	0	375 126	375 126	0	375 126	21 547	0	21 547	21 547	0	21 547
70603	96 370	0	96 370	96 370	0	96 370	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829
70615	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	375 125	0	375 125	375 125	0	375 125
70703	0	0	0	0	0	0	96 369	0	96 369	96 369	0	96 369
70715	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 533 029	36 481	1 569 510	1 761 548	289 932	2 051 480	1 799 107	300 060	2 099 167	1 570 588	46 609	1 617 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 141	0	28 141	335	0	335	151	0	151	28 325	0	28 325
90902	213 677	0	213 677	13 232	0	13 232	1 427	0	1 427	225 482	0	225 482
91202	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
91414	1 079 168	0	1 079 168	6 758	0	6 758	27 210	0	27 210	1 058 716	0	1 058 716
91604	8 414	0	8 414	91	0	91	45	0	45	8 460	0	8 460
99998	2 076 008	0	2 076 008	67 112	0	67 112	62 266	0	62 266	2 080 854	0	2 080 854
Итого по активу (баланс)	3 408 108	0	3 408 108	87 528	0	87 528	91 099	0	91 099	3 404 537	0	3 404 537
Пассив
91003	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	1 982 415	0	1 982 415	49 710	0	49 710	54 556	0	54 556	1 987 261	0	1 987 261
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	16 600	0	16 600	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	16 600	0	16 600
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 332 100	0	1 332 100	28 788	0	28 788	20 371	0	20 371	1 323 683	0	1 323 683
Итого по пассиву (баланс)	3 408 108	0	3 408 108	91 053	0	91 053	87 482	0	87 482	3 404 537	0	3 404 537

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?