Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 698 | 872 | 13 570 | 68 256 | 15 371 | 83 627 | 74 274 | 13 353 | 87 627 | 6 680 | 2 890 | 9 570 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 32 700 | 2 461 | 35 161 | 32 700 | 2 461 | 35 161 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 120 143 | 0 | 120 143 | 3 952 581 | 0 | 3 952 581 | 3 946 368 | 0 | 3 946 368 | 126 356 | 0 | 126 356 |
30110 | 2 258 | 22 419 | 24 677 | 0 | 169 294 | 169 294 | 1 951 | 147 324 | 149 275 | 307 | 44 389 | 44 696 |
30202 | 12 286 | 0 | 12 286 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 383 | 0 | 12 383 |
30204 | 2 139 | 0 | 2 139 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 0 | 2 204 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30302 | 17 509 | 0 | 17 509 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 20 809 | 0 | 20 809 |
30306 | 28 871 | 0 | 28 871 | 3 502 | 0 | 3 502 | 3 | 0 | 3 | 32 370 | 0 | 32 370 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 60 000 | 0 | 60 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 5 300 | 0 | 5 300 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 0 | 7 300 |
45107 | 13 730 | 0 | 13 730 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 13 685 | 0 | 13 685 |
45201 | 47 454 | 0 | 47 454 | 76 200 | 0 | 76 200 | 75 403 | 0 | 75 403 | 48 251 | 0 | 48 251 |
45203 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 4 033 | 0 | 4 033 | 4 033 | 0 | 4 033 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45205 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 159 500 | 0 | 159 500 | 0 | 0 | 0 | 30 450 | 0 | 30 450 | 129 050 | 0 | 129 050 |
45207 | 181 546 | 0 | 181 546 | 60 000 | 0 | 60 000 | 3 729 | 0 | 3 729 | 237 817 | 0 | 237 817 |
45505 | 882 | 0 | 882 | 1 130 | 0 | 1 130 | 53 | 0 | 53 | 1 959 | 0 | 1 959 |
45506 | 27 997 | 0 | 27 997 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 | 26 614 | 0 | 26 614 |
45507 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 9 463 | 0 | 9 463 |
45705 | 3 432 | 0 | 3 432 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 3 284 | 0 | 3 284 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 837 | 166 837 | 0 | 166 837 | 166 837 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 34 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 34 |
47427 | 452 | 0 | 452 | 2 246 | 0 | 2 246 | 2 383 | 0 | 2 383 | 315 | 0 | 315 |
51403 | 0 | 17 049 | 17 049 | 0 | 2 110 | 2 110 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 17 418 | 17 418 |
51406 | 0 | 5 717 | 5 717 | 0 | 709 | 709 | 0 | 583 | 583 | 0 | 5 843 | 5 843 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 247 | 0 | 1 247 | 1 567 | 0 | 1 567 | 1 033 | 0 | 1 033 | 1 781 | 0 | 1 781 |
60401 | 4 685 | 0 | 4 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 685 | 0 | 4 685 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 295 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 1 203 | 0 | 1 203 |
70606 | 55 513 | 0 | 55 513 | 14 969 | 0 | 14 969 | 1 148 | 0 | 1 148 | 69 334 | 0 | 69 334 |
70608 | 73 621 | 0 | 73 621 | 11 421 | 0 | 11 421 | 0 | 0 | 0 | 85 042 | 0 | 85 042 |
70611 | 1 934 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 1 934 |
Итого по активу (баланс) | 967 290 | 46 057 | 1 013 347 | 6 355 458 | 356 782 | 6 712 240 | 6 274 644 | 332 299 | 6 606 943 | 1 048 104 | 70 540 | 1 118 644 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 324 000 | 0 | 324 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 000 | 0 | 324 000 |
10701 | 38 558 | 0 | 38 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 558 | 0 | 38 558 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 17 509 | 0 | 17 509 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 20 809 | 0 | 20 809 |
30305 | 28 871 | 0 | 28 871 | 3 | 0 | 3 | 3 502 | 0 | 3 502 | 32 370 | 0 | 32 370 |
40701 | 25 | 0 | 25 | 11 544 | 762 | 12 306 | 12 263 | 762 | 13 025 | 744 | 0 | 744 |
40702 | 235 456 | 101 | 235 557 | 2 255 589 | 142 598 | 2 398 187 | 2 312 959 | 165 806 | 2 478 765 | 292 826 | 23 309 | 316 135 |
40703 | 10 331 | 0 | 10 331 | 5 960 | 2 411 | 8 371 | 3 307 | 2 411 | 5 718 | 7 678 | 0 | 7 678 |
40802 | 1 951 | 0 | 1 951 | 6 238 | 0 | 6 238 | 5 361 | 0 | 5 361 | 1 074 | 0 | 1 074 |
40817 | 9 408 | 5 314 | 14 722 | 37 813 | 510 | 38 323 | 115 846 | 625 | 116 471 | 87 441 | 5 429 | 92 870 |
40820 | 0 | 1 118 | 1 118 | 202 | 102 | 304 | 202 | 130 | 332 | 0 | 1 146 | 1 146 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 31 903 | 0 | 31 903 | 32 000 | 0 | 32 000 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 403 | 0 | 13 403 |
42306 | 99 655 | 19 969 | 119 624 | 70 974 | 2 004 | 72 978 | 40 | 2 439 | 2 479 | 28 721 | 20 404 | 49 125 |
45115 | 2 207 | 0 | 2 207 | 119 | 0 | 119 | 220 | 0 | 220 | 2 308 | 0 | 2 308 |
45215 | 23 462 | 0 | 23 462 | 891 | 0 | 891 | 5 381 | 0 | 5 381 | 27 952 | 0 | 27 952 |
45515 | 141 | 0 | 141 | 3 | 0 | 3 | 56 | 0 | 56 | 194 | 0 | 194 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 168 407 | 166 458 | 334 865 | 168 407 | 166 458 | 334 865 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 166 150 | 0 | 166 150 | 166 150 | 0 | 166 150 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 397 | 956 | 3 353 | 266 | 99 | 365 | 435 | 187 | 622 | 2 566 | 1 044 | 3 610 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 238 | 0 | 5 238 | 5 238 | 0 | 5 238 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 662 | 0 | 1 662 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 354 | 0 | 1 354 | 1 493 | 0 | 1 493 |
52301 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52306 | 1 000 | 18 516 | 19 516 | 0 | 1 866 | 1 866 | 0 | 2 268 | 2 268 | 1 000 | 18 918 | 19 918 |
52501 | 38 | 43 | 81 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 42 | 52 | 94 |
60301 | 18 | 0 | 18 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 219 | 0 | 1 219 | 61 | 0 | 61 |
60305 | 19 | 0 | 19 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 022 | 0 | 3 022 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 |
60601 | 1 472 | 0 | 1 472 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 1 535 | 0 | 1 535 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 63 064 | 0 | 63 064 | 1 453 | 0 | 1 453 | 16 475 | 0 | 16 475 | 78 086 | 0 | 78 086 |
70603 | 73 426 | 0 | 73 426 | 0 | 0 | 0 | 11 297 | 0 | 11 297 | 84 723 | 0 | 84 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 967 330 | 46 017 | 1 013 347 | 2 769 522 | 316 814 | 3 086 336 | 2 850 534 | 341 099 | 3 191 633 | 1 048 342 | 70 302 | 1 118 644 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 87 442 | 0 | 87 442 | 1 157 | 0 | 1 157 | 159 | 0 | 159 | 88 440 | 0 | 88 440 |
90902 | 3 852 | 0 | 3 852 | 1 005 551 | 0 | 1 005 551 | 1 003 490 | 0 | 1 003 490 | 5 913 | 0 | 5 913 |
91202 | 1 500 | 18 516 | 20 016 | 0 | 1 989 | 1 989 | 0 | 1 866 | 1 866 | 1 500 | 18 639 | 20 139 |
91414 | 963 127 | 0 | 963 127 | 373 556 | 0 | 373 556 | 111 292 | 0 | 111 292 | 1 225 391 | 0 | 1 225 391 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 709 087 | 0 | 709 087 | 228 370 | 0 | 228 370 | 162 610 | 0 | 162 610 | 774 847 | 0 | 774 847 |
Итого по активу (баланс) | 1 765 008 | 18 516 | 1 783 524 | 1 608 764 | 1 989 | 1 610 753 | 1 277 681 | 1 866 | 1 279 547 | 2 096 091 | 18 639 | 2 114 730 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 500 | 2 327 | 3 827 | 0 | 214 | 214 | 0 | 240 | 240 | 1 500 | 2 353 | 3 853 |
91312 | 664 428 | 0 | 664 428 | 28 001 | 0 | 28 001 | 51 532 | 0 | 51 532 | 687 959 | 0 | 687 959 |
91315 | 10 272 | 0 | 10 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 272 | 0 | 10 272 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91317 | 28 046 | 0 | 28 046 | 109 232 | 0 | 109 232 | 131 435 | 0 | 131 435 | 50 249 | 0 | 50 249 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
99999 | 1 074 437 | 0 | 1 074 437 | 1 116 938 | 0 | 1 116 938 | 1 382 384 | 0 | 1 382 384 | 1 339 883 | 0 | 1 339 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 781 197 | 2 327 | 1 783 524 | 1 279 333 | 214 | 1 279 547 | 1 610 513 | 240 | 1 610 753 | 2 112 377 | 2 353 | 2 114 730 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?