Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 149 | 6 600 | 18 749 | 27 915 | 1 017 | 28 932 | 30 633 | 823 | 31 456 | 9 431 | 6 794 | 16 225 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 178 128 | 0 | 178 128 | 1 778 419 | 0 | 1 778 419 | 1 765 137 | 0 | 1 765 137 | 191 410 | 0 | 191 410 |
30110 | 293 | 45 118 | 45 411 | 300 | 17 841 | 18 141 | 422 | 8 038 | 8 460 | 171 | 54 921 | 55 092 |
30202 | 10 926 | 0 | 10 926 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 11 808 | 0 | 11 808 |
30204 | 3 643 | 0 | 3 643 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 2 995 | 0 | 2 995 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30302 | 9 662 | 0 | 9 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 0 | 9 662 |
30306 | 35 614 | 0 | 35 614 | 2 001 | 0 | 2 001 | 2 | 0 | 2 | 37 613 | 0 | 37 613 |
45201 | 35 438 | 0 | 35 438 | 30 924 | 0 | 30 924 | 36 549 | 0 | 36 549 | 29 813 | 0 | 29 813 |
45204 | 23 700 | 0 | 23 700 | 18 700 | 0 | 18 700 | 18 700 | 0 | 18 700 | 23 700 | 0 | 23 700 |
45205 | 15 130 | 0 | 15 130 | 23 980 | 0 | 23 980 | 5 480 | 0 | 5 480 | 33 630 | 0 | 33 630 |
45206 | 217 605 | 0 | 217 605 | 5 500 | 0 | 5 500 | 7 100 | 0 | 7 100 | 216 005 | 0 | 216 005 |
45207 | 120 568 | 0 | 120 568 | 32 500 | 0 | 32 500 | 9 406 | 0 | 9 406 | 143 662 | 0 | 143 662 |
45505 | 1 003 | 0 | 1 003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 992 | 0 | 992 |
45506 | 26 682 | 0 | 26 682 | 3 440 | 0 | 3 440 | 3 048 | 0 | 3 048 | 27 074 | 0 | 27 074 |
45507 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 795 | 0 | 795 |
45812 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 156 | 0 | 1 156 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 025 | 0 | 10 025 | 2 | 0 | 2 | 201 | 0 | 201 | 9 826 | 0 | 9 826 |
47427 | 215 | 0 | 215 | 379 | 0 | 379 | 395 | 0 | 395 | 199 | 0 | 199 |
51404 | 0 | 19 746 | 19 746 | 0 | 687 | 687 | 0 | 14 891 | 14 891 | 0 | 5 542 | 5 542 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 017 | 5 017 | 0 | 151 | 151 | 0 | 4 866 | 4 866 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 34 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | 864 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 862 | 0 | 1 862 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 529 | 0 | 1 529 | 1 840 | 0 | 1 840 |
60323 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
60401 | 4 281 | 0 | 4 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 281 | 0 | 4 281 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 676 | 0 | 1 676 | 11 | 0 | 11 | 86 | 0 | 86 | 1 601 | 0 | 1 601 |
70606 | 70 201 | 0 | 70 201 | 7 689 | 0 | 7 689 | 0 | 0 | 0 | 77 890 | 0 | 77 890 |
70608 | 61 452 | 0 | 61 452 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 68 652 | 0 | 68 652 |
70611 | 1 518 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 |
Итого по активу (баланс) | 844 338 | 71 464 | 915 802 | 1 951 928 | 24 562 | 1 976 490 | 1 891 317 | 23 903 | 1 915 220 | 904 949 | 72 123 | 977 072 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 31 118 | 0 | 31 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 118 | 0 | 31 118 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 9 662 | 0 | 9 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 0 | 9 662 |
30305 | 35 614 | 0 | 35 614 | 2 | 0 | 2 | 2 001 | 0 | 2 001 | 37 613 | 0 | 37 613 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 2 204 | 0 | 2 204 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 265 157 | 253 | 265 410 | 2 028 239 | 10 140 | 2 038 379 | 2 067 179 | 9 887 | 2 077 066 | 304 097 | 0 | 304 097 |
40703 | 9 784 | 0 | 9 784 | 657 | 0 | 657 | 747 | 0 | 747 | 9 874 | 0 | 9 874 |
40802 | 163 | 0 | 163 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 950 | 0 | 1 950 | 792 | 0 | 792 |
40817 | 5 514 | 11 | 5 525 | 14 841 | 0 | 14 841 | 13 219 | 1 | 13 220 | 3 892 | 12 | 3 904 |
40901 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 886 | 0 | 4 886 | 4 886 | 0 | 4 886 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 8 621 | 8 621 | 0 | 8 855 | 8 855 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 1 128 | 0 | 8 909 | 8 909 | 0 | 7 781 | 7 781 |
42303 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
42305 | 64 154 | 840 | 64 994 | 0 | 31 | 31 | 0 | 59 | 59 | 64 154 | 868 | 65 022 |
42306 | 40 713 | 50 776 | 91 489 | 0 | 1 922 | 1 922 | 0 | 3 628 | 3 628 | 40 713 | 52 482 | 93 195 |
42307 | 0 | 8 932 | 8 932 | 0 | 325 | 325 | 0 | 626 | 626 | 0 | 9 233 | 9 233 |
45215 | 10 125 | 0 | 10 125 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 879 | 0 | 1 879 | 10 743 | 0 | 10 743 |
45818 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 970 | 1 024 | 3 994 | 24 | 369 | 393 | 905 | 199 | 1 104 | 3 851 | 854 | 4 705 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 6 706 | 0 | 6 706 | 6 704 | 0 | 6 704 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 060 | 0 | 1 060 | 311 | 0 | 311 | 368 | 0 | 368 | 1 117 | 0 | 1 117 |
47426 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
52305 | 1 253 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 0 | 1 253 |
52306 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52501 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 68 | 0 | 68 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 708 | 0 | 708 | 709 | 0 | 709 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 166 | 0 | 2 166 | 2 166 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
60601 | 947 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 004 | 0 | 1 004 |
61304 | 943 | 0 | 943 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 |
70601 | 76 999 | 0 | 76 999 | 0 | 0 | 0 | 8 854 | 0 | 8 854 | 85 853 | 0 | 85 853 |
70603 | 60 629 | 0 | 60 629 | 0 | 0 | 0 | 7 252 | 0 | 7 252 | 67 881 | 0 | 67 881 |
Итого по пассиву (баланс) | 845 344 | 70 458 | 915 802 | 2 061 439 | 22 771 | 2 084 210 | 2 121 936 | 23 544 | 2 145 480 | 905 841 | 71 231 | 977 072 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 106 102 | 0 | 106 102 | 871 | 0 | 871 | 89 726 | 0 | 89 726 | 17 247 | 0 | 17 247 |
90902 | 11 594 | 0 | 11 594 | 654 | 0 | 654 | 5 632 | 0 | 5 632 | 6 616 | 0 | 6 616 |
90907 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 886 | 0 | 4 886 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 886 | 0 | 4 886 |
91202 | 2 253 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 253 | 0 | 2 253 |
91414 | 1 103 728 | 0 | 1 103 728 | 77 783 | 0 | 77 783 | 81 849 | 0 | 81 849 | 1 099 662 | 0 | 1 099 662 |
99998 | 741 711 | 0 | 741 711 | 136 104 | 0 | 136 104 | 125 175 | 0 | 125 175 | 752 640 | 0 | 752 640 |
Итого по активу (баланс) | 1 967 388 | 0 | 1 967 388 | 220 298 | 0 | 220 298 | 304 382 | 0 | 304 382 | 1 883 304 | 0 | 1 883 304 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 500 | 0 | 1 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91312 | 622 732 | 0 | 622 732 | 28 552 | 0 | 28 552 | 56 642 | 0 | 56 642 | 650 822 | 0 | 650 822 |
91315 | 55 883 | 0 | 55 883 | 2 286 | 0 | 2 286 | 2 000 | 0 | 2 000 | 55 597 | 0 | 55 597 |
91316 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
91317 | 49 082 | 0 | 49 082 | 91 602 | 0 | 91 602 | 76 727 | 0 | 76 727 | 34 207 | 0 | 34 207 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
99999 | 1 225 677 | 0 | 1 225 677 | 179 207 | 0 | 179 207 | 84 194 | 0 | 84 194 | 1 130 664 | 0 | 1 130 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 967 388 | 0 | 1 967 388 | 304 381 | 0 | 304 381 | 220 297 | 0 | 220 297 | 1 883 304 | 0 | 1 883 304 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?