Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 786	6 496	19 282	20 738	910	21 648	18 593	2 127	20 720	14 931	5 279	20 210
20209	0	0	0	5 493	351	5 844	5 493	351	5 844	0	0	0
30102	262 110	0	262 110	1 176 623	0	1 176 623	1 247 413	0	1 247 413	191 320	0	191 320
30110	980	41 791	42 771	946	101 081	102 027	52	79 001	79 053	1 874	63 871	65 745
30202	14 985	0	14 985	0	0	0	1 032	0	1 032	13 953	0	13 953
30204	1 207	0	1 207	620	0	620	0	0	0	1 827	0	1 827
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	8 578	0	8 578	1 050	0	1 050	0	0	0	9 628	0	9 628
30306	47 371	0	47 371	21	0	21	3 042	0	3 042	44 350	0	44 350
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	67 221	0	67 221	63 317	0	63 317	69 207	0	69 207	61 331	0	61 331
45203	3 000	0	3 000	9 216	0	9 216	12 216	0	12 216	0	0	0
45204	30 758	0	30 758	33 700	0	33 700	1 000	0	1 000	63 458	0	63 458
45205	69 500	0	69 500	30 780	0	30 780	39 500	0	39 500	60 780	0	60 780
45206	92 204	0	92 204	2 400	0	2 400	7 986	0	7 986	86 618	0	86 618
45207	152 626	0	152 626	3 283	0	3 283	2 386	0	2 386	153 523	0	153 523
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	833	0	833	200	0	200	133	0	133	900	0	900
45506	728	0	728	0	0	0	25	0	25	703	0	703
45507	957	0	957	0	0	0	22	0	22	935	0	935
45812	2 000	0	2 000	3 423	0	3 423	2 000	0	2 000	3 423	0	3 423
47408	0	0	0	0	58 281	58 281	0	58 281	58 281	0	0	0
47423	31	0	31	2	1	3	5	1	6	28	0	28
47427	181	0	181	626	0	626	749	0	749	58	0	58
51402	0	0	0	40 066	0	40 066	30 055	0	30 055	10 011	0	10 011
51403	45 058	0	45 058	30 177	36 485	66 662	30 121	414	30 535	45 114	36 071	81 185
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	37	0	37	226	0	226	99	0	99	164	0	164
60306	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60308	10	0	10	73	0	73	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	1 581	0	1 581	1 841	0	1 841	1 942	0	1 942	1 480	0	1 480
60401	3 710	0	3 710	251	0	251	0	0	0	3 961	0	3 961
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
61009	207	0	207	21	0	21	21	0	21	207	0	207
61403	1 612	0	1 612	133	0	133	90	0	90	1 655	0	1 655
70606	4 738	0	4 738	10 841	0	10 841	0	0	0	15 579	0	15 579
70608	3 762	0	3 762	10 977	0	10 977	0	0	0	14 739	0	14 739
70706	78 659	0	78 659	18	0	18	0	0	0	78 677	0	78 677
70708	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
70711	1 938	0	1 938	172	0	172	0	0	0	2 110	0	2 110
Итого по активу (баланс)	943 511	48 287	991 798	1 451 937	197 109	1 649 046	1 507 968	140 175	1 648 143	887 480	105 221	992 701
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30226	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
30301	8 578	0	8 578	0	0	0	1 050	0	1 050	9 628	0	9 628
30305	47 371	0	47 371	3 042	0	3 042	21	0	21	44 350	0	44 350
40702	406 154	17 080	423 234	1 611 856	17 334	1 629 190	1 457 059	508	1 457 567	251 357	254	251 611
40703	7 266	0	7 266	1 123	0	1 123	2 166	0	2 166	8 309	0	8 309
40802	295	0	295	3 740	0	3 740	3 798	0	3 798	353	0	353
40817	64 071	5	64 076	121 444	53 192	174 636	62 915	53 629	116 544	5 542	442	5 984
40901	0	0	0	0	0	0	135 677	0	135 677	135 677	0	135 677
40905	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0
42103	0	3 367	3 367	0	156	156	0	243	243	0	3 454	3 454
42104	0	0	0	0	232	232	0	17 502	17 502	0	17 270	17 270
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	3 150	0	3 150	0	0	0	500	0	500	3 650	0	3 650
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	32 720	28 184	60 904	0	1 957	1 957	1 805	47 725	49 530	34 525	73 952	108 477
42307	0	0	0	0	143	143	0	9 156	9 156	0	9 013	9 013
45215	7 689	0	7 689	2 202	0	2 202	3 268	0	3 268	8 755	0	8 755
45818	80	0	80	420	0	420	408	0	408	68	0	68
47405	0	0	0	142	140	282	142	140	282	0	0	0
47407	0	0	0	57 291	0	57 291	57 291	0	57 291	0	0	0
47411	538	225	763	23	9	32	283	146	429	798	362	1 160
47416	0	0	0	60 596	0	60 596	60 596	0	60 596	0	0	0
47422	0	1 917	1 917	9	2 055	2 064	9	138	147	0	0	0
47425	1 354	0	1 354	1 676	0	1 676	900	0	900	578	0	578
47426	0	0	0	92	0	92	92	3	95	0	3	3
52301	1 170	0	1 170	0	0	0	100	0	100	1 270	0	1 270
52305	100	0	100	100	0	100	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253
52501	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
60301	1	0	1	1 171	0	1 171	1 174	0	1 174	4	0	4
60305	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	28	0	28	56	0	56	65	0	65	37	0	37
60601	629	0	629	0	0	0	46	0	46	675	0	675
70601	7 274	0	7 274	0	0	0	10 957	0	10 957	18 231	0	18 231
70603	3 606	0	3 606	0	0	0	10 291	0	10 291	13 897	0	13 897
70701	86 869	0	86 869	0	0	0	0	0	0	86 869	0	86 869
70703	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
Итого по пассиву (баланс)	941 020	50 778	991 798	1 875 186	75 218	1 950 404	1 822 117	129 190	1 951 307	887 951	104 750	992 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 347	0	8 347	124	0	124	77	0	77	8 394	0	8 394
90902	3 444	0	3 444	55	0	55	54	0	54	3 445	0	3 445
90907	0	0	0	135 676	0	135 676	0	0	0	135 676	0	135 676
91202	1 270	0	1 270	2 253	0	2 253	1 000	0	1 000	2 523	0	2 523
91414	879 122	0	879 122	100 645	0	100 645	74 455	0	74 455	905 312	0	905 312
99998	712 360	0	712 360	232 053	0	232 053	242 784	0	242 784	701 629	0	701 629
Итого по активу (баланс)	1 604 543	0	1 604 543	470 806	0	470 806	318 370	0	318 370	1 756 979	0	1 756 979
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
91312	641 033	3 367	644 400	46 357	3 728	50 085	53 469	17 632	71 101	648 145	17 271	665 416
91315	49 277	0	49 277	40 286	0	40 286	753	0	753	9 744	0	9 744
91316	500	0	500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	500	0	500
91317	14 683	0	14 683	127 413	0	127 413	134 699	0	134 699	21 969	0	21 969
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	892 183	0	892 183	75 586	0	75 586	238 753	0	238 753	1 055 350	0	1 055 350
Итого по пассиву (баланс)	1 601 176	3 367	1 604 543	314 642	3 728	318 370	453 174	17 632	470 806	1 739 708	17 271	1 756 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?