Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 685 | 3 842 | 16 527 | 64 289 | 312 | 64 601 | 72 593 | 401 | 72 994 | 4 381 | 3 753 | 8 134 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 56 100 | 0 | 56 100 | 56 100 | 0 | 56 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 207 644 | 0 | 207 644 | 3 073 055 | 0 | 3 073 055 | 3 049 357 | 0 | 3 049 357 | 231 342 | 0 | 231 342 |
30110 | 521 | 3 144 | 3 665 | 1 334 | 14 903 | 16 237 | 1 417 | 110 | 1 527 | 438 | 17 937 | 18 375 |
30202 | 5 054 | 0 | 5 054 | 3 204 | 0 | 3 204 | 0 | 0 | 0 | 8 258 | 0 | 8 258 |
30204 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3 459 | 0 | 3 459 | 1 546 | 0 | 1 546 | 91 | 0 | 91 | 4 914 | 0 | 4 914 |
30306 | 34 135 | 0 | 34 135 | 11 001 | 0 | 11 001 | 12 002 | 0 | 12 002 | 33 134 | 0 | 33 134 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 755 000 | 0 | 755 000 | 755 000 | 0 | 755 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 77 000 | 0 | 77 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 |
45201 | 50 675 | 0 | 50 675 | 51 380 | 0 | 51 380 | 48 592 | 0 | 48 592 | 53 463 | 0 | 53 463 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45204 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
45205 | 19 000 | 0 | 19 000 | 9 500 | 0 | 9 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 26 500 | 0 | 26 500 |
45206 | 129 358 | 0 | 129 358 | 25 000 | 0 | 25 000 | 59 758 | 0 | 59 758 | 94 600 | 0 | 94 600 |
45207 | 140 479 | 0 | 140 479 | 22 883 | 0 | 22 883 | 847 | 0 | 847 | 162 515 | 0 | 162 515 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 7 | 0 | 7 | 83 | 0 | 83 |
45506 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 108 | 0 | 108 | 192 | 0 | 192 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47423 | 376 | 0 | 376 | 3 045 | 0 | 3 045 | 3 389 | 0 | 3 389 | 32 | 0 | 32 |
47427 | 260 | 0 | 260 | 1 162 | 0 | 1 162 | 732 | 0 | 732 | 690 | 0 | 690 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 638 | 0 | 1 638 | 1 384 | 0 | 1 384 | 1 068 | 0 | 1 068 | 1 954 | 0 | 1 954 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 610 | 0 | 4 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 610 | 0 | 4 610 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 296 | 0 | 296 | 36 | 0 | 36 | 125 | 0 | 125 | 207 | 0 | 207 |
61403 | 1 651 | 0 | 1 651 | 42 | 0 | 42 | 104 | 0 | 104 | 1 589 | 0 | 1 589 |
70606 | 61 048 | 0 | 61 048 | 7 312 | 0 | 7 312 | 1 | 0 | 1 | 68 359 | 0 | 68 359 |
70608 | 1 351 | 0 | 1 351 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 2 368 | 0 | 2 368 |
70611 | 1 938 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 1 938 |
Итого по активу (баланс) | 763 673 | 6 986 | 770 659 | 4 371 021 | 15 215 | 4 386 236 | 4 292 641 | 511 | 4 293 152 | 842 053 | 21 690 | 863 743 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 25 078 | 0 | 25 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 078 | 0 | 25 078 |
30301 | 3 459 | 0 | 3 459 | 91 | 0 | 91 | 1 546 | 0 | 1 546 | 4 914 | 0 | 4 914 |
30305 | 34 135 | 0 | 34 135 | 12 002 | 0 | 12 002 | 11 001 | 0 | 11 001 | 33 134 | 0 | 33 134 |
40702 | 257 026 | 0 | 257 026 | 2 446 740 | 28 501 | 2 475 241 | 2 489 089 | 28 538 | 2 517 627 | 299 375 | 37 | 299 412 |
40703 | 3 993 | 0 | 3 993 | 598 | 0 | 598 | 3 531 | 0 | 3 531 | 6 926 | 0 | 6 926 |
40802 | 317 | 0 | 317 | 334 | 0 | 334 | 387 | 0 | 387 | 370 | 0 | 370 |
40817 | 18 | 1 | 19 | 14 300 | 3 | 14 303 | 14 305 | 5 | 14 310 | 23 | 3 | 26 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 404 | 0 | 4 404 | 4 404 | 0 | 4 404 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 14 721 | 14 721 | 0 | 14 669 | 14 669 |
42106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42303 | 74 410 | 0 | 74 410 | 0 | 0 | 0 | 41 112 | 0 | 41 112 | 115 522 | 0 | 115 522 |
42304 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
42306 | 10 105 | 7 612 | 17 717 | 0 | 136 | 136 | 1 580 | 337 | 1 917 | 11 685 | 7 813 | 19 498 |
45215 | 7 243 | 0 | 7 243 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 639 | 0 | 1 639 | 7 707 | 0 | 7 707 |
47411 | 206 | 63 | 269 | 0 | 1 | 1 | 663 | 27 | 690 | 869 | 89 | 958 |
47416 | 47 | 0 | 47 | 4 789 | 0 | 4 789 | 4 742 | 0 | 4 742 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 133 | 0 | 3 133 | 544 | 0 | 544 | 733 | 0 | 733 | 3 322 | 0 | 3 322 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 2 | 101 | 0 | 2 | 2 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52303 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 20 170 | 0 | 20 170 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
52305 | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 100 | 0 | 15 100 |
52306 | 3 310 | 0 | 3 310 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 310 | 0 | 2 310 |
52501 | 557 | 0 | 557 | 261 | 0 | 261 | 175 | 0 | 175 | 471 | 0 | 471 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 641 | 0 | 641 | 643 | 0 | 643 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 | 2 110 | 0 | 2 110 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 37 | 0 | 37 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 80 | 47 | 0 | 47 |
60405 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60601 | 1 256 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 1 309 | 0 | 1 309 |
61304 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 68 861 | 0 | 68 861 | 0 | 0 | 0 | 7 391 | 0 | 7 391 | 76 252 | 0 | 76 252 |
70603 | 1 331 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 2 330 | 0 | 2 330 |
Итого по пассиву (баланс) | 762 980 | 7 679 | 770 659 | 2 510 584 | 28 696 | 2 539 280 | 2 588 734 | 43 630 | 2 632 364 | 841 130 | 22 613 | 863 743 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 953 | 0 | 7 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 953 | 0 | 7 953 |
90902 | 5 507 | 0 | 5 507 | 86 | 0 | 86 | 2 589 | 0 | 2 589 | 3 004 | 0 | 3 004 |
91202 | 23 580 | 0 | 23 580 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 3 580 | 0 | 3 580 |
91414 | 855 505 | 0 | 855 505 | 133 383 | 0 | 133 383 | 183 399 | 0 | 183 399 | 805 489 | 0 | 805 489 |
99998 | 722 242 | 0 | 722 242 | 392 040 | 0 | 392 040 | 354 551 | 0 | 354 551 | 759 731 | 0 | 759 731 |
Итого по активу (баланс) | 1 614 787 | 0 | 1 614 787 | 525 509 | 0 | 525 509 | 560 539 | 0 | 560 539 | 1 579 757 | 0 | 1 579 757 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 204 | 0 | 3 204 | 3 204 | 0 | 3 204 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91312 | 541 691 | 0 | 541 691 | 203 248 | 53 | 203 301 | 214 024 | 14 721 | 228 745 | 552 467 | 14 668 | 567 135 |
91315 | 163 083 | 0 | 163 083 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 163 010 | 0 | 163 010 |
91316 | 93 | 0 | 93 | 12 593 | 0 | 12 593 | 13 000 | 0 | 13 000 | 500 | 0 | 500 |
91317 | 13 875 | 0 | 13 875 | 135 380 | 0 | 135 380 | 147 091 | 0 | 147 091 | 25 586 | 0 | 25 586 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 892 545 | 0 | 892 545 | 205 988 | 0 | 205 988 | 133 469 | 0 | 133 469 | 820 026 | 0 | 820 026 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 614 787 | 0 | 1 614 787 | 560 486 | 53 | 560 539 | 510 788 | 14 721 | 525 509 | 1 565 089 | 14 668 | 1 579 757 |
Страница была полезной?