Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 125 | 7 500 | 13 625 | 45 262 | 2 912 | 48 174 | 45 441 | 6 028 | 51 469 | 5 946 | 4 384 | 10 330 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 28 484 | 5 031 | 33 515 | 28 484 | 5 031 | 33 515 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 33 873 | 0 | 33 873 | 1 376 644 | 0 | 1 376 644 | 1 306 454 | 0 | 1 306 454 | 104 063 | 0 | 104 063 |
30110 | 1 001 | 773 | 1 774 | 667 | 2 484 | 3 151 | 879 | 113 | 992 | 789 | 3 144 | 3 933 |
30202 | 6 881 | 0 | 6 881 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 993 | 0 | 6 993 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
30215 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30302 | 3 133 | 0 | 3 133 | 306 | 0 | 306 | 70 | 0 | 70 | 3 369 | 0 | 3 369 |
30306 | 36 208 | 0 | 36 208 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 36 207 | 0 | 36 207 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 45 000 | 0 | 45 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32201 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 36 192 | 0 | 36 192 | 60 677 | 0 | 60 677 | 48 591 | 0 | 48 591 | 48 278 | 0 | 48 278 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 6 610 | 0 | 6 610 | 0 | 0 | 0 | 6 610 | 0 | 6 610 |
45205 | 19 000 | 0 | 19 000 | 34 784 | 0 | 34 784 | 9 784 | 0 | 9 784 | 44 000 | 0 | 44 000 |
45206 | 108 957 | 0 | 108 957 | 17 350 | 0 | 17 350 | 1 850 | 0 | 1 850 | 124 457 | 0 | 124 457 |
45207 | 142 073 | 0 | 142 073 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 141 226 | 0 | 141 226 |
47423 | 35 | 0 | 35 | 6 037 | 1 310 | 7 347 | 6 040 | 1 310 | 7 350 | 32 | 0 | 32 |
47427 | 60 | 0 | 60 | 473 | 0 | 473 | 426 | 0 | 426 | 107 | 0 | 107 |
51403 | 10 015 | 0 | 10 015 | 102 | 0 | 102 | 10 117 | 0 | 10 117 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 97 | 0 | 97 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 | 93 | 0 | 93 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 943 | 0 | 2 943 | 1 365 | 0 | 1 365 | 3 003 | 0 | 3 003 | 1 305 | 0 | 1 305 |
60401 | 4 467 | 0 | 4 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 467 | 0 | 4 467 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 614 | 0 | 614 | 31 | 0 | 31 | 91 | 0 | 91 | 554 | 0 | 554 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 117 | 0 | 10 117 | 10 117 | 0 | 10 117 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 296 | 0 | 296 | 1 481 | 0 | 1 481 | 89 | 0 | 89 | 1 688 | 0 | 1 688 |
70606 | 47 482 | 0 | 47 482 | 7 446 | 0 | 7 446 | 1 | 0 | 1 | 54 927 | 0 | 54 927 |
70608 | 299 | 0 | 299 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 |
70611 | 1 456 | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 1 456 |
Итого по активу (баланс) | 506 419 | 8 273 | 514 692 | 1 775 164 | 11 737 | 1 786 901 | 1 683 644 | 12 482 | 1 696 126 | 597 939 | 7 528 | 605 467 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 25 078 | 0 | 25 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 078 | 0 | 25 078 |
30301 | 3 133 | 0 | 3 133 | 70 | 0 | 70 | 306 | 0 | 306 | 3 369 | 0 | 3 369 |
30305 | 36 208 | 0 | 36 208 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 207 | 0 | 36 207 |
40702 | 116 113 | 0 | 116 113 | 1 248 250 | 0 | 1 248 250 | 1 324 798 | 0 | 1 324 798 | 192 661 | 0 | 192 661 |
40703 | 1 114 | 0 | 1 114 | 797 | 0 | 797 | 2 168 | 0 | 2 168 | 2 485 | 0 | 2 485 |
40802 | 1 075 | 0 | 1 075 | 37 008 | 0 | 37 008 | 39 050 | 0 | 39 050 | 3 117 | 0 | 3 117 |
40817 | 1 | 0 | 1 | 2 701 | 4 | 2 705 | 2 715 | 4 | 2 719 | 15 | 0 | 15 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 241 | 0 | 5 241 | 5 241 | 0 | 5 241 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42303 | 0 | 4 | 4 | 2 700 | 4 | 2 704 | 5 700 | 0 | 5 700 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42304 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
42306 | 5 | 7 727 | 7 732 | 0 | 383 | 383 | 0 | 256 | 256 | 5 | 7 600 | 7 605 |
45215 | 7 318 | 0 | 7 318 | 1 549 | 0 | 1 549 | 2 179 | 0 | 2 179 | 7 948 | 0 | 7 948 |
47411 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 | 16 | 15 | 24 | 39 | 0 | 38 | 38 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 642 | 0 | 10 642 | 10 642 | 0 | 10 642 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 188 | 0 | 3 188 | 1 044 | 0 | 1 044 | 891 | 0 | 891 | 3 035 | 0 | 3 035 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 170 | 0 | 20 170 |
52305 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52306 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 | 0 | 3 310 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 21 173 | 0 | 21 173 | 21 173 | 0 | 21 173 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 173 | 0 | 1 173 | 89 | 0 | 89 | 328 | 0 | 328 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 620 | 0 | 620 | 624 | 0 | 624 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 0 | 1 894 | 1 894 | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 54 | 0 | 54 | 57 | 0 | 57 | 34 | 0 | 34 |
60405 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60601 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1 203 | 0 | 1 203 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 54 151 | 0 | 54 151 | 0 | 0 | 0 | 7 571 | 0 | 7 571 | 61 722 | 0 | 61 722 |
70603 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 948 | 0 | 948 |
Итого по пассиву (баланс) | 506 943 | 7 749 | 514 692 | 1 356 002 | 392 | 1 356 394 | 1 446 885 | 284 | 1 447 169 | 597 826 | 7 641 | 605 467 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 8 246 | 0 | 8 246 | 220 | 0 | 220 | 8 026 | 0 | 8 026 |
90902 | 13 983 | 0 | 13 983 | 2 618 | 0 | 2 618 | 8 407 | 0 | 8 407 | 8 194 | 0 | 8 194 |
91202 | 23 580 | 0 | 23 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 580 | 0 | 23 580 |
91414 | 764 005 | 0 | 764 005 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 839 005 | 0 | 839 005 |
99998 | 688 591 | 0 | 688 591 | 133 508 | 0 | 133 508 | 105 630 | 0 | 105 630 | 716 469 | 0 | 716 469 |
Итого по активу (баланс) | 1 490 159 | 0 | 1 490 159 | 239 372 | 0 | 239 372 | 134 257 | 0 | 134 257 | 1 595 274 | 0 | 1 595 274 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91312 | 492 029 | 0 | 492 029 | 0 | 0 | 0 | 41 375 | 0 | 41 375 | 533 404 | 0 | 533 404 |
91315 | 168 061 | 0 | 168 061 | 10 900 | 0 | 10 900 | 3 449 | 0 | 3 449 | 160 610 | 0 | 160 610 |
91316 | 2 193 | 0 | 2 193 | 12 100 | 0 | 12 100 | 10 000 | 0 | 10 000 | 93 | 0 | 93 |
91317 | 22 808 | 0 | 22 808 | 82 322 | 0 | 82 322 | 78 376 | 0 | 78 376 | 18 862 | 0 | 18 862 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 801 568 | 0 | 801 568 | 20 741 | 0 | 20 741 | 97 978 | 0 | 97 978 | 878 805 | 0 | 878 805 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 490 159 | 0 | 1 490 159 | 126 371 | 0 | 126 371 | 231 486 | 0 | 231 486 | 1 595 274 | 0 | 1 595 274 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?