Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 734 | 0 | 6 734 | 27 660 | 0 | 27 660 | 30 953 | 0 | 30 953 | 3 441 | 0 | 3 441 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 320 | 0 | 17 320 | 17 320 | 0 | 17 320 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 58 730 | 0 | 58 730 | 1 944 510 | 0 | 1 944 510 | 1 940 149 | 0 | 1 940 149 | 63 091 | 0 | 63 091 |
30110 | 143 | 0 | 143 | 655 | 0 | 655 | 388 | 0 | 388 | 410 | 0 | 410 |
30202 | 3 564 | 0 | 3 564 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 4 957 | 0 | 4 957 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 15 550 | 0 | 15 550 | 15 550 | 0 | 15 550 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3 403 | 0 | 3 403 | 647 | 0 | 647 | 512 | 0 | 512 | 3 538 | 0 | 3 538 |
30306 | 64 600 | 0 | 64 600 | 1 700 | 0 | 1 700 | 13 500 | 0 | 13 500 | 52 800 | 0 | 52 800 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32004 | 15 000 | 0 | 15 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32201 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45201 | 6 420 | 0 | 6 420 | 17 696 | 0 | 17 696 | 13 748 | 0 | 13 748 | 10 368 | 0 | 10 368 |
45203 | 5 552 | 0 | 5 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 552 | 0 | 5 552 |
45204 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 14 971 | 0 | 14 971 | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 121 | 0 | 9 121 | 7 850 | 0 | 7 850 |
45206 | 150 748 | 0 | 150 748 | 54 000 | 0 | 54 000 | 53 300 | 0 | 53 300 | 151 448 | 0 | 151 448 |
45207 | 85 900 | 0 | 85 900 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 72 900 | 0 | 72 900 |
45306 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45812 | 6 052 | 0 | 6 052 | 0 | 0 | 0 | 6 052 | 0 | 6 052 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
47423 | 24 | 0 | 24 | 5 678 | 0 | 5 678 | 5 676 | 0 | 5 676 | 26 | 0 | 26 |
47427 | 22 | 0 | 22 | 469 | 0 | 469 | 452 | 0 | 452 | 39 | 0 | 39 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 689 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 681 | 0 | 681 | 1 386 | 0 | 1 386 | 1 349 | 0 | 1 349 | 718 | 0 | 718 |
60401 | 2 575 | 0 | 2 575 | 912 | 0 | 912 | 391 | 0 | 391 | 3 096 | 0 | 3 096 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 460 | 0 | 460 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 460 | 0 | 460 |
61403 | 134 | 0 | 134 | 41 | 0 | 41 | 29 | 0 | 29 | 146 | 0 | 146 |
70606 | 33 008 | 0 | 33 008 | 5 039 | 0 | 5 039 | 320 | 0 | 320 | 37 727 | 0 | 37 727 |
70611 | 2 277 | 0 | 2 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 | 0 | 2 277 |
Итого по активу (баланс) | 463 383 | 0 | 463 383 | 2 898 360 | 0 | 2 898 360 | 2 859 334 | 0 | 2 859 334 | 502 409 | 0 | 502 409 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 20 216 | 0 | 20 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 216 | 0 | 20 216 |
30301 | 3 403 | 0 | 3 403 | 512 | 0 | 512 | 647 | 0 | 647 | 3 538 | 0 | 3 538 |
30305 | 64 600 | 0 | 64 600 | 13 500 | 0 | 13 500 | 1 700 | 0 | 1 700 | 52 800 | 0 | 52 800 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 78 933 | 0 | 78 933 | 1 256 862 | 0 | 1 256 862 | 1 306 515 | 0 | 1 306 515 | 128 586 | 0 | 128 586 |
40703 | 596 | 0 | 596 | 357 | 0 | 357 | 483 | 0 | 483 | 722 | 0 | 722 |
40802 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 5 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 1 904 | 0 | 1 904 | 969 | 0 | 969 | 1 698 | 0 | 1 698 | 2 633 | 0 | 2 633 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 0 | 4 110 | 4 226 | 0 | 4 226 | 116 | 0 | 116 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 997 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 |
47426 | 7 | 0 | 7 | 38 | 0 | 38 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
52305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
52306 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52501 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 256 | 0 | 256 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 621 | 0 | 621 | 627 | 0 | 627 | 9 | 0 | 9 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 1 807 | 0 | 1 807 | 1 801 | 0 | 1 801 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 99 | 0 | 99 | 114 | 0 | 114 | 38 | 0 | 38 |
60405 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60601 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 801 | 0 | 801 |
61301 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
70601 | 42 295 | 0 | 42 295 | 0 | 0 | 0 | 5 217 | 0 | 5 217 | 47 512 | 0 | 47 512 |
Итого по пассиву (баланс) | 463 383 | 0 | 463 383 | 1 295 338 | 0 | 1 295 338 | 1 334 364 | 0 | 1 334 364 | 502 409 | 0 | 502 409 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
90902 | 23 200 | 0 | 23 200 | 717 | 0 | 717 | 6 843 | 0 | 6 843 | 17 074 | 0 | 17 074 |
91202 | 21 000 | 0 | 21 000 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 110 | 0 | 21 110 |
91414 | 456 767 | 0 | 456 767 | 146 900 | 0 | 146 900 | 159 854 | 0 | 159 854 | 443 813 | 0 | 443 813 |
99998 | 622 567 | 0 | 622 567 | 291 910 | 0 | 291 910 | 331 325 | 0 | 331 325 | 583 152 | 0 | 583 152 |
Итого по активу (баланс) | 1 123 534 | 0 | 1 123 534 | 439 759 | 0 | 439 759 | 498 022 | 0 | 498 022 | 1 065 271 | 0 | 1 065 271 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
91312 | 442 744 | 0 | 442 744 | 209 570 | 0 | 209 570 | 154 500 | 0 | 154 500 | 387 674 | 0 | 387 674 |
91315 | 152 257 | 0 | 152 257 | 1 194 | 0 | 1 194 | 15 798 | 0 | 15 798 | 166 861 | 0 | 166 861 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 4 081 | 0 | 4 081 | 117 168 | 0 | 117 168 | 118 219 | 0 | 118 219 | 5 132 | 0 | 5 132 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99999 | 500 967 | 0 | 500 967 | 166 698 | 0 | 166 698 | 147 850 | 0 | 147 850 | 482 119 | 0 | 482 119 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 123 534 | 0 | 1 123 534 | 498 023 | 0 | 498 023 | 439 760 | 0 | 439 760 | 1 065 271 | 0 | 1 065 271 |
Страница была полезной?