Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 530 | 0 | 5 530 | 34 937 | 0 | 34 937 | 37 492 | 0 | 37 492 | 2 975 | 0 | 2 975 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 26 250 | 0 | 26 250 | 26 250 | 0 | 26 250 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 24 117 | 0 | 24 117 | 821 181 | 0 | 821 181 | 822 017 | 0 | 822 017 | 23 281 | 0 | 23 281 |
30110 | 181 | 0 | 181 | 151 | 0 | 151 | 239 | 0 | 239 | 93 | 0 | 93 |
30202 | 2 743 | 0 | 2 743 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 2 022 | 0 | 2 022 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 1 374 | 0 | 1 374 | 214 | 0 | 214 | 153 | 0 | 153 | 1 435 | 0 | 1 435 |
30306 | 12 600 | 0 | 12 600 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 51 600 | 0 | 51 600 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 | 305 000 | 0 | 305 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45201 | 5 177 | 0 | 5 177 | 6 682 | 0 | 6 682 | 10 491 | 0 | 10 491 | 1 368 | 0 | 1 368 |
45204 | 8 729 | 0 | 8 729 | 11 801 | 0 | 11 801 | 6 456 | 0 | 6 456 | 14 074 | 0 | 14 074 |
45205 | 1 300 | 0 | 1 300 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 300 | 0 | 1 300 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45206 | 187 700 | 0 | 187 700 | 4 000 | 0 | 4 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 176 700 | 0 | 176 700 |
45207 | 36 200 | 0 | 36 200 | 40 000 | 0 | 40 000 | 14 300 | 0 | 14 300 | 61 900 | 0 | 61 900 |
45306 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
47423 | 12 | 0 | 12 | 3 070 | 0 | 3 070 | 3 057 | 0 | 3 057 | 25 | 0 | 25 |
47427 | 16 | 0 | 16 | 95 | 0 | 95 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 10 101 | 0 | 10 101 | 4 | 0 | 4 | 10 105 | 0 | 10 105 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 6 211 | 0 | 6 211 | 3 | 0 | 3 | 6 214 | 0 | 6 214 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 78 | 0 | 78 | 29 | 0 | 29 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 619 | 0 | 619 | 1 762 | 0 | 1 762 | 724 | 0 | 724 | 1 657 | 0 | 1 657 |
60401 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 1 260 |
61009 | 613 | 0 | 613 | 103 | 0 | 103 | 231 | 0 | 231 | 485 | 0 | 485 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 16 320 | 0 | 16 320 | 16 320 | 0 | 16 320 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 104 | 0 | 104 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 101 | 0 | 101 |
70606 | 15 358 | 0 | 15 358 | 4 099 | 0 | 4 099 | 78 | 0 | 78 | 19 379 | 0 | 19 379 |
70611 | 639 | 0 | 639 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 0 | 1 472 |
Итого по активу (баланс) | 342 294 | 0 | 342 294 | 1 427 848 | 0 | 1 427 848 | 1 381 576 | 0 | 1 381 576 | 388 566 | 0 | 388 566 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
10701 | 20 216 | 0 | 20 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 216 | 0 | 20 216 |
30301 | 1 374 | 0 | 1 374 | 80 | 0 | 80 | 141 | 0 | 141 | 1 435 | 0 | 1 435 |
30305 | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 51 600 | 0 | 51 600 |
40702 | 60 404 | 0 | 60 404 | 418 625 | 0 | 418 625 | 421 075 | 0 | 421 075 | 62 854 | 0 | 62 854 |
40703 | 1 240 | 0 | 1 240 | 304 | 0 | 304 | 254 | 0 | 254 | 1 190 | 0 | 1 190 |
40802 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 165 | 0 | 1 165 | 159 | 0 | 159 | 444 | 0 | 444 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 133 | 0 | 133 | 189 | 0 | 189 | 58 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 202 | 0 | 202 | 1 | 0 | 1 | 307 | 0 | 307 | 508 | 0 | 508 |
60301 | 25 | 0 | 25 | 1 274 | 0 | 1 274 | 1 253 | 0 | 1 253 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 794 | 0 | 1 794 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 18 | 0 | 18 | 166 | 0 | 166 | 169 | 0 | 169 | 21 | 0 | 21 |
60601 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 729 | 0 | 729 |
70601 | 20 907 | 0 | 20 907 | 10 | 0 | 10 | 5 653 | 0 | 5 653 | 26 550 | 0 | 26 550 |
Итого по пассиву (баланс) | 342 294 | 0 | 342 294 | 424 231 | 0 | 424 231 | 470 503 | 0 | 470 503 | 388 566 | 0 | 388 566 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 10 366 | 0 | 10 366 | 131 | 0 | 131 | 19 | 0 | 19 | 10 478 | 0 | 10 478 |
91414 | 516 537 | 0 | 516 537 | 37 674 | 0 | 37 674 | 32 912 | 0 | 32 912 | 521 299 | 0 | 521 299 |
99998 | 634 966 | 0 | 634 966 | 148 308 | 0 | 148 308 | 71 039 | 0 | 71 039 | 712 235 | 0 | 712 235 |
Итого по активу (баланс) | 1 161 869 | 0 | 1 161 869 | 186 223 | 0 | 186 223 | 104 080 | 0 | 104 080 | 1 244 012 | 0 | 1 244 012 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 579 530 | 0 | 579 530 | 16 145 | 0 | 16 145 | 63 780 | 0 | 63 780 | 627 165 | 0 | 627 165 |
91315 | 40 635 | 0 | 40 635 | 0 | 0 | 0 | 23 693 | 0 | 23 693 | 64 328 | 0 | 64 328 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 40 240 | 0 | 40 240 | 40 700 | 0 | 40 700 | 460 | 0 | 460 |
91317 | 12 323 | 0 | 12 323 | 14 654 | 0 | 14 654 | 20 135 | 0 | 20 135 | 17 804 | 0 | 17 804 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
99999 | 526 903 | 0 | 526 903 | 33 041 | 0 | 33 041 | 37 915 | 0 | 37 915 | 531 777 | 0 | 531 777 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 161 869 | 0 | 1 161 869 | 104 080 | 0 | 104 080 | 186 223 | 0 | 186 223 | 1 244 012 | 0 | 1 244 012 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?