Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 530	0	5 530	34 937	0	34 937	37 492	0	37 492	2 975	0	2 975
20209	0	0	0	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0
30102	24 117	0	24 117	821 181	0	821 181	822 017	0	822 017	23 281	0	23 281
30110	181	0	181	151	0	151	239	0	239	93	0	93
30202	2 743	0	2 743	0	0	0	721	0	721	2 022	0	2 022
30221	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	1 374	0	1 374	214	0	214	153	0	153	1 435	0	1 435
30306	12 600	0	12 600	39 000	0	39 000	0	0	0	51 600	0	51 600
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	305 000	0	305 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	5 177	0	5 177	6 682	0	6 682	10 491	0	10 491	1 368	0	1 368
45204	8 729	0	8 729	11 801	0	11 801	6 456	0	6 456	14 074	0	14 074
45205	1 300	0	1 300	7 000	0	7 000	1 300	0	1 300	7 000	0	7 000
45206	187 700	0	187 700	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	176 700	0	176 700
45207	36 200	0	36 200	40 000	0	40 000	14 300	0	14 300	61 900	0	61 900
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47423	12	0	12	3 070	0	3 070	3 057	0	3 057	25	0	25
47427	16	0	16	95	0	95	111	0	111	0	0	0
51403	10 101	0	10 101	4	0	4	10 105	0	10 105	0	0	0
51404	6 211	0	6 211	3	0	3	6 214	0	6 214	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	78	0	78	29	0	29
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	619	0	619	1 762	0	1 762	724	0	724	1 657	0	1 657
60401	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
61009	613	0	613	103	0	103	231	0	231	485	0	485
61210	0	0	0	16 320	0	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0
61403	104	0	104	18	0	18	21	0	21	101	0	101
70606	15 358	0	15 358	4 099	0	4 099	78	0	78	19 379	0	19 379
70611	639	0	639	833	0	833	0	0	0	1 472	0	1 472
Итого по активу (баланс)	342 294	0	342 294	1 427 848	0	1 427 848	1 381 576	0	1 381 576	388 566	0	388 566
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	20 216	0	20 216	0	0	0	0	0	0	20 216	0	20 216
30301	1 374	0	1 374	80	0	80	141	0	141	1 435	0	1 435
30305	12 600	0	12 600	0	0	0	39 000	0	39 000	51 600	0	51 600
40702	60 404	0	60 404	418 625	0	418 625	421 075	0	421 075	62 854	0	62 854
40703	1 240	0	1 240	304	0	304	254	0	254	1 190	0	1 190
40802	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45215	1 450	0	1 450	1 165	0	1 165	159	0	159	444	0	444
47416	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47422	133	0	133	189	0	189	58	0	58	2	0	2
47425	202	0	202	1	0	1	307	0	307	508	0	508
60301	25	0	25	1 274	0	1 274	1 253	0	1 253	4	0	4
60305	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	18	0	18	166	0	166	169	0	169	21	0	21
60601	717	0	717	0	0	0	12	0	12	729	0	729
70601	20 907	0	20 907	10	0	10	5 653	0	5 653	26 550	0	26 550
Итого по пассиву (баланс)	342 294	0	342 294	424 231	0	424 231	470 503	0	470 503	388 566	0	388 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
90902	10 366	0	10 366	131	0	131	19	0	19	10 478	0	10 478
91414	516 537	0	516 537	37 674	0	37 674	32 912	0	32 912	521 299	0	521 299
99998	634 966	0	634 966	148 308	0	148 308	71 039	0	71 039	712 235	0	712 235
Итого по активу (баланс)	1 161 869	0	1 161 869	186 223	0	186 223	104 080	0	104 080	1 244 012	0	1 244 012
Пассив
91312	579 530	0	579 530	16 145	0	16 145	63 780	0	63 780	627 165	0	627 165
91315	40 635	0	40 635	0	0	0	23 693	0	23 693	64 328	0	64 328
91316	0	0	0	40 240	0	40 240	40 700	0	40 700	460	0	460
91317	12 323	0	12 323	14 654	0	14 654	20 135	0	20 135	17 804	0	17 804
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99999	526 903	0	526 903	33 041	0	33 041	37 915	0	37 915	531 777	0	531 777
Итого по пассиву (баланс)	1 161 869	0	1 161 869	104 080	0	104 080	186 223	0	186 223	1 244 012	0	1 244 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?