Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 151	0	96 151	35 646	0	35 646	63 781	0	63 781	68 016	0	68 016
10610	130 964	0	130 964	5 120	0	5 120	5 119	0	5 119	130 965	0	130 965
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	231 048	5 408 102	5 639 150	1 729 999	1 278 614	3 008 613	1 725 614	1 315 753	3 041 367	235 433	5 370 963	5 606 396
20208	68 031	0	68 031	225 853	0	225 853	219 238	0	219 238	74 646	0	74 646
20209	9 296	16 071	25 367	999 359	496 088	1 495 447	1 000 101	497 548	1 497 649	8 554	14 611	23 165
20302	0	955 603	955 603	0	2 600 291	2 600 291	0	2 994 946	2 994 946	0	560 948	560 948
20303	0	201 589	201 589	0	356 417	356 417	0	419 366	419 366	0	138 640	138 640
20305	0	376 554	376 554	0	3 058 998	3 058 998	0	1 457 790	1 457 790	0	1 977 762	1 977 762
20308	0	252	252	0	1 070	1 070	0	1 078	1 078	0	244	244
30102	1 413 142	0	1 413 142	59 088 399	0	59 088 399	59 258 241	0	59 258 241	1 243 300	0	1 243 300
30110	54 883	578 128	633 011	287 132	207 279	494 411	291 198	218 397	509 595	50 817	567 010	617 827
30114	0	4 709 353	4 709 353	0	14 442 999	14 442 999	0	15 008 616	15 008 616	0	4 143 736	4 143 736
30118	0	811	811	0	237	237	0	171	171	0	877	877
30119	0	1 110 955	1 110 955	0	2 437 057	2 437 057	0	3 538 781	3 538 781	0	9 231	9 231
30128	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30202	295 544	0	295 544	13 321	0	13 321	0	0	0	308 865	0	308 865
30210	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006	0	0	0
30215	778	5 395	6 173	0	171	171	0	299	299	778	5 267	6 045
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30233	8 044	817	8 861	188 420	13 109	201 529	187 671	12 534	200 205	8 793	1 392	10 185
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30306	1 906 736	392 136	2 298 872	16 881 820	771 775	17 653 595	16 847 322	720 350	17 567 672	1 941 234	443 561	2 384 795
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31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
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45201	106 351	0	106 351	141 282	0	141 282	194 303	0	194 303	53 330	0	53 330
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45208	1 776 407	0	1 776 407	20 000	0	20 000	27 690	0	27 690	1 768 717	0	1 768 717
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45407	77 696	0	77 696	2 190	0	2 190	3 064	0	3 064	76 822	0	76 822
45408	96 148	0	96 148	44 960	0	44 960	4 116	0	4 116	136 992	0	136 992
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45504	3 359	0	3 359	1 951	0	1 951	1 730	0	1 730	3 580	0	3 580
45505	59 097	0	59 097	36 412	0	36 412	12 767	0	12 767	82 742	0	82 742
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50206	31 030	0	31 030	137	0	137	0	0	0	31 167	0	31 167
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50401	76 598	0	76 598	1 588 199	0	1 588 199	1 612	0	1 612	1 663 185	0	1 663 185
50403	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
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60302	9 095	0	9 095	4 295	0	4 295	12	0	12	13 378	0	13 378
60306	155	0	155	84	0	84	108	0	108	131	0	131
60308	654	0	654	4 234	0	4 234	4 063	0	4 063	825	0	825
60312	27 653	2 568	30 221	31 747	108	31 855	30 996	275	31 271	28 404	2 401	30 805
60314	0	2 030	2 030	0	2 193	2 193	0	1 592	1 592	0	2 631	2 631
60323	54 487	0	54 487	2 832	0	2 832	356	0	356	56 963	0	56 963
60336	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
60351	4 602	0	4 602	1 129	0	1 129	529	0	529	5 202	0	5 202
60401	1 177 891	0	1 177 891	6 551	0	6 551	38 457	0	38 457	1 145 985	0	1 145 985
60404	38 001	0	38 001	0	0	0	0	0	0	38 001	0	38 001
60415	5 692	0	5 692	6 537	0	6 537	12 229	0	12 229	0	0	0
60804	162 587	0	162 587	504	0	504	577	0	577	162 514	0	162 514
60901	56 920	0	56 920	0	0	0	0	0	0	56 920	0	56 920
61002	3	0	3	157	0	157	158	0	158	2	0	2
61008	8 985	0	8 985	2 061	0	2 061	1 950	0	1 950	9 096	0	9 096
61009	419	0	419	1 184	0	1 184	1 052	0	1 052	551	0	551
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61213	0	0	0	5 073 990	0	5 073 990	5 073 990	0	5 073 990	0	0	0
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61906	29 274	0	29 274	8 101	0	8 101	26 046	0	26 046	11 329	0	11 329
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Итого по активу (баланс)	71 177 256	15 922 842	87 100 098	169 014 178	87 272 491	256 286 669	216 401 380	87 815 742	304 217 122	23 790 054	15 379 591	39 169 645
Пассив
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52301	1 000	0	1 000	0	0	0	510	0	510	1 510	0	1 510
52305	5 634	0	5 634	279	0	279	0	0	0	5 355	0	5 355
52306	95 378	3 050	98 428	510	169	679	0	96	96	94 868	2 977	97 845
52307	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
52501	815	3	818	5	0	5	214	0	214	1 024	3	1 027
52602	469	0	469	85 590	0	85 590	97 088	0	97 088	11 967	0	11 967
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	89 571	0	89 571	52 205	0	52 205	7 491	0	7 491	44 857	0	44 857
60305	51 101	0	51 101	39 595	0	39 595	41 718	0	41 718	53 224	0	53 224
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	49 299	0	49 299	244	0	244	37 263	0	37 263	86 318	0	86 318
60311	12 182	0	12 182	35 555	0	35 555	35 301	0	35 301	11 928	0	11 928
60313	0	0	0	145	570	715	145	570	715	0	0	0
60322	272	8	280	433	1	434	766	0	766	605	7	612
60324	62 085	0	62 085	5 737	0	5 737	8 632	0	8 632	64 980	0	64 980
60335	17 986	0	17 986	14 059	0	14 059	14 696	0	14 696	18 623	0	18 623
60349	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
60352	101	0	101	16	0	16	27	0	27	112	0	112
60414	438 126	0	438 126	11 862	0	11 862	1 180	0	1 180	427 444	0	427 444
60805	33 534	0	33 534	0	0	0	2 574	0	2 574	36 108	0	36 108
60806	132 964	0	132 964	3 855	0	3 855	1 238	0	1 238	130 347	0	130 347
60903	24 488	0	24 488	0	0	0	404	0	404	24 892	0	24 892
61501	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
61701	196 646	0	196 646	11 319	0	11 319	6 567	0	6 567	191 894	0	191 894
61912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	6 518	0	6 518	0	0	0	0	0	0	6 518	0	6 518
70601	741 870	0	741 870	791	0	791	738 088	0	738 088	1 479 167	0	1 479 167
70603	1 003 582	0	1 003 582	0	0	0	995 164	0	995 164	1 998 746	0	1 998 746
70604	351 721	0	351 721	0	0	0	495 167	0	495 167	846 888	0	846 888
70613	14 244	0	14 244	74 206	0	74 206	61 382	0	61 382	1 420	0	1 420
70701	15 743 433	0	15 743 433	18 343 242	0	18 343 242	2 599 809	0	2 599 809	0	0	0
70702	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0
70703	20 286 797	0	20 286 797	21 295 822	0	21 295 822	1 009 025	0	1 009 025	0	0	0
70704	11 882 181	0	11 882 181	14 707 099	0	14 707 099	2 824 918	0	2 824 918	0	0	0
70713	100 854	0	100 854	100 854	0	100 854	0	0	0	0	0	0
70715	80 600	0	80 600	91 880	0	91 880	11 280	0	11 280	0	0	0
70801	0	0	0	47 869 686	0	47 869 686	48 151 159	0	48 151 159	281 473	0	281 473
Итого по пассиву (баланс)	70 843 187	16 256 911	87 100 098	163 006 787	42 206 025	205 212 812	115 047 985	42 234 374	157 282 359	22 884 385	16 285 260	39 169 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 353	0	1 353	29	0	29	12	0	12	1 370	0	1 370
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	49	0	49	63	0	63	82	0	82	30	0	30
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 402	0	1 402	123	0	123	125	0	125	1 400	0	1 400
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	102	0	102	12	0	12	10	0	10	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	1 402	0	1 402	60	0	60	58	0	58	1 400	0	1 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	113 551	0	113 551	0	0	0	279	0	279	113 272	0	113 272
90901	296 867	0	296 867	30 967	0	30 967	30 775	0	30 775	297 059	0	297 059
90902	6 941 948	214	6 942 162	83 279	9	83 288	56 915	12	56 927	6 968 312	211	6 968 523
90907	11 334	0	11 334	59 023	0	59 023	58 796	0	58 796	11 561	0	11 561
90909	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91202	45 289	0	45 289	6	0	6	45 275	0	45 275	20	0	20
91203	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
91204	0	2 537 723	2 537 723	0	3 274 843	3 274 843	0	3 440 877	3 440 877	0	2 371 689	2 371 689
91205	0	0	0	0	3 236 970	3 236 970	0	2 661 932	2 661 932	0	575 038	575 038
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	55 785 209	632 166	56 417 375	1 283 454	14 261	1 297 715	5 099 749	215 777	5 315 526	51 968 914	430 650	52 399 564
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	181 961	0	181 961	0	0	0	2 124	0	2 124	179 837	0	179 837
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	170 915	0	170 915	0	0	0	4 368	0	4 368	166 547	0	166 547
91802	435 404	0	435 404	0	0	0	35 980	0	35 980	399 424	0	399 424
91803	51 086	0	51 086	0	0	0	0	0	0	51 086	0	51 086
91806	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
99998	13 345 285	0	13 345 285	17 366 689	0	17 366 689	18 385 180	0	18 385 180	12 326 794	0	12 326 794
Итого по активу (баланс)	77 708 695	3 170 103	80 878 798	18 823 428	6 526 083	25 349 511	23 719 451	6 318 598	30 038 049	72 812 672	3 377 588	76 190 260
Пассив
91003	0	0	0	13 321	0	13 321	13 321	0	13 321	0	0	0
91311	278 368	3 050	281 418	0	169	169	0	96	96	278 368	2 977	281 345
91312	9 148 075	419 390	9 567 465	1 015 007	427 357	1 442 364	544 439	7 967	552 406	8 677 507	0	8 677 507
91314	0	1 126 521	1 126 521	0	15 980 178	15 980 178	0	15 711 762	15 711 762	0	858 105	858 105
91315	475 531	0	475 531	29 417	0	29 417	54 952	0	54 952	501 066	0	501 066
91317	1 286 362	0	1 286 362	862 515	22 171	884 686	973 164	22 171	995 335	1 397 011	0	1 397 011
91318	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
91319	368 669	0	368 669	88 169	0	88 169	92 397	0	92 397	372 897	0	372 897
91507	94 591	0	94 591	456	0	456	0	0	0	94 135	0	94 135
91508	126 384	0	126 384	0	0	0	0	0	0	126 384	0	126 384
99999	67 533 513	0	67 533 513	8 471 027	0	8 471 027	4 800 980	0	4 800 980	63 863 466	0	63 863 466
Итого по пассиву (баланс)	79 329 837	1 548 961	80 878 798	10 479 912	16 429 875	26 909 787	6 479 253	15 741 996	22 221 249	75 329 178	861 082	76 190 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	323 436	1 308 932	1 632 368	323 436	1 308 932	1 632 368	0	0	0
93302	0	0	0	323 436	1 322 200	1 645 636	323 436	1 322 200	1 645 636	0	0	0
93303	0	399 257	399 257	123 906	1 532 977	1 656 883	123 906	1 231 299	1 355 205	0	700 935	700 935
93304	0	163 688	163 688	0	391 145	391 145	0	554 833	554 833	0	0	0
93306	0	0	0	0	423 487	423 487	0	423 487	423 487	0	0	0
93307	0	0	0	0	489 095	489 095	0	425 552	425 552	0	63 543	63 543
93308	0	29 986	29 986	0	153 836	153 836	0	183 822	183 822	0	0	0
93406	0	0	0	0	921 384	921 384	0	921 384	921 384	0	0	0
93407	0	0	0	0	992 088	992 088	0	936 921	936 921	0	55 167	55 167
93408	0	287 638	287 638	0	646 848	646 848	0	493 253	493 253	0	441 233	441 233
93901	444 349	117 051	561 400	6 047 792	7 397 228	13 445 020	5 813 643	7 109 606	12 923 249	678 498	404 673	1 083 171
93902	282 584	783 642	1 066 226	311 584	3 299 556	3 611 140	503 733	2 840 335	3 344 068	90 435	1 242 863	1 333 298
94001	0	258 444	258 444	0	1 457 077	1 457 077	0	1 511 333	1 511 333	0	204 188	204 188
94002	0	82 538	82 538	0	1 879 569	1 879 569	0	1 547 552	1 547 552	0	414 555	414 555
94101	2 203	0	2 203	592 824	226 403	819 227	495 022	136 435	631 457	100 005	89 968	189 973
99996	2 846 336	0	2 846 336	24 636 912	0	24 636 912	22 997 307	0	22 997 307	4 485 941	0	4 485 941
Итого по активу (баланс)	3 575 472	2 122 244	5 697 716	32 359 890	22 441 825	54 801 715	30 580 483	20 946 944	51 527 427	5 354 879	3 617 125	8 972 004
Пассив
96301	0	0	0	1 207 350	444 408	1 651 758	1 207 350	444 408	1 651 758	0	0	0
96302	0	0	0	1 207 350	447 139	1 654 489	1 207 350	447 139	1 654 489	0	0	0
96303	394 850	0	394 850	1 207 350	124 651	1 332 001	1 524 100	124 651	1 648 751	711 600	0	711 600
96304	162 800	0	162 800	551 100	0	551 100	388 300	0	388 300	0	0	0
96306	0	0	0	0	924 195	924 195	0	924 195	924 195	0	0	0
96307	0	0	0	0	929 220	929 220	0	984 410	984 410	0	55 190	55 190
96308	0	287 953	287 953	0	483 354	483 354	0	636 357	636 357	0	440 956	440 956
96406	0	0	0	0	425 715	425 715	0	425 715	425 715	0	0	0
96407	0	0	0	0	429 516	429 516	0	492 735	492 735	0	63 219	63 219
96408	0	30 026	30 026	0	184 772	184 772	0	154 746	154 746	0	0	0
96901	271 557	267 075	538 632	7 869 307	6 147 062	14 016 369	8 186 051	6 269 222	14 455 273	588 301	389 235	977 536
96902	2 248	363 942	366 190	218 856	1 952 291	2 171 147	261 825	2 092 274	2 354 099	45 217	503 925	549 142
97001	0	287 638	287 638	0	940 995	940 995	0	1 150 339	1 150 339	0	496 982	496 982
97002	0	778 247	778 247	0	2 697 130	2 697 130	0	3 110 199	3 110 199	0	1 191 316	1 191 316
97101	0	0	0	0	90 283	90 283	0	90 283	90 283	0	0	0
97102	0	0	0	0	45 120	45 120	0	45 120	45 120	0	0	0
99997	2 851 380	0	2 851 380	23 048 006	0	23 048 006	24 682 689	0	24 682 689	4 486 063	0	4 486 063
Итого по пассиву (баланс)	3 682 835	2 014 881	5 697 716	35 309 319	16 265 851	51 575 170	37 457 665	17 391 793	54 849 458	5 831 181	3 140 823	8 972 004

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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